博瑞医药(688166):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间：2024年08月23日 20:26:36 中财网

原标题:博瑞医药:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-064 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“博瑞医药”、“本公司”或“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》的规定，编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况
（一）2019年首次公开发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1883号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）41,000,000股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币 12.71元，募集资金总额为人民币 521,110,000.00元，扣除承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、信息披露费用及其他发行手续费共计人民币 81,125,361.23元后，本次募集资金净额为人民币 439,984,638.77元。

上述募集资金已于 2019年 10月 31日全部到位，且经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了苏公 W[2019]B079号《验资报告》。

2、根据募投项目计划，公司将募集资金 439,984,638.77元转入 2个募集资金专户。截至 2024年 6月 30日，募集资金累计使用金额及当前余额如下： 单位：元 币种：人民币

项目	金额
划入专户的募集资金净额	439,984,638.77
减：至报告期累计使用募集资金	455,747,285.09
其中：置换预先已投入募集资金项目自筹资金	0.00
直接投入募投项目的金额	373,116,601.89
直接投入海外高端制剂药品生产项目的超募资金	82,630,683.20
减：闲置募集资金临时补充流动资金	0.00
使用闲置募集资金进行现金管理	0.00
减：永久补充流动资金	461,720.11
加：利息收入扣除手续费净额	606,987.96
加：闲置募集资金现金管理收益	15,617,378.47
2024年 6月 30日募集资金专户余额	0.00
加：闲置募集资金进行现金管理余额	0.00
2024年 6月 30日尚未使用募集资金余额	0.00

（二） 2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3551号），2022年 1月 4日，公司按面值发行 46,500.00万元可转债，每张面值为人民币 100元，共计 465万张。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除包含民生证券保荐承销费在内的所有不含税的发行费用人民币 816.88万元后，实际募集资金净额为人民币 45,683.12万元。上述募集资金已于 2022年 1月 10日全部到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公 W[2022]B005号”验资报告。

2、根据募投项目计划，公司募集资金 456,831,179.25元转入募集资金专户。

截至 2024年 6月 30日，募集资金累计使用金额及当前余额如下：
单位：元 币种：人民币

项目	金额
划入专户的募集资金净额	456,831,179.25
减：至报告期累计使用募集资金	453,252,468.26
项目	金额
其中：置换预先已投入募集资金项目自筹资金	58,647,140.37
直接投入募投项目的金额	394,605,327.89
减：闲置募集资金临时补充流动资金	0.00
使用闲置募集资金进行现金管理	0.00
减：永久补充流动资金	0.00
加：利息收入扣除手续费净额	2,170,332.95
加：闲置募集资金现金管理收益	7,742,089.02
2024年 6月 30日募集资金专户余额	13,491,132.96
加：闲置募集资金进行现金管理余额	0.00
2024年 6月 30日尚未使用募集资金余额	13,491,132.96

（三）2022年向特定对象发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022] 2720号），2022年 11月，公司向特定对象发行 12,464,966股新股，发行价格为 18.18元/股，募集资金总额为人民币226,613,081.88元，扣除发行费用人民币6,798,784.56元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 219,814,297.32元。上述募集资金已于 2022年 11月 18日全部到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公 W[2022]B143号”验资报告。

2、根据募投项目计划，公司将募集资金 219,814,297.32元转入 2个募集资金专户。截至 2024年 6月 30日，募集资金累计使用金额及当前余额如下： 单位：元 币种：人民币

项目	金额
划入专户的募集资金净额	219,814,297.32
减：至报告期累计使用募集资金	79,170,992.05
其中：置换预先已投入募集资金项目自筹资金	0.00
直接投入募投项目的金额	79,170,992.05
减：闲置募集资金临时补充流动资金	0.00
使用闲置募集资金进行现金管理	0.00
项目	金额
减：永久补充流动资金	0.00
加：利息收入扣除手续费净额	279,316.06
加：闲置募集资金现金管理收益	4,418,953.58
2024年 6月 30日募集资金专户余额	145,341,574.91
加：闲置募集资金进行现金管理余额	0.00
2024年 6月 30日尚未使用募集资金余额	145,341,574.91

