漳州发展(000753):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2024年08月23日 20:46:59 中财网
原标题:漳州发展:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元 币种：人民币


非经营性资金 占用资金占用方名称占用方与上市公司的 关联关系上市公司核算的 会计科目2024年期初 占用资金余额2024年半年度 占用累计发生金额 （不含利息）2024年半年度占用 资金的利息 （如有）2024年半年度偿还 累计发生金额2024年半年度期末 占用资金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实 际控制人及其 附属企业　　　　　　　　　非经营性往来
小计　　　　　　　　　-
前控股股东、 实际控制人及 其附属企业　　　　　　　　　非经营性往来
小计　　　　　　　　　-
其他关联方及 其附属企业　　　　　　　　　非经营性往来
小计　　　　　　　　　-
总计　　　　　　　　　-
其他关联资金 往来资金往来方名称往来方与上市公司的 关联关系上市公司核算的 会计科目2024年期初 往来资金余额2024年半年度 往来累计发生金额 （不含利息）2024年半年度 往来资金的利息 （如有）2024年半年度 偿还累计发生金额2024年半年度期末 往来资金余额往来形成原因往来性质 （经营性往来、 非经营性往来）
控股股东、实 际控制人及其 附属企业漳州漳龙物流园区开发有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款3.9719.58-23.440.11资金往来经营性往来
　海峡生物科技股份有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款4.990.01-0.014.99资金往来经营性往来
　漳州市祥泰食品有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款1.075.15-6.120.10资金往来经营性往来
　漳州新镇宇生物科技有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款2.140.56-0.562.14资金往来经营性往来
　福建晟成新型建材有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款0.070.15-0.150.07资金往来经营性往来
　福建漳龙建投集团有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款1,653.011,569.36-1,822.011,400.36资金往来经营性往来
　福建漳龙集团有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款1.610.64-0.441.81资金往来经营性往来
　福建大农景观建设有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款2.99300.62-300.622.99资金往来经营性往来
　福建信禾房地产开发有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款70.520.18-0.1870.52资金往来经营性往来
　漳州晟达置业有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款3.2986.60-86.603.29资金往来经营性往来
　漳州市晟发房地产有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款661.91--657.854.06资金往来经营性往来
　漳州晟辉房地产有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款13.36--13.36-资金往来经营性往来
　漳州市漳龙物业服务有限公司为公司控股股东的下属企业其他应收款4.82--4.82-资金往来经营性往来
　漳州漳龙物流园区开发有限公司为公司控股股东的下属企业其他应收款22.38---22.38资金往来经营性往来
　漳州矩正房地产开发有限公司为公司控股股东的下属企业其他应收款38.21--21.3516.86资金往来经营性往来
　闽荷花卉合作（漳州）有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款-0.45-0.45-资金往来经营性往来
其他关联资金 往来资金往来方名称往来方与上市公司的 关联关系上市公司核算的 会计科目2024年期初 往来资金余额2024年半年度 往来累计发生金额 （不含利息）2024年半年度 往来资金的利息 （如有）2024年半年度 偿还累计发生金额2024年半年度期末 往来资金余额往来形成原因往来性质 （经营性往来、 非经营性往来）
控股股东、实 际控制人及其 附属企业海峡（福建）花卉进出口服务有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款-0.69--0.69资金往来经营性往来
