爱尔眼科(300015):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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时间：2024年08月23日 21:01:44 中财网 |
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原标题:
爱尔眼科:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
1、2017年非公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准
爱尔眼科医院集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1999号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2017年 12月非公开发行人民币普通股（A股）62,328,663股，每股发行价格人民币 27.60元，募集资金总额为人民币 1,720,271,098.80元，扣除与发行有关的费用人民币 19,534,873.65元后的实际募集资金净额为人民币 1,700,736,225.15元。主承销商华泰联合证券于 2017年 12月 19日将上述非公开发行股票募集资金划转入本公司募集资金监管指定账户，募集资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字(2017)010172号验资报告。
2、2021年向特定对象发行股票募集资金到位情况
2022年 8月 4日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意
爱尔眼科医院集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1704号），核准本次股份发行。公司于 2022年 9月 20日向 14名特定投资者以非公开发行的方式发行人民币普通股 133,467,485股，每股面值为人民币 1元，发行价格为每股人民币 26.49元，募集资金总额计为人民币 3,535,553,677.65元，扣除含税的发行费用人民币 24,311,497.54元，实际募集资金净额为人民币 3,511,242,180.11元。截至 2022年 9月 21 日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金已经中审众环会计师
事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2022）0100003号验资报告。
（二）2024年半年度募集资金使用及结余情况
1、2017年非公开发行股票募集资金
公司 2024年 1-6月使用该次募集资金人民币 265.43万元。除变更后的“北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目”外，公司 2017年非公开发行股票其他募集资金已使用完毕。
2、2021年向特定对象发行股票募集资金及变更后募集资金项目资金 公司 2024年 1-6月使用该次募集资金人民币 36,905.06万元，截至 2024年 6月30日已累计使用募集资金人民币 267,315.71万元，尚未使用募集资金余额人民币100,266.80 万元（含募集资金利息及变更后募投项目“北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目”金额）。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，于 2009年 7月 24日经公司 2009年第二次临时股东大会审议通过了《
爱尔眼科募集资金使用管理办法》，该办法于 2009年 11月 30日公司上市后生效。2010年 4月 8日经公司 2009年年度股东大会审议通过，对《
爱尔眼科募集资金使用管理办法》进行了修订。2016年 12月 23日经公司 2016年第二次临时股东大会审议通过，对《
爱尔眼科募集资金管理制度》进行了修订。
2021年 5月 14日经公司 2020年年度股东大会审议通过，对《
爱尔眼科募集资金管理制度》进行第二次修订。2022年 5月 31日 经公司 2021年年度股东大会审议通过，对《
爱尔眼科募集资金管理制度》进行第三次修订。2023年 3月 21日经公司2023年第一次临时股东大会审议通过，对《
爱尔眼科募集资金管理制度》进行第四次修订。2024年 4月 1日经公司 2024年第一次临时股东大会审议通过，对《爱尔
| 账号 | 余额 |
| 731902174810555 | 不适用 |
| 15000091124108 | 不适用 |
| 431899991010004012129 | 不适用 |
| 231000621018150190138 | 不适用 |
| 232981383510001 | 不适用 |
| 66180078801700000111 | 不适用 |
| 687066779 | 不适用 |
2、2021年向特定对象发行股票募集资金存放情况及变更后募集资金项目资金 截至 2024年 6月 30日止，募集资金存放专项账户的情况如下：
单位：人民币元
| 账号 | 余额 |
| 15584888888860 | 187,398,454.10 |
| 200000179235000994052
37 | 39,748,565.82 |
| 43050177363600001614 | 322,994.25 |
| 731902174810123 | 137,649,896.97 |
| 账号 | 余额 |
| 800000187356000007 | 493,020,029.45 |
| 124906248510111 | 20,779,784.04 |
| 551907039110666 | 10,630,350.94 |
| 421421040012002679666 | 58,970,111.53 |
| 582078969048 | 6,918,492.18 |
| 52050111110800001824 | 32,108,443.37 |
| 451060204013001198447 | 不适用 |
| 1001244329006863223 | 不适用 |
| 11400601040010127 | 15,120,895.33 |
| | 1,002,668,017.98 |
（三）募集资金三方监管情况
