[中报]三木集团(000632):2024年半年度报告
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时间：2024年08月23日 20:51:31 中财网 |
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原标题: 三木集团:2024年半年度报告
福建 三木集团股份有限公司
2024年半年度报告
【2024年8月】
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人林昱、主管会计工作负责人林廷香及会计机构负责人(会计主管人员)谢荣善声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
半年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................................................................................................... 6
第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................... 9
第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................... 22
第五节 环境和社会责任 ......................................................................................................................................... 24
第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................... 26
第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 39
第八节 优先股相关情况 ......................................................................................................................................... 43
第九节 债券相关情况 .............................................................................................................................................. 44
第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................... 45
备查文件目录
（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
（二）载有公司法定代表人签名、公司盖章的2024年半年度报告及摘要原件。
（三）报告期内在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有公司文件的正
本及公告的原稿。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 本公司，公司或三木集团 | 指 | 福建三木集团股份有限公司 | | 开发区财政局 | 指 | 福州经济技术开发区财政局 | | 国资营运公司 | 指 | 福州开发区国有资产营运有限公司 | | 三联投资 | 指 | 福建三联投资有限公司 | | 盈科汇金 | 指 | 盈科汇金（青岛）私募基金管理有限公司 | | 会计师事务所 | 指 | 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） | | 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 报告期 | 指 | 2024年1月1日至2024年6月30日 | | 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 三木集团 | 股票代码 | 000632 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 福建三木集团股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 三木集团 | | | | 公司的外文名称（如有） | FUJIAN SANMU GROUP CO., LTD. | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | SANMU GROUP | | | | 公司的法定代表人 | 林昱 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年
