[中报]美信科技(301577):2024年半年度报告
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时间：2024年08月25日 15:55:56 中财网 |
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原标题:美信科技:2024年半年度报告
广东美信科技股份有限公司2024年半年度报告全文
广东美信科技股份有限公司
2024年半年度报告
2024-0612024年8月26日
广东美信科技股份有限公司2024年半年度报告全文
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张定珍、主管会计工作负责人刘满荣及会计机构负责人(会计主管人员)刘满荣声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
本半年度报告中如果有涉及未来计划等前瞻性的描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，敬请投资者注意投资风险。
关于公司经营中可能面临的风险因素，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”第十项“公司面临的风险和应对措施”。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
.......................................................................................................................1
第一节重要提示、目录和释义
第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................6
第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................9
第四节公司治理..................................................................................................................................................25
第五节环境和社会责任....................................................................................................................................27
..................................................................................................................................................29
第六节重要事项
第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................................43
第八节优先股相关情况....................................................................................................................................50
第九节债券相关情况.........................................................................................................................................51
第十节财务报告..................................................................................................................................................52
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备查文件目录
1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
2、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
3、经公司法定代表人签名的公司2024年半年度报告文本。
4、以上备查文件的备置地点：公司证券部。
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| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 本公司、公司、美信科技 | 指 | 广东美信科技股份有限公司 |
| 美信有限、有限公司 | 指 | 东莞美信科技有限公司，美信科技前身 |
| 香港美信 | 指 | 香港美信科技有限公司（MISUN（HK）
TechnologyCompanyLimited），美信科技全资子
公司 |
| 香港美信台湾办事处 | 指 | 香港商美信科技有限公司 |
| 美信科技上海分公司、上海分公司 | 指 | 广东美信科技股份有限公司上海分公司 |
| 美信科技深圳分公司、深圳分公司 | 指 | 广东美信科技股份有限公司深圳分公司 |
| 全珍投资 | 指 | 深圳全珍投资有限公司，公司控股股东 |
| 同信实业 | 指 | 东莞市同信实业投资合伙企业（有限合伙），美信
科技员工持股平台，实际控制人控制的企业 |
| 股东大会 | 指 | 广东美信科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 广东美信科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 广东美信科技股份有限公司监事会 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《广东美信科技股份有限公司章程》 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 除特别注明的币种外，指人民币元、
万元、亿元 |
| 报告期、本报告期 | 指 | 2024年1月1日至2024年6月30日 |
| 上年同期 | 指 | 2023年1月1日至2023年6月30日 |
| 报告期末 | 指 | 2024年6月30日 |
| 巨潮资讯网 | 指 | http://www.cninfo.com.cn |
| 尾差 | 指 | 本报告除特别说明外，若出现总数与各分项数之和
尾差不符的情况，均为四舍五入原因造成。 |
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| 股票简称 | 美信科技 | 股票代码 | 301577 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 广东美信科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 美信科技 | | |
| 公司的外文名称（如有） | GuangdongMisunTechnologyCo.,Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如
