齐心集团(002301):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月23日 19:06:10 中财网

原标题:齐心集团:2024年半年度财务报告

深圳齐心集团股份有限公司
2024年半年度财务报告
目 录




1、合并资产负债表
1-2

2、合并利润表
3

3、合并现金流量表
4

4、合并股东权益变动表
5-6
5、母公司资产负债表
7-8
6、母公司利润表
9
7、母公司现金流量表
10
8、母公司股东权益变动表
11-12
9、财务报表附注
13-118
合并资产负债表
编制单位：深圳齐心集团股份有限公司 2024年6月30日 单位：人民币元
项目附注五期末余额
流动资产：　　
货币资金注释13,543,483,375.92
交易性金融资产注释28,229,059.08
应收票据注释356,913,118.51
应收账款注释43,268,153,545.63
应收款项融资注释533,458,634.88
预付款项注释6316,755,159.35
其他应收款注释7111,837,069.89
其中：应收利息　-
应收股利　-
存货注释8212,339,533.68
其中：数据资源　-
合同资产　-
持有待售资产　-
一年内到期的非流动资产　-
其他流动资产注释9149,898,044.59
流动资产合计　7,701,067,541.53
非流动资产：　　
债权投资　-
其他债权投资　-
长期应收款　-
长期股权投资注释1041,782,079.95
其他权益工具投资注释1153,855,810.20
投资性房地产注释1246,388,850.78
固定资产注释13427,581,792.23
在建工程注释144,510,352.66
使用权资产注释1518,663,602.06
无形资产注释16162,018,814.24
其中：数据资源　-
开发支出注释1713,798,676.48
其中：数据资源　-
商誉注释1879,810,738.96
长期待摊费用注释192,704,009.18
递延所得税资产注释20190,568,053.31
其他非流动资产注释2150,224,441.45
非流动资产合计　1,091,907,221.50
资产总计　8,792,974,763.03
合并资产负债表（续）
编制单位：深圳齐心集团股份有限公司 2024年6月30日 单位：人民币元
项 目附注五期末余额上年年末余额
流动负债：　　　
短期借款注释22526,960,713.01452,689,690.34
交易性金融负债注释236,929,826.51-
应付票据注释242,965,104,385.691,351,667,027.82
应付账款注释251,813,717,075.043,086,465,466.10
预收款项　--
合同负债注释26176,716,457.3655,002,066.09
应付职工薪酬注释2722,053,847.5136,690,259.27
应交税费注释2837,042,892.3031,422,346.00
其他应付款注释2959,072,729.1765,942,937.16
其中：应付利息　--
应付股利　--
持有待售负债　--
一年内到期的非流动负债注释3010,158,641.5514,495,312.04
其他流动负债注释3145,173,040.9430,793,726.36
流动负债合计　5,662,929,609.085,125,168,831.18
非流动负债：　　　
长期借款　--
应付债券　--
租赁负债注释326,699,889.049,368,091.08
长期应付款　--
长期应付职工薪酬　--
预计负债　--
递延收益注释332,217,937.192,507,011.73
递延所得税负债注释204,235,510.37541,529.66
其他非流动负债注释3428,225,424.6528,225,424.65
非流动负债合计　41,378,761.2540,642,057.12
负债合计　5,704,308,370.335,165,810,888.30
股东权益：　　　
股本注释35721,307,933.00721,307,933.00
其他权益工具　--
资本公积注释361,967,043,888.941,967,043,888.94
减：库存股注释3780,240,986.2429,740,529.39
其他综合收益注释38-89,375,955.94-90,225,143.48
专项储备　--
盈余公积注释39105,282,530.40105,282,530.40
未分配利润注释40468,624,588.99433,293,916.51
归属于母公司股东权益合计　3,092,641,999.153,106,962,595.98
少数股东权益　-3,975,606.452,707,493.33
股东权益合计　3,088,666,392.703,109,670,089.31
负债和股东权益总计　8,792,974,763.038,275,480,977.61
合并利润表
编制单位：深圳齐心集团股份有限公司 2024年半年度 单位：人民币元
附注五本期金额上期金额
　4,997,358,372.234,453,070,425.40
注释414,997,358,372.234,453,070,425.40
　4,848,943,245.674,347,132,764.52
注释414,518,367,549.584,047,135,204.83
注释4210,422,743.7210,082,711.95
注释43240,658,761.45209,015,909.59
注释4483,253,936.9676,099,598.99
注释4531,997,361.6034,428,956.89
注释46-35,757,107.64-29,629,617.73
　14,891,415.0929,896,585.59
　48,678,195.1648,984,274.80
注释478,923,277.638,784,521.22
注释48-519,417.28752,207.84
　-201,089.53731,352.14
　--
　--
注释491,224,698.37-9,162,755.93
注释50-21,020,525.61-4,956,588.98
注释51-17,476,968.52-394,844.63
注释52520,481.2662,765.67
　120,066,672.41101,022,966.07
注释531,329,127.831,197,512.69
注释545,933,760.331,308,143.85
　115,462,039.91100,912,334.91
注释5527,393,199.2526,073,048.15
　88,068,840.6674,839,286.76
　--
　88,068,840.6674,839,286.76
　--
　--
　94,751,940.4480,607,027.83
　-6,683,099.78-5,767,741.07
　849,187.5413,296,285.42
　849,187.5413,296,285.42
　-1,345,500.00-1,451,153.46
　--
　　　
　-1,345,500.00-1,451,153.46
　--
　--
　2,194,687.5414,747,438.88
　--
　--
　--
　--
　--
　2,194,687.5414,747,438.88
　--
　　　
　88,918,028.2088,135,572.18
　95,601,127.9893,903,313.25
　-6,683,099.78-5,767,741.07
　　　
　0.130.11
　0.130.11
合并现金流量表
编制单位：深圳齐心集团股份有限公司 2024年半年度 单位：人民币元
项 目附注五本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：　　　
销售商品、提供劳务收到的现金　7,331,852,249.806,495,166,375.82
收到的税费返还　15,130,549.6513,527,665.43
收到其他与经营活动有关的现金注释5646,708,161.4756,244,213.28
经营活动现金流入小计　7,393,690,960.926,564,938,254.53
购买商品、接受劳务支付的现金　6,785,482,253.635,997,067,886.74
支付给职工以及为职工支付的现金　211,863,374.03206,365,592.37
支付的各项税费　46,301,869.7567,318,790.87
支付其他与经营活动有关的现金注释56216,075,759.38182,139,050.48
经营活动现金流出小计　7,259,723,256.796,452,891,320.46
经营活动产生的现金流量净额　133,967,704.13112,046,934.07
二、投资活动产生的现金流量：　　　
收回投资收到的现金　1,000,000.00　
取得投资收益收到的现金　　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额　388,157.00104,995.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　　
收到其他与投资活动有关的现金注释56　　
投资活动现金流入小计　1,388,157.00104,995.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金　13,959,699.7015,522,674.60
投资支付的现金　　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　　
支付其他与投资活动有关的现金注释56　1,824,000.00
投资活动现金流出小计　13,959,699.7017,346,674.60
投资活动产生的现金流量净额　-12,571,542.70-17,241,679.60
三、筹资活动产生的现金流量：　　　
吸收投资收到的现金　　286,240.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　286,240.00
取得借款收到的现金　290,047,677.94923,652,125.25
收到其他与筹资活动有关的现金注释561,368,079,226.82841,930,216.66
筹资活动现金流入小计　1,658,126,904.761,765,868,581.91
偿还债务支付的现金　208,000,000.00578,131,261.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金　80,069,471.1743,643,973.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　　
支付其他与筹资活动有关的现金注释562,917,345,420.102,227,320,280.63
筹资活动现金流出小计　3,205,414,891.272,849,095,516.25
筹资活动产生的现金流量净额　-1,547,287,986.51-1,083,226,934.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　8,829,028.1712,763,759.53
五、现金及现金等价物净增加额　-1,417,062,796.91-975,657,920.34
加：期初现金及现金等价物余额　2,563,311,836.072,331,597,077.06
六、期末现金及现金等价物余额　1,146,249,039.161,355,939,156.72
合并股东权益变动表
2024年半年度
编制单位：深圳齐心集团股份有限公司 单位：人民币元
2024年半年度