本公司开设了专门的银行账户存储募集资金，并与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、募集资金专户所在银行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
1、2017年非公开发行募集资金使用情况
截至 2024年 6月 30日，非公开发行募集资金实际使用情况见附件 1-1“2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表”。
2、2021年向特定对象发行股票募集资金使用情况
截至 2024年 6月 30日，2021年向特定对象发行股票实际使用情况见附件 1-2“2021年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。
（二）变更部分募集资金投资项目
2024年 3月 11日，公司召开了第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；2024年 4月1日，公司 2024年第一次临时股东大会审议通过前述议案。具体变更情况如下： 为提高募集资金使用效率，公司将“南宁爱尔迁址扩建项目”和“信息化基础设施改造与 IT云化建设项目” 尚未使用的募集资金及其利息收入及现金管理收益用于“北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目”。本次变更后，公司不再向“南宁爱尔迁址扩建项目”和“信息化基础设施改造与 IT云化建设项目”投入募集资金。
“北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目”实施主体为公司全资子公司北京爱尔英智眼科医院有限公司，总投资金额为 28,675.60万元，变更后募投项目投资资金差额由公司自筹资金解决。
公司依据募集资金管理的要求开立募集资金存放专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行监管。具体情况：附件1-3 “变更募集资金投资项目情况表”。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024年 1-6月，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）用闲置募集资金进行现金管理情况
2023年 10月 25日，公司召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，期限为自公司第六届董事会第十四次会议决议之日起 12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。截至 2024年 6月 30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为 0元。
（五）节余募集资金用于永久补充流动资金
2024年 3月 11日，公司召开了第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。2024年 4月 1日，公司 2024年第一次临时股东大会审议通过前述议案。“上海爱尔迁址扩建项目”已达到预计可使用状态，基本实施完毕，将上述
项目的节余资金人民币 3,262.71万元（含利息收入）用于永久补充流动资金。
（六）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2024年 1-6月，公司不存在募集资金置换募投项目先期投入的情况。
（七）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2024年 6月 30日，公司不存在用于超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
2024年 1-6月，公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求管理与使用募集资金，募集资金使用相关信息的披露及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
附件：2024年半年度募集资金使用情况对照表
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会 2024年 8月 23日
| 募集资金总额 | 172,027.11 | 本年度投入募集资金总额 | 265.43 | | | | | | | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 11,227.31 | 已累计投入募集资金总额 | 162,106.29 | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 11,227.31 | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | 6.53% | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募
资金投向 | 是否已变更
项目（含部
分变更） | 募集资金承
诺投资总额 | 调整后投资
总额(1) | 本年度投
入金额 | 截至期末累
计投入金额
(2) | 截至期末投
资进度
（%）(3)＝
(2)/(1) | 项目达到预定
可使用状态日
期 | 本年度实现
的效益 | 是否达到预计
效益 | 项目可行性
是否发生重
大变化 |
| 爱尔总部大厦建设项
目 | 否 | 84,628.37 | 84,628.37 | - | 87,425.32 | 103.30% | 2022年 6月 | - | 不适用 | 否 |
| 哈尔滨爱尔迁址扩建
项目 | 否 | 4,749.98 | 4,749.98 | - | 3,998.16 | 84.17% | 2017年 8月 | 1,942.64 | 不适用 | 否 |
| 重庆爱尔迁址扩建项
目 | 否 | 6,668.98 | 6,668.98 | - | 5,930.34 | 88.92% | 2018年 3月 | 2,504.34 | 不适用 | 否 |
| 收购滨州沪滨爱尔眼
科医院有限公司 70%
股权项目 | 否 | 20,884.50 | 20,884.50 | - | 20,884.50 | 100.00% | 2018年1月 | 2,988.20 | 不适用 | 否 |
| 收购朝阳眼科医院有
限责任公司 55%股权
