第一创业(002797):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月23日 20:41:39 中财网

原标题:第一创业:2024年半年度财务报告


证券简称：第一创业 证券代码：002797

第一创业证券股份有限公司
2024年半年度财务报告















2024年 08月

审计报告
半年度报告是否经过审计
√否
公司半年度财务报告未经审计。

财务报表
第一创业证券股份有限公司
合并资产负债表
2024年6月30日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

资产附注五2024年 6月 30日2023年 12月 31日
资产：　　　
货币资金（一）8,552,034,798.277,847,914,270.28
其中：客户资金存款　5,823,938,459.565,513,622,967.76
结算备付金（二）1,840,973,083.462,657,498,366.82
其中：客户备付金　1,581,515,585.102,299,054,719.47
拆出资金　　　
融出资金（三）6,353,579,849.557,185,216,440.95
衍生金融资产（四）　　
存出保证金（五）621,896,447.45600,502,046.59
应收款项（六）440,900,768.97194,732,084.55
合同资产　　　
买入返售金融资产（七）679,399,460.69696,809,159.45
持有待售资产　　　
金融投资：　　　
交易性金融资产（八）17,214,748,217.7018,626,528,262.05
债权投资　　　
其他债权投资（九）63,423,198.0863,423,198.08
其他权益工具投资（十）3,541,809,500.862,610,205,786.57
长期股权投资（十一）1,941,367,091.691,975,211,210.54
投资性房地产（十二）280,580,609.62285,697,702.72
固定资产（十三）183,248,740.20196,414,818.27
在建工程（十四）385,897,235.49307,235,949.06
使用权资产（十五）122,166,762.98120,302,129.79
无形资产（十六）927,949,624.89936,795,519.77
商誉（十七）7,356,833.177,356,833.17
递延所得税资产（十八）702,236,981.09694,808,774.27
其他资产（十九）613,143,883.61274,552,149.03
资产总计　44,472,713,087.7745,281,204,701.96
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：吴礼顺 主管会计工作负责人：王芳 会计机构负责人：马东军

第一创业证券股份有限公司
合并资产负债表（续）
2024年6月30日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和股东权益附注五2024年 6月 30日2023年 12月 31日
负债：　　　
短期借款　　　
应付短期融资款（二十二）　50,699,068.49
拆入资金（二十三）2,788,106,830.543,416,245,916.66
交易性金融负债（二十四）1,293,468,857.23780,621,901.47
衍生金融负债（四）12,822,247.393,137,690.11
卖出回购金融资产款（二十五）8,092,340,396.5710,202,423,564.93
代理买卖证券款（二十六）7,202,635,714.507,458,052,947.10
代理承销证券款（二十七）　100,656,200.00
应付职工薪酬（二十八）753,193,038.62726,235,001.23
应交税费（二十九）28,144,778.2312,841,949.28
应付款项（三十）25,550,436.68142,966,191.50
合同负债（三十一）9,423,039.6213,190,461.62
持有待售负债　　　
预计负债　　　
长期借款（三十二）321,201,133.26231,656,355.98
应付债券（三十三）6,960,885,934.715,895,720,939.10
租赁负债（三十四）119,613,738.98115,952,234.63
递延收益（三十五）52,002,409.1652,800,000.00
递延所得税负债（十八）190,145,597.7077,599,318.29
其他负债（三十六）742,846,633.26707,324,907.52
负债合计　28,592,380,786.4529,988,124,647.91
股东权益：　　　
股本（三十七）4,202,400,000.004,202,400,000.00
资本公积（三十八）6,066,173,455.876,066,159,417.64
其他综合收益（三十九）229,931,257.66-77,921,560.37
盈余公积（四十）551,827,129.61512,082,051.70
一般风险准备（四十一）1,724,728,892.591,622,387,969.60
未分配利润（四十二）2,619,163,786.632,495,799,892.64
归属于母公司股东权益合计　15,394,224,522.3614,820,907,771.21
少数股东权益　486,107,778.96472,172,282.84
股东权益合计　15,880,332,301.3215,293,080,054.05
负债和股东权益总计　44,472,713,087.7745,281,204,701.96
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：吴礼顺 主管会计工作负责人：王芳 会计机构负责人：马东军


第一创业证券股份有限公司
母公司资产负债表
2024年6月30日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