年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 6,803,720,284.50 | 7,671,162,242.07 | -11.31% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | 7,402,650.49 | 11,636,390.30 | -36.38% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | -4,322,467.72 | 9,448,499.83 | -145.75% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | 177,839,031.75 | 436,019,052.18 | -59.21% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0159 | 0.0250 | -36.40% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0159 | 0.0250 | -36.40% | | 加权平均净资产收益率 | 0.48% | 0.81% | -0.33% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 9,476,040,906.26 | 9,876,335,805.30 | -4.05% | | 归属于上市公司股东的净资
产（元） | 1,555,981,370.02 | 1,548,578,719.53 | 0.48% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提
资产减值准备的冲销部分） | -16,803.72 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外） | 2,828,355.75 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融
资产和金融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金融负债产 | -520.00 | | | 生的损益 | | | | 计入当期损益的对非金融企业收取的
资金占用费 | 13,319,288.58 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | 1,039,977.81 | | | 减：所得税影响额 | 4,292,574.61 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 1,152,605.60 | | | 合计 | 11,725,118.21 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
?适用 □不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 | | 私募基金投资收益 | -2,156,480.87 | 子公司盈科汇金（青岛）私募基金管
理有限公司从事的一、二级市场基金
股票投资所产生的收益属于其营业范
畴，为经常性损益项目。 | | 私募基金公允价值变动收益 | -1,932,804.88 | 子公司盈科汇金（青岛）私募基金管
理有限公司从事的一、二级市场基金
股票投资所产生的公允价值变动收益
属于其营业范畴，为经常性损益项
目。 |
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司主要是专注于进出口贸易、城市产业发展、经营性物业运营管理和创业投资等业务。
公司是福建省内推行现代企业制度的先行者，公司率先实现股份制改革，率先实现企业兼并重组，率先实现法人股
协议转让、股票上市，率先组建企业集团，在现代企业管理与运营方面积累了丰富的经验。经过多年的发展， 三木集团
逐渐成为以进出口贸易、城市产业发展和经营性物业运营管理为主营业务的综合性企业集团，荣膺福建省企业 100强，
福建省服务企业 100强，中国服务业企业 500强。公司的贸易品类主要为建筑材料和金属材料、化工产品、纸制品等，
公司拥有进出口贸易业务资质，合作伙伴遍及世界一百多个国家和地区，外贸进出口总额连续多年名列福州市第一、福
建省前茅；城市产业发展业务涉及福建、上海、山东、湖南等多个省市，不仅涵盖了项目开发业务还包括经营性物业运
营管理业务，项目分为出售及出租两种类型。公司先后获得“国家一级物业管理企业”、“中国房地产开发经营诚信企
业”、“福州优秀服务企业”等荣誉。公司经营性项目长沙黄兴南路步行街是长沙市最繁华的地段之一，2022年荣获
“全国示范步行街”的称号。创投业务由公司控股子公司盈科汇金开展，涉及的业务包括股权投资、基金管理和财务顾
问等，主要投资方向为硬科技、 新能源和医药领域等。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“房地产业”的披露要求 （一）报告期内公司所处的行业情况
1、进出口贸易行业情况
2024年上半年度，我国货物进出口总额 211,688亿元，同比增长 6.1%。其中，出口 121,298亿元，增长 6.9%；进
口 90,390亿元，增长 5.2%。进出口相抵，贸易顺差 30,908亿元。一般贸易进出口增长 5.2%，占进出口总额的比重为
65.0%。民营企业进出口增长 11.2%，占进出口总额的比重为 55.0%，比上年同期提高 2.5个百分点。其中，机电产品出
口增长8.2%，占出口总额的比重为58.9%。
