[中报]雷电微力(301050):2024年半年度报告
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时间：2024年08月23日 21:07:00 中财网 |
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原标题: 雷电微力:2024年半年度报告
成都 雷电微力科技股份有限公司
2024年半年度报告
2024.08
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人桂峻、主管会计工作负责人刘潇寒及会计机构负责人(会计主管人员)樊曾声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配及资本公积转增股本预案为：以171,485,806 股（总股本扣除回购专用证券账户上已回购股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
目录
第一节 重要提示、目录和释义.................................................................................................................................................................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标............................................................................................................................................................................................. 6
第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................................................................................................................ 9
第四节 公司治理................................................................................................................................................................................................................................ 22
第五节 环境和社会责任................................................................................................................................................................................................................. 25
第六节 重要事项................................................................................................................................................................................................................................ 27
第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................................................................................................................... 41
第八节 优先股相关情况................................................................................................................................................................................................................. 47
第九节 债券相关情况...................................................................................................................................................................................................................... 48
第十节 财务报告................................................................................................................................................................................................................................ 49
备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、上述文件的备置地点：公司董事会办公室。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司、本公司、雷电微力、雷电公司 | 指 | 成都雷电微力科技股份有限公司 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 | | 证券法 | 指 | 中华人民共和国证券法 | | 中信证券 | 指 | 中信证券股份有限公司 | | 天健 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 报告期 | 指 | 2024年1-6月 | | 本报告期末 | 指 | 2024年6月30日 | | 雷电微晶 | 指 | 成都雷电微晶科技有限公司 | | 武汉研究院 | 指 | 武汉集成电路工业技术研究院有限公司 | | 元、万元、亿元 | 指 | 指人民币元、人民币万元、人民币亿元 | | 激励计划 | 指 | 限制性股票激励计划 | | TR组件 | 指 | 一个无线收发系统连接中频处理单元与天线之间的部分，
其功能就是对信号进行放大、移相、衰减 | | 阵列天线 | 指 | 阵列天线是一种由多个天线组成的系统，它们以特定的方
式排列在一个平面或三维空间中。相比传统的单个天线，
阵列天线具有更高的增益、较窄的波束宽度和更好的抗干
扰性能。 | | 毫米波 | 指 | 频率为30GHz-300GHz的电磁波，是无线电波中一个有限频
带的简称，即波长在1毫米-10毫米之间的电磁波 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 雷电微力 | 股票代码 | 301050 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 成都雷电微力科技股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 雷电微力 | | | | 公司的外文名称（如有） | Chengdu RML Technology Co., Ltd | | | | 公司的外文名称缩写（如有） | RML | | | | 公司的法定代表人 | 桂峻 | | |
二、联系人和联系方式
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 刘凤娟 | | | 联系地址 | 成都市双流区华府大道四段19号 | | | 电话 | 028-85750702 | | | 传真 | 028-85750702 | | | 电子信箱 | [email protected] | |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023 年年
报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2023年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 700,880,707.46 | 491,250,000.00 | 42.67% | | 归属于上市公司股东的净利润
（元） | 208,368,101.01 | 195,049,263.81 | 6.83% | | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润（元） | 193,273,240.05 | 172,831,519.48 | 11.83% | | 经营活动产生的现金流量净额
（元） | -136,432,070.72 | 485,537,914.76 | -128.10% | | 基本每股收益（元/股） | 1.21 | 1.12 | 8.04% | | 稀释每股收益（元/股） | 1.21 | 1.12 | 8.04% | | 加权平均净资产收益率 | 7.68% | 7.96% | -0.28% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 3,707,307,401.52 | 4,562,891,429.80 | -18.75% | | 归属于上市公司股东的净资产
（元） | 2,733,381,437.83 | 2,665,612,674.71 | 2.54% |
公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
?是 □否
| 支付的优先股股利 | 0.00 | | 支付的永续债利息（元） | 0.00 | | 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 1.2151 |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提
资产减值准备的冲销部分） | -1,678,249.99 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外） | 2,572,100.00 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融
资产和金融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金融负债产
生的损益 | 15,292,329.12 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 981,226.35 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | 593,019.18 | | | 减：所得税影响额 | 2,665,563.70 | | | 合计 | 15,094,860.96 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
1、公司所属行业发展情况
根据《上市公司行业分类指引》和《国民经济行业分类》，公司所在行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造
业”；从产品相关器件分类，属于半导体行业。公司所处产业链覆盖上游元件和器件、中游组件和微系统以及下游整机，
公司处于产业链中游环节，主要为各工业集团下属科研院所和总体单位配套专用、定制化电子产品，由其总成为具有独立
功能的各类信息化系统。
信息化是新一轮国际竞争的重点领域，对推动经济高质量发展具有关键支撑作用。信息化内生动力不断增强，相关政
