美信科技(301577):2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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时间：2024年08月25日 15:50:25 中财网 |
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原标题:
美信科技:2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
证券代码：301577 证券简称：
美信科技 公告编号：2024-063
广东
美信科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》的有关规定，广东
美信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会编制了2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告，现将本公司2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东
美信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2744号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,109.5149万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币36.51元/股，募集资金总额为人民币40,508.39万元，扣除发行费用人民币6,220.82万元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为人民币34,287.57万元。
国金证券股份有限公司为本次发行的保荐机构（主承销商）已于2024年1月19日将募集资金扣除承销及保荐费用后划入公司指定账户。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2024年1月19日公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具致同验字（2024）第441C000037号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监（二）募集资金使用及结余情况
截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金15,445.83万元，尚未使用的募集资金总额为19,003.85万元，其中：募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币1,003.85万元，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为18,000万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等规定，结合本公司实际情况，制定了《广东
美信科技股份有限公司募集资金专项管理制度》（以下简称“专项管理制度”），对募集资金实行专户存储。
经公司董事会审议通过，同意在银行设立募集资金专项账户，对募集资金的存储和使用进行专户管理，公司及保荐机构
国金证券股份有限公司分别与东莞银行股份有限公司企石支行、
中信银行股份有限公司东莞分行、中国
民生银行股份有限公司广州分行、
招商银行股份有限公司深圳分行、中国
工商银行股份有限公司东莞企石支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时严格按照协议执行。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至2024年6月30日,公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
| 东莞银行股份有限公司
企石支行 | 528000014556837 | 募集资金户 | 1,334.01 |
| 中信银行股份有限公司
东莞石龙支行 | 8110901011601689206 | 募集资金户 | 12,404.66 |
| 中国民生银行股份有限公司
东莞东城支行 | 683001868 | 募集资金户 | 2,231,501.00 |
| 招商银行股份有限公司深圳分
行深圳车公庙支行 | 769905683310001 | 募集资金户 | 7,647,730.68 |
| 中国工商银行股份有限公司
东莞企石支行 | 2010024529200299119 | 募集资金户 | 145,493.93 |
| 合 计 | | | 10,038,464.28 |
2、截至2024年6月30日,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理如下： 单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账户 | 产品名称 | 产品期限 | 认购余额 |
| 东莞银行股
份有限公司
企石支行 | 528000014556837 | 东莞银行单位人民币
结构性存款
（二层蛋糕区间累
计）
20240135 | 2024/2/7-
2024/8/5 | 20,000,000.00 |
| 招商银行深
圳分行深圳
车公庙支行 | 769905683310001 | 招商银行点金系列看
跌两层区间92天结构
性存款（产品代码：
NSZ07491） | 2024/6/11-
2024/9/11 | 60,000,000.00 |
| 招商银行深
圳分行深圳
车公庙支行 | 769905683310001 | 招商银行智汇系列看
跌两层区间30天结构
性存款
（产品代码
FSZ07489） | 2024/6/11-
2024/7/11 | 10,000,000.00 |
| 中国民生银
行股份有限
公司东莞东
城支行 | 683001868 | FGG2301A02/2023年
第2期 | 2024/3/21-可按
月转让 | 10,000,000.00 |
| 中国民生银
行股份有限
公司东莞东
城支行 | 683001868 | FGG2301A01/2023年
第1期 | 2024/3/21-可按
月转让 | 10,000,000.00 |
| 中国民生银
行股份有限
公司东莞东
城支行 | 683001868 | FGG2303A01/2023年
第1期 | 2024/3/21-可按
季转让 | 30,000,000.00 |
| 中国民生银
行股份有限
公司东莞东
城支行 | 683001868 | FGG2403A01/2024年
第1期 | 2024/4/20-可按
季转让 | 40,000,000.00 |
| 合计 | | | | 180,000,000.00 |
三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司本报告期内不存在变更募集资金投资项目的资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
特此公告。
广东
美信科技股份有限公司董事会
2024年8月26日
1
附表 ：
2024年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 34,287.57 | 本半年度投入募集资金总额 | 15,445.83 | | | | | | | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 15,445.83 | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | - | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 是否已
变更项
(
目含部
)
分变更 | 募集资金承诺
投资总额 | 调整后投资
总额
(1) | 本半年度投入
金额 | 截至期末累
计投入金额
(2) | 截至期末投
资进度(%)
(3)＝(2)/(1) | 项目达到
预定可使
用状态日
期 | 本半
年度
实现
的效
益 | 是否
达到
预计
效益 | 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1、产能扩建项目 | 否 | 31,012.68 | 26,244.80 | 13,167.80 | 13,167.80 | 50.17 | — | — | 不适
用 | 否 |
| 2、研发中心建设项目 | 否 | 4,500 | 3,809.73 | 40.74 | 40.74 | 1.07 | — | — | 不适
用 | 否 |
| 3、补充流动资金 | 否 | 5,000 | 4,233.04 | 2,237.29 | 2,237.29 | 52.85 | — | — | 不适
用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 40,512.68 | 34,287.57 | 15,445.83 | 15,445.83 | 45.05 | — | — | — | — |
| 合计 | — | 40,512.68 | 34,287.57 | 15,445.83 | 15,445.83 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于 2024年4月24日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第七
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付
的发行费用的议案》，同意公司使用募集资金11,720.42 万元置换已预先投入募投
项目的自筹资金。国金证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，致同会计师事
务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东美信科技股份有限公司以募集资金置换预
先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的鉴证报告》致同专字（2024）第
441A009031号。公司已于2024年5月13日完成上述募集资金置换事项。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 2024年2月6日、2024年2月22日，公司分别召开第三届董事会第十二次会
议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加暂时闲置募集资金和自有
资金进行现金管理额度的议案》，同意公司将暂时闲置募集资金进行现金管理的额
度由不超过人民币1.96亿元增加至不超过人民币3.3亿元，资金在上述余额范围内
可循环滚动使用，单个理财产品投资期限不得超过12个月。
截至2024年6月30日，公司募集资金余额为19,003.85万元，其中使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理18,000万元，剩余尚未使用的募集资金存放于募集
资金专户中。公司将按项目计划推进项目进度，结合公司实际情况经营需要，将上
述募集资金用于募集资金投资项目后续支出。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
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