项目 | 否 | 3,724.60 | 3,724.60 | - | 3,724.60 | 100.00% | 2018年1月 | 1,155.09 | 不适用 | 否 |
| | | | | | | | | | 不适用 | 否 |
| 收购泰安爱尔光明医
院有限公司 58.7%股
权项目 | 否 | 3,013.66 | 3,013.66 | - | 3,013.66 | 100.00% | 2018年1月 | 512.36 | 不适用 | 否 |
| 收购太原市爱尔康明
眼科医院有限公司
90%股权项目 | 否 | 5,830.20 | 5,830.20 | - | 5,830.20 | 100.00% | 2018年1月 | 1,110.44 | 不适用 | 否 |
| 收购佛山爱尔眼科医
院有限公司 60%股权
项目 | 否 | 3,535.80 | 3,535.80 | - | 3,535.80 | 100.00% | 2018年1月 | 498.48 | 不适用 | 否 |
| 收购九江爱尔中山眼
科医院有限公司 68%
股权项目 | 否 | 3,106.24 | 3,106.24 | - | 3,106.24 | 100.00% | 2018年1月 | 898.19 | 不适用 | 否 |
| 收购清远爱尔眼科医
院有限公司 80%股权
项目 | 否 | 2,644.80 | 2,644.80 | - | 2,644.80 | 100.00% | 2018年1月 | 272.15 | 不适用 | 否 |
| 收购湖州爱尔眼科医
院有限公司 75%股权
项目 | 否 | 5,425.50 | 5,425.50 | - | 5,425.50 | 100.00% | 2018年1月 | -331.35 | 不适用 | 否 |
| 信息化基础设施改造
与 IT云化建设项目 | 是 | 17,966.98 | 6,739.67 | 265.43 | 6,739.67 | 100.00% | 2024年 3月 | - | 不适用 | 否 |
| 合计 | | 172,027.11 | 160,799.80 | 265.43 | 162,106.29 | | | 14,366.61 | —— | —— |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 湖州爱尔本报告期内实现的效益是亏损，系湖州爱尔承担新院的房租费和其他筹建费用等。
“信息化基础设施改造与 IT云化建设项目”2024年 3月 11日，公司召开了第六届董事会第十九次会议、 | | | | | | | | | |
| | 第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；2024年 4月 1日，
公司 2024年第一次临时股东大会审议通过前述议案。为提高募集资金使用效率，“信息化基础设施改造
与 IT云化建设项目” 尚未使用的募集资金及其利息收入及现金管理收益用于“北京爱尔英智眼科医院迁
址扩建项目”。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2018年 1月 10日，经公司董事会审议通过，公司以募集资金对先期投入的 444,094,582.25元自筹资金进
行了置换，该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环专字（2017）011425号专项鉴
证报告。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | “哈尔滨爱尔迁址扩建项目”、“重庆爱尔迁址扩建项目”已达到预计可使用状态，因工程决算、合同约定付
款条件及公司成本控制的影响，项目投入未达 100%，节余募集资金 1,487.76万元，经公司第五届董事会
第三十六次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将上述结余募集
资金用于永久补充流动资金，销户手续已办理完毕。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 不适用 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
注：上述累计变更用途的募集资金总额为不含利息收入的金额
| 募集资金总额 | 353,555.37 | 本年度投入募集资金总额 | 36,905.06 | | | | | | | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 8,496.01 | 已累计投入募集资金总额 | 267,315.71 | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 8,496.01 | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | 2.40% | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资
金投向 | 是否已变
更项目
（含部分
变更） | 募集资金
承诺投资
总额 | 调整后投资总额
(1) | 本年度投
入金额 | 截至期末累
计投入金额
(2) | 截至期末投资
进度（%）(3)
＝(2)/(1) | 项目达到预定
可使用状态日
期 | 本年度实现的
效益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 |
| 长沙爱尔迁址扩建项目 | 否 | 42,000.00 | 42,000.00 | 7,441.82 | 30,898.38 | 73.57% | 2024年 6月 | - | 不适用 | 否 |
| 湖北爱尔新建项目 | 否 | 29,551.34 | 29,551.34 | 9,889.85 | 21,930.35 | 74.21% | 2024年 12月 | - | 不适用 | 否 |
| 安徽爱尔新建项目 | 否 | 48,720.77 | 48,720.77 | 4,848.59 | 41,013.43 | 84.18% | 2024年 12月 | - | 不适用 | 否 |
| 沈阳爱尔眼视光迁址扩
建项目 | 否 | 66,677.29 | 66,677.29 | 7,823.08 | 38,291.36 | 57.43% | 2026年 1月 | - | 不适用 | 否 |
| 上海爱尔迁址扩建项目 | 否 | 17,770.17 | 17,770.17 | 2.50 | 14,595.68 | 82.14% | 2023年 12月 | -1,960.19 | 不适用 | 否 |