上半年，东盟为我国第一大贸易伙伴，我国与东盟贸易总值为 3.36万亿元，同比增长 10.5%，占我国外贸总值的15.9%；我国对共建“ 一带一路”国家合计进出口10.03万亿元，同比增长7.2%。
2、城市产业发展行业情况
上半年，从住建等相关部门了解的情况看，各地区各部门适应城市产业发展市场供求关系发生重大变化的新形势，
因城施策，积极调整优化城市产业发展政策，扎实做好保交房工作，支持刚性和改善性住房需求，政策效应逐渐释放。
当然也要看到，目前城市产业发展行业相关指标仍在下降，2024年上半年，全国新建商品房销售面积、销售额同比分别
下降19.0%、25.0%，城市产业发展市场仍处在调整转型过程中。
3、经营性物业运营管理行业情况
根据全国15个重点城市主要商业街商铺样本的调查数据，由重点城市100条商业街商铺为样本标的，构成百大商业街（百街）商铺租金指数。2024年上半年，百街商铺平均租金为24.37元/平方米/天，微幅上涨0.09%。2024年上半年，
假日消费增势良好，但不同商业街之间经营情况明显分化，部分城市知名度较高的代表性商业街以及文旅街区、网红街
区客流有所增长；但部分老旧街区客流下滑、商铺空置较多，亟待升级改造。整体来看，重点城市主要商业街商铺租赁
需求平稳释放，租金总体保持稳中微涨的态势。
2024年下半年，中央及地方或进一步加大政策力度，激发消费潜能，消费市场有望加快恢复，进而带动商铺租赁需
求稳步释放。重点城市商铺租赁市场或延续温和复苏态势，租金有望保持平稳。
从一级市场的景气度来看，相比较整个 2023年，今年的资本市场呈现出略微回暖的趋势。2024年上半年，国内一级市场私募股权融资事件数有 2,682起，环比增长1.56%，同比增长4.56%；估算总投资额约为 3,745.77亿元，环比增
长 1.64%，同比增长 2.35%。2024年上半年，先进制造行业是连续 5个半年度最热门的投资行业（按融资总额），占比
进一步提升为 39.04%；涉及集成电路、 新能源、新材料等诸多领域，此类硬科技投资热潮也侧面反映了人民币基金主导
下政策的诉求。2024年上半年中国一级市场投资最活跃的细分赛道包括集成电路、生物技术和制药、 新能源、新材料以
及医疗器械等领域。其中集成电路领域的投资事件数量最多，达到 288起；生物技术和制药领域的投资事件数量为 232
起，其余诸如 新能源、新材料、医疗器械、AI行业应用等细分领域的半年度投资事件数量均达到了100起。
（二）报告期内主要经营情况
2024年上半年，公司实现营业收入68.04亿元，归属于上市公司股东的净利润740.27万元。
1、进出口贸易
报告期内，公司商品贸易营业收入 60.77亿元，较上年同期减少 13.38%；商品贸易营业收入占公司营业收入比重89.32%，其中，建筑材料和金属材料方面所实现的收入占公司营业收入的比重为 33.45%，化工产品方面所实现的收入占
公司营业收入的比重为24.36%，日用百货和船舶物料所实现的收入占公司营业收入的比重为12.11%。
2、城市产业发展
报告期内，公司城市产业发展业务集中在福建及山东等地，公司主要项目累计预售面积为 20,384平方米。由于2024年上半年市场活跃度有所提升及各地利好政策的持续推出，公司城市产业发展业务收入增至 59,643.45万元，较
2023年同期增长了10.37%。公司计划在未来的时间里加大营销力度，紧密跟踪政策变化，及时调整公司经营策略，重点
去化现有存货，继续努力提升城市产业发展板块的营业收入。
3、经营性物业运营管理
2024年上半年，公司的经营性物业主要位于福建及湖南等地，公司在经营性物业运营管理方面也取得较为理想的收
益，其中公司经营的湖南长沙黄兴南路步行街项目是长沙市商业地标之一，通过加强招商和运营管理，实现的营业收入
为7,339.11万元，实现净利润为1,868.04万元。报告期内，公司酒店服务业实现的营业收入为1,081.26万元，占公司
营业收入比重0.16%。
4、创业投资
2024年上半年，受资本市场整体行情的影响，公司控股子公司盈科汇金（青岛）私募基金管理有限公司实现了177.39万元的营业收入，较上年同期减少了 3.08%。未来，盈科汇金将继续视市场的具体情况而积极采取应对措施，利
用自身的平台优势，把控风险，以保证公司在创投领域能够取得较稳定的投资回报。
新增土地储备项目
报告期内公司无新增土地储备。
累计土地储备情况
| 项目/区域名称 | 总占地面积（万㎡） | 总建筑面积（万㎡） | 剩余可开发建筑面积（万
㎡） | | 福州 | 109.68 | 147.88 | | | 漳州 | 1.77 | 7.02 | | | 武夷山 | 56.45 | 21.35 | 1.54 | | 南平 | 3.27 | 6.77 | | | 青岛 | 11.49 | 21.55 | | | 总计 | 182.66 | 204.57 | 1.54 |
主要项目开发情况
| 城市/
区域 | 项目
名称 | 所在
位置 | 项目
业态 | 权益
比例 | 开工
时间 | 开发
进度 | 完工
进度 | 土地
面积
（㎡ | 规划
计容
建筑 | 本期
竣工
面积 | 累计
竣工
面积 | 预计
总投
资金 | 累计
投资
总金 | | | | | | | | | | ） | 面积
（㎡
） | （㎡
） | （㎡
） | 额
（万
元） | 额
（万
元） | | 福州 | 长乐
翡丽
府 | 福
州·
长乐 | 商业
住宅 | 100.0
0% | 2020
年11
月14
日 | 竣工 | 100.0
0% | 34,98
2.00 | 65,80
2.00 | 65,80