二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（一）募集资金在各银行账户的存储情况
1、2019年首次公开发行股票募集资金情况
经本公司董事会审议通过，本次募集资金开设了上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行和宁波银行股份有限公司苏州吴中支行两个专项账户，其中上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行存款账户为：89010078801100003376（已销户），宁波银行股份有限公司苏州吴中支行存款账户为：75080122000307844（已销户）。

截至 2024年 6月 30日止，募集资金存储情况如下：
单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	存储方式	存储余额
上海浦东发展银行股份 有限公司苏州分行（已 销户）	89010078801100003376	专户	活期	0.00
	小计			0.00
宁波银行股份有限公司 苏州吴中支行（已销 户）	75080122000307844	专户	活期	0.00
	小计	0.00
合计	0.00

2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况
经本公司董事会审议通过，本次募集资金开设了中信银行股份有限公司苏州工业园区支行专项账户，存款账户为：8112001013100888888。

截至 2024年 6月 30日止，募集资金存储情况如下：
单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	存储方式	存储余额
中信银行股份有限公司 苏州工业园区支行	8112001013100888888	专户	活期	13,491,132.96
合计	13,491,132.96

3、2022年向特定对象发行股票募集资金情况
经本公司董事会审议通过，本次募集资金开设了中国民生银行股份有限公司苏州分行和宁波银行股份有限公司苏州吴中支行两个专项账户，其中中国民生银行股份有限公司苏州分行存款账户为：637322510，宁波银行股份有限公司苏州吴中支行存款账户为：75080122000584155。

截至 2024年 6月 30日止，募集资金存储情况如下：
单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	存储方式	存储余额
中国民生银行股份有限 公司苏州分行	637322510	专户	活期	5,551,501.74
	小计			5,551,501.74
宁波银行股份有限公司 苏州吴中支行	75080122000584155	专户	活期	139,790,073.17
	小计	139,790,073.17
合计	145,341,574.91

（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州吴中支行、中信银行股份有限公司苏州工业园区支行和中国民生银行股份有限公司苏州分行签署了三方监管协议。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。

三、本报告期募集资金的实际使用情况
1、募集资金实际使用情况
本公司募集资金使用情况详见附件募集资金使用情况对照表。

附表 1. 2019年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表（2024年半年度）
附表 2. 2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（2024年半年度）
附表 3. 2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（2024年半年度）
2、募投项目先期投入及置换情况
（1）2019年首次公开发行股票募集资金
截至 2024年 6月 30日，公司未发生以募集资金置换先期投入的情况。

（2）2022年公开发行可转换公司债券募集资金
募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入
58,647,140.37元，公司于 2022年 1月 19日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换截至 2022年 1月 18日预先投入募集资金投资项目自筹资金人民币 58,647,140.37元，符合募集资金到账后 6个月内进行置换的规定。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了“苏公 W[2022]E1005号”《关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。此事项已经公司独立董事及保荐机构民生证券股份有限公司发表了明确的同意意见。公司已于 2022年 1月 22日从募集资金专户转出资金 58,647,140.37元完成上述置换。

（3）2022年向特定对象发行股票募集资金
截至 2024年 6月 30日，公司未发生以募集资金置换先期投入的情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2024年 6月 30日，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
（1）2019年首次公开发行股票募集资金
公司于 2019年 11月 27日召开公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 3.8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款和协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超过 12个月，自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。

公司于 2020年 12月 11日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 2.0亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款和协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超过 12个月，自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。根据《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》的相关规定，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。

2024年 1月至 6月，公司未使用暂时闲置募集资金进行现金管理；截至 2024年 6月 30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为 0.00万元。

（2）2022年公开发行可转换公司债券募集资金
公司于 2022年 1月 19日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 3.50亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。

公司于 2023年 10月 26日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用总额最高不超过人民币 2.20亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。

2024年 1月至 6月，公司未使用暂时闲置募集资金进行现金管理；截至 2024年 6月 30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为 0.00万元。

（3）2022年向特定对象发行股票募集资金
公司于 2022年 12月 2日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用总额最高不超过人民币 2.6亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。

公司于 2023年 10月 26日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用总额最高不超过人民币 2.20亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。

2024年 1月至 6月，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额为 13,000.00万元；截至 2024年 6月 30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为 0.00万元。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
（1）2019年首次公开发行股票募集资金
2020年 5月 12日，公司召开了 2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用超募资金投资公司海外高端制剂药品生产项目的议案》，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，将超募资金 80,432,638.77元全部用于建设海外高端制剂药品生产项目。

