博敏电子(603936):博敏电子关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
博敏电子股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》（上证发〔2023〕193号）及相关格式指引的规定，博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）将 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2022年 9月 15日核发的《关于核准博敏电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2134号），公司采取向特定对象发行的方式向 13名特定投资者发行 127,011,007股人民币普通股股票，发行价格为 11.81元/股。本次发行股份募集资金总额为人民币 150,000.00万元，扣除各项发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 147,348.60万元。上述募集资金已于 2023年 3月 27日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验〔2023〕3-11号”《验资报告》验证。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2024年 6月 30日，公司 2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况如下： 单位：万元
2024年上半年，公司直接投入承诺投资项目的募集资金 5,624.76万元，尚未使用的募集资金合计 63,451.91万元（含扣除手续费后累计利息收入及理财收益净额），其中存放于募集资金专项账户的余额为 451.91万元，使用部分闲置募集资金购买的尚在存续期的理财产品本金金额为 63,000.00万元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，以便于募集资金的管理和使用以及对其监督，保证募集资金专款专用。 2023年 3月 31日，公司同保荐人华创证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司梅州市分行、中国银行股份有限公司梅州分行、中国农业银行股份有限公司梅州城区支行签订了《三方监管协议》，上述《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2024年 6月 30日，公司 2022年度向特定对象发行股票募集资金专户余额为 451.91万元，具体情况如下： 单位：元
（一）募集资金投资项目的资金使用情况 公司 2024年上半年使用募集资金 5,624.76万元，具体情况详见“附件 2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。 “补充流动资金及偿还银行贷款”项目无法单独核算效益，可以增加公司营运资金，提高经营抗风险能力。除此之外，公司不存在本次向特定对象发行股票募投项目无法单独核算效益的情况。 （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况 2024年上半年度，公司不存在使用募集资金投资项目先期投入及置换情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2024年上半年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司于 2023年 4月 10日召开第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用最高额不超过人民币 130,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，适时向各金融机构购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12个月）的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下十二个月内滚动使用。公司独立董事、监事会对该事项均发表了同意意见，保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。 公司于 2024年 3月 22日召开的第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 69,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适时向各金融机构购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12个月）的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下十二个月内滚动使用。 此议案无需提交公司股东大会审议。公司监事会、保荐人分别对此发表了同意的意见。 截至 2024年 6月 30日，未到期理财产品本金 63,000.00万元，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下： 单位：万元
（六）募集资金使用的其他情况 2024年上半年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2024年上半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 特此公告。 博敏电子股份有限公司董事会 2024年 8月 24日 附件 2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 2024年上半年度 编制单位：博敏电子股份有限公司 单位：万元
2、“补充流动资金及偿还银行贷款”项目累计投入金额超过承诺投入金额的 55.37万元为该项目募集资金的利息收入扣除手续费净额。 3、由于扣除发行费用后，本次向特定对象发行股票实际募集资金净额 147,348.60万元少于拟投入的募集资金金额 150,000万元，为保障募投项目的顺利实施，提高募投资金 使用效率，公司将“博敏电子新一代电子信息产业投资扩建项目（一期）”这一募投项目拟使用募集资金的金额调整为 112,348.60万元。 中财网
 |