华光源海(872351):募集资金存放与实际使用情况的专项报告

时间：2024年08月23日 20:21:17 中财网

原标题:华光源海:募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-065
华光源海国际物流集团股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
2022 年 11 月 25 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意华光源海国际物流集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2999 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司本次发行的发行价格 8.00 元/股，初始发行股数 22,783,860 股（超额配售选择权行使前），募集资金总额为人民币 182,270,880.00 元，扣除发行费用 25,279,270.59 元（不含增值税）后，募集资金净额为 156,991,609.41 元。截至 2022 年 12 月 22 日，上述募集资金已全部到账，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天职业字[2022]47288 号）。

（二）募集资金使用金额及结余情况
截至 2024 年 6月 30日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	182,270,880.00
减：发行费用（不含税）	25,279,270.59
剩：募集资金净额	156,991,609.41
二、募集资金专用账户实际初始到账金额	166,450,166.72
三、减：募集资金累计使用金额	114,547,633.05
1.置换预先已支付发行费用金额（不含税）	9,514,150.94
2.支付的发行费用	839,918.44
3.承销商直接扣除的承销费增值税补回募集专户	-895,512.07
4.补充流动资金	103,704,976.26
5.数字物流一体化平台建设项目	1,384,099.48
四、减：用于现金管理的暂时闲置募集资金金额	53,000,000.00
五、加：募集资金利息收入扣除手续费净额	85,018.83
六、加：投资收益	1,886,972.20
七、募集资金专户余额	874,524.70

截至 2024 年 6月 30日，本公司募集资金存储情况如下：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
华光源海国际 物流集团股份 有限公司	中国光大银行股份 有限公司长沙友谊 路支行	54940188000065909	289,760.76
华光源海国际 物流集团股份 有限公司	上海浦东发展银行 股份有限公司长沙 雨花支行	66130078801900001043	584,763.94
华光源海国际 物流集团股份 有限公司	中国工商银行股份 有限公司长沙韶山 路支行	1901007029200459636	0.00
华光源海国际 物流集团股份 有限公司	浙商银行股份有限 公司长沙分行	5510000010120100258497	0.00
合计	-	-	874,524.70

二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用等事项作出了明确规定，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。在发行股票募集资金后，公司、保荐机构分别与中国光大银行股份有限公司长沙友谊路支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙雨花支行、中国工商银行股份有限公司长沙韶山路支行及浙商银行股份有限公司长沙分行分别签订了《募集资金专户三方监管协议》；该协议内容与北京证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。公司募集资金集中存放于专户中，实行专户存储、专款专用，协议各方均按照三方监管协议的规定履行职责。

公司开立的四个募集资金专用账户分别为：中国光大银行股份有限公司长沙友谊路支行：54940188000065909、上海浦东发展银行股份有限公司长沙雨花支行 66130078801900001043、中国工商银行股份有限公司长沙韶山路支行1901007029200459636、浙商银行长沙分行5510000010120100258497。其中两个专用账户：1901007029200459636和 5510000010120100258497的资金使用完毕且已注销，并及时履行了相关公告。


三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
截至2024年6月30日，募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。


募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况
公司报告期内不存在募集资金置换的情况。


（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2024年6月30日,公司不存在使用非补充流动资金的闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。


（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方 名称	委托理财 产品类型	产品 名称	委托理 财金额 （万元）	委托理财 起始日期	委托理财 终止日期	收益类 型	预计年化收 益率
中国光 大银行 股份有 限公司 长沙友 谊路支 行	银行理财 产品	结构 性存 款	3,300.00	2024年 1 月11日	2024年 4 月11日	保本浮 动收益	1.5%-2.6%
上海浦 东发展 银行股 份有限 公司长 沙雨花 支行	银行理财 产品	结构 性存 款	900.00	2024年 2 月1日	2024年 5 月6日	保本浮 动收益	1.2%-2.8%
中国光 大银行 股份有 限公司 长沙友 谊路支 行	银行理财 产品	结构 性存 款	1,150.00	2024年 3 月20日	2024年 6 月20日	保本浮 动收益	1.5%-2.65%
中国光 大银行 股份有 限公司	银行理财 产品	结构 性存 款	3,300.00	2024年 4 月12日	2024年 7 月12日	保本浮 动收益	1.5%-2.7%
长沙友 谊路支 行
中国光 大银行 股份有 限公司 长沙友 谊路支 行	银行理财 产品	结构 性存 款	1,150.00	2024年 6 月21日	2024年 9 月21日	保本浮 动收益	1.5%-2.45%
上海浦 东发展 银行股 份有限 公司长 沙雨花 支行	银行理财 产品	结构 性存 款	850.00	2024年 5 月13日	2024年 8 月13日	保本浮 动收益	1.2%-2.75%