资产附注十五2024年 6月 30日2023年 12月 31日
资产：　　　
货币资金　7,362,368,021.926,904,459,074.28
其中：客户资金存款　5,928,168,013.895,576,330,854.88
结算备付金　1,699,123,719.812,349,655,928.59
其中：客户备付金　1,234,051,484.461,964,593,487.94
拆出资金　　　
融出资金　6,353,579,849.557,185,216,440.95
衍生金融资产　　　
存出保证金　424,170,264.86578,349,336.35
应收款项　279,581,531.5454,396,236.14
合同资产　　　
买入返售金融资产　572,073,454.67686,230,600.77
持有待售资产　　　
金融投资：　　　
交易性金融资产　15,914,446,544.1316,778,171,020.96
债权投资　　　
其他债权投资　69,063,916.7269,008,922.32
其他权益工具投资　3,540,409,500.862,608,805,786.57
长期股权投资（一）3,680,577,696.323,692,096,042.59
投资性房地产　257,379,576.35262,143,290.81
固定资产　151,366,541.54158,823,995.56
在建工程　16,331,783.6824,824,672.86
使用权资产　64,664,770.7987,377,421.61
无形资产　316,440,424.74314,261,237.64
商誉　7,356,833.177,356,833.17
递延所得税资产　543,955,456.15554,853,588.49
其他资产　644,510,627.59301,658,457.24
资产总计　41,897,400,514.3942,617,688,886.90
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：吴礼顺 主管会计工作负责人：王芳 会计机构负责人：马东军

第一创业证券股份有限公司
母公司资产负债表（续）
2024年6月30日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和股东权益附注十五2024年 6月 30日2023年 12月 31日
负债：　　　
短期借款　　　
应付短期融资款　　50,699,068.49
拆入资金　2,788,106,830.543,416,245,916.66
交易性金融负债　1,176,651,774.58646,388,945.53
衍生金融负债　12,822,247.393,137,690.11
卖出回购金融资产款　7,992,230,696.9010,079,438,957.80
代理买卖证券款　6,947,283,185.217,274,837,819.71
代理承销证券款　　　
应付职工薪酬（二）399,963,713.99296,124,917.01
应交税费　9,184,286.706,060,635.50
应付款项　19,511,758.79139,743,277.66
合同负债　5,765,414.095,549,502.76
持有待售负债　　　
预计负债　　　
长期借款　　　
应付债券　6,956,255,177.425,891,324,402.52
租赁负债　64,421,360.3483,733,963.52
递延收益　51,771,428.5852,800,000.00
递延所得税负债　143,764,043.5745,661,786.87
其他负债　233,347,608.48107,849,684.67
负债合计　26,801,079,526.5828,099,596,568.81
股东权益：　　　
股本　4,202,400,000.004,202,400,000.00
资本公积　6,023,188,462.996,023,188,462.99
其他综合收益　266,122,757.27-49,131,933.38
盈余公积　551,827,129.61512,082,051.70
一般风险准备　1,462,685,727.431,383,123,071.86
未分配利润　2,590,096,910.512,446,430,664.92
股东权益合计　15,096,320,987.8114,518,092,318.09
负债和股东权益总计　41,897,400,514.3942,617,688,886.90
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：吴礼顺 主管会计工作负责人：王芳 会计机构负责人：马东军

第一创业证券股份有限公司
合并利润表
2024年 1-6月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目附注五2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入　1,524,138,652.401,445,114,063.56
手续费及佣金净收入（四十三）740,663,852.22812,534,855.60
其中：经纪业务手续费净收入　153,572,358.16179,307,885.38
投资银行业务手续费净收入　102,670,702.87121,447,432.37
资产管理及基金管理业务手续费净收入　467,058,070.53470,981,766.86
利息净收入（四十四）46,652,082.3167,714,198.92
其中：利息收入　313,306,681.35368,348,221.64
利息支出　266,654,599.04300,634,022.72
投资收益（损失以“-”号填列）（四十五）631,047,816.67316,759,316.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　61,216,036.6587,231,684.75
其他收益（四十六）8,086,804.5213,638,583.44
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）（四十七）-3,973,186.24174,148,852.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）　-32,287.31985,953.68
其他业务收入（四十八）101,392,550.1859,142,070.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）　301,020.05190,232.22
二、营业总支出　1,051,603,935.781,008,926,371.51
税金及附加（四十九）10,223,101.398,999,552.87
业务及管理费（五十）1,035,129,602.88984,755,533.55
信用减值损失（五十一）-1,509,674.696,755,456.14
其他资产减值损失　　　
其他业务成本（四十八）7,760,906.208,415,828.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）　472,534,716.62436,187,692.05
加：营业外收入（五十二）1,244,116.852,221,310.32
减：营业外支出（五十三）2,602,439.10312,310.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）　471,176,394.37438,096,692.32
减：所得税费用（五十四）31,764,294.3355,179,082.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）　439,412,100.04382,917,610.15
（一）按经营持续性分类　　　
1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）　439,412,100.04382,917,610.15
2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　　　
（二）按所有权归属分类　　　
1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）　399,926,694.89315,998,544.14
2．少数股东损益（净亏损以“-”号填列）　39,485,405.1566,919,066.01
六、其他综合收益的税后净额　307,852,818.03-4,041,327.02
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额　307,852,818.03-4,041,327.02
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　314,951,438.47　
1．重新计量设定受益计划变动额　　　
2．权益法下不能转损益的其他综合收益　　　
3．其他权益工具投资公允价值变动　314,951,438.47　
4．企业自身信用风险公允价值变动　　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　-7,098,620.44-4,041,327.02
1．权益法下可转损益的其他综合收益　-7,211,120.44672,215.75
2．其他债权投资公允价值变动　112,500.00-4,713,542.77
3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　　
4．其他债权投资信用损失准备　　　
5．现金流量套期储备　　　
6．外币财务报表折算差额　　　
7．其他　　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　　
七、综合收益总额　747,264,918.07378,876,283.13
归属于母公司股东的综合收益总额　707,779,512.92311,957,217.12
归属于少数股东的综合收益总额　39,485,405.1566,919,066.01
八、每股收益　　　
（一）基本每股收益（元/股）　0.100.08
（二）稀释每股收益（元/股）　0.100.08
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：吴礼顺 主管会计工作负责人：王芳 会计机构负责人：马东军

