海螺新材(000619):2024年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告
2024年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月23日召开第十届董事会第五次会议和第十届监事会第三次会议，审议通过了《2024年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2917号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次公司实际向特定对象发行股票81,168,831股，发行价格为人民币 6.16元/股，募集资金总额人民币 5亿元，扣除发行费用人民币1,748,307.10元（不含税）后，实际募集资金净额人民币498,251,692.90元，全部用于补充流动资金或偿还银行贷款。 上述募集资金已于2024年1月10日汇入公司指定账户，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司向特定对象发行 A股股票后实收股本的验资报告》（大华验字[2024]000004号）。 （二）募集资金使用及结余情况 截至2024年6月30日,公司累计已使用募集资金金额48,863.09万元（均为本年度使用），其中：支付承销及保荐费用100万元，其他发行相关费用62.37万元，补充流动资金及偿还银行贷款48,666.38万元，募集资金利息收入净额34.33万元用于补充流动资金。 截至2024年6月30日，募集资金银行专户余额1,209.04万元 ，其中：募集资金1,171.24万元、募集资金专户利息收入扣除手续费后净额37.80万元。
（一）募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关要求，公司制定了《募集资金管理办法》。 根据公司《募集资金管理办法》，公司开立了募集资金专项账户对募集资金的存放和使用进行专户管理。2024年1月15日，公司与中国农业银行股份有限公司芜湖金桥支行、中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行及国元证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，各方能够按照《募集资金三方监管协议》履行相关责任和义务。 （二）募集资金专户存储情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和深圳证券交易所的有关规定制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。 截至2024年6月30日，公司开立了2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2024年 6月 30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币48,863.09万元，各项目的投入情况详见附件《2024年1-6月募集资金使用情况对照表》。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （五）用闲置募集资金进行现金管理情况 报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。 （六）节余募集资金使用情况 报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。 （七）超募资金使用情况 公司向特定对象发行股票不存在超募资金。报告期内，公司不存在超募资金使用情况。 （八）尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，公司募集资金余额1,171.24万元（不含募集资金专户利息收入扣除手续费后净额），均存放于募集资金专项账户。 （九）募集资金使用的其他情况 截至2024年6月30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2024年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，亦不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照公司《募集资金管理办法》《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用、管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。 公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整的情况。 特此公告。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会 2024年8月24日 附件： 《2024年 1-6月募集资金使用情况对照表》
相关费用62.37万元、补充流动资金及偿还银行贷款48,666.38万元，募集资金利息收入净额34.33万元用于补充流动资金。 中财网
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