| 贵州爱尔新建项目 | 否 | 44,571.71 | 44,571.71 | 6,899.22 | 24,818.43 | 55.68% | 2025年 12月 | | 不适用 | 否 |
| 南宁爱尔迁址扩建项目 | 是 | 15,160.09 | 6,664.08 | - | 6,664.08 | 100.00% | 2023年 12月 | 2,364.83 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金项目 | 否 | 89,104.00 | 89,104.00 | - | 89,104.00 | 100.00% | | | | |
| | | | | | | | | 404.64 | —— | —— |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | “南宁爱尔迁址扩建项目”未达到计划投资金额的原因：在项目迁址扩建过程中，经综合评估，医院
现有主要医疗设备仍可基本满足今后一段时期的诊疗需求。为提高募集资金使用效率，南宁爱尔决定
相应减少原计划中的设备采购，后续视发展需求以自有资金购置。此外，医院本着合理、节约、有效
原则，加强各个环节的监督和管控，节省了部分项目建设费用。
“上海爱尔迁址扩建项目” 效益为负的原因：系上海搬迁后，每年的房租以及各类折旧摊销等支出
增加，导致有所亏损。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2022年 10月 14日，经公司董事会、监事会审议通过，公司以募集资金对先期投入的 64,300.43万元
自筹资金进行了置换，该事项中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已经出具了众环专字（2022）
0112263号专项鉴证报告。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 2023 年 10 月 25 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议，分别审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常
实施进度的前提下，使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险性低
的理财产品，期限为自公司第六届董事会第十四次会议决议之日起 12个月。在上述额度及期限内，
资金可循环滚动使用。截至 2024年 6月 30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为 0。 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 2024年 3月 11日，公司召开了第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过
了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。2024年 4月 1日，公司
2024年第一次临时股东大会审议通过前述议案。“上海爱尔迁址扩建项目”已达到预计可使用状态，
基本实施完毕，将上述项目的节余资金人民币 3,262.71万元（含利息收入）用于永久补充流动资金。 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户 | | | | | | | | | |
注：1、下述事项发生于报告期外：2024年 7月 19日召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》。公司 2021年度向特定对象发行股票募投项目中“长沙爱尔迁址扩建项目”已达到预定可使用状态，将“长沙爱尔迁址扩建项目”募集资金公司除预留募集
资金 1,757.79万元用于支付部分合同尾款及质保金外，将节余募集资金 10,003.70万元（含利息收入）永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动，2024年 8月 7日，公司 2024
年第二次临时股东大会审议通过前述议案；2、上述累计变更用途的募集资金总额为不含利息收入的金额。
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟
投入募集资金
总额（1） | 本年度实
际投入金
额 | 截至期末实际累计
投入金额(2) | 截至期末投资
进度（%）
(3)=(2)/(1) | 项目达到预定
可使用状态日
期 | 本年度
实现的
效益 | 是否达到
预计效益 | 变更后的项
目可行性是
否发生重大
变化 |
| 北京爱尔英智眼
科医院迁址扩建
项目 | 南宁爱尔迁址扩建项目
和信息化基础设施改造
与 IT云化建设项目 | 22,523.12 | - | - | - | 2026年6月 | - | 不适用 | 否 |
| 合计 | | 22,523.12 | - | - | | | - | | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | 南宁爱尔迁址扩建项目：在项目迁址扩建过程中，经综合评估，医院现有主要医疗设备仍可基本满足今
后一段时期的诊疗需求。为提高募集资金使用效率，南宁爱尔决定相应减少原计划中的设备采购，后续视发
展需求以自有资金购置。此外，医院本着合理、节约、有效原则，加强各个环节的监督和管控，节省了部分
项目建设费用。因此，虽然募集资金尚未使用完毕，南宁爱尔已经正式投入使用，经公司审慎测算，决定不
再向该项目投入募集资金，变更尚未使用的募集资金用途。信息化基础设施改造与 IT云化建设项目：信息
化建设项目立项时间较早，随着信息技术的快速发展和旗下医院数量、诊疗量的大幅增加，公司对整体信息
系统建设的战略和路径做出了方向性调整。
经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十一次会议、2024年第一次临时股东大会审议通
过，公司将“南宁爱尔迁址扩建项目”和“信息化基础设施改造与 IT云化建设项目” 尚未使用的募集资金
及其利息收入及现金管理收益用于“北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目”。 | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 不适用 | | | | | | | | |
注：上述变更后项目拟投入募集资金总额系含利息收入和现金管理收益的金额
中财网