　福建漳龙商贸集团有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款-1.00-1.00-资金往来经营性往来
　漳州公路交通实业有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款-0.44--0.44资金往来经营性往来
　福建漳龙管业科技有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款-0.35--0.35资金往来经营性往来
　漳州市漳龙物业服务有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款-0.06--0.06资金往来经营性往来
　福建漳龙漳州味运营有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款-0.08-0.08-资金往来经营性往来
　漳州晟发贸易有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款-0.22--0.22资金往来经营性往来
　漳州市龙江进出口有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款-0.12-0.12-资金往来经营性往来
　福建漳龙地产集团有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款-0.60-0.60-资金往来经营性往来
　漳州九龙江置业有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款-0.24-0.24-资金往来经营性往来
　漳州双菱建材有限公司为公司控股股东的下属企业应收账款-27.38-23.104.28资金往来经营性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业福建漳发新能源投资有限公司公司持有100%股权的子公司其他应收款610.607,621.60-0.568,231.65-资金往来非经营性往来
　漳州和易鑫商贸有限公司公司持有100%股权的子公司其他应收款-5,877.219.555,862.2124.55资金往来非经营性往来
　漳州源鑫建设投资有限公司公司持有97%股权的子公司其他应收款3,170.751,700.00113.2760.754,923.27资金往来非经营性往来
　南靖县联鑫建设投资有限公司公司持有89%股权的子公司其他应收款1,432.07200.0045.87-1,677.93资金往来非经营性往来
　漳州鑫信建设投资有限公司公司持有100%股权的子公司其他应收款25.95405.78-2.89428.84-资金往来非经营性往来
　福建漳发建设有限公司公司持有100%股权的子公司其他应收款2,763.0410,606.458.153,561.449,816.19资金往来非经营性往来
　漳州诏发置业有限公司公司持有100%股权的子公司其他应收款6,742.83-139.99713.836,168.99资金往来非经营性往来
　福建漳州发展汽车集团有限公司公司持有100%股权的子公司其他应收款18,223.8012,161.894.7911,539.8218,850.66资金往来非经营性往来
　厦门华骏观宏汽车销售服务有限公司公司持有100%股权的子公司其他应收款3,329.872,012.913.392,482.782,863.39资金往来非经营性往来
　福建华骏天品汽车销售服务有限公司公司持有100%股权的子公司其他应收款61.7812,615.31-0.9812,218.25457.85资金往来非经营性往来
　漳州华骏迪尚汽车销售服务有限公司公司持有100%股权的子公司其他应收款3,158.854,100.0013.824,130.403,142.27资金往来非经营性往来
　福州玖玖丰田汽车销售服务有限公司公司持有51%股权的子公司其他应收款9,215.19-191.105.569,400.73资金往来非经营性往来
　漳州市华骏天元汽车销售服务有限公司公司持有100%股权的子公司其他应收款3,426.5914,662.80-0.7312,539.395,549.27资金往来非经营性往来
　南平华骏汽车销售服务有限公司公司持有100%股权的子公司其他应收款107.8065.003.157.80168.15资金往来非经营性往来
　漳浦华骏天驰汽车销售服务有限公司公司持有100%股权的子公司其他应收款771.0760.0016.4731.07816.47资金往来非经营性往来
　漳州市华骏汽车销售服务有限公司公司持有100%股权的子公司其他应收款-12,080.680.919,106.872,974.72资金往来非经营性往来
　厦门市东南汽车贸易有限公司公司持有100%股权的子公司其他应收款4,137.867,190.761.496,528.624,801.49资金往来非经营性往来
