久日新材(688199):天津久日新材料股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

时间：2024年08月23日 21:41:16 中财网

原标题:久日新材:天津久日新材料股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-045
天津久日新材料股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况
经2019年9月26日上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过、中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]1887号文《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）由联席主承销商招商证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司于2019年10月30日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,780.68万股，每股面值1元，每股发行价人民币66.68元。共募集资金1,854,157,424.00元，扣除发行费用(不含增值税)144,864,470.72 元，募集资金净额
1,709,292,953.28元。

截止2019年10月30日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2019]000423号”验资报告验证确认。

截止2024年6月30日，公司对募集资金项目累计投入997,243,603.60元，其中：于2019年10月31日起至2023年12月31日止会计期间使用募集资金人民币838,235,651.54元，本年度使用募集资金159,007,952.06元。截止2024年6月30日，募集资金余额为人民币712,049,349.68元。

二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《天津久日新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行、招商银行股份有限公司天津分行营业部、兴业银行股份有限公司天津华苑支行、渤海银行股份有限公司天津华苑支行开立了14个募集资金专用存储账户，并与募集资金开户银行、保荐机构招商证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》，具体情况如下：
2019年10月30日，公司和招商证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（并久日新材料（东营）有限公司（以下简称东营久日））、招商银行股份有限公司天津分行、兴业银行股份有限公司天津分行、渤海银行股份有限公司天津分行签署了《募集资金三方监管协议》。

2021年4月30日，东营久日、内蒙古久日新材料有限公司（以下简称内蒙古久日）分别与公司、招商证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署了《募集资金三方监管协议》。

2021年11月26日，湖南久日新材料有限公司（以下简称湖南久日）和怀化久源新材料有限公司（以下简称怀化久源）与公司、招商证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署了《募集资金三方监管协议》。

2022年1月24日，天津久日半导体材料有限公司（以下简称久日半导体）和公司、招商证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署了《募集资金三方监管协议》。

2023年1月9日，大晶信息化学品（徐州）有限公司（以下简称大晶信息）、内蒙古久日分别和公司、招商证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署了《募集资金三方监管协议》。

2023年4月18日，山东久日化学科技有限公司（以下简称山东久日）和公司、招商证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署了《募集资金三方监管协议》。

2023年9月12日，久日半导体、徐州大晶新材料科技集团有限公司（以下简称大晶新材）和公司、招商证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署了《募集资金三方监管协议》。

三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。保荐机构指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监督，并对公司现场检查时同时核查募集资金专户存储情况。

根据公司与募集资金开户银行、招商证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》，公司 1次或 12个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过5,000.00万元且达到募集资金净额的20%的，公司和募集资金开户银行应及时通知招商证券股份有限公司。

为便于管理，公司根据相关规定开立了若干理财产品专用结算账户，具体情况如下：
2022年3月17日，公司在盛京银行股份有限公司天津滨海支行开立了募集资金理财产品专用结算账户0220300102000022801，专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不存放非募集资金或用作其他用途。

2022年10月27日，怀化久源在华融湘江银行股份有限公司张家界分行（现名：湖南银行股份有限公司张家界分行营业部）开立了募集资金理财产品专用结算账户77010309000126064，专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不存放非募集资金或用作其他用途。

2022年11月1日，公司在江海证券有限公司天津友谊路证券营业部（现名：江海证券有限公司天津分公司）开立了募集资金理财产品专用结算账户36003813，专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不存放非募集资金或用作其他用途。

2023年10月11日，公司在湖南银行股份有限公司张家界分行营业部开立了募集资金理财产品专用结算账户77010211000000934，专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不存放非募集资金或用作其他用途。

截至2024年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元

账号	初时存放金额	截止日余额
7707 0078 8013 0000 1191	1,340,714,200.00	8,586,616.35
1229 0341 7510 602	54,706,600.00	55,438,872.39
账号	初时存放金额	截止日余额
4411 3010 0100 4600 03	200,000,000.00	0.00
2004 0521 3200 0438	126,692,211.83	44,854.73
7707 0078 8018 0000 1700		0.00
7707 0078 8015 0000 2096		0.00
7707 0078 8018 0000 2637		0.00
7707 0078 8012 0000 2630		644.92
7723 0078 8012 0000 1610		0.10
7707 0078 8017 0000 3459		918,392.66
7707 0078 8011 0000 3460		61,739.31
7707 0078 8018 0000 3568		128,580.85
7707 0078 8019 0000 3827		8.33
7707 0078 8015 0000 3853		829,918.91
	1,722,113,011.83	66,009,628.55
0220 3001 0200 0022 801		0.00
7701 0211 0000 0093 4		0.00
7701 0309 0001 2606 4		0.00
3600 3813		0.00
账号	初时存放金额	截止日余额
		0.00
6668 1005 9199		0.00
	1,722,113,011.83	66,009,628.55

