峨眉山Ａ(000888):2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
峨眉山旅游股份有限公司 关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称本公司或公司）及董事会全体成员保证信息披露内 容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经公司第五届董事会第十六次会议、第二十次会议和第二十五次会议审议通过，以及2013年第一次临时股东大会和第二次临时股东大会审议通过，并经中国证监会证监许可[2013]1406号《关于核准峨眉山旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于2013年 12月通过非公开发行股票方式发行股票 28,268,551股，发行价格为 16.98元/股，募集资金总额 479,999,995.98元，扣除 12,480,000.00元发行费用后，募集资金净额467,519,995.98元。以上募集资金已于 2013年 12月 5日到账，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（XYZH/2013CDA3040-2）确认。 （二）募集资金以前年度使用金额 公司募集资金到位前（截至 2013年 11月 30日）已利用自筹资金对募集资金投资项目先期投入 92,259,572.86元。募集资金到位后（截至 2023年 12月 31日）已利用募集资金直接投入募集资金投资项目 278,271,246.02元，以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 92,259,572.86元，支付银行手续费 33,831.62元。 （三）募集资金本年度使用金额及期末余额 1、本报告期以募集资金直接投入募集资金投资项目 0元； 2、募集资金专户本年上半年累计收到利息收入 356.34元，支付银行手续费支出1,320.00元； 3、截至 2024年 6月 30日，募集资金期末余额为 140,317,517.45元。 二、 募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用的效率和效果，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况，于 2005年 7月 14日制定了《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》，2005年 7月 18日公司第三届第十六次董事会会议、2006年 2月 24日公司 2005年年度股东大会审议通过了《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》。2008年 4月 18日本公司第四届董事会第十六次会议、2008年 5月 13日公司 2007年年度股东大会审议通过《关于修改<峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》；2013年 1月 5日本公司第五届董事会第二十次会议、2013年 1月 23日公司 2013年第一次临时股东大会审议通过《关于修改<峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》；2022年 11月 17日公司第五届董事会第一百二十二次会议、2022年 12月 6日公司 2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》。 根据《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》要求，本公司对募集资金采用专户存储制度。本公司于 2013年 12月 19日与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、招商银行股份有限公司峨眉山支行、浙商银行股份有限公司乐山分行签订了《峨眉山旅游股份有限公司非公开发行 A股股票募集资金专户存储三方监管协议》，明确了三方的权利和义务。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 本公司募集资金投资项目之一的“峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目”将通过全资子公司洪雅峨眉雪芽茶业有限公司（以下简称“洪雅雪芽公司”）实施。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和本公司《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》的要求，洪雅雪芽公司设立了募集资金专项账户。同时，本公司、洪雅雪芽公司、中国建设银行股份有限公司峨眉山支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2014年 1月 3日签订了《峨眉山旅游股份有限公司非公开发行 A股股票募集资金专户存储四方监管协议》，明确了四方的权利和义务。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2024年 6月 30日，募集资金具体存放情况如下：（单位：人民币元）
三、 本报告期募集资金实际使用情况 单位：万元
变更募集资金投资项目情况表 单位：万元
报告期内，公司已按深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资 金使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金存放及使用情况。 峨眉山旅游 股份有限公司董事会 2024年 8月 24日 中财网
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