第一创业证券股份有限公司
母公司利润表
2024年 1-6月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目附注十五2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入　956,630,154.08815,642,306.12
手续费及佣金净收入（三）240,141,080.95288,230,743.62
其中：经纪业务手续费净收入　150,272,004.84176,506,057.38
投资银行业务手续费净收入　33,500,932.0549,431,403.52
资产管理及基金管理业务手续费净收入　40,255,928.1844,684,832.79
利息净收入（四）27,343,419.0143,405,571.16
其中：利息收入　282,522,164.90289,411,297.94
利息支出　255,178,745.89246,005,726.78
投资收益（损失以“-”号列示）（五）641,908,206.87271,778,161.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　66,226,515.7591,683,701.74
其他收益　3,938,214.235,077,722.00
公允价值变动收益（损失以“-”号列示）（六）17,420,577.60185,046,547.90
汇兑收益（损失以“-”号列示）　188,575.27880,421.81
其他业务收入　25,391,562.3521,033,531.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）　298,517.80189,606.55
二、营业总支出　553,708,643.91551,316,716.96
税金及附加　7,384,711.646,543,574.95
业务及管理费（七）540,624,047.74536,512,346.47
信用减值损失　-1,707,643.031,323,731.59
其他资产减值损失　　　
其他业务成本　7,407,527.566,937,063.95
三、营业利润（亏损以“-”号列示）　402,921,510.17264,325,589.16
加：营业外收入　1,114,535.601,533,348.10
减：营业外支出　2,582,439.10279,743.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号列示）　401,453,606.67265,579,193.79
减：所得税费用　4,002,827.6012,971,765.72
五、净利润（净亏损以“-”号列示）　397,450,779.07252,607,428.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）　397,450,779.07252,607,428.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　　　
六、其他综合收益的税后净额　315,254,690.65-4,156,770.91
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　314,951,438.47　
1．重新计量设定受益计划变动额　　　
2．权益法下不能转损益的其他综合收益　　　
3．其他权益工具投资公允价值变动　314,951,438.47　
4．企业自身信用风险公允价值变动　　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　303,252.18-4,156,770.91
1．权益法下可转损益的其他综合收益　262,006.38672,215.75
2．其他债权投资公允价值变动　41,245.80-4,828,986.66
3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　　
4．其他债权投资信用损失准备　　　
5．现金流量套期储备　　　
6．外币财务报表折算差额　　　
7．其他　　　
七、综合收益总额　712,705,469.72248,450,657.16
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：吴礼顺 主管会计工作负责人：王芳 会计机构负责人：马东军