　归属于母公司股东权益　　　　　　　少数股东权益股东权益合计
　股本资本公积减：库存股其他综合收益盈余公积未分配利润其他小计　　
一、上年期末余额721,307,933.001,967,043,888.9429,740,529.39-90,225,143.48105,282,530.40433,293,916.51　3,106,962,595.982,707,493.333,109,670,089.31
加：会计政策变更　　　　　　　-　-
前期差错更正 其他　　　　　　　- -　- -
二、本年期初余额721,307,933.001,967,043,888.9429,740,529.39-90,225,143.48105,282,530.40433,293,916.51　3,106,962,595.982,707,493.333,109,670,089.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）--50,500,456.85849,187.54-35,330,672.48　-14,320,596.83-6,683,099.78-21,003,696.61
（一）综合收益总额　-　849,187.54　94,751,940.44　95,601,127.98-6,683,099.7888,918,028.20
（二）所有者投入和减少资本--50,500,456.85---　-50,500,456.85--50,500,456.85
1.股东投入的普通股 2.其他权益工具持有者投入资本　　　　　　　- -　- -
3.股份支付计入股东权益的金额　　　　　　　-　-
4.其他　　50,500,456.85　　　　-50,500,456.85　-50,500,456.85
（三）利润分配------59,421,267.96　-59,421,267.96--59,421,267.96
1.提取盈余公积　　　　　　　-　-
2.提取一般风险准备　　　　　　　-　-
3.对所有者（或股东）的分配 4.其他　　　　　-59,421,267.96　-59,421,267.96 -　-59,421,267.96 -
（四）股东权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本）------　- - --- - -
3.盈余公积弥补亏损　　　　　　　-　-
4.设定受益计划变动额结转留存收益　　　　　　　-　-
5.其他综合收益结转留存收益 6.其他　　　　　　　- -　- -
（五）专项储备------　---
1.本期提取　　　　　　　-　-
2.本期使用 （六）其他　　　　　　　- -　- -
四、本年期末余额 721,307,933.00 1,967,043,888.94 80,240,986.24 -89,375,955.94 105,282,530.40 468,624,588.99 3,092,641,999.15 -3,975,606.45 3,088,666,392.70

