大中矿业(001203):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月23日 21:51:36 中财网

原标题:大中矿业:2024年半年度财务报告



大中矿业股份有限公司
2024年半年度财务报告


2024年08月
财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：大中矿业股份有限公司
2024年06月30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金1,282,628,005.56324,702,360.70
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　8.48
衍生金融资产　　
应收票据68,642,861.7848,452,482.73
应收账款114,212,806.95182,348,444.47
应收款项融资15,987,392.916,474,235.57
预付款项57,596,624.7649,066,470.89
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款163,497,532.29121,959,288.78
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货584,506,193.57494,656,408.78
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产83,135,981.2371,288,555.50
流动资产合计2,370,207,399.051,298,948,255.90
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资127,037,786.3619,891,796.38
其他权益工具投资40,250,000.0040,250,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产9,649,141.869,775,387.86
固定资产4,099,260,073.524,248,350,849.61
在建工程788,266,821.75535,203,372.13
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产8,012,352.913,859,736.22
无形资产7,447,234,691.407,361,793,362.34
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉4,598,036.374,598,036.37
长期待摊费用134,311,240.52137,796,289.84
递延所得税资产97,463,836.3585,747,779.13
其他非流动资产236,869,410.76311,176,414.04
非流动资产合计12,992,953,391.8012,758,443,023.92
资产总计15,363,160,790.8514,057,391,279.82
流动负债：　　
短期借款2,168,349,255.581,903,655,764.63
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据455,486,486.8919,110,000.00
应付账款534,946,498.56513,435,879.49
预收款项　　
合同负债61,354,798.0540,019,672.75
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬43,673,614.9553,262,838.35
应交税费50,433,424.36142,523,099.39
其他应付款783,578,549.821,165,998,055.62
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,420,252,696.44641,447,207.07
其他流动负债72,448,004.0017,229,074.48
流动负债合计5,590,523,328.654,496,681,591.78
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款1,590,669,538.862,080,593,953.06
应付债券1,369,999,150.611,341,900,399.99
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,935,729.77872,078.02
长期应付款275,426,679.1647,885,871.41
长期应付职工薪酬　　
预计负债70,503,845.5169,411,995.82
递延收益35,645,547.8851,489,619.34
递延所得税负债66,341,586.1167,639,491.97
其他非流动负债1,435,000.091,476,000.07
非流动负债合计3,411,957,077.993,661,269,409.68
负债合计9,002,480,406.648,157,951,001.46
所有者权益：　　
股本1,508,021,588.001,508,021,588.00
其他权益工具229,585,575.81229,598,859.92
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,172,066,793.111,175,512,951.54
减：库存股268,887,342.80267,722,764.74
其他综合收益-3,635,959.27-1,985,929.75
专项储备51,848,097.9445,382,427.67
盈余公积519,437,542.28519,437,542.28
一般风险准备　　
未分配利润3,152,244,089.142,689,696,739.24
归属于母公司所有者权益合计6,360,680,384.215,897,941,414.16
少数股东权益　1,498,864.20
所有者权益合计6,360,680,384.215,899,440,278.36
负债和所有者权益总计15,363,160,790.8514,057,391,279.82
法定代表人：林圃生 主管会计工作负责人：王振华 会计机构负责人：青格乐图
2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金511,902,329.6149,525,426.57
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据217,354,879.9446,305,000.00
应收账款29,435,248.124,944,423.09
应收款项融资9,269,555.951,722,549.30
预付款项24,434,582.1616,318,898.15
其他应收款3,198,092,236.693,018,705,157.68
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货274,414,382.17380,996,591.18
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产22,067,908.5628,756,811.25
流动资产合计4,286,971,123.203,547,274,857.22
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资6,355,714,467.236,132,968,319.25
其他权益工具投资40,250,000.0040,250,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产9,649,141.869,775,387.86
