华大基因(300676):2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间:2024年08月23日 19:06:22 中财网 |
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原标题: 华大基因:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
深圳 华大基因股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:深圳 华大基因股份有限公司 单位:人民币万元
非经营
性资金
占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联
关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2024年期初
占用资金余
额 | 2024年半年度
占用累计发生
金额(不含利
息) | 2024年半年
度占用资金的
利息(如有) | 2024年半年
度偿还累计
发生金额 | 2024年半年
度期末占用资
金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | 控股股
东、实
际控制
人及其
附属企
业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 非经营性往来 | 前控股
股东、
实际控
制人及
其附属
企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 非经营性往来 | 其他关
联方及
附属企
业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 非经营性往来 | 总计 | | | | - | - | - | - | - | | | 其它关
联资金
往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联
关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2024年期初
往来资金余
额 | 2024年半年度
往来累计发生
金额(不含利
息) | 2024年半年
度往来资金的
利息(如有) | 2024年半年
度偿还累计
发生金额 | 2024年半年
度期末往来资
金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | 控股股
东、实际
控制人
及其附
属企业 | 华大控股及其子公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 693 | 360 | - | -334 | 719 | 购销与劳务活动 | 经营性 | | 华大科技控股及其子公司 | 同受最终实际控制人控制 | 应收账款 | 233 | 367 | - | -193 | 407 | 购销与劳务活动 | 经营性 | | 华大智造及其子公司 | 同受最终实际控制人控制 | 应收账款 | 22 | 70 | - | -64 | 28 | 购销与劳务活动 | 经营性 | | 知因生物及其子公司 | 最终控股股东参股公司 | 应收账款 | 42 | - | - | - | 42 | 购销与劳务活动 | 经营性 | | 华大研究院及其子公司 | 同受最终控股股东控制 | 预付账款 | 43 | - | - | -43 | - | 预付平台租赁费 | 经营性 | | 华大科技控股及其子公司 | 同受最终实际控制人控制 | 预付账款 | 22 | - | - | -22 | - | 购销与劳务活动 | 经营性 | | 华大智造及其子公司 | 同受最终实际控制人控制 | 预付账款 | 63 | 59 | - | -63 | 59 | 预付材料费/设备
款/房租 | 经营性 | | 小计 | | | 1,118 | 856 | - | -719 | 1,255 | | | 上市公
司的子
公司及
其附属
企业 | 华大生物科技(武汉)有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 23,599 | - | - | -3,372 | 20,227 | 资金往来 | 非经营性 | | 北京华大医学检验所有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 11,807 | 11,026 | - | -8,368 | 14,465 | 资金往来 | 非经营性 | | 上海华大医学检验所有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 315 | 2,279 | - | -2,267 | 327 | 资金往来 | 非经营性 | | 石家庄华大医学检验实验室有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 5,313 | 2,893 | - | -1,441 | 6,765 | 资金往来 | 非经营性 | | 安徽华大医学检验所有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 1,690 | - | - | -463 | 1,227 | 资金往来 | 非经营性 | | 云南华大基因医学有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 1,263 | 1,594 | - | -1,181 | 1,676 | 资金往来 | 非经营性 | | 云南华大医学检验有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 448 | 149 | - | -96 | 501 | 资金往来 | 非经营性 | | 武汉华大基因生物医学工程有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 5,092 | 2,430 | - | -405 | 7,117 | 资金往来 | 非经营性 | | 南京华大医学检验所有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 1,999 | 1,100 | - | -863 | 2,236 | 资金往来 | 非经营性 | | 上海华大基因科技有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 161 | - | - | -52 | 109 | 资金往来 | 非经营性 | | 深圳华大基因科技服务有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 548 | 2,351 | - | -2,411 | 488 | 资金往来 | 非经营性 | | 长垣华大医学检验所有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 1,684 | - | - | -151 | 1,533 | 资金往来 | 非经营性 | | 济宁华大基因医学研究有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 10 | 590 | - | -200 | 400 | 资金往来 | 非经营性 | | 深圳华大基因生物医学工程有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 2,392 | 532 | - | -415 | 2,509 | 资金往来 | 非经营性 | 其它关
联资金
往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联
关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2024年期初
往来资金余