公司于2024年4月24日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用最高额不超过 5,400.00万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理（有效期自第三届董事会第十一次会议审议通过之日起 12个月，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用）投资包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品。

报告期内，公司实际使用闲置募集资金购买理财产品的累计金额为人民币10,650.00万元，截至2024年6月30日未到期余额为人民币5,300.00万元，已到期理财产品取得收益599,437.50元。

本报告期内不存在质押上述理财产品的情况。



四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。


五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关法律法规和《公司章程》《募集资金使用管理办法》的相关规定，对募集资金的存放、使用及进展情况真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，不存在募集资金使用及披露违规情况。



六、备查文件
（一）《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》 （二）《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》


华光源海国际物流集团股份有限公司
董事会
2024年 8月 23日

附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得 的募集资金）	156,991,609.41	本报告期投入募集资金总额	717,200.00
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	105,089,075.74
变更用途的募集资金 总额比例			0.00%
募集资金用 途	是否已变更 项目，含部 分变更	调整后投资总额 （1）	本报告期投入金 额	截至期末累计投 入金额（2）	截至期末投 入进度（%） (3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
募投项目江 海直达LNG动 力集装箱船 舶购置项目	否	43,339,225.24	0.00	0.00	0.00%	2025年12 月31日	不适用	否
募投项目数	否	10,181,968.88	717,200.00	1,384,099.48	13.59%	2027年12	是	否
字物流一体 化平台建设 项目						月31日
补充流动资 金	否	103,470,415.29	0.00	103,704,976.26	100.23%	2023年12 月31日	是	否
合计	-	156,991,609.41	717,200.00	105,089,075.74	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计 划是否需要调整（分具体募集资金用途）	1、截至2024年6月30日，公司募投项目 “江海直达 LNG 动力集装箱船舶购置 项目”资金暂未使用。 2024年3月13日，国家印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》， 提出推进重点行业设备更新改造。加快高耗能高排放老旧船舶报废更新，大力支持新 能源动力船舶发展，完善新能源动力船舶配套基础设施和标准规范，逐步扩大电动、 液化天然气动力、生物柴油动力、绿色甲醇动力等新能源船舶应用范围。目前公司正 在调研建造购置新能源动力的船舶方案，与原可行性方案的船型设计吨位数和舱位数 相比不会发生较大变化。同时，公司将充分利用政策支持结合国内钢材价格行情，择 机启动项目投入。 2、截至2024年6月30日，公司募投项目“数字物流一体化平台建设项目”资金 目前已使用13.59%，基于公司ERP数字物流系统内网已经通过自有资金基本完成升级，

	外网一体化平台建设暂还未启动，预计完成建设项目使用进度时间会延期。 为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，基 于审慎合理使用募集资金的原则，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司决 定将募投项目“江海直达LNG动力集装箱船舶购置项目”达到预定可使用状态日期延 长至2025年12月31日，将募投项目“数字物流一体化平台建设项目” 达到预定可 使用状态日期延长至2027年12月31日。
可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资 金用途）	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	公司报告期内不存在募集资金置换的情况。
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说 明	2024年4月24日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次 会议，审议通过《关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司继续使用最高额不超过 5,400.00万元人民币的部分闲置募集资金进行现金 管理（有效期自第三届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月，在上述额度范围
	内资金可以循环滚动使用）投资包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保 障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品。 报告期内，公司实际使用闲置募集资金购买理财产品的累计金额为人民币10,650.00 万元，截至2024年6月30日未到期余额为人民币5,300.00万元，已到期理财产品取 得收益599,437.50 元。本报告期内不存在质押上述理财产品的情况。
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	不适用