固定资产917,560,199.18996,695,857.64
在建工程45,478,664.5910,107,333.71
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产4,841,180.42　
无形资产256,158,566.95268,138,198.86
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用3,881,577.294,009,200.93
递延所得税资产22,556,124.7717,694,835.21
其他非流动资产16,463,939.9616,242,235.92
非流动资产合计7,672,553,862.257,495,881,369.38
资产总计11,959,524,985.4511,043,156,226.60
流动负债：　　
短期借款1,365,684,756.941,017,661,583.33
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据60,039,770.0060,010,000.00
应付账款202,400,780.55202,549,742.32
预收款项　　
合同负债8,560,869.891,712,776.58
应付职工薪酬13,107,420.5416,284,548.48
应交税费24,599,164.4195,447,180.40
其他应付款2,433,881,519.442,263,544,616.70
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,230,392,315.16407,274,327.05
其他流动负债164,990,381.1811,527,660.96
流动负债合计5,503,656,978.114,076,012,435.82
非流动负债：　　
长期借款109,033,608.34909,011,175.28
应付债券1,369,999,150.611,341,900,399.99
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,935,729.77　
长期应付款155,506,326.4847,885,871.41
长期应付职工薪酬　　
预计负债63,223,314.9062,246,064.31
递延收益11,818,733.5412,445,822.40
递延所得税负债　　
其他非流动负债1,435,000.091,476,000.07
非流动负债合计1,712,951,863.732,374,965,333.46
负债合计7,216,608,841.846,450,977,769.28
所有者权益：　　
股本1,508,021,588.001,508,021,588.00
其他权益工具229,585,575.81229,598,859.92
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积798,832,397.51855,955,768.21
减：库存股268,887,342.80267,722,764.74
其他综合收益　　
专项储备29,082,380.3225,820,118.56
盈余公积519,437,542.28519,437,542.28
未分配利润1,926,844,002.491,721,067,345.09
所有者权益合计4,742,916,143.614,592,178,457.32
负债和所有者权益总计11,959,524,985.4511,043,156,226.60
3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入1,973,666,952.751,792,641,237.97
其中：营业收入1,973,666,952.751,792,641,237.97
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,433,027,573.381,247,932,528.96
其中：营业成本915,818,801.94872,118,729.58
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加92,650,668.2775,044,797.23
销售费用1,804,589.202,001,557.28
管理费用202,971,686.94173,895,422.73
研发费用54,841,590.6267,164,524.97
财务费用164,940,236.4157,707,497.17
其中：利息费用165,147,665.9568,430,631.35
利息收入3,505,656.4415,568,855.92
加：其他收益14,930,559.594,015,721.52
投资收益（损失以“—”号填 列）1,097,866.82810,828.22
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益1,097,866.82　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“— ”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）　-30,840.37
信用减值损失（损失以“—” 号填列）-2,054,072.65-13,047,618.39
资产减值损失（损失以“—” 号填列）-4,810,597.09-3,961,819.49
资产处置收益（损失以“—” 号填列）-1,928,994.8366,988,970.40
三、营业利润（亏损以“—”号填 列）547,874,141.21599,483,950.90
加：营业外收入727,927.666,183,176.73
减：营业外支出8,681,171.8010,943,802.93
四、利润总额（亏损总额以“—”号539,920,897.07594,723,324.70
填列）　　
减：所得税费用77,534,017.2190,220,298.01
五、净利润（净亏损以“—”号填 列）462,386,879.86504,503,026.69
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）462,386,879.86504,503,026.69
2.终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“—”号填列）462,547,349.90504,503,026.69
2.少数股东损益（净亏损以“— ”号填列）-160,470.04　
六、其他综合收益的税后净额-1,650,029.52　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-1,650,029.52　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-1,650,029.52　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-1,650,029.52　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额460,736,850.34504,503,026.69
归属于母公司所有者的综合收益总 额460,897,320.38504,503,026.69
归属于少数股东的综合收益总额-160,470.04　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.310.34
（二）稀释每股收益0.310.34
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：-1,447,346.77元。

