大华股份(002236):2024年半年度财务报告

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原标题:大华股份:2024年半年度财务报告

浙江大华技术股份有限公司 2024年半年度财务报告

2024年 8月 24日

财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：浙江大华技术股份有限公司
2024年 06月 30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金9,597,623,116.5315,971,005,114.47
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产370,191,151.061,470,000.00
衍生金融资产　　
应收票据645,460,980.33813,039,192.75
应收账款16,654,352,735.1816,276,803,954.03
应收款项融资685,382,779.93810,713,267.86
预付款项279,208,527.96189,388,716.99
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款317,357,677.02337,524,688.36
其中：应收利息　　
应收股利5,194,653.195,784,225.02
买入返售金融资产　　
存货5,711,951,831.835,332,608,544.02
其中：数据资源　　
合同资产114,529,987.8986,714,216.34
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产257,902,249.66303,454,116.40
其他流动资产659,131,594.23939,374,868.31
流动资产合计35,293,092,631.6241,062,096,679.53
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款838,954,472.02946,659,309.70
长期股权投资731,631,231.34727,453,629.75
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产1,008,428,084.961,535,742,385.71
投资性房地产141,845,947.97129,637,004.00
固定资产4,988,539,382.644,937,180,876.88
在建工程1,169,264,949.251,008,612,408.49
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产276,133,848.74299,202,586.56
无形资产581,418,393.51594,679,018.11
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉6,615,294.186,615,294.18
长期待摊费用120,246,318.54135,335,273.95
递延所得税资产1,183,984,525.091,287,903,482.65
其他非流动资产3,869,620,772.33210,809,264.49
非流动资产合计14,916,683,220.5711,819,830,534.47
资产总计50,209,775,852.1952,881,927,214.00
流动负债：　　
短期借款800,973,205.56957,426,330.18
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债1,196,685.7961,400.12
衍生金融负债　　
应付票据3,065,463,328.913,296,294,946.26
应付账款5,671,851,750.015,815,123,195.55
预收款项　　
合同负债1,019,804,820.761,194,534,307.04
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬928,710,673.231,933,955,631.12
应交税费367,566,702.981,243,482,361.08
其他应付款754,681,225.56812,424,146.52
其中：应付利息　　
应付股利38,078,985.1823,667,047.02
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债238,351,093.19901,722,028.75
其他流动负债115,583,416.26155,182,705.02
流动负债合计12,964,182,902.2516,310,207,051.64
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债137,671,323.55176,580,049.57
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债226,957,654.66224,542,626.90
递延收益165,206,721.46166,711,673.04
递延所得税负债666,442.91737,367.19
其他非流动负债115,599,279.40119,054,046.66
非流动负债合计646,101,421.98687,625,763.36
负债合计13,610,284,324.2316,997,832,815.00
所有者权益：　　
股本3,292,334,310.003,294,468,990.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积7,214,052,805.067,124,125,996.49
减：库存股714,868,936.48746,699,863.45
其他综合收益73,215,411.7465,993,020.83
专项储备　　
盈余公积1,647,234,495.001,647,234,495.00
一般风险准备　　
未分配利润23,894,716,517.0923,334,051,186.55
归属于母公司所有者权益合计35,406,684,602.4134,719,173,825.42
少数股东权益1,192,806,925.551,164,920,573.58
所有者权益合计36,599,491,527.9635,884,094,399.00
负债和所有者权益总计50,209,775,852.1952,881,927,214.00
法定代表人：傅利泉 主管会计工作负责人：徐巧芬 会计机构负责人：朱竹玲
2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金4,823,113,000.329,624,679,601.93
交易性金融资产369,806,680.00　
衍生金融资产　　
应收票据12,009,788.50368,774,122.18
应收账款4,033,842,422.276,640,946,970.53
应收款项融资881,007,759.44698,297,307.69
预付款项27,544,898.2831,587,070.13
其他应收款13,952,577,075.1811,736,609,900.41
其中：应收利息　　
应收股利1,243,275.00　
存货236,230,319.84447,927,880.25
其中：数据资源　　
合同资产19,137,672.3512,985,980.46
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产6,642,328.8210,032,002.75
其他流动资产8,858,815.12348,700,342.87
流动资产合计24,370,770,760.1229,920,541,179.20
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款4,610,313.345,359,168.22
长期股权投资8,228,910,359.448,191,802,935.85
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产985,958,084.961,513,272,385.71
投资性房地产18,045,113.231,817,925.82
固定资产1,742,924,231.551,814,451,576.60
在建工程7,600,494.743,556,445.35
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产81,827,306.6294,348,785.64
无形资产131,732,476.27140,815,043.41
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用60,260,976.5966,926,895.55
递延所得税资产89,209,440.951,008,929.69
其他非流动资产2,682,705,941.1618,782,264.32
非流动资产合计14,033,784,738.8511,852,142,356.16
资产总计38,404,555,498.9741,772,683,535.36
