天邑股份(300504):天邑股份：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

时间：2024年08月23日 20:11:18 中财网

原标题:天邑股份:天邑股份：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-074 四川天邑康和通信股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置自有资金不超过人民币6亿元（含本数）进行现金管理。自第四届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2024年4月26日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-027)。

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况

序 号	签约主体	签约方	产品 名称	金额(万 元)	产品 类型	起息日（投 资周期起始 日）	到期日	预计年化收 益
1	四川天邑 信息系统 工程有限 公司	中国工商银 行股份有限 公司成都盐 市口支行	协定 存款	基本额 度50万 元	活期 存款	2024年8 月20日	2025年 8月19 日	超过基本额 度的存款按 中国人民银 行公布的协 定存款利率 减20bp计息
2	成都飞邑 科技有限 公司	中国工商银 行股份有限 公司成都天 府支行	协定 存款	基本额 度100 万元	活期 存款	2024年8 月26日	2025年 8月25 日	超过基本额 度的存款按 中国工商银 行公布的协 定存款利率 加35bp计息

二、投资风险分析及风险控制措施
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。
2、公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益无法预期。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险； 2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
3、公司内审部门需负责内部监督，定期对公司所投资的理财产品进行全面的风险检查。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司自有资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司经营活动的正常开展。通过适度现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、截至本公告披露日，公司及全资子公司、孙公司使用部分闲置自有资金进行现金管理情况如下：

