九联科技(688609):广东九联科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ● 广东九联科技股份有限公司（以下简称“九联科技”或“公司”）拟使用不超过人民币4,000万的闲置募集资金暂时补充流动资金，并仅用于与主营业务相关的生产经营使用。 ● 使用期限自公司董事会审议通过之日起12月内有效。 公司于2024年8月22日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，分别审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）出具了同意的核查意见，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东九联科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]349号），同意公司向社会首次公开发行人民币普通股股票10,000万股，每股发行价格为人民币3.99元，募集资金总额为人民币399,000,000.00元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币345,402,847.17元。本次募集资金已全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于2021年3月18日出具了《验资报告》（大华验字[2021]000169号）。 为规范募集资金管理，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户管理。上述募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。 报告期内，公司严格按照三方监管协议的规定，存放、使用、管理募集资金。 二、募集资金使用情况 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-004）及《广东九联科技股份有限公司关于公司募投项目延期及部分募投项目投资总额、内部结构调整及结项的公告》（公告编号：2023-074），公司募集资金投资项目的基本情况如下： 单位：万元
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的募集资金存在暂时闲置的情形。 三、公司前次补充流动资金情况 2023年8月28日，公司召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司申请使用最高额度不超过人民币6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于 2023年 8月 30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东九联科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-060）。 2024年8月1日，公司已将实际使用的用于暂时补充流动资金的募集资金人民币4,000万元全部归还至公司募集资金专用账户，具体内容详见公司于2024年8月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东九联科技股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-045）。 四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划 为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，根据募集资金投资项目资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号-规范运作》《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司本次拟使用最高额度不超过人民币4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与主营业务相关的生产经营活动，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。 五、公司承诺如下事项 1、不得变相改变募集资金用途，不得影响募集资金投资计划的正常进行； 2、仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易； 3、单次补充流动资金时间不得超过12个月； 4、已归还已到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金。 六、相关审议程序 1、董事会审议情况 公司于2024年8月22日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的前提下，使用最高额度不超过人民币4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。 2、监事会审议情况 监事会认为：公司本次拟使用额度不超过人民币4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的日常经营活动，使用期限不超过12个月，不存在损害公司及股东权益的情形。综上，公司监事会同意公司使用不超过人民币4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。 七、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：九联科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。在遵守公司相关承诺的情况下，上述事项不影响公司募集资金投资项目正常建设，不存在变相改变募集资金投向的行为，该事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，保荐机构对九联科技使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。 八、备查文件及上网公告附件 1. 广东九联科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议； 2. 广东九联科技股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议； 3. 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东九联科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。 特此公告 广东九联科技股份有限公司董事会 2024年8月24日 中财网
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