法定代表人：林圃生 主管会计工作负责人：王振华 会计机构负责人：青格乐图

4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入1,303,893,870.621,059,394,709.57
减：营业成本822,260,274.49559,320,494.72
税金及附加50,484,825.7140,469,716.01
销售费用815,582.941,341,922.72
管理费用83,610,035.6089,079,676.65
研发费用19,880,309.1938,193,995.03
财务费用78,114,079.0437,608,430.26
其中：利息费用76,005,526.1361,642,008.46
利息收入9,521,708.6125,906,828.26
加：其他收益3,549,300.862,489,493.28
投资收益（损失以“—”号填 列）-325,104.421,690.52
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益-325,104.42　
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“—” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“— ”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—” 号填列）-4,723,730.05677,937.72
资产减值损失（损失以“—” 号填列）-1,135,905.50-2,755,952.72
资产处置收益（损失以“—” 号填列）　876,699.56
二、营业利润（亏损以“—”号填 列）246,093,324.54294,670,342.54
加：营业外收入322,804.0515,471.01
减：营业外支出5,594,273.871,909,560.54
三、利润总额（亏损总额以“—”号 填列）240,821,854.72292,776,253.01
减：所得税费用35,045,197.3240,140,006.52
四、净利润（净亏损以“—”号填 列）205,776,657.40252,636,246.49
（一）持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）205,776,657.40252,636,246.49
（二）终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动　　
额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额205,776,657.40252,636,246.49
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,263,496,307.962,159,045,506.31
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还3,612,117.4216,663,464.48
收到其他与经营活动有关的现金31,840,215.8323,878,823.74
经营活动现金流入小计2,298,948,641.212,199,587,794.53
购买商品、接受劳务支付的现金477,072,854.061,328,022,326.34
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金335,494,060.68288,804,916.61
支付的各项税费470,194,656.07270,703,147.36
支付其他与经营活动有关的现金138,824,041.34105,927,879.04
经营活动现金流出小计1,421,585,612.151,993,458,269.35
经营活动产生的现金流量净额877,363,029.06206,129,525.18
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金8.48270,034,763.85
取得投资收益收到的现金　809,137.70
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额37,134,048.9591,228,428.63
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金106,520,000.00537,587,046.91
投资活动现金流入小计143,654,057.43899,659,377.09
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金382,907,342.84338,837,774.86
投资支付的现金206,048,123.161,035,240,402.58
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金30,568,000.0093,610,943.49
投资活动现金流出小计619,523,466.001,467,689,120.93
投资活动产生的现金流量净额-475,869,408.57-568,029,743.84
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金1,483,000,000.00500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金391,736,293.81　
筹资活动现金流入小计1,874,736,293.81500,000,000.00
偿还债务支付的现金818,076,006.0639,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金138,684,869.14497,293,764.66
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金352,126,762.49507,645,980.28
筹资活动现金流出小计1,308,887,637.691,043,939,744.94
筹资活动产生的现金流量净额565,848,656.12-543,939,744.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-1,653,087.24　
五、现金及现金等价物净增加额965,689,189.37-905,839,963.60
加：期初现金及现金等价物余额284,800,360.701,899,622,631.43
六、期末现金及现金等价物余额1,250,489,550.07993,782,667.83
6、母公司现金流量表

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,366,344,061.871,218,960,700.39
收到的税费返还　2,453,379.02
收到其他与经营活动有关的现金20,038,524.459,514,746.28
经营活动现金流入小计1,386,382,586.321,230,928,825.69
购买商品、接受劳务支付的现金597,718,873.60551,599,186.47
支付给职工以及为职工支付的现金107,795,059.12107,626,413.43
支付的各项税费244,190,389.02128,854,228.67
支付其他与经营活动有关的现金39,406,156.9850,637,062.46
经营活动现金流出小计989,110,478.72838,716,891.03
经营活动产生的现金流量净额397,272,107.60392,211,934.66
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　34,763.85
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额1,189,431.271,119,492.53
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金10,000,000.001,118,042,446.29
投资活动现金流入小计11,189,431.271,119,196,702.67
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金55,910,821.4189,321,439.42
投资支付的现金323,071,252.40795,240,402.58
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　658,765,667.51
投资活动现金流出小计378,982,073.811,543,327,509.51
投资活动产生的现金流量净额-367,792,642.54-424,130,806.84
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金709,000,000.00300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金532,200,000.00199,205,430.19
筹资活动现金流入小计1,241,200,000.00499,205,430.19
偿还债务支付的现金503,403,207.034,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金46,398,042.55473,879,613.46
支付其他与筹资活动有关的现金248,601,312.44353,330,081.28
筹资活动现金流出小计798,402,562.02831,209,694.74
筹资活动产生的现金流量净额442,797,437.98-332,004,264.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额472,276,903.04-363,923,136.73
加：期初现金及现金等价物余额9,625,426.57494,545,249.21
六、期末现金及现金等价物余额481,902,329.61130,622,112.48
7、合并所有者权益变动表 （未完）
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