　厦门华骏凯宏汽车销售服务有限公司公司持有100%股权的子公司其他应收款2,223.737,028.35-4.576,817.082,430.43资金往来非经营性往来
　漳州华骏天捷汽车贸易有限公司公司持有100%股权的子公司其他应收款3,027.1714,656.04-6.0414,877.212,799.96资金往来非经营性往来
　漳州市华骏天地汽车销售服务有限公司公司持有100%股权的子公司其他应收款1,304.8111,210.84-7.9010,753.651,754.10资金往来非经营性往来
　漳州华骏天瑞汽车贸易有限公司公司持有100%股权的子公司其他应收款737.763,509.76-2.473,685.29559.77资金往来非经营性往来
　漳州市华骏天成汽车销售服务有限公司公司持有100%股权的子公司其他应收款2,636.432,750.0048.062,971.432,463.06资金往来非经营性往来
其他关联资金 往来资金往来方名称往来方与上市公司的 关联关系上市公司核算的 会计科目2024年期初 往来资金余额2024年半年度 往来累计发生金额 （不含利息）2024年半年度 往来资金的利息 （如有）2024年半年度 偿还累计发生金额2024年半年度期末 往来资金余额往来形成原因往来性质 （经营性往来、 非经营性往来）
上市公司的子 公司及其附属 企业漳州发展水务集团有限公司漳州高新区 分公司公司持有100%股权的子公司其他应收款-1,703.9110.46363.911,350.46资金往来非经营性往来
　漳发生态科技（平和）有限公司公司持有100%股权的子公司其他应收款5,493.402,185.00139.76438.407,379.76资金往来非经营性往来
　漳州金峰自来水有限公司公司持有100%股权的子公司其他应收款988.491,631.0047.2936.202,630.58资金往来非经营性往来
　漳浦发展水务有限公司公司持有100%股权的子公司其他应收款9,317.902,510.39128.7110,137.191,819.81资金往来非经营性往来
　南靖发展水务有限公司公司持有100%股权的子公司其他应收款3,361.66269.6667.66564.663,134.32资金往来非经营性往来
　漳发生态科技（云霄）有限公司公司持有100%股权的子公司其他应收款18,065.651,232.00391.21715.6518,973.21资金往来非经营性往来
　漳浦万安发展污水处理有限公司公司持有100%股权的子公司其他应收款3,123.93164.0066.97128.933,225.97资金往来非经营性往来
　漳发生态科技（漳州高新区）有限公司公司持有100%股权的子公司其他应收款1,116.34830.0024.201,381.34589.20资金往来非经营性往来
　漳州漳发环境检测技术研究有限公司公司持有100%股权的子公司其他应收款49.20139.411.46190.07-资金往来非经营性往来
　漳州闽南污水处理有限公司公司持有90%股权的子公司其他应收款6,441.65-239.11549.656,131.11资金往来非经营性往来
　福建漳发生态科技有限公司公司持有100%股权的子公司其他应收款23,745.9810,776.61619.731,739.1233,403.21资金往来非经营性往来
　漳州市展沅环境科技有限公司公司持有80.99%股权的子公司其他应收款3.30300.000.553.30300.55资金往来非经营性往来
　福建漳发碧水源科技有限公司公司持有51%股权的子公司其他应收款42.481,259.08-0.781,300.78-资金往来非经营性往来
　南靖漳发碧水源环境有限公司公司持有50.9%股权的子公司其他应收款1,835.201,300.0076.4835.203,176.48资金往来非经营性往来
　三明玖玖丰田汽车销售服务有限公司公司持有51%股权的子公司其他应收款6.27--6.27-资金往来非经营性往来
其他关联方及 其附属企业福建省泷澄建筑工业有限公司公司持有其45%的股权的参股公司应收账款1.55---1.55资金往来经营性往来
　福建东南花都置业有限公司公司持有其10%的股权的参股公司应收账款33.00---33.00资金往来经营性往来
　福建东南花都置业有限公司公司持有其10%的股权的参股公司其他应收款5,270.25---5,270.25资金往来非经营性往来
　福建省泷澄建筑工业有限公司公司持有其45%的股权的参股公司其他应收款51.46--51.46-资金往来非经营性往来
　福建兆发房地产有限公司公司持有其30%的股权的参股公司其他应收款8.60--8.60-资金往来非经营性往来
　福建省漳州福化水务发展有限责任公司公司持有其34%股权的参股公司其他应收款14.42---14.42资金往来经营性往来
　太阳海缆（东山）有限公司公司持有其20%股权的参股公司预付款项59.4842.93-4.9497.47资金往来经营性往来
总计---148,622.50156,873.852,386.68137,172.71170,710.32　　
法定代表人：赖小强 主管会计机构负责人：吴坤洪 会计机构负责人：陈辉明
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