思美传媒(002712):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月23日 19:26:25 中财网

原标题:思美传媒:2024年半年度财务报告

思美传媒股份有限公司
2024年半年度财务报告


2024-8-24

一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：思美传媒股份有限公司
2024年06月30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金240,672,244.52329,415,499.01
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款1,448,002,461.471,381,705,874.67
应收款项融资78,092,247.4554,584,243.22
预付款项471,995,487.52345,214,225.46
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款67,214,271.9481,989,818.55
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货39,458,985.6329,651,424.62
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产19,095,782.5741,410,897.87
流动资产合计2,364,531,481.102,263,971,983.40
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资61,440,291.9261,623,892.68
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产5,800,000.005,800,000.00
投资性房地产　　
固定资产2,522,643.243,075,271.41
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产64,434,676.8477,468,234.82
无形资产12,888,118.5614,221,221.57
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉10,467,601.5510,467,601.55
长期待摊费用16,381,234.2119,640,051.63
递延所得税资产41,872,120.2943,229,915.13
其他非流动资产　　
非流动资产合计215,806,686.61235,526,188.79
资产总计2,580,338,167.712,499,498,172.19
流动负债：　　
短期借款575,521,374.83500,785,554.06
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款112,918,092.79152,288,952.12
预收款项　　
合同负债187,357,607.45125,498,186.38
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬8,244,086.5312,483,168.02
应交税费3,148,328.325,463,266.62
其他应付款58,472,969.4061,791,704.37
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债31,006,638.1623,880,309.58
其他流动负债86,979,631.8380,116,291.67
流动负债合计1,063,648,729.31962,307,432.82
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债30,548,124.6450,023,117.45
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益1,404,109.211,472,602.39
递延所得税负债15,799,668.8819,132,880.96
其他非流动负债　　
非流动负债合计47,751,902.7370,628,600.80
负债合计1,111,400,632.041,032,936,033.62
所有者权益：　　
股本544,276,198.00544,276,198.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,646,884,890.961,646,884,890.96
减：库存股10,680,400.0010,680,400.00
其他综合收益1,632,622.961,632,622.96
专项储备　　
盈余公积75,695,657.3875,695,657.38
一般风险准备　　
未分配利润-839,980,441.27-841,139,074.25
归属于母公司所有者权益合计1,417,828,528.031,416,669,895.05
少数股东权益51,109,007.6449,892,243.52
所有者权益合计1,468,937,535.671,466,562,138.57
负债和所有者权益总计2,580,338,167.712,499,498,172.19
法定代表人：高笑河 主管会计工作负责人：王旷明 会计机构负责人：黄川桐
2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金63,282,423.49177,552,251.14
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款308,877,993.66369,726,092.96
应收款项融资76,795,725.4453,779,064.69
预付款项53,138,499.7240,731,518.99
其他应收款1,140,082,115.28880,392,176.84
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货　　
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产4,220,436.8618,452,519.19
流动资产合计1,646,397,194.451,540,633,623.81
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资459,532,688.62449,731,226.12
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产562,977.67898,044.93
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产51,550,874.7161,245,610.90
无形资产175,661.50321,886.86
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用7,719,236.048,095,784.16
递延所得税资产16,255,322.0219,426,030.24
其他非流动资产　　
非流动资产合计535,796,760.56539,718,583.21
资产总计2,182,193,955.012,080,352,207.02
流动负债：　　
短期借款455,521,374.83428,775,276.28
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据100,000,000.0062,000,000.00
应付账款58,107,437.2552,029,004.98
预收款项　　
合同负债13,900,730.0613,805,772.81
应付职工薪酬88,367.613,789,277.23
应交税费184,659.72202,578.03
其他应付款198,448,332.87149,060,990.57
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债24,270,771.0514,917,153.29
其他流动负债17,887,312.9719,738,256.14
流动负债合计868,408,986.36744,318,309.33
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债24,997,986.1143,438,404.63
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益1,404,109.211,472,602.39
递延所得税负债13,431,926.3315,855,610.38
其他非流动负债　　
非流动负债合计39,834,021.6560,766,617.40
负债合计908,243,008.01805,084,926.73
所有者权益：　　
股本544,276,198.00544,276,198.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,765,059,752.761,765,059,752.76
减：库存股10,680,400.0010,680,400.00
其他综合收益1,632,622.961,632,622.96
专项储备　　
盈余公积75,695,657.3875,695,657.38
未分配利润-1,102,032,884.10-1,100,716,550.81
所有者权益合计1,273,950,947.001,275,267,280.29
负债和所有者权益总计2,182,193,955.012,080,352,207.02
3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入2,806,163,390.902,719,550,291.04
其中：营业收入2,806,163,390.902,719,550,291.04
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,811,580,210.632,706,682,956.28
其中：营业成本2,696,440,018.782,590,631,678.06
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,616,337.051,615,977.05
销售费用62,563,783.1957,419,521.14
管理费用34,725,235.3844,918,812.27
研发费用5,624,255.364,083,428.70
财务费用10,610,580.878,013,539.06
其中：利息费用11,402,884.4811,836,294.39
利息收入870,898.323,958,323.40
加：其他收益1,509,814.835,945,621.88
投资收益（损失以“—”号填 列）-183,600.76-1,046,027.65
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-183,600.76-1,046,027.65
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“— ”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—” 号填列）5,897,856.24-765,907.99
