海螺新材(000619):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月23日 19:36:31 中财网

原标题:海螺新材:2024年半年度财务报告

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
Conch （Anhui） Energy Saving and Environment
Protection New Material Co., Ltd.
2024年半年度财务报告



2024年8月

一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
2024年06月30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金614,085,960.08599,224,397.83
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据6,146,265.953,901,150.49
应收账款947,774,191.31802,267,270.26
应收款项融资150,725,737.20181,739,777.59
预付款项175,049,582.96176,604,452.32
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款26,016,774.7020,347,564.72
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,154,299,319.68983,519,683.42
其中：数据资源　　
合同资产88,866,489.3981,856,387.36
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产30,244,439.6336,350,535.77
流动资产合计3,193,208,760.902,885,811,219.76
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资37,795,869.3835,285,869.38
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产6,488,233.916,708,020.30
固定资产1,663,438,283.961,661,507,092.02
在建工程23,164,646.7691,046,757.73
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产5,863,994.147,291,889.75
无形资产341,194,518.45348,443,425.03
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用8,067,456.386,713,342.46
递延所得税资产40,344,210.7138,423,257.85
其他非流动资产52,919,901.2648,128,471.69
非流动资产合计2,179,277,114.952,243,548,126.21
资产总计5,372,485,875.855,129,359,345.97
流动负债：　　
短期借款1,087,007,018.001,177,178,559.64
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　24,041,600.00
应付账款352,394,712.21327,022,145.82
预收款项　　
合同负债155,256,634.18136,885,723.58
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬19,333,285.2946,078,567.52
应交税费12,717,737.539,952,233.91
其他应付款142,809,924.77128,480,599.72
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债60,070,000.00317,727,793.66
其他流动负债20,183,362.4418,058,363.44
流动负债合计1,849,772,674.422,185,425,587.29
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款398,292,500.46308,965,973.28
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债2,741,033.104,173,298.91
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益44,027,892.2546,369,685.70
递延所得税负债10,169,781.8110,895,648.03
其他非流动负债　　
非流动负债合计455,231,207.62370,404,605.92
负债合计2,305,003,882.042,555,830,193.21
所有者权益：　　
股本441,168,831.00360,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积858,044,590.79440,961,728.89
减：库存股　　
其他综合收益-13,172,778.50-13,172,778.50
专项储备486,324.67486,324.67
盈余公积272,177,608.72272,177,608.72
一般风险准备　　
未分配利润1,127,260,448.621,139,305,391.15
归属于母公司所有者权益合计2,685,965,025.302,199,758,274.93
少数股东权益381,516,968.51373,770,877.83
所有者权益合计3,067,481,993.812,573,529,152.76
负债和所有者权益总计5,372,485,875.855,129,359,345.97
法定代表人：万涌 主管会计工作负责人：汪涛 会计机构负责人：王中友 2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金117,963,749.44115,106,520.55
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款96,699,307.5267,646,624.96
应收款项融资62,503,566.6656,519,045.41
预付款项1,262,480.706,162,267.28
其他应收款1,078,590,572.96813,011,955.61
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货147,631,282.16142,183,785.06
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产120,385.551,576,433.56
流动资产合计1,504,771,344.991,202,206,632.43
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,749,893,728.851,742,133,728.85
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产89,318,651.9998,111,649.22
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产18,377,628.6618,756,682.66
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用284,761.90284,761.90
递延所得税资产1,074,206.831,074,206.83
其他非流动资产　143,040.00
非流动资产合计1,858,948,978.231,860,504,069.46
资产总计3,363,720,323.223,062,710,701.89
流动负债：　　
短期借款550,374,028.00549,321,932.25
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款58,256,432.7134,523,915.96
预收款项　　
合同负债25,766,284.9923,208,431.15
应付职工薪酬3,000,000.0010,590,763.13
应交税费3,039,788.182,316,855.65
其他应付款311,054,294.05227,257,127.51
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　288,904,278.33
其他流动负债3,349,617.053,804,383.39
流动负债合计954,840,444.981,139,927,687.37
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计　　
负债合计954,840,444.981,139,927,687.37
所有者权益：　　
股本441,168,831.00360,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积872,696,007.62455,613,145.72
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积252,934,356.43252,934,356.43
未分配利润842,080,683.19854,235,512.37
所有者权益合计2,408,879,878.241,922,783,014.52
负债和所有者权益总计3,363,720,323.223,062,710,701.89
3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入2,658,853,425.122,683,000,518.97
其中：营业收入2,658,853,425.122,683,000,518.97
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,686,966,742.652,708,737,502.99
其中：营业成本2,434,609,462.802,450,344,053.14
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加18,242,623.8618,985,176.14
销售费用76,261,831.1280,255,583.82
管理费用113,179,818.13114,865,200.12
研发费用27,225,830.6620,222,347.24
财务费用17,447,176.0824,065,142.53
其中：利息费用22,516,600.2027,645,614.32
利息收入5,306,722.513,884,733.04
加：其他收益22,199,496.1421,795,541.89
投资收益（损失以“—”号填 列）2,510,000.003,358,558.56
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益2,510,000.002,720,000.00
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“— ”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—” 号填列）-3,565,630.003,548,576.33
资产减值损失（损失以“—” 号填列）2,918,834.264,682,935.26
资产处置收益（损失以“—” 号填列）133,607.8332,743.36
三、营业利润（亏损以“—”号填 列）-3,917,009.307,681,371.38
加：营业外收入313,421.95502,248.70
减：营业外支出115,206.48128,772.12
四、利润总额（亏损总额以“—”号 填列）-3,718,793.838,054,847.96
减：所得税费用5,830,058.025,788,207.35
五、净利润（净亏损以“—”号填 列）-9,548,851.852,266,640.61
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）-9,548,851.852,266,640.61
2.终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“—”号填列）-12,044,942.53-2,772,029.87
2.少数股东损益（净亏损以“— ”号填列）2,496,090.685,038,670.48
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额-9,548,851.852,266,640.61
归属于母公司所有者的综合收益总 额-12,044,942.53-2,772,029.87
归属于少数股东的综合收益总额2,496,090.685,038,670.48
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.0282-0.0077
（二）稀释每股收益-0.0282-0.0077
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：万涌 主管会计工作负责人：汪涛 会计机构负责人：王中友 4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入472,029,385.78505,454,219.45
减：营业成本446,600,721.99461,153,894.64
税金及附加3,778,965.694,348,603.45
销售费用15,011,866.0218,369,253.43
管理费用17,952,951.5619,493,718.87
研发费用889,079.691,553,967.51
财务费用4,474,707.6512,121,047.11
其中：利息费用5,996,752.3312,832,649.11
利息收入1,525,030.08981,575.74
加：其他收益3,401,777.40534,606.91
投资收益（损失以“—”号填 列）2,510,000.002,720,000.00
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益2,510,000.002,720,000.00
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“—” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“— ”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—” 号填列）-1,510,000.00441,486.00
资产减值损失（损失以“—” 号填列）　　
资产处置收益（损失以“—” 号填列）6,151.83　
二、营业利润（亏损以“—”号填 列）-12,270,977.59-7,890,172.65
加：营业外收入115,963.363,872.47
减：营业外支出-185.0510,000.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号 填列）-12,154,829.18-7,896,300.18
减：所得税费用　　
四、净利润（净亏损以“—”号填 列）-12,154,829.18-7,896,300.18
（一）持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）-12,154,829.18-7,896,300.18
（二）终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综　　
合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额-12,154,829.18-7,896,300.18
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.0284-0.0219
（二）稀释每股收益-0.0284-0.0219
5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,566,704,526.232,724,593,212.98
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还4,557,698.0919,804,376.40
收到其他与经营活动有关的现金53,414,061.8358,963,013.20
经营活动现金流入小计2,624,676,286.152,803,360,602.58
购买商品、接受劳务支付的现金2,345,406,411.712,240,181,264.99
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金269,233,723.10269,836,488.59
支付的各项税费68,354,056.2891,327,235.72
支付其他与经营活动有关的现金104,725,837.39110,370,392.25
经营活动现金流出小计2,787,720,028.482,711,715,381.55
经营活动产生的现金流量净额-163,043,742.3391,645,221.03
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　200,000,000.00
取得投资收益收到的现金　3,199,461.38
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　28,290.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计　203,227,751.38
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金32,398,476.25100,358,865.56
投资支付的现金　226,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计32,398,476.25326,358,865.56
投资活动产生的现金流量净额-32,398,476.25-123,131,114.18
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金504,250,000.006,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金5,250,000.006,000,000.00
取得借款收到的现金1,103,851,240.001,114,313,042.83
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计1,608,101,240.001,120,313,042.83
偿还债务支付的现金1,363,847,904.031,089,779,976.95
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金25,969,019.5029,827,861.11
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金748,307.10　
筹资活动现金流出小计1,390,565,230.631,119,607,838.06
筹资活动产生的现金流量净额217,536,009.37705,204.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额22,093,790.79-30,780,688.38
加：期初现金及现金等价物余额486,300,060.83719,559,108.26
六、期末现金及现金等价物余额508,393,851.62688,778,419.88
6、母公司现金流量表