《募集资金使用情况对照表》中募集资金期末结余金额与募集资金专项账户余额的差异情况如下：

三、2024年半年度募集资金的使用情况
详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

附表1：《募集资金使用情况对照表》
附表2：《变更募集资金投资项目情况表》




天津久日新材料股份有限公司董事会
2024年8月24日

附表1
募集资金使用情况对照表
编制单位：天津久日新材料股份有限公司 金额单位：人民币元

1,709,292,953.28	本年度投入募集资金总额
1,339,763,234.25	已累计投入募集资金总额
78.38%
已变更项目，含 部分变更（如 有）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投 入金额(1)	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现的效 益 （注1）	是否达 到预计 效益
-1,339,763,234.25	1,340,714,200.00	950,965.75	950,965.75		950,965.75		100.00	终止	-	否
549,416,500.00		549,416,500.00	549,416,500.00	32,531,433.70	478,997,322.79	-70,419,177.21	87.18	2022年 3月	56,480,192.61 （注2）	否
1,413,699.03		1,413,699.03	1,413,699.03		1,413,699.03		100.00	终止	-	否
	54,706,600.00	54,706,600.00	54,706,600.00	805,207.49	3,334,835.49	-51,371,764.51	6.10	2025年 12 月	不适用	不适用
50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00	2,432,929.13	50,358,542.53	358,542.53	100.72	2024年 5月	不适用	不适用
67,000,000.00		67,000,000.00	67,000,000.00	19,349,612.25	52,689,347.27	-14,310,652.73	78.64	2025年 1月	123,017.70 （注3）	否
201,770,000.00		201,770,000.00	201,770,000.00	8,910,466.25	18,472,492.25	-183,297,507.75	9.16	2025年 1月	-	否
18,000,000.00		18,000,000.00	18,000,000.00	1,982,614.74	18,000,000.00		100.00	2023年 10 月	12,334,005.04	否
130,000,000.00		130,000,000.00	130,000,000.00	53,971,927.85	55,968,484.12	-74,031,515.88	43.05	2024年 12 月	-	否
	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00		200,056,004.17	56,004.17	100.03	-	-	-
322,163,035.22		322,163,035.22	322,163,035.22			-322,163,035.22	0.00	-	-	-
	1,595,420,800.00	1,595,420,800.00	1,595,420,800.00	119,984,191.41	880,241,693.40	-715,179,106.60	55.17	-	68,937,215.35	-
	98,872,153.28	98,872,153.28	98,872,153.28	34,000,000.00	102,000,000.00	3,127,846.72	103.16	-	-	-
	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	5,023,760.65	15,001,910.20	1,910.20	100.01	-	-	-
	113,872,153.28	113,872,153.28	113,872,153.28	39,023,760.65	117,001,910.20	3,129,756.92	102.75	-	-	-
	1,709,292,953.28	1,709,292,953.28	1,709,292,953.28	159,007,952.06	997,243,603.60	-712,049,349.68	58.34	-	68,937,215.35	-

注1：“本年度实现的效益”为各募集资金投资项目在2024年半年度内实现的营业收入金额。

注2：“年产9,250吨系列光引发剂及中间体项目”投资总金额为86,377.72万元，其中计划使用募集资金投入54,941.65万元，该项目本年度实现的效益为自有资金及募集
资金投资实现的收入。

注3：“年产600吨微电子光刻胶专用光敏剂项目”投资总金额为23,700.00万元，其中计划使用募集资金投入6,700.00万元，该项目本年度实现的效益为自有资金及募集
资金投资实现的收入。

注4：“原项目终止后未确定用途的募集资金”为公司终止“年产87,000吨光固化系列材料建设项目”和“年产24,000吨光引发剂项目”（该项目由“年产87,000吨光固
化系列材料建设项目”变更）后，留存于募集资金专户的金额。


募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
实施“光固化技术研究中心改建项目”“久日半导体材料研发实验室建设”，可增强公司自主创新研发能力，增强公司产品的市场适应性，改善研发
环境，提升对人才的吸引力，提升公司核心技术优势和产品竞争力；实施“补充流动资金”“超募资金永久补充流动资金”“超募资金股份回购”项目，
可增强公司的营运能力和市场竞争能力，实现公司稳步健康发展。前述募集资金投资项目的效益将体现在公司整体经营业绩中，项目不直接产生营业收
入，故无法单独核算效益。

附表2
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：天津久日新材料股份有限公司 金额单位：人民币元

对应的原承诺项目	变更后项目拟 投入募集资金 总额	截至期末计划 累计投资金额 (1)	本年度实际投 入金额	实际累计投 入金额(2)	投资进 度（%） (3)=(2) /(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现的 效益	是否达 到预计 效益
年产 87,000吨光固 化系列材料建设项目	549,416,500.00	549,416,500.00	32,531,433.70	478,997,322.79	87.18	2022年 3月	56,480,192.61	否
年产 87,000吨光固 化系列材料建设项目	1,413,699.03	1,413,699.03	-	1,413,699.03	100.00	终止	-	否
年产 87,000吨光固 化系列材料建设项目	50,000,000.00	50,000,000.00	2,432,929.13	50,358,542.53	100.72	2024年 5月	不适用	不适用
年产 87,000吨光固 化系列材料建设项目	67,000,000.00	67,000,000.00	19,349,612.25	52,689,347.27	78.64	2025年 1月	123,017.70	否
年产 24,000吨光引 发剂项目	201,770,000.00	201,770,000.00	8,910,466.25	18,472,492.25	9.16	2025年 1月	-	否
年产 24,000吨光引 发剂项目	18,000,000.00	18,000,000.00	1,982,614.74	18,000,000.00	100.00	2023年 10月	12,334,005.04	否
年产 87,000吨光固 化系列材料建设项 目；年产24,000吨光 引发剂项目	322,163,035.22	322,163,035.22	-	-	-	-	-	-
原项目终止后未确定 用途的募集资金	130,000,000.00	130,000,000.00	53,971,927.85	55,968,484.12	43.05	2024年 12月	-	否
—	1,339,763,234.25	1,339,763,234.25	119,178,983.92	675,899,887.99	50.45	-	68,937,215.35	-