额 | 2024年半年度
往来累计发生
金额(不含利
息) | 2024年半年
度往来资金的
利息(如有) | 2024年半年
度偿还累计
发生金额 | 2024年半年
度期末往来资
金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | 上市公
司的子
公司及
其附属
企业 | 本溪华大医学检验所有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 433 | 654 | - | -450 | 637 | 资金往来 | 非经营性 | | 华大数极生物科技(深圳)有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 6,597 | 830 | - | -226 | 7,201 | 资金往来 | 非经营性 | | 东莞华大基因科技有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 65 | 140 | - | -205 | - | 资金往来 | 非经营性 | | 贵州华大医学检验所有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 5,354 | 988 | - | -1,156 | 5,186 | 资金往来 | 非经营性 | | 黑龙江华大医学检验有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 406 | - | - | -406 | - | 资金往来 | 非经营性 | | 青岛华大医学检验所有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 9,296 | - | - | -1,983 | 7,313 | 资金往来 | 非经营性 | | 青岛青西华大基因有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 17,016 | - | - | -16,513 | 503 | 资金往来 | 非经营性 | | 珠海华大基因科技有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 2,751 | 900 | - | -700 | 2,951 | 资金往来 | 非经营性 | | 深圳华大医学检验实验室海南分公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 28,380 | - | - | -28,380 | - | 资金往来 | 非经营性 | | 武汉华大医学检验所有限公司天津分公
司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 702 | 284 | - | -152 | 834 | 资金往来 | 非经营性 | | 武汉华大基因技术服务有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 5,459 | - | - | -1,739 | 3,720 | 资金往来 | 非经营性 | | 深圳华大因源医药科技有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 5,450 | - | - | -5,298 | 152 | 资金往来 | 非经营性 | | BGI ALMANAHIL HEALTH FOR
MEDICAL SERVICES | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 1,277 | - | - | -1,277 | - | 资金往来 | 非经营性 | | 杭州西湖华大医学检验实验室有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 596 | 998 | - | -303 | 1,291 | 资金往来 | 非经营性 | | 深圳华大鹏城门诊部 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 236 | - | - | -192 | 44 | 资金往来 | 非经营性 | | 深圳华大特检科技有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 125 | - | - | -125 | - | 资金往来 | 非经营性 | | BGI HEALTH (AU) COMPANY PTY
LTD | 本公司之子公司 | 其他应收款 | - | 1 | - | - | 1 | 资金往来 | 非经营性 | | SMARTER INFO COMPANY LIMITED | 本公司之子公司 | 其他应收款 | - | 159 | - | - | 159 | 资金往来 | 非经营性 | | 北京华大医学检验所有限公司海淀分公
司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | - | 430 | - | - | 430 | 资金往来 | 非经营性 | | 北京六合华大基因科技有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | - | 3,000 | - | - | 3,000 | 资金往来 | 非经营性 | 其它关
联资金
往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联
关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2024年期初
往来资金余
额 | 2024年半年度
往来累计发生
金额(不含利
息) | 2024年半年
度往来资金的
利息(如有) | 2024年半年
度偿还累计
发生金额 | 2024年半年
度期末往来资
金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | 上市公
司的子
公司及
其附属
企业 | 黑龙江华大龙江医学检验实验室有限公
司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | - | 4,247 | - | -128 | 4,119 | 资金往来 | 非经营性 | | 南京华大基因科技有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | - | 150 | - | - | 150 | 资金往来 | 非经营性 | | 上海华大医学检验所有限公司深圳分公
司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | - | 90 | - | - | 90 | 资金往来 | 非经营性 | | 深圳华大基因供应链有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | - | 761 | - | -78 | 683 | 资金往来 | 非经营性 | | 深圳华大医学检验实验室 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | - | 16,205 | - | -11,010 | 5,195 | 资金往来 | 非经营性 | | 天津华大优康互联网医院有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | - | 180 | - | -31 | 149 | 资金往来 | 非经营性 | | 天津华大优康互联网医院有限公司深圳
分公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | - | 221 | - | -16 | 205 | 资金往来 | 非经营性 | | 天津华大优康综合门诊部有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | - | 50 | - | - | 50 | 资金往来 | 非经营性 | | 武汉华大医学检验所有限公司深圳分公
