海螺新材(000619):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2024年08月23日 19:36:32 中财网
原标题:海螺新材:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表

编制单位：海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 单位：万元

非经营性资金 占用资金占用方名称占用方与上市 公司的关联关 系上市公司核算 的会计科目2024年期初占 用资金余额2024年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息）2024年半年度 占用资金的利息 （如有）2024年半年度 偿还累计发生 金额2024年6月末占 用资金余额占用形成原 因占用性质
控股股东、实 际控制人及其 附属企业----------
小计----------
前控股股东、 实际控制人及 其附属企业----------
小计----------
其他关联方及 其附属企业----------
小计----------
总计----------
其他关联资金 往来资金往来方名称往来方与上市 公司的关联关 系上市公司核算 的会计科目2024年期初往 来资金余额2024年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息）2024年半年度 往来资金的利息 （如有）2024年半年度 偿还累计发生 金额2024年6月末往 来资金余额往来形成原 因往来性质 （经营性往来、 非经营性往来）
控股股东、实 际控制人及 其附属企业安徽海螺集团有限责 任公司(含子公司)控股股东预付账款24.378.54-24.378.54材料及劳务经营性往来
　安徽海螺水泥股份有 限公司(含子公司)同受控股股东 控制预付账款495.43334.84-791.2439.03材料及劳务经营性往来
　安徽海螺集团有限责 任公司(含子公司)控股股东应收账款4,529.266,745.88-4,213.537,061.61型材、SCR脱 硝催化剂及 门窗款经营性往来
　中国海螺创业控股有 限公司(含子公司)控股股东的关 联方应收账款0.08---0.08型材及门窗 款经营性往来
　安徽海螺水泥股份有 限公司(含子公司)同受控股股东 控制应收账款3,340.525,594.54-5,059.063,876.00型材、SCR脱 硝催化剂及 门窗款经营性往来
　安徽海创集团股份有 限公司（含子公司）控股股东的关 联方应收账款1.5915.12-1.0715.64型材及门窗 款经营性往来
小计---8,391.2512,698.93-10,089.2711,000.91--
上市公司的子 公司及其附属 企业英德海螺型材有限责 任公司全资子公司其他应收款464.749,537.21-12,561.12-2,559.17调剂资金及 代垫款项非经营性往来
　芜湖海螺米安特国际 贸易有限公司控股子公司其他应收款153.952.56--156.51调剂资金及 代垫款项非经营性往来
　缅甸海螺（曼德勒）绿 色建材有限责任公司控股子公司其他应收款744.07---744.07调剂资金及 代垫款项非经营性往来
　广西海螺环境科技有 限公司控股子公司其他应收款41.8427.71--69.55调剂资金及 代垫款项非经营性往来
　天河（保定）环境工程 有限公司控股子公司其他应收款18.334,409.96-3,509.87918.42调剂资金及 代垫款项非经营性往来
　新疆海螺型材有限责 任公司全资子公司其他应收款8,432.44894.63-678.638,648.44调剂资金及 代垫款项非经营性往来
　成都海螺型材有限责 任公司全资子公司其他应收款6,795.7912,510.92-12,043.927,262.79调剂资金及 代垫款项非经营性往来
　海螺建材（泰国）有限 公司全资子公司其他应收款5,847.15---5,847.15调剂资金及 代垫款项非经营性往来
　山东海螺型材有限责 任公司全资子公司其他应收款577.864,324.30-7,524.30-2,622.14调剂资金及 代垫款项非经营性往来
　安徽海螺资源综合利 用科技有限公司控股子公司其他应收款15.8475.08-69.8121.11调剂资金及 代垫款项非经营性往来
　芜湖海螺型材贸易有 限责任公司全资子公司其他应收款480.0317,716.45-4,216.5713,979.91调剂资金及 代垫款项非经营性往来
　长春海螺型材有限责 任公司控股子公司其他应收款2,246.9313.33-110.502,149.76调剂资金及 代垫款项非经营性往来
　河南海螺嵩基新材料 有限公司控股子公司其他应收款30.0846.75-38.3938.44调剂资金及 代垫款项非经营性往来
　宝鸡海螺型材有限责 任公司全资子公司其他应收款4,347.40521.72-47.724,821.40调剂资金及 代垫款项非经营性往来
　和田海螺型材有限责 任公司全资子公司其他应收款-443.35-4.84438.51调剂资金及 代垫款项非经营性往来
小计---30,196.4550,523.97　40,805.6739,914.75--
其他关联方及 其附属企业----------
小计----------
总计---38,587.7063,222.90-50,894.9450,915.66--


法定代表人： 万 涌 主管会计工作负责人：汪 涛 会计机构负责人：王中友

　 中财网
各版头条