2.00 | 65,80
2.00 | 117,0
00 | 116,8
39 | | 福州 | 连江
翡丽
云邸 | 福
州·
连江 | 商业
住宅 | 51.00
% | 2021
年05
月15
日 | 竣工 | 100.0
0% | 25,69
9.00 | 59,10
7.00 | 59,10
7.00 | 59,10
7.00 | 78,61
1 | 75,82
8 | | 福州 | 长乐
乐府 | 福
州·
长乐 | 商业
住宅 | 100.0
0% | 2023
年11
月07
日 | 在建 | 70.06
% | 37,40
6.00 | 82,29
3.00 | - | - | 107,4
15 | 75,25
9 |
主要项目销售情况
| 城市/
区域 | 项目
名称 | 所在
位置 | 项目
业态 | 权益
比例 | 计容
建筑
面积
（㎡
） | 可售
面积
（㎡
） | 累计
预售
（销
售）
面积
（㎡
） | 本期
预售
（销
售）
面积
（㎡
） | 本期
预售
（销
售）
金额
（万
元） | 累计
结算
面积
（㎡
） | 本期
结算
面积
（㎡
） | 本期
结算
金额
（万
元） | | 福州 | 幸福
里 | 福
州·
马尾 | 住宅 | 100.0
0% | 30,35
9 | 33,47
7 | 11,95
8 | 239 | 331 | 11,30
5 | 425 | 541 | | 南平 | 南平
云澜 | 南
平·
延平
区 | 商业
住宅 | 43.00
% | 67,68
0 | 77,71
6 | 57,67
6 | 4,209 | 1,872 | 42,30
7 | 1,386 | 696 | | 福州 | 愉景
公馆 | 福
州·
永泰 | 商业
住宅 | 55.00
% | 83,76
5 | 96,64
0 | 86,47
5 | 7,995 | 2,787 | 79,74
9 | 1,186 | 857 | | 福州 | 翡丽
府 | 福
州·
长乐 | 商业
住宅 | 100.0
0% | 65,80
2 | 76,80
2 | 37,78
5 | 856 | 1,455 | 35,82
4 | 579 | 908 | | 福州 | 连江
翡丽
云邸 | 福
州·
连江 | 商业
住宅 | 51.00
% | 59,10
7 | 72,37
9 | 42,63
4 | 7,085 | 9,228 | 40,98
1 | 40,98
1 | 54,73
1 |
土地一级开发情况
□适用 ?不适用
发展战略和未来一年经营计划
在“十四五”规划期内，作为深耕福建与青岛的区域性国有上市公司，公司将稳固战略方向，聚焦自身发展，强化
内在实力，同时积极寻觅并拓展高质量的发展契机，开拓新的增长点。公司将持续精耕四大核心业务板块：稳固进出口
贸易基石，深化房地产开发，经营性物业高效运营及创业投资领域的布局，以稳健步伐迈向既定规划目标。为谋求竞争
优势，公司将积极整合外部资源，优化治理架构，提升管理效能与执行力。
步入2024年，公司秉持“强化基础、稳固根基、深化改革、驱动发展”的核心策略，坚守“正道直行、稳健创新、
持续前行”的基调，采取“深耕市场与适度外延扩张”并进的策略，紧密围绕战略目标，铭记国企担当与使命，保持战
略定力，致力于成为一家综合性、多元化发展的上市企业，为实现人民群众对美好生活的向往，以及美丽中国建设的宏
伟蓝图贡献力量，不懈奋斗。
向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保
□适用 ?不适用
□适用 ?不适用
二、核心竞争力分析
1、企业品牌优势：公司成立近 40年来，积淀了深厚的企业文化和广泛的品牌知名度，在行业内拥有良好的声誉和
口碑。
2、项目储备和经营性物业项目：在公司发展历程中，公司在福建、山东等地逐年积累了成本较低的项目储备，为公
司现有城市产业发展提供了良好的基础。公司自持的旅游项目“自遊小镇”地处风景优美的武夷山景区，具有得天独厚
的自然资源；自持的长沙黄兴南路步行街项目系长沙市最著名的商业地标之一，2022年荣登中国文旅产业研究院发布的
“城市商业步行街区热度排行榜”第六名。
3、跨境电商运营能力：福州系国务院于 2015年批准的十个跨境电商试点城市之一，公司下属的福建融达通供应链
管理有限公司系福州跨境电商公共服务平台、跨境电商保税监管物流中心的主要运营方，是国内为数不多的具有直接面
向跨境电商企业、为跨境电商提供一站式平台对接方案的公司。
4、创业投资能力：公司控股的盈科汇金，重点布局科技创新领域，专注于硬科技、 新能源、医药等科技创新领域的
投资，且主要投资于处于成熟期的细分行业龙头项目。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 6,803,720,284.50 | 7,671,162,242.07 | -11.31% | | | 营业成本 | 6,516,640,897.96 | 7,456,326,330.44 | -12.60% | | | 销售费用 | 29,021,248.78 | 38,259,547.74 | -24.15% | | | 管理费用 | 52,351,739.72 | 55,497,918.09 | -5.67% | | | 财务费用 | 93,088,082.94 | 94,637,478.07 | -1.64% | | | 所得税费用 | 21,018,136.16 | 168,387.84 | 12,381.98% | 主要是子公司房地产
