雷电微力(301050):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等 相关法律法规的规定，成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将募集资金2024年半年度存放与使用情况进行说明。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都雷电微力科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2056号），公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售及网上向持有深圳市场非限售A股 股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方 式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,420万股，发 行价为每股人民币 60.64元，共募集资金 146,748.80万元，坐扣承 销和保荐费用9,589.58万元（含增值税）后的募集资金为137,159.22万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2021年8月19日汇入 公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,890.49万元(不含增值税)，加上承销和保荐费用对应进项 税542.81万元后，公司本次募集资金净额为135,811.54万元。上述 募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（天健验〔2021〕11-36号）。 （二）募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元
二、募集资金管理与存放情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保 护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，连同保荐机构中信证券股份有限公司于2021年9月6日分别与成都银行股份有限公司高新支行、中国民生银行股份有限公司成都分行、招商银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 （二）募集资金专户存储情况 1.截至2024年6月30日，公司有5个募集资金专户，募集资金 存放情况如下： 金额单位：人民币元
买理财产品本金127,000,000.00元，具体明细如下： 单位：人民币元
（一）募集资金使用情况 1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 2.本期超募资金使用情况 公司于2024年4月18日召开第二届董事会第九次会议审议通过 了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金21,800万元用于永久性补充流动资金。公司于2024年5月17日将21,800万元超募资金永久性补充流动资金。截至2024 年6月30日，公司累计使用超募资金永久性补充流动资金65,400万 元。 3.本期闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于2023年 10月 19日召开第二届董事会第六次会议审议通 过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过 41,500万元闲置募集资金用于暂时补充日常经营所需的流 动资金（其中使用闲置超募资金不超31,500万元）。截至2024年6 月 30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 7,500.00万元，其中使用闲置超募资金暂时补充流动资金10,000.00万元。 4.本期闲置募集资金进行现金管理情况 公司于2023年11月30日召开2023年第三次临时股东大会，审 议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金投资项目正常实施及募集资金安全的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过20,000万元，在12个月 内滚动使用。2024年半年度，公司在额度范围内滚动购买存款类理财产品，取得现金管理收益259.58万元。截至2024年6月30日，公 司使用闲置募集资金购买存款类理财产品的本金余额为12,700万元。 （二）本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本期，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件：募集资金使用情况对照表 成都雷电微力科技股份有限公司 董事会 2024年8月24日 附件1 募集资金使用情况对照表 2024年1-6月 编制单位：成都雷电微力科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
已建成多条自动化封测产线，完成微波自动测试暗室、环试中心、电老炼中心等设施的建设与改造并已投入使用，公司生产制造能力全面提升，能 满足当前生产任务需要。为了保障募投项目的实施质量与募集资金的使用效果，维护公司及全体股东利益，经审慎论证，公司决定对该募投项目达 到预定可使用状态的日期由2023年12月31日延长至2025年6月30日。 中财网
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