资产减值损失（损失以“—” 号填列）2,548,779.81　
资产处置收益（损失以“—” 号填列）-40,349.58-3,147.41
三、营业利润（亏损以“—”号填 列）4,315,680.8116,997,873.59
加：营业外收入8,297.26308,447.32
减：营业外支出494,451.42871,582.79
四、利润总额（亏损总额以“—”号 填列）3,829,526.6516,434,738.12
减：所得税费用1,454,129.555,194,255.79
五、净利润（净亏损以“—”号填 列）2,375,397.1011,240,482.33
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）2,375,397.1011,240,482.33
2.终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“—”号填列）1,158,632.9810,070,507.63
2.少数股东损益（净亏损以“— ”号填列）1,216,764.121,169,974.70
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额2,375,397.1011,240,482.33
归属于母公司所有者的综合收益总 额1,158,632.9810,070,507.63
归属于少数股东的综合收益总额1,216,764.121,169,974.70
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.00210.02
（二）稀释每股收益0.00210.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：高笑河 主管会计工作负责人：王旷明 会计机构负责人：黄川桐
4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入313,753,167.83338,294,001.24
减：营业成本304,953,786.06320,215,106.18
税金及附加200,444.45223,297.74
销售费用8,794,622.678,140,197.51
管理费用7,972,267.1415,983,083.73
研发费用1,268,483.96393,081.76
财务费用-5,410,520.36-2,538,370.01
其中：利息费用8,995,066.687,315,834.08
利息收入14,416,820.349,963,095.39
加：其他收益92,925.97184,268.05
投资收益（损失以“—”号填 列）-198,537.50-677,821.09
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益-198,537.50-677,821.09
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“—” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“— ”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—” 号填列）3,596,040.102,419,644.71
资产减值损失（损失以“—” 号填列）　　
资产处置收益（损失以“—” 号填列）-34,270.45　
二、营业利润（亏损以“—”号填 列）-569,757.97-2,196,304.00
加：营业外收入3,561.06141,386.08
减：营业外支出3,112.2122,000.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号 填列）-569,309.12-2,076,917.92
减：所得税费用747,024.17192,014.81
四、净利润（净亏损以“—”号填 列）-1,316,333.29-2,268,932.73
（一）持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）-1,316,333.29-2,268,932.73
（二）终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综　　
合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额-1,316,333.29-2,268,932.73
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,947,071,584.002,635,573,455.27
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还10,440,704.31987,749.58
收到其他与经营活动有关的现金29,458,609.0945,503,225.03
经营活动现金流入小计2,986,970,897.402,682,064,429.88
购买商品、接受劳务支付的现金2,969,458,850.432,810,584,530.93
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金79,069,861.5581,849,082.75
支付的各项税费9,154,154.1316,175,162.92
支付其他与经营活动有关的现金67,314,192.2780,210,842.17
经营活动现金流出小计3,124,997,058.382,988,819,618.77
经营活动产生的现金流量净额-138,026,160.98-306,755,188.89
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　4,330,596.23
取得投资收益收到的现金　802,698.07
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额2,780.1950,831.86
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　90,000,000.00
投资活动现金流入小计2,780.1995,184,126.16
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金600,303.171,101,563.52
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　30,000,000.00
投资活动现金流出小计600,303.1731,101,563.52
投资活动产生的现金流量净额-597,522.9864,082,562.64
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　1,000,000.00
取得借款收到的现金415,000,000.00410,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计415,000,000.00411,000,000.00
偿还债务支付的现金340,000,000.00165,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金9,613,259.938,307,630.82
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金15,506,310.6015,126,460.08
筹资活动现金流出小计365,119,570.53188,434,090.90
筹资活动产生的现金流量净额49,880,429.47222,565,909.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-88,743,254.49-20,106,717.15
加：期初现金及现金等价物余额328,826,788.40376,600,294.58
六、期末现金及现金等价物余额240,083,533.91356,493,577.43
6、母公司现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金424,518,977.29504,270,981.29
收到的税费返还10,439,330.63　
收到其他与经营活动有关的现金282,112,671.31387,064,079.41
经营活动现金流入小计717,070,979.23891,335,060.70
购买商品、接受劳务支付的现金348,894,012.87516,231,689.94
支付给职工以及为职工支付的现金12,299,519.7013,439,652.59
支付的各项税费181,762.94156,318.27
支付其他与经营活动有关的现金448,468,024.52275,726,476.69
经营活动现金流出小计809,843,320.03805,554,137.49
经营活动产生的现金流量净额-92,772,340.8085,780,923.21
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　4,330,596.23
取得投资收益收到的现金　802,698.07
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的　　
现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金335,000,000.00128,621,937.55
投资活动现金流入小计335,000,000.00133,755,231.85
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金19,230.73261,125.73
投资支付的现金10,000,000.00　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金375,421,900.00399,000,000.00
投资活动现金流出小计385,441,130.73399,261,125.73
投资活动产生的现金流量净额-50,441,130.73-265,505,893.88
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金295,000,000.00283,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金20,000,000.00　
筹资活动现金流入小计315,000,000.00283,000,000.00
偿还债务支付的现金268,000,000.0095,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金7,768,143.284,175,750.03
支付其他与筹资活动有关的现金10,288,212.849,515,550.17
筹资活动现金流出小计286,056,356.12108,691,300.20
筹资活动产生的现金流量净额28,943,643.88174,308,699.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-114,269,827.65-5,416,270.87
加：期初现金及现金等价物余额177,552,061.03135,714,207.84
六、期末现金及现金等价物余额63,282,233.38130,297,936.97
7、合并所有者权益变动表 （未完）
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