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金501,271,201.80563,340,534.11
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金44,086,514.7776,305,728.22
经营活动现金流入小计545,357,716.57639,646,262.33
购买商品、接受劳务支付的现金627,965,109.38497,098,414.51
支付给职工以及为职工支付的现金65,231,431.5266,121,769.07
支付的各项税费9,844,667.1914,996,906.11
支付其他与经营活动有关的现金32,471,888.6436,371,532.54
经营活动现金流出小计735,513,096.73614,588,622.23
经营活动产生的现金流量净额-190,155,380.1625,057,640.10
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　40,000,000.00
取得投资收益收到的现金　2,528,304.02
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的　　
现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计　42,528,304.02
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金2,535,055.5027,500.00
投资支付的现金5,250,000.0066,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计7,785,055.5066,027,500.00
投资活动产生的现金流量净额-7,785,055.50-23,499,195.98
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金499,000,000.00　
取得借款收到的现金550,000,000.00646,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计1,049,000,000.00646,000,000.00
偿还债务支付的现金838,600,000.00748,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金8,395,852.7815,958,670.13
支付其他与筹资活动有关的现金748,307.10　
筹资活动现金流出小计847,744,159.88764,058,670.13
筹资活动产生的现金流量净额201,255,840.12-118,058,670.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额3,315,404.46-116,500,226.01
加：期初现金及现金等价物余额114,648,344.98223,216,583.97
六、期末现金及现金等价物余额117,963,749.44106,716,357.96
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元