公司经与国家开发银行协商后，自 2020年 10月 26日起将作为国家开发银行合作项目（博瑞医药海外高端制剂药品生产项目）资本金的相关超募资金，根据公司实际业务需要，对应每笔进出金额关系汇至公司在国家开发银行开立的资本金监管账户（账号：32201560002327800000），由国家开发银行进行监管并进行后续支付。自 2020年 5月 13日至 2020年 10月 25日，公司直接投入到海外高端制剂药品生产项目的超募资金为 18,854,819.48元，2020年 10月 26日至2022年 12月 31日通过国家开放银行监管账户投入到海外高端制剂药品生产项目的超募资金为 82,600,298.49元。2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日通过国家开发银行监管账户投入到海外高端制剂药品生产项目的超募资金为30,384.71 元。截至 2024年 6月 30日，海外高端制剂药品生产项目累计使用超募资金的金额为 82,630,683.20 元。

（2）2022年公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2024年 6月 30日，公司未发生用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（3）2022年向特定对象发行股票募集资金
截至 2024年 6月 30日，公司未发生用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、节余募集资金使用情况
泰兴原料药和制剂生产基地（一期）项目已实施完毕，本项目已结项。截至 2024年 6月末，本项目节余募集资金 461,720.11元已转入公司一般银行账户永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》相关规定，本事项无需董事会审议，亦无需监事会、保荐机构发表意见。公司已办理完成资金转出及募集资金专户销户等相关事宜。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（1）2019年首次公开发行股票募集资金
截至 2024年 6月 30日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

（2）2022年公开发行可转换公司债券募集资金
详见附表 4：2022年公开发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表（2024年半年度）。
（3）2022年向特定对象发行股票募集资金
详见附表 5：2022年向特定对象发行股票变更募集资金投资项目情况表（2024年半年度）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2024年 6月 30日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求对募集资金进行了专户存放和专项使用，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在变相改变募集资金用途，不存在募集资金使用及管理的违规情形。


特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会
2024年 8月 24日
附表 1：2019年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表(2024年半年度) 单位：万元

募集资金总额	52,111.00	本报告期投入 募集资金总额	0.00
报告期内变更用途的募集资金总额	不适用	已累计投入募 集资金总额	45,574.73
累计变更用途的募集资金总额	不适用
累计变更用途的募集资金总额比例			不适用
承诺投资项目和超募资 金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额 （1）	本报告期投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本报告期实现 的效益	截止报告期 末累计实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
泰兴原料药和制剂生产 基地（一期）	否	35,955.20	35,955.20	0.00	37,311.66	103.77	2021年 12月	4,477.85	11,435.27	不适用	否
海外高端制剂药品生产 项目	否	8,043.26	8,043.26	0.00	8,263.07	102.73	2023年 6月	-	-	不适用	否
合计		43,998.46	43,998.46	0.00	45,574.73	103.58	-	4,477.85	11,435.27	不适用	否
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分 具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变 化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期 投入及置换情况	不适用

用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现 金管理，投资相关产品 情况	截至 2024年 6月 30日，公司对闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为 0.00万元 2024年 1月至 6月用于现金管理的闲置募集资金单日最高余额为 0.00万元
用超募资金永久补充流 动资金或归还银行贷款 情况	不适用
募集资金结余的金额及 形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	公司于 2022年 4月 15日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》， 同意将海外高端制剂药品生产项目达到预定可使用状态日期延期至 2023年 6月。

附表 2：2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表(2024年半年度) 单位：万元

募集资金总额	46,500.00	本报告期投入 募集资金总额	3,141.23
报告期内变更用途的募集资金总额	9,980.20	已累计投入募 集资金总额	45,325.25
累计变更用途的募集资金总额	9,980.20
累计变更用途的募集资金总额比例			21.46%
承诺投资项目和超募资 金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额 （1）	本报告期投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本报告期实现 的效益	截止报告期 末累计实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
博瑞吸入剂及其他化学 药品制剂生产基地和生 物医药研发中心新建项 目（一期）	否	45,683.12	45,683.12	3,141.23	45,325.25	99.22	2024年 12月	-	-	不适用	否
合计		45,683.12	45,683.12	3,141.23	45,325.25	99.22	-	-	-	不适用	否
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分 具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变 化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期 投入及置换情况	截至 2022年 1月 18日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 7,737.64万元，可置换金额为 5,864.71万元。