策持续释放。最新发布的《关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出，健全因地制宜发展新质生产力体
制机制，通过改革促进生产要素创新性配置，加快塑造发展新动能、新优势，明确高质量发展是全面建设社会主义现代化
国家的首要任务；此外还提出支持有能力的民营企业牵头承担国家重大技术攻关任务，向民营企业进一步开放国家重大科
研基础设施的方针政策。《关于扩大战略性新兴产业投资 培育壮大新增长点增长极的指导意见》重点提出支持 高端装备制
造，重点突破产业瓶颈和短板，充分发挥产业集群要素资源集聚、产业协同高效、产业生态完备等优势，打造集聚发展高
地。在《电子信息制造业 2023-2024 年稳增长行动方案》中提出支持龙头企业做大做强，发挥“链主”企业作用，优化产
业链资源配置，培育一批有国际竞争力的先进制造业集群。《关于加强科技创新促进新时代西部大开发形成新格局的实施
意见》也明确提出，支持重庆、陕西、四川等地区加快电子信息等创新型产业集群发展，通过改革措施大力支持行业提升
创新研发能力。“十四五”期间是建设制造强国、构建现代化产业体系和实现经济高质量发展的重要阶段，未来相当长的
时间，信息化将是专用市场领域的建设重点，伴随着技术创 新产业化进程即将加速，产业链供应链韧性和安全水平继续稳
步提升，产业有望在增速进一步企稳的同时迎来更多新机遇。
2、公司从事的主要业务和主要产品
公司专注于毫米波微系统的研发、制造、测试和销售，是国内少数能够提供毫米波微系统整体解决方案及产品制造服
务的企业之一。当前公司代表产品主要应用于雷达、探测、通信等专用领域，是相关装备的关键核心部件。
3、经营模式
公司根据所属行业特性及多年经营管理经验采取适合自身发展需要的研发、生产、采购及销售模式。报告期内，公司
经营模式未发生明显变化。
4、市场地位
公司成立以来始终专注于毫米波微系统相关技术的研发，通过持续资源投入和技术攻关，公司已具备较为完整的技术
体系和成熟的工程化能力，公司产品技术性能达到国内一流、国际先进水平。公司相继参与多项产品的承研承制，部分产
品已成功量产，在相关领域具备较好的市场口碑。
5、主要业绩驱动因素
（1）行业政策驱动
“十四五”时期，我国电子信息技术行业受政策驱动，加速追赶国际先进水平。电子信息技术作为核心 驱动力，因享
受信息化、现代化、智能化三重加速效应，带动了电子元器件、组件及微系统等总体需求增长。同时，专用产品领域对国
产替代的强烈需求与国产化率提升，为行业营造了良好的政策环境。未来，公司将把握机遇，深化技术创新，紧抓发展机
遇。
（2）技术引领驱动
公司深耕毫米波微系统，掌握从芯片设计、组件设计、模块设计、封装技术、可靠性试验分析测试等全链条核心技术，
为雷达、通信领域提供前沿支撑。随着低成本、轻量化发展趋势，毫米波技术可拓宽至天基互联、卫星通信、无人机等多
元场景，并展现了广阔应用前景。
（3）工程化制造驱动
基于专用产品多品种、小批量、技术更新快的发展趋势，公司树立创新驱动发展意识，依托成熟的供应链体系以及经
验丰富的工程化团队，公司不断积累工程化应用经验，掌握并优化了产品规模化制造中的工程化改进和生产质量控制要点，
通过研发设计、试制生产联动，打造了自主可控、良性循环的规模化制造平台，该制造平台能够适应市场多品种并行、技
术更新迭代快的特点，并有效满足专用产品的多样化生产需求，成功探索出一条具有市场竞争力、高可靠性的工程化路径，
推动科技创新成果向工程化转化。
二、核心竞争力分析
1、技术完备，工程化能力强
公司密切跟踪行业技术发展趋势，以客户需求为导向，持续加大研发投入和技术储备，加强自身核心技术的开发和积
累。作为国内少数能够提供毫米波微系统整体解决方案及产品制造服务的企业之一，公司拥有自主开发的波控系统核心算
法，微系统阵列规模覆盖完整，器件及微系统工作频段满足行业领域研制需求。公司具有丰富的工程化试验能力和质量管
控能力，运用先进的封测工艺及产线设备，不断推动科技创新与产业创新深入融合，助力发展新质生产力，实现公司创新
体系整体效能提升及生产率跃升。报告期内，公司获得8项发明专利、10项集成电路布图设计。
2、准入门槛高，先发优势明显
基于专用市场产品的重要性和特殊性，最终用户对配套级别较高的研制生产企业实行严格的许可准入制度；同时行业
前期研制周期长、投入高、风险大，产品定型后拥有极高的行业壁垒。这些都为新进入行业的企业设置了较高的准入门槛。
公司是较早获得相关业务许可资质的民营企业之一，作为行业内重点民营企业，公司参与多项型号产品的承研承制，依靠
高稳定性的产品质量、深厚的工程化制造能力、自主可控的供应链以及与客户形成良好的合作关系，公司在行业领域拥有
较高知名度，具备较强的先发优势。
3、产能高效，质量控制严格
微波组件制造工艺复杂，种类繁多，为了适配多品种、小批量的行业生产特性，公司更新替换先进生产设备，持续进
行工艺改进，积极推动精益生产，在保证生产管理效能的同时，实现了毫米波微系统在多领域的低成本应用。同时，公司
强化产品质量控制和全员的质量意识，狠抓过程控制管理，规范和优化产品生产流程，从产品规划、设计开发、生产交付
到售后服务进行全流程把控，实现了产品的全生命周期质量管理，确保产品质量和服务满足设计要求，以增强产品及服务
的稳定性、高可靠性。
三、主营业务分析
概述
2024年上半年，公司实现营业收入7.01亿元，较上年同期增长42.67%；归属于上市公司股东的净利润2.08亿元，较
上年同期增长6.83%；扣除股份支付影响后净利润为2.68亿元，较上年同期增长23.52%。公司资产总额37.07亿元，较上
年同期减少18.75%；归属于上市公司股东的净资产27.33亿元，较上年同期增长2.54%，每股收益1.21元/股，较上年同
期增长8.04%。
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 700,880,707.46 | 491,250,000.00 | 42.67% | 主要系产品交付和验收量增
加所致 | | 营业成本 | 415,201,753.74 | 229,737,251.50 | 80.73% | 主要系产品交付和验收量增
加以及本期完成验收产品成
本有所上涨所致 | | 销售费用 | 8,676,025.51 | 4,422,218.24 | 96.19% | 主要系股权激励产生的股份
支付金额增加所致 | | 管理费用 | 58,153,944.28 | 31,636,481.57 | 83.82% | 主要系股权激励产生的股份