序 号	签约方（受托 方）名称	产品名称	金额 （万元）	产品类型	起息日	到期日	收回 情况	投资收益 （元）
1	中国工商银行股 份有限公司成都 盐市口支行	协定存款	基本额度 50万元	活期存款	2024年8月 20日	2025年8月 19日	尚未 到期
2	中国工商银行股 份有限公司成都 天府支行	协定存款	基本额度 100万元	活期存款	2024年8月 26日	2025年8月 25日	尚未 到期
3	中国农业银行股 份有限公司大邑 县支行	协定存款	基本额度 50万元	活期存款	2024年8月 16日	2025年8月 15日	尚未 到期
4	中国建设银行股 份有限公司大邑 支行	协定存款	基本额度 50万元	活期存款	2024年8月 12日	2025年8月 12日	尚未 到期
5	中国银行股份有 限公司大邑支行	协定存款	起存金额 10万元	活期存款	2024年8月 12日	2025年8月 11日	尚未 到期
6	中国工商银行股 份有限公司大邑 支行	协定存款	基本额度 10万元	活期存款	2024年8月 9日	2025年8月 1日	尚未 到期
7	中国对外经济贸 易信托有限公司	外贸信托- 粤湾信享 1M2 号集合 资金信托计 划	200	固定收益类	2024年7月 1日	每满 1 个月 开放赎回	尚未 到期
8	中国工商银行股 份有限公司大邑 支行	大额存单	1,043.31 51	保本固定收 益	2024年6月 26日	三年期（可 转让）	尚未 到期
9	川财证券有限责 任公司	川财证券睿 选6M01集 合资产管理 计划	800	非保本固定 收益型	2024年5月 23日	每六个月开 放赎回	尚未 赎回
10	五矿国际信托有 限公司	五矿信托- 国金资管尊 享慧丰利 6M-21号集 合资金信托 计划	2,000	非保本固定 收益型	2024年5月 21日	2024年11月 18日	尚未 赎回
11	山东省国际信托 股份有限公司	山东信 托·汇利盈 1号集合资 金信托计划	1,000	非保本浮动 收益型	2024年5月 10日	每三个月开 放赎回	尚未 赎回
12	广东粤财信托有 限公司	粤财信 托·随鑫益 1号集合资 金信托计划	2,000	非保本浮动 收益型	2024年5月 10日	2024年8月 6日	全部 赎回	151,514. 58
13	川财证券有限责 任公司	川财证券睿 选月享1号 集合资产管 理计划	1,000	非保本浮动 收益型	2024年3月 12日	每月10日- 12日可开放 赎回	尚未 赎回
14	广东粤财信托有 限公司	粤财信 托·周周随 鑫2号集合 资金信托计 划	3,000	非保本浮动 收益型	2024年2月 2日	每七天可开 放赎回	尚未 赎回
15	广东粤财信托有 限公司	粤财信 托·周周随 鑫8号集合 资金信托计 划	3,000	非保本浮动 收益型	2024年2月 2日	每七天可开 放赎回	尚未 赎回
16	中国工商银行股 份有限公司大邑 支行	大额存单	9,256.74 8	保本固定收 益	2023年12 月26日	三年期（可 转让）	尚未 到期
17	华鑫国际信托有 限公司	华鑫信 托·鑫欣丰 利鑫川3号 集合资金信 托计划	300	非保本浮动 收益型	2023年11 月23日	2024年2月 27日	全部 赎回	31,159.8 2
18	川财证券有限责 任公司	川财证券睿 选6MO1集 合资产管理 计划	300	非保本浮动 收益型	2023年11 月22日	2024年5月 20日	全部 赎回	105,003. 89
19	五矿国际信托有 限公司	五矿信托- 国金资管慧 丰利 6M-21 号集合资金 信托计划	2,000	非保本浮动 收益型	2023年11 月17日	2024年5月 20日	全部 赎回	426， 167.39
20	广东粤财信托有 限公司	粤财信 托·随鑫益 1号集合资 金信托计划	3,000	非保本浮动 收益型	2023年11 月9日	2024年5月 7日	全部 赎回	540,612. 36
21	招商银行成都红 牌楼支行	协定存款	基本存款 额度20 万元	活期存款	2023年10 月9日	2024年9月 18日	尚未 到期
22	中信银行股份有 限公司	协定存款	基本存款 额度10 万元	活期存款	2023年10 月7日	2024年4月 6日	全部 赎回	41,014.4 9
23	中国建设银行成 都第八支行	协定存款	基本存款 额度50 万元	活期存款	2023年8月 28日	2024年8月 28日	尚未 到期
24	中国工商银行股 份有限公司成都 天府支行	协定存款	基本存款 额度50 万元	活期存款	2023年8月 23日	2024年8月 22日	尚未 到期
25	中国对外经济贸 易信托有限公司	外贸信托- 国金证券慧 丰利3M-8 号证券投资 集合资金信 托计 划	1,000	非保本浮动 收益型	2023年8月 15日	2023年11月 13日	全部 赎回	94,630.0 2
26	中国农业银行股 份有限公司大邑 县支行	协定存款	基本存款 额度50 万元	活期存款	2023年8月 14日	2024年8月 13日	协议 到期	98,493.5 2
27	中国建设银行股 份有限公司大邑 支行	协定存款	基本存款 额度50 万元	活期存款	2023年8月 10日	2024年8月 10日	协议 到期	190,497. 96
28	广东粤财信托有 限公司	粤财信 托·随鑫益 6号集合资 金信托计划	2,000	非保本浮动 收益型	2023年8月 4日	2023年11月 7日	全部 赎回	187,019. 13
29	中国工商银行股 份有限公司大邑 支行	协定存款	基本额度 10万元	活期存款	2023年8月 2日	2024年8月 1日	协议 到期	1,500,71 4.22
30	中国银行股份有 限公司大邑支行	协定存款	起存金额 10万元	活期存款	2023年8月 4日	2024年8月 3日	协议 到期	193,497. 35

公司于2023年12月27日与中国民生银行股份有限公司成都分行签署了《中国民生银行对公“流动利D”（人民币）现金管理服务协议》。本次现金管理产品类型为活期存款，对签约账户项下符合增值服务条件的资金，计入增值本金并计算增值利息，起息日为2023年12月27日，合同到期日为2024年12月27日，可随时支取；预期年化收益不满7天1.75%，超过（含）7天不满3个月2.15%。

2、截至本公告披露日，公司及全资子公司、孙公司前十二个月累计使用部分闲置自有资金进行现金管理的产品金额未超过公司董事会对使用部分闲置自有资金进行现金管理的授权额度。
五、备查文件
1、中国工商银行盐市口支行、天府支行协定存款合同。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司
董事会
2024年8月23日