用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现 金管理，投资相关产品 情况	截至 2024年 6月 30日，公司对闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为 0.00万元 2024年 1月至 6月用于现金管理的闲置募集资金单日最高余额为 0.00万元
用超募资金永久补充流 动资金或归还银行贷款 情况	不适用
募集资金结余的金额及 形成原因	不适用
募集资金其他使用情况

附表 3：2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表(2024年半年度) 单位：万元

募集资金总额	22,661.31	本报告期投入 募集资金总额	879.81
报告期内变更用途的募集资金总额	10,862.92	已累计投入募 集资金总额	7,917.10
累计变更用途的募集资金总额	10,862.92
累计变更用途的募集资金总额比例			47.94%
承诺投资项目和超募资 金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额 （1）	本报告期投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本报告期实现 的效益	截止报告期 末累计实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
博瑞生物医药（苏州） 股份有限公司吸入剂及 其他化学药品制剂生产 基地和生物医药研发中 心新建项目（二期）	是	15,862.92	5,000.00	879.81	2,350.57	47.01	2025年 5月	-	-	不适用	否
补充流动资金	否	6,118.51	6,118.51	0.00	5,566.53	90.98				不适用	否
创新药研发项目	是	0.00	7,562.92	0.00	0.00	0.00		-	-	不适用	否
创新药制剂和原料生产 基地建设项目（一期）	是	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00		-	-	不适用	否
合计		21,981.43	21,981.43	879.81	7,917.10	36.02	-	-	-	不适用	否
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分 具体项目）	不适用

项目可行性发生重大变 化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期 投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现 金管理，投资相关产品 情况	截至 2024年 6月 30日，公司对闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为 0.00万元 2024年 1月至 6月用于现金管理的闲置募集资金单日最高余额为 13,000.00万元
用超募资金永久补充流 动资金或归还银行贷款 情况	不适用
募集资金结余的金额及 形成原因	不适用
募集资金其他使用情况

附表 4：2022年公开发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表(2024年半年度) 单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投 入募集资金总额	截至期末计划累 计投资金额(1)	本半年度实际 投入金额	实际累计投入金 额(2)	投资进度 （%） (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本报告 期实现 的效益	是否达 到预计 效益	变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化
博瑞吸入剂及其他化 学药品制剂生产基地 和生物医药研发中心 新建项目（一期）	博瑞吸入剂及其他化 学药品制剂生产基地 和生物医药研发中心 新建项目（一期）	45,683.12	45,683.12	3,141.23	45,325.25	99.22	2024年 12月	-	不适用	否
合计		45,683.12	45,683.12	3,141.23	45,325.25	99.22	-	-	不适用	否
变更原因、决策程序 及信息披露情况说明 （分具体募投项目）	随着公司药物研发工作的持续推进，根据公司实际研发情况及研发计划，为提高募集资金使用效率，公司对本募投项目所涉产品种类进行调 整。2023年 4月 23日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于可转债募投项目变更产品种类 的议案》，同意对本募投项目部分产品种类进行调整。具体内容详见公司 2023年 4月 25日披露于上海证券交易所网站的《关于可转债募投项 目变更产品种类的公告》（公告编号：2023-030）。2023年 5月 16日，公司召开 2022年年度股东大会、“博瑞转债”2023年第一次债券持有 人会议，审议通过了《关于可转债募投项目变更产品种类的议案》，具体内容详见公司 2023年 5月 17日披露于上海证券交易所网站的《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-039）、《“博瑞转债”2023年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：2023-040）。 变更前本募投项目涉及的原有产品种类及用途如下： 序号 产品名称 规格 设计能力 主要用途 1 50μg/250μg 200万盒/年 沙美特罗替卡松干粉吸入剂 治疗可逆性阻塞性气道疾病 200 / 2 50μg/500μg 万盒年 1000 / 3 依维莫司片 5mg 万片年 治疗晚期肾细胞癌 4 地诺孕素片 2mg 1000万片/年 治疗子宫内膜异位症 5 拉尼米韦干粉吸入剂 20mg 500万瓶/年 治疗流感病毒
		序号	产品名称	规格	设计能力	主要用途
		1	沙美特罗替卡松干粉吸入剂	50μg/250μg	200万盒/年	治疗可逆性阻塞性气道疾病
		2
				50μg/500μg	200 / 万盒年
		3	依维莫司片	5mg	1000 / 万片年	治疗晚期肾细胞癌
		4	地诺孕素片	2mg	1000万片/年	治疗子宫内膜异位症
		5	拉尼米韦干粉吸入剂	20mg	500万瓶/年	治疗流感病毒