项目结利计提所得税
所致 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 177,839,031.75 | 436,019,052.18 | -59.21% | 主要是销售商品及劳
务收到的现金与采购
商品及劳务支付的现
金净额减少所致 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | 188,634,940.62 | 12,390,345.70 | 1,422.43% | 主要本期收到退回购
地预付款所致 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | -698,014,755.15 | -401,054,409.96 | 74.04% | 主要是本期归还到期
借款所致 | | 现金及现金等价物净
增加额 | -329,943,826.38 | 57,862,127.57 | -670.22% | 主要是经营活动及筹
资活动产生的现金流
量净额减少所致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 6,803,720,284.5
0 | 100% | 7,671,162,242.0
7 | 100% | -11.31% | | 分行业 | | | | | | | 商品贸易 | 6,077,403,964.9
1 | 89.32% | 7,015,902,801.5
4 | 91.47% | -13.38% | | 房地产业 | 596,434,499.85 | 8.77% | 540,374,849.46 | 7.04% | 10.37% | | 物管费 | 50,496,449.33 | 0.74% | 51,225,104.96 | 0.67% | -1.42% | | 租赁 | 49,242,319.75 | 0.72% | 44,049,451.94 | 0.57% | 11.79% | | 酒店服务业 | 10,812,626.23 | 0.16% | 12,584,135.96 | 0.16% | -14.08% | | 基金投资业 | 1,773,949.38 | 0.03% | 1,830,273.54 | 0.02% | -3.08% | | 其他 | 17,556,475.05 | 0.26% | 5,195,624.67 | 0.07% | 237.91% | | 分产品 | | | | | | | 建筑材料和金属
材料 | 2,276,151,391.6
9 | 33.45% | 2,964,345,263.7
5 | 38.64% | -23.22% | | 商品房及土地开
发 | 596,434,499.85 | 8.77% | 540,374,849.46 | 7.04% | 10.37% | | 化工产品 | 1,657,402,272.4
9 | 24.36% | 2,811,914,397.0
1 | 36.66% | -41.06% | | 日用百货 | 364,630,673.19 | 5.36% | 169,970,431.00 | 2.22% | 114.53% | | 船舶物料 | 459,354,167.03 | 6.75% | 270,953,097.81 | 3.53% | 69.53% | | 食品与食品加工 | 102,987,444.48 | 1.51% | 149,982,891.31 | 1.96% | -31.33% | | 机电产品 | 35,879,639.43 | 0.53% | 23,132,666.03 | 0.30% | 55.10% | | 纸制品 | 70,205,889.86 | 1.03% | 48,935,561.22 | 0.64% | 43.47% | | 交通运输设备 | 77,489,175.51 | 1.14% | 893,527.00 | 0.01% | 8,572.28% | | 物管费 | 50,496,449.33 | 0.74% | 51,225,104.96 | 0.67% | -1.42% | | 租赁 | 49,242,319.75 | 0.72% | 44,049,451.94 | 0.57% | 11.79% | | 酒店服务业 | 10,812,626.23 | 0.16% | 12,584,135.96 | 0.16% | -14.08% | | 基金管理费 | 1,773,949.38 | 0.03% | 1,830,273.54 | 0.02% | -3.08% | | 其他 | 1,050,859,786.2
8 | 15.45% | 580,970,591.08 | 7.58% | 80.88% | | 分地区 | | | | | | | 国内 | 4,435,751,454.5
7 | 65.20% | 6,362,798,433.4
2 | 82.94% | -30.29% | | 国外 | 2,367,968,829.9
3 | 34.80% | 1,308,363,808.6
5 | 17.06% | 80.99% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 商品贸易 | 6,077,403,96
4.91 | 5,994,316,24
2.87 | 1.37% | -13.38% | -13.18% | -0.22% | | 房地产业 | 596,434,499.