第一创业证券股份有限公司
合并现金流量表
2024年 1-6月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目附注五2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　　
为交易目的而持有的金融资产净减少额　2,029,643,978.53　
收取利息、手续费及佣金的现金　1,197,734,203.201,363,644,133.68
回购业务资金净增加额　　2,575,454,958.86
融出资金净减少额　811,034,528.08　
收到其他与经营活动有关的现金（五十五）1243,367,635.43499,466,114.61
经营活动现金流入小计　4,281,780,345.244,438,565,207.15
为交易目的而持有的金融资产净增加额　　1,402,417,833.37
拆入资金净减少额　620,000,000.00　
回购业务资金净减少额　2,089,523,011.37　
融出资金净增加额　　194,779,784.32
代理买卖证券支付的现金净额　378,088,929.12170,335,133.91
代理承销证券支付的现金净额　100,656,200.00　
支付利息、手续费及佣金的现金　234,756,248.67237,854,133.09
支付给职工及为职工支付的现金　654,538,689.68695,445,896.73
支付的各项税费　77,728,229.34105,083,062.03
支付其他与经营活动有关的现金（五十五）2618,426,424.12707,482,665.29
经营活动现金流出小计　4,773,717,732.303,513,398,508.74
经营活动产生的现金流量净额　-491,937,387.06925,166,698.41
二、投资活动产生的现金流量：　　　
收回投资收到的现金　1,595,501.4879,700,029.02
取得投资收益收到的现金　8,417,379.218,732,156.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额　156,846.191,463,747.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　　
收到其他与投资活动有关的现金（五十五）33,556,528.20　
投资活动现金流入小计　13,726,255.0889,895,932.80
投资支付的现金　　28,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金　120,949,467.1081,746,968.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　　
支付其他与投资活动有关的现金（五十五）4511,668,462.98　
投资活动现金流出小计　632,617,930.08109,746,968.14
投资活动产生的现金流量净额　-618,891,675.00-19,851,035.34
三、筹资活动产生的现金流量：　　　
吸收投资收到的现金　　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　　
取得借款收到的现金　89,515,157.03494,300,481.38
发行债券收到的现金　1,000,000,000.00　
收到其他与筹资活动有关的现金（五十五）570,650,000.002,127,220,000.00
筹资活动现金流入小计　1,160,165,157.032,621,520,481.38
偿还债务支付的现金　　1,435,638,401.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金　88,376,863.13173,086,723.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　25,536,000.00　
支付其他与筹资活动有关的现金（五十五）6130,514,393.191,797,097,246.55
筹资活动现金流出小计　218,891,256.323,405,822,371.02
筹资活动产生的现金流量净额　941,273,900.71-784,301,889.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　-32,287.31985,953.68
五、现金及现金等价物净增加额　-169,587,448.66121,999,727.11
加：期初现金及现金等价物余额　9,586,872,104.3210,029,245,589.28
六、期末现金及现金等价物余额　9,417,284,655.6610,151,245,316.39
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：吴礼顺 主管会计工作负责人：王芳 会计机构负责人：马东军

第一创业证券股份有限公司
母公司现金流量表
2024年 1-6月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目附注2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　　
为交易目的而持有的金融资产净减少额　1,496,616,239.04　
收取利息、手续费及佣金的现金　651,547,978.75720,730,867.81
回购业务资金净增加额　　2,618,802,144.39
融出资金净减少额　811,034,528.08　
收到其他与经营活动有关的现金　212,772,536.7069,683,736.73
经营活动现金流入小计　3,171,971,282.573,409,216,748.93
为交易目的而持有的金融资产净增加额　　1,571,490,962.52
拆入资金净减少额　620,000,000.00　
回购业务资金净减少额　1,969,896,586.33　
融出资金净增加额　　194,779,784.32
代理买卖证券支付的现金净额　449,159,112.85161,630,750.73
支付利息、手续费及佣金的现金　226,403,204.76230,746,215.74
支付给职工及为职工支付的现金　257,193,074.96273,920,562.61
支付的各项税费　45,231,282.4434,183,108.25
支付其他与经营活动有关的现金　189,714,869.04172,337,982.58
经营活动现金流出小计　3,757,598,130.382,639,089,366.75
经营活动产生的现金流量净额　-585,626,847.81770,127,382.18
二、投资活动产生的现金流量：　　　
收回投资收到的现金　　　
取得投资收益收到的现金　26,656,000.00　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额　121,015.88421,780.79
收到其他与投资活动有关的现金　3,406,528.20　
投资活动现金流入小计　30,183,544.08421,780.79
投资支付的现金　　　
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金　34,091,188.4136,218,799.45
支付其他与投资活动有关的现金　511,668,462.98　
投资活动现金流出小计　545,759,651.3936,218,799.45
投资活动产生的现金流量净额　-515,576,107.31-35,797,018.66
三、筹资活动产生的现金流量：　　　
吸收投资收到的现金　　　
取得借款收到的现金　　　
发行债券收到的现金　1,000,000,000.00　
收到其他与筹资活动有关的现金　70,650,000.002,127,220,000.00
筹资活动现金流入小计　1,070,650,000.002,127,220,000.00
偿还债务支付的现金　　1,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金　49,536,270.00118,869,305.07
支付其他与筹资活动有关的现金　112,850,735.111,744,953,750.79
筹资活动现金流出小计　162,387,005.112,863,823,055.86
筹资活动产生的现金流量净额　908,262,994.89-736,603,055.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　188,575.27880,421.81
五、现金及现金等价物净增加额　-192,751,384.96-1,392,270.53
加：期初现金及现金等价物余额　9,037,863,204.539,388,855,488.07
六、期末现金及现金等价物余额　8,845,111,819.579,387,463,217.54
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。（未完）
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