锡业股份(000960):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2024年08月23日 19:26:17 中财网

原标题:锡业股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

云南锡业股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元

非经营性资 金占用	资金占用方名称	占用方 与上市 公司的 关联关 系	上市公司 核算的会 计科目	2024年期初占用 资金金额	2024年上半年占 用累计发生金额 （不含利息）	2024年 上半年 占用资 金的利 息（如有 ）	2024年上半年偿 还累计发生金额	2024年上半年期 末占有资金金额	占用形 成原因	占用性质
控股股东、实 际控制人及其 附属企业										非经营性占 用
小计	-
前控股股东、 实际控制人及 其附属企业										非经营性占 用
小计	-
其他关联方及 其附属企业										非经营性占 用
小计	-
总计	-
其他关联资 金往来	资金往来方名称	往来方 与上市 公司的 关联关 系	上市公司 核算的会 计科目	2024年期初往来 资金余额	2024年上半年往 来累计发生金额 （不含利息）	2024年上 半年往来 资金的利 息（如有	2024年上半年偿 还累计发生金额	2024年上半年期 末往来资金余额	往来形 成原因	往来性质 ( 经营性往 来、非经营 性 往来)
控股股东、实 际控制人及 其附属企业	云南锡业集团广元 实业有限公司	同一控 制人	其他应收 款	14.17	10.24		11.76	12.65	转供水 电房租 等	经营性往来
	云南锡业集团（控 股）有限责任公司	同一控 制人	其他应收 款	1.83	10.42		7.85	4.40	转供水 电房租 等
	云南锡业集团物流 有限公司	同一控 制人	其他应收 款		0.70		0.00	0.70	转供水 电房租 等
	云南锡业新材料有 限公司	同一控 制人	其他应收 款		10.50		1.65	8.85	转供水 电房租 等
	云锡集团新建矿业 有限责任公司	同一控 制人	其他应收 款		12.25		6.37	5.88	转供水 电房租 等
	云南锡业设计院有 限公司	同一控 制人	其他应收 款		12.25		8.25	4.00	转供水 电房租 等
	云南锡业锡化工材 料有限责任公司	同一控 制人	应收账款	1,850.26	3,678.08		3,904.05	1,624.29	货款及 劳务款
	云南锡业新材料有 限公司	同一控 制人	应收账款	1,993.05	84.44		1,055.12	1,022.37	货款及 劳务款
控股股东、实 际控制人及 其附属企业	云南锡业研究院有 限公司	同一控 制人	应收账款	498.74				498.74	货款及 劳务款	经营性往来
	个旧锡都实业有限 责任公司	同一控 制人	应收账款	0.42	2.05		0.92	1.55	货款及 劳务款
	云南锡业集团（控 股）有限责任公司	同一控 制人	应收账款		56.83		48.34	8.49	转供水 电房租 等
	云南锡业集团物流 有限公司	同一控 制人	应收账款		335,592.26		325,372.20	10,220.06	货款及 劳务款
	红河砷业有限责任 公司	同一控 制人	应收账款		216.30		181.94	34.36	转供水 电房租 等
	云锡集团供水有限 责任公司	同一控 制人	应收账款		258.48		258.09	0.39	货款及 劳务款
	云南锡业集团有限 责任公司	同一控 制人	应收账款		2.55		2.33	0.22	货款及 劳务款
	云南锡业集团广元 实业有限公司	同一控 制人	应收账款		16.99		16.56	0.43	转供水 电房租 等
	云锡澳大利亚TDK 资源公司	同一控 制人	预付款项	3,495.29	77,656.89		72,154.68	8,997.50	货款及 劳务款
	云南锡业机械制造 有限责任公司	同一控 制人	预付款项	185.36				185.36	货款及 劳务款
控股股东、实 际控制人及 其附属企业	云南锡业新材料有 限公司	同一控 制人	预付款项	1,364.08	590.21		52.03	1,902.26	货款及 劳务款	经营性往来
	云南锡业锡化工材 料有限责任公司	同一控 制人	预付款项	34.88	0.25			35.13	货款及 劳务款
	个旧营通实业有限 责任公司	同一控 制人	预付款项		878.50		670.40	208.10	货款及 劳务款
	小 计			9,438.08	419,090.19		403,752.54	24,775.73
上市公司的 子公司及其 附属企业	个旧云锡双井实业 有限责任公司	子公司	其他应收 款		233.62		233.62		代收代 付款项	非经营性往 来
	云锡（深圳）融资 租赁有限公司	孙公司	其他应收 款	53,699.36			32,966.03	20,733.33	内部借 款利息	非经营性往 来
	云锡文山锌合金有 限公司	子公司	其他应收 款		7.71		7.71		代收代 付款项	经营性往来
	云南华联锌铟股份 有限公司	子公司	其他应收 款		1,279.74		1,279.74		代收代 付款项	非经营性往 来
上市公司的 子公司及其	云锡（香港）资源 有限公司	子公司	其他应收 款	26,920.14	229.00	0.00	93.94	27,055.20	内部交 易	非经营性 往来
附属企业	郴州云湘矿冶有限 责任公司	子公司	其他应收 款	13,579.55	0.25		0.25	13,579.55	代收代 付款项	非经营性 往来
	云锡贸易（上海） 有限公司	子公司	其他应收 款		49.77		45.56	4.21	代收代 付款项	非经营性 往来
	云锡文山锌铟冶炼 有限公司	子公司	其他应收 款	134,629.85	490.44		490.44	134,629.85	拨付项 目投资 款	非经营性 往来
	云锡（上海）投资 发展有限公司	子公司	其他应收 款		5.65		5.18	0.47	代收代 付款项	非经营性 往来
	云锡红河资源有限 责任公司	子公司	其他应收 款		83.55		83.55		代收代 付款项	非经营性 往来
	云锡（红河）投资 发展有限公司	子公司	其他应收 款		198.43		198.43		代收代 付款项	非经营性 往来
	小 计			228,828.90	2,578.16		35,404.45	196,002.61
其他关联方 及其附属企 业
总计				238,266.98	421,668.35		439,156.99	220,778.34

法定代表人：刘路坷 主管会计工作负责人：岳敏 会计机构负责人：钟莹