流动负债：　　
短期借款　600,266,666.67
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据524,141,901.77221,026,659.43
应付账款648,548,451.41884,748,949.13
预收款项　　
合同负债89,774,841.05125,050,543.58
应付职工薪酬619,632,771.351,354,637,328.45
应交税费131,780,082.941,008,009,000.74
其他应付款1,033,335,386.681,193,481,602.34
其中：应付利息　　
应付股利38,078,985.1823,667,047.02
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债136,933,119.36787,284,456.59
其他流动负债11,715,416.4222,753,109.13
流动负债合计3,195,861,970.986,197,258,316.06
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债36,601,518.6948,328,489.38
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债1,545,562.951,550,020.50
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债138,557.51144,070.84
非流动负债合计38,285,639.1550,022,580.72
负债合计3,234,147,610.136,247,280,896.78
所有者权益：　　
股本3,292,334,310.003,294,468,990.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积6,967,985,906.196,881,563,679.88
减：库存股714,868,936.48746,699,863.45
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积1,647,234,495.001,647,234,495.00
未分配利润23,977,722,114.1324,448,835,337.15
所有者权益合计35,170,407,888.8435,525,402,638.58
负债和所有者权益总计38,404,555,498.9741,772,683,535.36
3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入14,866,622,569.8114,633,547,280.64
其中：营业收入14,866,622,569.8114,633,547,280.64
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本13,262,791,211.9912,639,678,879.61
其中：营业成本8,731,425,638.538,363,987,899.64
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加100,129,032.87116,183,814.53
销售费用2,268,236,496.112,190,619,243.64
管理费用511,481,522.31574,719,904.27
研发费用1,901,330,160.901,814,620,715.06
财务费用-249,811,638.73-420,452,697.53
其中：利息费用28,989,823.8958,636,214.41
利息收入236,240,691.12139,792,759.54
加：其他收益510,212,853.42362,570,654.41
投资收益（损失以“—”号填 列）140,115,897.54-14,144,210.12
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益16,910,626.79-154,531,486.76
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益-755,702.55-196,693.85
汇兑收益（损失以“—”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“—” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）-159,981,988.74135,198,336.41
信用减值损失（损失以“—”号 填列）-214,225,008.79-188,589,781.56
资产减值损失（损失以“—”号 填列）-54,847,036.23-51,813,530.75
资产处置收益（损失以“—”号 填列）1,086,545.091,762,054.22
三、营业利润（亏损以“—”号填列）1,826,192,620.112,238,851,923.64
加：营业外收入6,403,965.477,290,762.49
减：营业外支出3,057,915.504,137,712.72
四、利润总额（亏损总额以“—”号填 列）1,829,538,670.082,242,004,973.41
减：所得税费用-33,838,461.10201,745,311.54
五、净利润（净亏损以“—”号填列）1,863,377,131.182,040,259,661.87
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“—” 号填列）1,863,377,131.182,040,259,661.87
2.终止经营净利润（净亏损以“—” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“—”号填列）1,809,589,445.461,976,018,373.13
2.少数股东损益（净亏损以“—”号 填列）53,787,685.7264,241,288.74
六、其他综合收益的税后净额7,219,753.974,075,172.57
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额7,222,390.914,169,304.17
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益7,222,390.914,169,304.17
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额7,222,390.914,169,304.17
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额-2,636.94-94,131.60
七、综合收益总额1,870,596,885.152,044,334,834.44
归属于母公司所有者的综合收益总 额1,816,811,836.371,980,187,677.30
归属于少数股东的综合收益总额53,785,048.7864,147,157.14
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.560.63
（二）稀释每股收益0.560.63
法定代表人：傅利泉 主管会计工作负责人：徐巧芬 会计机构负责人：朱竹玲
4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入3,332,618,836.584,184,317,063.89
减：营业成本579,541,013.13719,784,720.11
税金及附加52,833,473.5754,229,390.73
销售费用993,694,657.591,015,381,496.95
管理费用288,777,899.34317,706,226.18
研发费用1,386,263,752.681,289,644,332.69
财务费用-159,912,332.30-36,661,815.34
其中：利息费用18,783,651.9446,683,379.85
利息收入139,821,641.1881,624,138.58
加：其他收益430,065,275.63276,803,489.04
投资收益（损失以“—”号填 列）7,008,809.30-188,877,854.91
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益-11,449,222.10-189,891,800.93
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“—”号 填列）-2,345,573.99-3,367,354.25
净敞口套期收益（损失以“—” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）-162,212,141.92133,060,297.91
信用减值损失（损失以“—”号 填列）-19,022,388.30-9,113,671.32
资产减值损失（损失以“—”号 填列）-2,567,600.121,499,115.65
资产处置收益（损失以“—”号 填列）227,007.77432,756.61
二、营业利润（亏损以“—”号填列）444,919,334.931,038,036,845.55