		6	磷酸奥司他韦胶囊	75mg*10	1000万盒/年	治疗流感病毒
		7	磷酸奥司他韦干混悬剂	6mg/mL*10	500万袋/年	治疗流感病毒
		8	磷酸奥司他韦干糖浆	3%	1000万瓶/年	治疗流感病毒
		序号	产品名称	规格	设计能力	主要用途
		1	沙美特罗替卡松干粉吸入剂	50μg:250μg	200 / 万盒年	治疗可逆性阻塞性气道疾病
		2
				50μg:500μg	200万盒/年
		3	噻托溴铵吸入粉雾剂	18μg（以噻托溴铵托计）每瓶 30 喷	400万盒/年	慢性阻塞性肺疾病（COPD）的维持治疗
		4	噻托溴铵奥达特罗吸入喷雾剂	每瓶 60喷，每喷含噻托溴铵 2.5μg 2.5 g 和奥达特罗 μ	200 / 万盒年	慢性阻塞性肺疾病（COPD）的维持治疗
		5	伏环孢素软胶囊	30粒/盒	40万盒/年	成人活动性狼疮性肾炎（LN）的治疗
		6	生物医药 CDMO	-	-	ADC产品
未达到计划进度的情 况和原因（分具体募 投项目）	不适用
变更后的项目可行性 发生重大变化的情况 说明	不适用

附表 5：2022年向特定对象发行股票变更募集资金投资项目情况表(2024年半年度) 单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投 入募集资金总额	截至期末计划累 计投资金额(1)	本半年度实际 投入金额	实际累计投入金 额(2)	投资进度 （%） (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本报告 期实现 的效益	是否达 到预计 效益	变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化
博瑞生物医药（苏 州）股份有限公司吸 入剂及其他化学药品 制剂生产基地和生物 医药研发中心新建项 目（二期）	博瑞生物医药（苏 州）股份有限公司吸 入剂及其他化学药品 制剂生产基地和生物 医药研发中心新建项 目（二期）	5,000.00	5,000.00	879.81	2,350.57	47.01	2025年 5月	-	不适用	否
补充流动资金	补充流动资金	6,118.51	6,118.51	0.00	5,566.53	90.98		-	不适用	否
创新药研发项目	博瑞生物医药（苏 州）股份有限公司吸 入剂及其他化学药品 制剂生产基地和生物 医药研发中心新建项 目（二期）	7,562.92	7,562.92	0.00	0.00	0.00		-	不适用	否
创新药制剂和原料生 产基地建设项目（一 期）	博瑞生物医药（苏 州）股份有限公司吸 入剂及其他化学药品 制剂生产基地和生物	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00		-	不适用	否
	医药研发中心新建项 目（二期）
合计		21,981.43	21,981.43	879.81	7,917.10	36.02
变更原因、决策程序 及信息披露情况说明 （分具体募投项目）	考虑到公司目前已规划建设吸入剂产品产能，吸入剂在建生产能力充足；同时，在创新药端 BGM0504注射液减重和 2型糖尿病治疗两项适应 症已进入Ⅱ期临床，研发投入加大且需对公司现有车间进行改造以满足后续申报需要，为提高募集资金使用效率，公司对部分募投项目进行变 更。2024年 5月 6日，公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于以简易程序向特定对象发行 股票募投项目变更的议案》，同意公司对 2022年以简易程序向特定对象发行股票募集的部分资金用途进行变更。具体内容详见公司 2024年 5 月 7日披露于上海证券交易所网站的《关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目变更的公告》（公告编号：2024-046）。2024年 5月 20 日，公司召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目变更的议案》，具体内容详见公司 2024年 5 月 21日披露于上海证券交易所网站的《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-048）。
未达到计划进度的情 况和原因（分具体募 投项目）	不适用
变更后的项目可行性 发生重大变化的情况 说明	不适用

（未完）