峨眉山Ａ(000888):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2024年08月23日 20:47:14 中财网

原标题:峨眉山Ａ:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2024年年初往来 资金余额	2024年半年度往来累计 发生金额（不含利息）	2024年半年度往 来资金的利息 （如有）	2024年半年度偿 还累计发生金额	2024年6月末往 来资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
总计
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2024年年初往来 资金余额	2024年半年度往来累计 发生金额（不含利息）	2024年半年度往 来资金的利息 （如有）	2024年半年度偿 还累计发生金额	2024年6月末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质 （经营性往来、非 经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司	控股股东	其他应收款	5.00	37.15		37.15	5.00	保证金等	经营性往来
	峨眉山万年实业有限公司	控股股东控制企业	其他应收款	-	4.89		4.89	-	代收代付款项	经营性往来
	峨眉山旅业发展有限公司	控股股东控制企业	其他应收款	-	0.36		0.30	0.06	销售商品	经营性往来
	峨眉山旅业发展有限公司	控股股东控制企业	应收账款	74.59	4,078.17		4,071.49	81.27	销售商品	经营性往来
	乐山市国有资产监督管理委员会	实际控制人	应收账款	0.36	1.13		0.87	0.62	销售商品	经营性往来
	成都峨眉山饭店	控股股东控制企业	应收账款	0.58	1.39		1.42	0.55	销售商品	经营性往来
小计				80.53	4,123.09		4,116.12	87.50
上市公司的子公司及其附属企业	成都峨眉雪芽电子商务有限公司	控股子公司	应收账款	683.78	289.16		324.24	648.70	销售商品	经营性往来
	四川峨眉山风景国际旅行社有限责任公司	控股子公司	应收账款	205.85	11.05		9.67	207.23	销售商品及代收代付	经营性往来
	峨眉山云上旅游投资有限公司	控股子公司	应收账款	136.47	77.78		3.25	211.00	销售商品及代收代付	经营性往来
	峨眉山云上景秀文化传媒有限公司	控股子公司	应收账款	99.69			3.31	96.38	销售商品及代收代付	经营性往来
	峨眉山云上旅游投资有限公司*	控股子公司	应收账款	4,600.00	400.00	90.8	90.80	5,000.00	借款	非经营性往来
小计				5,725.79	777.99		431.27	6,163.31
其他关联人及其附属企业	云南天佑科技开发有限公司**	合营企业	其他应收款	3,762.12			201.25	3,560.87	借款	非经营性往来
	云南天佑科技开发有限公司	合营企业	应收账款	2.02				2.02	销售商品	经营性往来
	峨眉山旅游投资开发（集团）有限公司	其他关联方	应收账款	7.47				7.47	销售商品	经营性往来
	峨眉山印象文化广告传媒有限公司	联营企业	应收账款	73.00	8.74			81.74	销售商品	经营性往来
	四川川投峨眉旅游开发有限公司	参股公司	应收账款	4.00	11.20		15.20	-	销售商品	经营性往来
小计				3,848.61	19.94	-	216.45	3,652.10
总计				9,654.93	4,921.02	-	4,763.84	9,902.91

*2023年1月19日，峨眉山旅游股份有限公司与子公司峨眉山云上旅游投资有限公司签订借款合同，由峨眉山旅游股份有限公司向子公司峨眉山云上旅游投资有限公司提供期限为6年、额度为5000万元的借款。该借款由四川旅投航空旅游有限责任公司承担连带责任担保
比例为19%；峨眉山旅游投资开发(集团)有限公司承担连带责任担保比例为26%，合计担保比例为45%。该借款已在母公司层面将无外部担保的比例55%全额计提坏账。

**2016年6月15日公司第五届第六十八次董事会审议通过了《关于对参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，公司决议对参股子公司云南天佑科技开发有限公司提供为期不超过5年的4000万元借款，利息以同期银行基准利率为准。