支付金额增加所致 | | 财务费用 | -15,969,478.61 | -4,449,229.16 | -258.93% | 主要系本期银行活期现金管
理结息收入增加所致 | | 所得税费用 | 41,849,502.12 | 29,857,991.31 | 40.16% | 利润增长，股份支付金额增
加所致 | | 研发投入 | 41,918,138.58 | 21,562,234.19 | 94.41% | 主要系本期研发投入增加及
股权激励产生的股份支付增
加所致 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | -136,432,070.72 | 485,537,914.76 | -128.10% | 主要系本期达到回款条件的
销售合同较少，销售回款金
额低于采购支付金额所致 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | 83,555,465.35 | -56,400,648.01 | 248.15% | 主要系本期到期收回的现金
管理资金高于投入现金管理
资金所致 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | -198,779,658.83 | -1,016,166.65 | -19,461.72% | 主要系本期回购股票及股利
分配金额增加所致 | | 现金及现金等价物净
增加额 | -251,656,264.20 | 428,121,100.10 | -158.78% | 主要系受经营活动及筹资活
动产生的现金流净流出影响
所致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比10%以上的产品或服务情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分产品或服务 | | | | | | | | 阵列天线 | 123,402,614.8 | 62,145,271.39 | 49.64% | -74.88% | -72.95% | -3.59% | | TR组件 | 577,478,092.66 | 353,056,482.35 | 38.86% | 100.00% | 100.00% | 38.86% | | 根据原定期报告分类口径： | | | | | | | | 精确制导 | 700,880,707.46 | 415,119,524.82 | 40.77% | 42.67% | 80.69% | -12.46% |
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | 12,448,722.07 | 4.98% | 现金管理收益 | 否 | | 公允价值变动损益 | 3,824,833.40 | 1.53% | 交易性金融资产公允
价值变动收益 | 否 | | 资产减值 | 2,145,614.76 | 0.86% | 主要系计提存货跌价
准备所致 | 否 | | 营业外收入 | 605,796.26 | 0.24% | 主要系保险公司理赔
所致 | 否 | | 营业外支出 | 858,525.74 | 0.34% | 非流动资产毁损报废
损失 | 否 | | 信用减值损失 | 12,938,681.05 | 5.17% | 主要系预期信用损失
率下降，坏账冲回所
致 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增
减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产
比例 | 金额 | 占总资
产比例 | | | | 货币资金 | 801,199,031.01 | 21.61% | 1,056,969,687.65 | 23.16% | -1.55% | 主要系 1.本期达到
回款条件的销售合同
较少，销售回款金额
低于采购支付金额，
使本期经营活动现金
净流出 1.36 亿元；
2.本期执行股份回购 | | 应收账款 | 84,630,753.14 | 2.28% | 85,480,092.36 | 1.87% | 0.41% | | | 存货 | 1,477,832,185.99 | 39.86% | 1,839,812,854.38 | 40.32% | -0.46% | 主要系前期的发出商
品逐步完成验收，使
发出商品减少所致 | | 固定资产 | 206,299,917.22 | 5.56% | 207,905,761.69 | 4.56% | 1.00% | 主要系部分机器设备
报废和正常折旧所致 | | 在建工程 | 27,675,422.37 | 0.75% | 27,820,038.80 | 0.61% | 0.14% | | | 使用权资产 | 0.00 | 0.00% | 42,172.85 | 0.00% | 0.00% | | | 短期借款 | 30,000,000.00 | 0.81% | 30,000,000.00 | 0.66% | 0.15% | | | 合同负债 | 469,147,302.55 | 12.65% | 931,960,765.03 | 20.42% | -7.77% | 主要系随着公司产品
的验收，合同负债同
步减少所致 | | 应收票据 | 1,155,600.00 | 0.03% | 94,563,500.00 | 2.07% | -2.04% | 主要系商业承兑汇票
到期收款所致 | | 其他流动资产 | 58,656,705.72 | 1.58% | 114,836,142.84 | 2.52% | -0.94% | 主要系随着本期收入
确认，上期末的留抵
税金减少所致 | | 应付票据 | 74,773,610.00 | 2.02% | 416,568,489.70 | 9.13% | -7.11% | 主要系本期商业承兑
汇票到期兑付，新开
具的商业承兑汇票小
于到期兑付的汇票金 | | | | | | | | 额所致 | | 应交税费 | 25,531,111.81 | 0.69% | 12,225,523.46 | 0.27% | 0.42% | 主要系本期企业所得
税增加所致 | | 其他流动负债 | 12,381,045.45 | 0.33% | 76,061,327.56 | 1.67% | -1.34% | 主要系合同负债减