法定代表人：陈钦鹏 主管会计工作负责人：黄家兵 会计机构负责人：陈艳丽
合并股东权益变动表
编制单位：深圳齐心集团股份有限公司 2024年半年度 单位：人民币元
项 目2023年半年度　　　　　　　　　
　归属于母公司股东权益　　　　　　　少数股东权益股东权益合计
　股本资本公积减：库存股其他综合收益盈余公积未分配利润其他小计　　
一、上年期末余额721,307,933.001,985,750,758.4859,481,058.78-43,567,266.9798,462,216.13362,984,163.72　3,065,456,745.5811,293,072.733,076,749,818.31
加：会计政策变更　　　　-4,417.82-230,116.22　-234,534.049,065.13-225,468.91
前期差错更正　　　　　　　-　-
其他　　　　　　　-　-
二、本年期初余额721,307,933.001,985,750,758.4859,481,058.78-43,567,266.9798,457,798.31362,754,047.50　3,065,222,211.5411,302,137.863,076,524,349.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）-228,486.66-13,296,285.42-80,607,027.83　94,131,799.91-5,709,987.7388,421,812.18
（一）综合收益总额　　　13,296,285.42　80,607,027.83　93,903,313.25-5,767,741.0788,135,572.18
（二）所有者投入和减少资本-228,486.66----　228,486.6657,753.34286,240.00
1.股东投入的普通股　　　　　　--　-
2.其他权益工具持有者投入资本　　　　　　--　-
3.股份支付计入股东权益的金额　　　　　　--　-
4.其他　228,486.66　　　　　228,486.6657,753.34286,240.00
（三）利润分配----------
1.提取盈余公积　　　　　　--　-
* 2.提取一般风险准备　　　　　---　-
3.对所有者（或股东）的分配　　　　　　--　-
4.其他　　　　　　--　-
（四）股东权益内部结转----------
1.资本公积转增资本（或股本）　　　　　　--　-
2.盈余公积转增资本（或股本）　　　　　　--　-
3.盈余公积弥补亏损　　　　　　--　-
4.设定受益计划变动额结转留存收益　　　　　　--　-
5.其他综合收益结转留存收益　　　　　　--　-
6.其他　　　　　　--　-
（五）专项储备----------
1.本期提取　　　　　　--　-
2.本期使用　　　　　　--　-
（六）其他　　　　　　　-　-
四、本年期末余额721,307,933.001,985,979,245.1459,481,058.78-30,270,981.5598,457,798.31443,361,075.33　3,159,354,011.455,592,150.133,164,946,161.58
母公司资产负债表
编制单位：深圳齐心集团股份有限公司 2024年6月30日 单位：人民币元
附注十六期末余额上年年末余额
　　　
　1,983,706,685.342,960,167,730.72
　6,853,341.40-
　56,913,118.5145,855,302.89
注释14,173,838,981.673,872,563,059.50
　33,458,634.8820,835,562.11
　225,726,236.74117,865,331.46
注释2223,676,476.14233,736,714.56
　--
　-66,000,000.00
　106,451,542.0693,945,373.10
　　　
　--
　--
　--
　123,980,165.3761,744,241.99
　6,934,605,182.117,406,713,316.33
　　　
　--
　--
　--
注释3570,009,596.95570,210,686.48
　37,746,130.2037,746,130.20
　100,280,759.80101,810,974.69
　296,579,000.79303,402,431.94
　--
　12,300,908.1115,302,486.88
　88,704,891.3693,431,450.85
　--
　4,836,291.317,228,351.65
　--
　--
　1,091,113.161,329,346.47
　109,480,233.76105,275,855.35
　39,372,646.4287,155,422.40
　1,260,401,571.861,322,893,136.91
　8,195,006,753.978,729,606,453.24
母公司资产负债表（续）（未完）
各版头条