加：营业外收入2,832,286.45756,053.99
减：营业外支出670,408.53682,163.61
三、利润总额（亏损总额以“—”号填 列）447,081,212.851,038,110,735.93
减：所得税费用-330,729,679.05-14,143,772.32
四、净利润（净亏损以“—”号填列）777,810,891.901,052,254,508.25
（一）持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）777,810,891.901,052,254,508.25
（二）终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额777,810,891.901,052,254,508.25
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.240.34
（二）稀释每股收益0.240.34
5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金15,999,801,747.3615,419,789,484.32
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还487,693,658.24562,339,362.06
收到其他与经营活动有关的现金768,065,566.02620,225,332.09
经营活动现金流入小计17,255,560,971.6216,602,354,178.47
购买商品、接受劳务支付的现金10,837,561,772.8710,753,333,485.70
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金4,320,315,534.523,776,397,158.68
支付的各项税费1,493,582,479.14816,894,394.93
支付其他与经营活动有关的现金1,111,286,805.80993,032,393.45
经营活动现金流出小计17,762,746,592.3316,339,657,432.76
经营活动产生的现金流量净额-507,185,620.71262,696,745.71
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金481,137,746.89999,781,208.81
取得投资收益收到的现金12,084,508.8814,922,299.29
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额334,216.872,406,406.21
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额73,178,296.48　
收到其他与投资活动有关的现金23,793,990.046,756,472.78
投资活动现金流入小计590,528,759.161,023,866,387.09
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金478,507,303.15639,960,429.28
投资支付的现金3,845,358,576.51518,446,286.75
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金5,398,155.5236,957,997.39
投资活动现金流出小计4,329,264,035.181,195,364,713.42
投资活动产生的现金流量净额-3,738,735,276.02-171,498,326.33
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　5,389,711,811.41
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　293,712,651.41
取得借款收到的现金1,119,437,200.001,212,246,016.69
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计1,119,437,200.006,601,957,828.10
偿还债务支付的现金1,960,841,548.081,627,680,609.51
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金1,256,629,266.40836,082,043.03
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　1,104,770.95
支付其他与筹资活动有关的现金133,019,499.80355,403,014.42
筹资活动现金流出小计3,350,490,314.282,819,165,666.96
筹资活动产生的现金流量净额-2,231,053,114.283,782,792,161.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响90,334,024.5745,593,862.66
五、现金及现金等价物净增加额-6,386,639,986.443,919,584,443.18
加：期初现金及现金等价物余额15,880,659,594.957,878,465,052.63
六、期末现金及现金等价物余额9,494,019,608.5111,798,049,495.81
6、母公司现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金6,400,564,483.194,641,334,206.69
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金596,191,681.83413,453,400.08
经营活动现金流入小计6,996,756,165.025,054,787,606.77
购买商品、接受劳务支付的现金333,875,102.97347,160,343.46
支付给职工以及为职工支付的现金2,560,097,319.342,289,406,464.99
支付的各项税费1,029,098,229.23391,459,849.51
支付其他与经营活动有关的现金629,025,957.64483,866,340.52
经营活动现金流出小计4,552,096,609.183,511,892,998.48
经营活动产生的现金流量净额2,444,659,555.841,542,894,608.29
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金484,317,242.81696,333,948.05
取得投资收益收到的现金39,647.973,522,690.73
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额13,312,131.734,782,857.98
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金7,828,500.00　
投资活动现金流入小计505,497,522.51704,639,496.76
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金87,357,677.25185,751,851.23
投资支付的现金2,833,198,571.533,177,146,235.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计2,920,556,248.783,362,898,086.23
投资活动产生的现金流量净额-2,415,058,726.27-2,658,258,589.47
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　5,095,999,160.00
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金518,392,829.861,431,261,852.19
筹资活动现金流入小计518,392,829.866,527,261,012.19
偿还债务支付的现金1,250,000,000.00553,632,141.60
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金1,244,407,410.64819,579,768.57
支付其他与筹资活动有关的现金2,898,655,199.471,547,840,710.10
筹资活动现金流出小计5,393,062,610.112,921,052,620.27
筹资活动产生的现金流量净额-4,874,669,780.253,606,208,391.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响39,318,887.23228,637.48
五、现金及现金等价物净增加额-4,805,750,063.452,491,073,048.22
加：期初现金及现金等价物余额9,581,289,905.323,933,169,520.92
六、期末现金及现金等价物余额4,775,539,841.876,424,242,569.14
（未完）
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