三木集团(000632):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2024年08月23日 20:51:32 中财网

原标题:三木集团:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

福建三木集团股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元
币种：人民币

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市 公司的关联关 系	上市公司核 算的会计科 目	2024年期初 占用资金余额	2024年1-6月占 用累计发生金额 （不含利息）	2024年1-6月 占用资金的利 息（如有）	2024年1-6 月偿还累计 发生金额	2024.6月期 末占用资金 余额	占用形 成原因	占用性质
现大股东及其附 属企业	无
小计
前大股东及其附 属企业	无
控股股东、实际 控制人及其附属 企业	无
小计
上市公司的子公 司及其附属企业	福建三木置业集团 有限公司	全资子公司	其他应收款	32,591.37	863.50		470.00	32,984.87	往来款	非经营性往来
	福建三木城鑫房地 产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	4,677.10	-		-	4,677.10	往来款	非经营性往来
	福建三木城森房地 产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	0.02	-		-	0.02	往来款	非经营性往来
	福建三木滨江建设 发展有限公司	全资子公司	其他应收款	45,136.05	1,545.00		900.00	45,781.05	往来款	非经营性往来
	福建武夷山三木实 业有限公司（本 部）	全资子公司	其他应收款	15,929.28	5,075.00		3,300.00	17,704.28	往来款	非经营性往来
	福建武夷山三木实 业有限公司（华美 达酒店）	全资子公司	其他应收款	1,285.80	-		-	1,285.80	往来款	非经营性往来
	福建武夷山三木自 驾游营地有限公司	全资子公司	其他应收款	25,008.14	51.25		-	25,059.39	往来款	非经营性往来
	福州康得利水产有 限公司	控股子公司	其他应收款	837.43	0.50		-	837.93	往来款	非经营性往来
	长沙三兆实业开发 有限公司	全资子公司	其他应收款	8,419.01	3,450.00		3,050.00	8,819.01	往来款	非经营性往来
	永泰三木置业有限 公司	控股子公司	其他应收款	4,916.80	2.00		-	4,918.80	往来款	非经营性往来
	福建三木映秀房地 产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	52,829.00	3,073.50	2,678.72	-	58,581.22	往来款	非经营性往来
	福州市长乐区三木 置业有限公司	全资子公司	其他应收款	31,828.10	8,990.60		990.00	39,828.70	往来款	非经营性往来
	青岛胶东新城投资 发展有限公司	控股子公司	其他应收款	2,518.43	1,319.33		2,292.00	1,545.76	往来款	非经营性往来
	南平世茂新纪元置 业有限公司	参股子公司	其他应收款	-				-	往来款	非经营性往来
	连江森梁置业有限 公司	控股子公司	其他应收款	27,075.90	60.48		3,060.00	24,076.38	往来款	非经营性往来
	三木颐和（上海） 健康管理有限公司	全资子公司	其他应收款	504.28	-		-	504.28	往来款	非经营性往来
	上海森吉实业有限 公司	全资子公司	其他应收款	-				-	往来款	非经营性往来
	福州达城森实业有 限公司	全资子公司	其他应收款	-				-	往来款	非经营性往来
	福州达源笙贸易有 限公司	全资子公司	其他应收款	-				-	往来款	非经营性往来
	上海黾森实业有限 公司	全资子公司	其他应收款	-				-	往来款	非经营性往来
	漳州森唐房地产开 发有限公司	控股子公司	其他应收款	-	47.33			47.33
小计				253,556.71	24,478.49	2,678.72	14,062.00	266,651.92
关联自然人及其 控制的法人	无
小计
其他关联人及其 附属企业	青岛东城投资管理 有限公司	对重要子公司 有重要影响的 少数股东	其他应收款	2,654.32	700.00			3,354.32	往来款	非经营性往来
	福州市琅岐城市建 设投资发展有限公 司	对重要子公司 有重要影响的 少数股东	其他应收款	3,765.00				3,765.00	往来款	非经营性往来
	福州市乾茂投资有 限公司	对重要子公司 有重要影响的 少数股东	其他应收款	933.24			933.24	-	往来款	非经营性往来
	福清金辉房地产开 发有限公司	对重要子公司 有重要影响的 少数股东	其他应收款	933.52			933.52	-	往来款	非经营性往来
	漳州唐润房地产开 发有限公司	对重要子公司 有重要影响的 少数股东	其他应收款	3,786.61			3,786.61	-	往来款	非经营性往来
小计				12,072.69	700.00		5,653.37	7,119.32
总计				265,629.40	25,178.49	2,678.72	19,715.37	273,771.24

法定代表人： 林昱 主管会计工作负责人： 林廷香 会计机构负责人： 谢荣善