少，根据会计准则进
行税款确认，相应的
增值税减少所致 | | 预计负债 | 16,402,539.99 | 0.44% | 10,671,186.47 | 0.23% | 0.21% | 主要系根据售后维修
准备金计提政策，计
提的售后维修准备金
增加所致 |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值
变动损益 | 计入权
益的累
计公允
价值变
动 | 本期计
提的减
值 | 本期购买
金额 | 本期出售
金额 | 其他变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1.交易性
金融资产
（不含衍
生金融资
产） | 1,088,310,7
23.34 | 3,824,833.40 | | | 1,276,872
,499.99 | 1,358,515
,555.55 | | 1,010,492
,501.18 | | 上述合计 | 1,088,310,7
23.34 | 3,824,833.40 | 0.00 | 0.00 | 1,276,872
,499.99 | 1,358,515
,555.55 | 0.00 | 1,010,492
,501.18 | | 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
其他变动的内容
无
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 | | 货币资金 | 14,178,275.65 | 银行承兑汇票保证金使用受限、政府补助项目未验收、ETC资金受限、理财专户
及回购专户资金使用受限 | | 合 计 | 14,178,275.65 | |
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 1,288,188,778.46 | 865,203,546.93 | 48.89% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
?适用 □不适用
单位：元
| 项目
名称 | 投资
方式 | 是否
为固
定资
产投
资 | 投资项
目涉及
行业 | 本报
告期
投入
金额 | 截至
报告
期末
累计
实际
投入
金额 | 资金
来源 | 项目进
度 | 预计
收益 | 截止
报告
期末
累计
实现
的收
益 | 未达
到计
划进
度和
预计
收益
的原
因 | 披露
日期
（如
有） | 披露
索引
（如
有） | | 生产
基地
技改
扩能
建设
项目 | 自建 | 是 | 计算
机、通
信、和
其他电
子设备
制造 | 4,345
,784.
16 | 145,6
10,43
3.73 | 募集
资金 | 64.72% | | | 不适
用 | 2021
年08
月06
日 | 招股
说明
书 | | 研发
中心
建设
项目 | 自建 | 是 | 计算
机、通
信、和
其他电
子设备
制造 | 27,22
5,540
.33 | 90,28
5,235
.14 | 募集
资金 | 44.04% | | | 不适
用 | 2021
年08
月06
日 | 招股
说明
书 | | 合计 | -- | -- | -- | 31,57
1,324
.49 | 235,8
95,66
8.87 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
4、以公允价值计量的金融资产
?适用 □不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资
成本 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 报告期内
购入金额 | 报告期内
售出金额 | 累计投资
收益 | 其他变动 | 期末金额 | 资金来源 | | 其他 | 1,070,51
5,555.55 | 3,824,83
3.40 | | 1,276,87
2,499.99 | 1,358,51
5,555.55 | 21,620,0
11.19 | | 1,010,49
2,501.18 | 暂时闲置
的募集资
金和自有 | | | | | | | | | | | 资金 | | 合计 | 1,070,51
5,555.55 | 3,824,83
3.40 | 0.00 | 1,276,87
2,499.99 | 1,358,51
5,555.55 | 21,620,0
11.19 | 0.00 | 1,010,49
2,501.18 | -- |
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 135,811.54 | | 报告期投入募集资金总额 | 24,957.13 | | 已累计投入募集资金总额 | 108,989.57 | | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | | 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | | 募集资金总体使用情况说明 | | | 根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都雷电微力科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许
可〔2021〕2056号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者
询价配售及网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社
会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,420.00万股，发行价为每股人民币60.64元，共计募集资金146,748.80
万元，坐扣承销和保荐费用9,589.58万元（含增值税）后的募集资金为137,159.22万元，已由主承销商中信证券股份
有限公司于2021年8月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、
律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,890.49万元(不含增值税)，加上承销和保荐费用对应