项目2024年半年度　　　　　　　　　　　　　　
　归属于母公司所有者权益　　　　　　　　　　少 数 股 东 权 益所 有 者 权 益 合 计　　
　股 本其他权益工具　　资 本 公 积减 ： 库 存 股其 他 综 合 收 益专 项 储 备盈 余 公 积一 般 风 险 准 备未 分 配 利 润其 他小 计　　
　　优 先 股永 续 债其 他　　　　　　　　　　　
一、上年期 末余额360 ,00 0,0 00. 00　　　440 ,96 1,7 28. 89　- 13, 172 ,77 8.5 0486 ,32 4.6 7272 ,17 7,6 08. 72　1,1 39, 305 ,39 1.1 5　2,1 99, 758 ,27 4.9 3373 ,77 0,8 77. 832,5 73, 529 ,15 2.7 6
加：会 计政策变更　　　　　　　　　　　　　　　
前 期差错更正　　　　　　　　　　　　　　　
其 他　　　　　　　　　　　　　　　
二、本年期360　　　440　-486272　1,1　2,13732,5
初余额,00 0,0 00. 00　　　,96 1,7 28. 89　13, 172 ,77 8.5 0,32 4.6 7,17 7,6 08. 72　39, 305 ,39 1.1 5　99, 758 ,27 4.9 3,77 0,8 77. 8373, 529 ,15 2.7 6
三、本期增 减变动金额 （减少以 “—”号填 列）81, 168 ,83 1.0 0　　　417 ,08 2,8 61. 90　　　　　- 12, 044 ,94 2.5 3　486 ,20 6,7 50. 377,7 46, 090 .68493 ,95 2,8 41. 05
（一）综合 收益总额　　　　　　　　　　- 12, 044 ,94 2.5 3　- 12, 044 ,94 2.5 32,4 96, 090 .68- 9,5 48, 851 .85
（二）所有 者投入和减 少资本81, 168 ,83 1.0 0　　　　　　　　　　　81, 168 ,83 1.0 05,2 50, 000 .0086, 418 ,83 1.0 0
1．所有者 投入的普通 股81, 168 ,83 1.0 0　　　　　　　　　　　81, 168 ,83 1.0 05,2 50, 000 .0086, 418 ,83 1.0 0
2．其他权 益工具持有 者投入资本　　　　　　　　　　　　　　　
3．股份支 付计入所有 者权益的金 额　　　　　　　　　　　　　　　
4．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（三）利润 分配　　　　　　　　　　　　　　　
1．提取盈 余公积　　　　　　　　　　　　　　　
2．提取一 般风险准备　　　　　　　　　　　　　　　
3．对所有 者（或股 东）的分配　　　　　　　　　　　　　　　
4．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（四）所有 者权益内部 结转　　　　　　　　　　　　　　　
1．资本公 积转增资本 （或股本）　　　　　　　　　　　　　　　
2．盈余公 积转增资本 （或股本）　　　　　　　　　　　　　　　
3．盈余公 积弥补亏损　　　　　　　　　　　　　　　
4．设定受 益计划变动 额结转留存 收益　　　　　　　　　　　　　　　
5．其他综 合收益结转 留存收益　　　　　　　　　　　　　　　
6．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（五）专项 储备　　　　　　　　　　　　　　　
1．本期提 取　　　　　　　　　　　　　　　
2．本期使 用　　　　　　　　　　　　　　　
（六）其他　　　　417 ,08 2,8 61. 90　　　　　　　417 ,08 2,8 61. 90　417 ,08 2,8 61. 90
四、本期期 末余额441 ,16 8,8 31. 00　　　858 ,04 4,5 90. 79　- 13, 172 ,77 8.5 0486 ,32 4.6 7272 ,17 7,6 08. 72　1,1 27, 260 ,44 8.6 2　2,6 85, 965 ,02 5.3 0381 ,51 6,9 68. 513,0 67, 481 ,99 3.8 1
上年金额 （未完）
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