85 | 474,866,139.
12 | 20.38% | 10.37% | -5.43% | 13.30% | | 物管费 | 50,496,449.3
3 | 41,941,602.2
0 | 16.94% | -1.42% | 0.89% | -1.90% | | 租赁 | 49,242,319.7
5 | 1,623,972.30 | 96.70% | 11.79% | -54.21% | 4.75% | | 酒店服务业 | 10,812,626.2
3 | 1,725,873.48 | 84.04% | -14.08% | -19.06% | 0.98% | | 分产品 | | | | | | | | 建筑材料和金
属材料 | 2,276,151,39
1.69 | 2,220,189,42
5.44 | 2.46% | -23.22% | -23.79% | 0.74% | | 商品房及土地
开发 | 596,434,499.
85 | 474,866,139.
12 | 20.38% | 10.37% | -5.43% | 13.30% | | 化工产品 | 1,657,402,27
2.49 | 1,653,994,43
5.30 | 0.21% | -41.06% | -40.47% | -0.97% | | 日用百货 | 364,630,673.
19 | 356,515,908.
42 | 2.23% | 114.53% | 115.89% | -0.61% | | 船舶物料 | 459,354,167.
03 | 459,214,953.
53 | 0.03% | 69.53% | 74.00% | -2.56% | | 纸制品 | 70,205,889.8
6 | 66,350,436.4
2 | 5.49% | 43.47% | 38.06% | 3.70% | | 物管费 | 50,496,449.3
3 | 41,941,602.2
0 | 16.94% | -1.42% | 0.89% | -1.90% | | 租赁 | 49,242,319.7
5 | 1,623,972.30 | 96.70% | 11.79% | -54.21% | 4.75% | | 酒店服务业 | 10,812,626.2
3 | 1,725,873.48 | 84.04% | -14.08% | -19.06% | 0.98% | | 分地区 | | | | | | | | 国内 | 4,422,432,16
5.99 | 4,171,851,99
6.30 | 5.67% | -30.50% | -32.46% | 2.74% | | 国外 | 2,367,968,82
9.93 | 2,344,788,90
1.66 | 0.98% | 80.99% | 83.19% | -1.19% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | -4,167,328.78 | -6.23% | 受对联营企业的投资
收益及金融资产收益
影响所致 | 是 | | 公允价值变动损益 | -1,932,804.88 | -2.89% | 受金融资产投资变动
形成 | 否 | | 营业外收入 | 1,593,738.48 | 2.38% | 受罚金收入等影响所
致 | 否 | | 营业外支出 | 553,760.67 | 0.83% | 受滞纳金及违约金等
影响所致 | 否 | | 信用减值损失 | -2,828,497.49 | -4.23% | 受本期计提坏账损失 | 否 | | | | | 所致 | |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 1,161,546,85
9.84 | 12.26% | 1,311,405,06
2.36 | 13.28% | -1.02% | | | 应收账款 | 99,731,324.7
1 | 1.05% | 47,533,648.0
6 | 0.48% | 0.57% | 本期应收贸易
货款跨期结算
所致 | | 存货 | 2,861,739,11
6.21 | 30.20% | 3,296,282,63
1.12 | 33.38% | -3.18% | 本期房地产项
目结利所致 | | 投资性房地产 | 2,522,891,85
0.00 | 26.62% | 2,522,891,85
0.00 | 25.54% | 1.08% | | | 长期股权投资 | 447,276,765.
13 | 4.72% | 460,184,692.
78 | 4.66% | 0.06% | | | 固定资产 | 488,755,147.
29 | 5.16% | 497,032,832.