进项税542.81万元后，公司本次募集资金净额为135,811.54万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特
殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕11-36号）。
2024年半年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目24,957.13万元,募集资金专户利息及理财收入
272.78万元，累计投入募集资金项目108,989.57万元,累计募集资金专户利息及理财收入4,748.24万元，累计公司补
充流动资金金额85,400万元，其中所属募集资金投资项目的补充流动资金项目20,000.00万元，超募资金用于永久性
补充流动资金65,400万元，应结余募集资金与实际结余募集资金差额30,200.00万元，其中使用闲置募集资金暂时补
充流动资金7,500.00万元，使用超募资金暂时补充流动资金10,000.00万元，使用募集资金进行现金管理购买理财产
品期末余额12,700.00万元。 | |
（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺
投资
项目
和超
募资
金投
向 | 是否
已变
更项
目(含
部分
变更) | 募集
资金
净额 | 募集
资金
承诺
投资
总额 | 调整
后投
资总
额(1) | 本报
告期
投入
金额 | 截至
期末
累计
投入
金额
(2) | 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) | 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 | 本报
告期
实现
的效
益 | 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 | 是否
达到
预计
效益 | 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | | | 1.生 | 否 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 434.5 | 14,56 | 64.72 | 2025 | | | 不适 | 否 | | 产基
地技
改扩
能建
设项
目 | | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.05 | % | 年06
月30
日 | | | 用 | | | 2.研
发中
心建
设项
目 | 否 | 20,50
0 | 20,50
0 | 20,50
0 | 2,722
.55 | 9,028
.52 | 44.04
% | 2024
年12
月31
日 | | | 不适
用 | 否 | | 3.补
充流
动资
金项
目 | 否 | 20,00
0 | 20,00
0 | 20,00
0 | | 20,00
0 | 100.0
0% | | | | 不适
用 | 否 | | 承诺
投资
项目
小计 | -- | 63,00
0 | 63,00
0 | 63,00
0 | 3,157
.13 | 43,58
9.57 | -- | -- | | | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | | | 1.永
久补
充流
动资
金 | 否 | 72,81
1.54 | 65,40
0 | 65,40
0 | 21,80
0 | 65,40
0 | 100.0
0% | | | | 不适
用 | 否 | | 超募
资金
投向
小计 | -- | 72,81
1.54 | 65,40
0 | 65,40
0 | 21,80
0 | 65,40
0 | -- | -- | | | -- | -- | | 合计 | -- | 135,8
11.54 | 128,4
00 | 128,4
00 | 24,95
7.13 | 108,9
89.57 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | | 分项
目说
明未
达到
计划
进
度、
预计
收益
的情
况和
原因
（含
“是
否达
到预
计效
益”
选择
“不
适
用”
的原
因） | 1.生产基地技改扩能建设项目主要用于公司生产基地的技改和扩建工作，主要包括车间、厂房等的扩充、
装修以及生产及检测等设备设施的购买，可有效提升公司产能，提高产品可靠性和稳定性以及提升公司自有检
测、试验能力，与公司整体效益提升有关，不能明确区分，无法单独核算。
2.研发中心建设项目可提升公司研发能力，不直接产生效益，但通过项目的建设公司将提高设计研发的硬
件基础，进一步提升研发实力，从而间接提高公司收益。
3.补充流动资金项目主要系缓解公司资金压力，降低财务风险，无法单独核算效益。 | | | | | | | | | | | |
| 项目
可行
性发
生重
大变
化的
情况
说明 | 不适用 | | 超募
资金
的金
额、
用途
及使
用进
展情
况 | 适用 | | | 公司募集资金于2021年8月19日汇入募集资金账户，公司计划募集资金总额63,000.00万元，实际募集
资金净额135,811.54万元，超募资金72,811.54万元；超募资金用途及使用进展情况如下：
公司于2021年9月15日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过《关于使
用部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 21,800 万元用于永久性补充流
动资金；公司于 2022 年 12 月 29 日召开第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过
了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 21,800 万元用于永久性
补充流动资金；公司于2024年4月18日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过