司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | - | 270 | - | -2 | 268 | 资金往来 | 非经营性 | | 广州华大基因医学检验所有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | - | 1,227 | - | -1,064 | 163 | 资金往来 | 非经营性 | | 海南华大基因医学检验实验室有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | - | 6 | - | -3 | 3 | 资金往来 | 非经营性 | | 内蒙古华大医学检验所有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | - | 2,214 | - | -2,129 | 85 | 资金往来 | 非经营性 | | 深圳华大因凡医药科技有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | - | 39 | - | -39 | - | 资金往来 | 非经营性 | | 天津华大医学检验所有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | - | 4,449 | - | -3,372 | 1,077 | 资金往来 | 非经营性 | | 武汉华大医学检验所有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | - | 5,903 | - | -5,354 | 549 | 资金往来 | 非经营性 | | 重庆华大医学检验所有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | - | 1,004 | - | -486 | 518 | 资金往来 | 非经营性 | | 华大基因生物科技(深圳)有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | - | 1,232 | - | -1,232 | - | 资金往来 | 非经营性 | | 长沙华大梅溪湖医学检验所有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | - | 430 | - | -430 | - | 资金往来 | 非经营性 | | 深圳华大医学检验实验室 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | - | 35,000 | | | 35,000 | 应收股利 | 非经营性 | 其它关
联资金
往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联
关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2024年期初
往来资金余
额 | 2024年半年度
往来累计发生
金额(不含利
息) | 2024年半年
度往来资金的
利息(如有) | 2024年半年
度偿还累计
发生金额 | 2024年半年
度期末往来资
金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | 上市公
司的子
公司及
其附属
企业 | 广州华大基因医学检验所有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | - | 3,000 | | | 3,000 | 应收股利 | 非经营性 | | 武汉华大医学检验所有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | - | 40,000 | | | 40,000 | 应收股利 | 非经营性 | | 天津华大医学检验所有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | - | 28,000 | | | 28,000 | 应收股利 | 非经营性 | | 海南华大基因科技有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | - | 4,000 | | | 4,000 | 应收股利 | 非经营性 | | 小计 | | | 140,464 | 182,006 | - | -106,164 | 216,306 | | | 其他关
联方及
其附属
企业 | 临沂华大医学检验所有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 521 | 331 | - | -117 | 735 | 购销与劳务活动 | 经营性 | | BORNEO GENOMICS INNOVATION
SDN BHD | 合营企业 | 应收账款 | 40 | 5 | - | - | 45 | 购销与劳务活动 | 经营性 | | Bangkok Genomics Innovation Public
Company Limited | 合营企业 | 应收账款 | 139 | 783 | - | -721 | 201 | 购销与劳务活动 | 经营性 | | GENSCREEN LLC | 合营企业 | 应收账款 | 32 | 86 | - | -10 | 108 | 购销与劳务活动 | 经营性 | | GENALIVE MEDICAL COMPANY | 合营企业 | 应收账款 | 27 | 420 | - | -50 | 397 | 购销与劳务活动 | 经营性 | | PT NALEYA GENOMIK INDONESIA | 合营企业 | 应收账款 | 22 | 141 | - | -59 | 104 | 购销与劳务活动 | 经营性 | | 华昇诊断中心有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 48 | 11 | - | -59 | - | 购销与劳务活动 | 经营性 | | 青欧生命科学高等研究院 | 最终控股股东子公司的合
营公司 | 应收账款 | 11 | - | - | - | 11 | 购销与劳务活动 | 经营性 | | 早知道科技及其子公司 | 董监高任职公司及其控股
公司 | 应收账款 | 11 | 1 | - | -12 | - | 购销与劳务活动 | 经营性 | | 早知道科技及其子公司 | 董监高任职公司及其控股
公司 | 预付账款 | 30 | - | - | - | 30 | 购销与劳务活动 | 经营性 | | 宅急送供应链有限公司 | 董监高任职公司 | 预付账款 | 30 | - | - | -30 | - | 购销与劳务活动 | 经营性 | | 小计 | | | 911 | 1,778 | - | -1,058 | 1,631 | | | 总计 | | | | 142,493 | 184,640 | | -107,941 | 219,192 | | |
注 1:深圳 华大基因科技有限公司及其控制下的除深圳 华大基因股份有限公司外的子公司统一简称为华大控股及其子公司。深圳 华大智造科技股份有限公司及其控制下的子公司统一简称
为 华大智造及其子公司。深圳华大科技控股集团有限公司及其控制下的除深圳 华大智造科技股份有限公司及其子公司外的子公司统一简称为华大科技控股及其子公司。
注 2:深圳华大生命科学研究院及其控制下的子公司在本公告中统一简称为华大研究院及其子公司。
注 3:深圳市早知道科技有限公司及其控制下的子公司统一简称为早知道科技及其子公司。
注 4:深圳知因生物科技有限公司及其控制下的子公司统一简称为知因生物及其子公司。
法定代表人:赵立见 主管会计工作负责人:王玉珏 会计机构负责人:柳慧
中财网
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