06 | 5.03% | 0.13% | | | 在建工程 | 286,086.15 | 0.00% | 586,427.62 | 0.01% | -0.01% | | | 使用权资产 | 1,701,456.14 | 0.02% | 2,147,279.14 | 0.02% | 0.00% | | | 短期借款 | 2,599,464,47
5.99 | 27.43% | 2,743,733,50
9.45 | 27.78% | -0.35% | | | 合同负债 | 739,376,982.
23 | 7.80% | 1,083,432,29
6.24 | 10.97% | -3.17% | 本期房地产项
目结转收入所
致 | | 长期借款 | 1,596,509,93
5.65 | 16.85% | 1,488,377,85
3.07 | 15.07% | 1.78% | | | 租赁负债 | 973,055.34 | 0.01% | 1,491,051.56 | 0.02% | -0.01% | | | 预付账款 | 1,282,812,43
2.64 | 13.54% | 948,317,378.
72 | 9.60% | 3.94% | 主要预付贸易
货款增加所致 |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 本期计提
的减值 | 本期购买
金额 | 本期出售
金额 | 其他变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1.交易性
金融资产
（不含衍 | 68,539,69
5.77 | -
1,932,804
.88 | | | 0.00 | 32,161,86
4.68 | -
2,335,513
.69 | 32,109,51
2.52 | | 生金融资
产） | | | | | | | | | | 5.其他非
流动金融
资产 | 147,846,1
85.33 | | | | 3,000,000
.00 | 422,000.0
0 | | 150,424,1
85.33 | | 金融资产
小计 | 216,385,8
81.10 | -
1,932,804
.88 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000
.00 | 32,583,86
4.68 | -
2,335,513
.69 | 182,533,6
97.85 | | 投资性房
地产 | 2,522,891
,850.00 | | | | | | | 2,522,891
,850.00 | | 上述合计 | 2,739,277
,731.10 | -
1,932,804
.88 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000
.00 | 32,583,86
4.68 | -
2,335,513
.69 | 2,705,425
,547.85 | | 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
其他变动的内容
交易性金融资产其他变动为出售投资收益。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
详见“第十节、财务报告. 七、合并财务报表项目注释. 21、所有权或使用权受到限制的资产”相关内容。
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 114,360,086.94 | 238,765,123.24 | -52.10% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
?适用 □不适用
单位：元
| 项目
名称 | 投资
方式 | 是否
为固
定资
产投
资 | 投资
项目
涉及
行业 | 本报
告期
投入
金额 | 截至
报告
期末
累计
实际
投入
金额 | 资金
来源 | 项目
进度 | 预计
收益 | 截止
报告
期末
累计
实现
的收
益 | 未达
到计
划进
度和
预计
收益
的原
因 | 披露
日期
（如
有） | 披露
索引
（如
有） | | 长乐 | 自建 | 是 | 房地 | 7,873 | 1,168 | 自有 | 100.0 | - | - | 与预 | | | | 翡丽
府 | | | 产 | ,646.
43 | ,394,
305.6
5 | 资金
及银
行贷
款 | 0% | 66,00
0,000
.00 | 20,18
7,849
.09 | 计收
益没
有重
大差
异 | | | | 连江
翡丽
云邸 | 自建 | 是 | 房地
产 | 24,65
8,765
.70 | 758,2
81,10
7.76 | 自有
资金
及银
行贷
款 | 100.0
0% | 107,0
00,00
0.00 | 77,66
7,685
.61 | 与预
计收
益没
有重
大差
异 | | | | 长乐
乐府 | 自建 | 是 | 房地
产 | 53,48
7,386
.35 | 752,5
94,15
2.94 | 自有
资金
及银
行贷
款 | 70.06
% | 225,1
70,00
0.00 | | 与预
计收
益没
有重
大差
异 | | | | 合计 | -- | -- | -- | 86,01
9,798
.48 | 2,679
,269,
566.3
5 | -- | -- | 266,1
70,00
0.00 | 57,47
9,836
.52 | -- | -- | -- |
4、金融资产投资 （未完）
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