了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 21,800 万元用于永久性
补充流动资金。公司于2024年5月17日使用超募资金21,800万元用于永久性补充流动资金，截至2024年6
月30日，公司累计使用超募资金永久性补充流动资金65,400.00万元。 | | 募集
资金
投资
项目
实施
地点
变更
情况 | 不适用 | | 募集
资金
投资
项目
实施
方式
调整
情况 | 不适用 | | 募集
资金
投资
项目
先期
投入
及置
换情
况 | 适用 | | | 1.公司于2021年9月15日召开第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于以募集资金置换已预
先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意使用首次公开发行股票的募集资金置换已
预先投入募集资金投资项目的自筹资金 5,652.67万元，以及发行费用 81.05万元（不含增值税）。该部分募集
资金于2021年9月完成置换。
2.公司于2024年4月18日召开了第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金方式支
付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意使用首次公开发行股票的募集资金置换已预先支付
的募集资金投资项目所需的人员工资、社保、公积金及税金等费用。该部分募集资金尚未完成置换。 | | 用闲
置募
集资
金暂
时补
充流
动资
金情 | 适用 | | | 公司于2023年10月19日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关
于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过 41,500 万元闲置募集资金用于暂时补充日
常经营所需的流动资金（其中使用闲置超募资金不超31,500万元）。截至2024年6月30日，公司使用闲置募
集资金暂时补充流动资金7,500.00万元，其中使用闲置超募资金暂时补充流动资金10,000.00万元。 | | 况 | | | 项目
实施
出现
募集
资金
结余
的金
额及
原因 | 不适用 | | 尚未
使用
的募
集资
金用
途及
去向 | 截至2024年6月30日，募集资金应结余31,570.21万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金17,500.
00万元，使用募集资金进行现金管理购买理财产品期末余额12,700.00万元，其余1,370.21万元尚未使用的
募集资金存放在募集资金专户内。 | | 募集
资金
使用
及披
露中
存在
的问
题或
其他
情况 | 不适用 |
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
?适用 □不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金
来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金
额 | 逾期未收回理财
已计提减值金额 | | 银行理财产品 | 募集资金 | 13,800 | 12,700 | 0 | 0 | | 银行理财产品 | 自有资金 | 64,000 | 54,700 | 0 | 0 | | 券商理财产品 | 自有资金 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0 | | 合计 | 81,800 | 71,400 | 0 | 0 | |
□适用 ?不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用 ?不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 成都雷电
微晶科技
有限公司 | 子公司 | 微波测试
服务 | 55,000,00
0.00 | 104,967,4
02.50 | 20,740,19
8.53 | 10,003,64
3.54 | -
360,779.3
9 | -
370,779.3
9 |
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 ?不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、宏观环境风险
当前，外部环境变化带来的不利影响增多，重点领域风险隐患仍然较多，新旧动能转换存在阵痛。面对纷繁复杂的国
际国内形势，面对新一轮科技革命和产业变革，公司将学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，增强风险意识
和底线思维，密切跟踪内外部宏观环境动态、政策变化、行业趋势，积极主动应对，同时将保持战略定力，大力推进高水
平科技自立自强，不断增强高质量发展的内生动力。
2、市场竞争加剧风险
公司所处雷达、通信等专用市场对产品的稳定性、安全性要求较高，因此行业进入壁垒较高。但随着国家加速推动电
子 信息产业高质量发展的政策持续释放，市场活力被进一步激发，新入局者不断涌现，市场竞争格局正经历深刻变化，这
可能对公司未来业务发展及行业地位产生不利影响。目前公司依托核心技术基础，建立了完整的研发、生产、供应链等体
系，公司将进一步延展优势，加大关键核心技术攻关和科技成果转化，积极探索发展新质生产力，拓展相关产品应用领
域，巩固市场地位。
3、产品质量控制风险
公司主营产品具有较高技术含量，对可靠性要求严格。质量控制贯穿于研发、生产、检验到交付及使用的每一个环
节，是公司生存发展的基石。若出现产品质量或安全生产方面的问题，将对公司形象与经营业绩带来不利影响。公司将持
续优化质量管理体系，确保质量管理体系的适用性、充分性、有效性，同时不断深化质量监控与检验流程，确保产品质量
的持续稳定，发挥质量作为生命线的战略意义。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
?适用 □不适用
（未完）![]()
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