有） | Misun | | |
| 公司的法定代表人 | 张定珍 | | |
二、联系人和联系方式
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 王丽娟 | - |
| 联系地址 | 广东省东莞市企石镇新南金湖一路3
号1号楼 | - |
| 电话 | 0769-86766535 | - |
| 传真 | 0769-86761549 | - |
| 电子信箱 | [email protected] | - |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年
年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
?适用□不适用
| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 统一社会信用代码号码 |
| 报告期初注册 | 2020年11月04日 | 广东省东莞市企石镇新南金 | 91441900753682376W |
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| | | 湖一路3号1号楼 | |
| 报告期末注册 | 2024年03月26日 | 广东省东莞市企石镇新南金
湖一路3号1号楼 | 91441900753682376W |
| 临时公告披露的指定网站查
询日期（如有） | 2024年03月29日 | | |
| 临时公告披露的指定网站查
询索引（如有） | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》
（公告编号：2024-027） | | |
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 199,429,564.63 | 228,753,489.21 | -12.82% |
| 归属于上市公司股东的净利
润（元） | 11,376,909.69 | 27,105,244.28 | -58.03% |
| 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | 10,306,478.94 | 27,514,302.81 | -62.54% |
| 经营活动产生的现金流量净
额（元） | 31,053,129.51 | 13,595,312.45 | 128.41% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.27 | 0.82 | -67.07% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.27 | 0.82 | -67.07% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.61% | 7.15% | -5.54% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 1,024,728,421.14 | 734,005,792.62 | 39.61% |
| 归属于上市公司股东的净资
产（元） | 741,545,332.01 | 422,097,697.99 | 75.68% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用□不适用
单位：元
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| 非流动性资产处置损益（包括已计提
资产减值准备的冲销部分） | 3,943.41 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外） | 21,906.34 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融
资产和金融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金融负债产
生的损益 | 1,311,257.93 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | -77,777.39 | |
| 减：所得税影响额 | 188,899.54 | |
| 合计 | 1,070,430.75 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
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| 类别 | 主要产品图示 | 主要功能及特点 | 产品应用领域 |
| 网络变压
器 | | 网络变压器的主要功能是传输信
号、隔离高压、阻抗匹配、抑制
电磁波干扰等，是网络通讯设备
的核心电子元器件之一。网络变
压器由塑胶外壳、磁芯、漆包 | 广泛应用于网络通信领域及车
规领域，具体用于交换机、路
由器、服务器、机顶盒、电
脑、网络电视、网络摄像头、
车规BMS电池管理系统等。 |
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| | | 线，通过特殊的绕制方法制成，
其中由磁芯和漆包线组成基本的
变压器线圈 | |
（2）网络变压器的应用场景如下：2、片式电感
片式电感作为网络通信、消费电子、安防设备、汽车电子等电子设备的基础电子元件，是利用电磁电路设计技术，搭
配精密自动化绕线技术生产的新型SMD磁性元器件。为满足新兴应用市场对磁性元器件产品提出的高产量、高品质、小
型化的要求，公司自2014年起即依托对市场的深度理解，开始就电容式绕线片式电感展开针对性研究，现已成为传统网
络变压器生产商中率先实现片式电感批量化生产的厂商。
（1）公司片式电感产品的特点及应用情况具体如下：
| 类别 | 主要产品图示 | 主要功能及特点 | 产品应用领域 |
| 片式电感 | | 利用电磁电路设计技术，搭配精密自动
化绕线技术生产的新型 SMD磁性元器
件，采用成熟的 SMT技术发展出来的全
自动化产品。主要用于筛选信号、过滤
噪声、稳定电流及抑制电磁波干扰等 | 可广泛应用于网络通信、消费
电子、安防设备等领域，具体
用于路由器、服务器、网络摄
像头、平板电脑、网络电视等
设备 |
（2）片式电感的应用场景如下：
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| 产品类别 | 主要产品图示 | 主要功能及特点 | 产品应用领域 |
| 平板变压器 | | 平板变压器是电源供电场所使用
的器件，主要用于大功率电压电
流转换、高压隔离、阻抗匹配
等，具有体小量轻、效率高、损
耗小、低漏感、绝缘性好等诸多
优势 | 可广泛应用于工业电源、通信
电源、基站电源、服务器电
源、车载电源、新能源汽车电
池管理系统、直流转换器、充
电桩电源、医疗电源、消费电
子产品电源等领域 |
| POE变压器 | | POE变压器是通信设备电能转换
的核心电子元器件之一，主要功
能是电压电流转换、阻抗匹配、
高压隔离、电磁干扰抑制等 | 可广泛应用于通信、安防领
域，具体用于交换机、路由
器、服务器、电视、机顶盒、
电脑、网络摄像头等终端 |
| 驱动变压器 | | 驱动变压器是开关电源中常用的
磁性元件，主要用于对开关驱动
信号的隔离 | 可广泛应用于小功率驱动供
电，如共享电动单车定位系
统、BMS电池管理系统、物联
网智能穿戴等领域 |
| 平板电感 | | 包括有骨架、无骨架等多种类
型，具有滤波、振荡、延迟、储
能等功能 | 可广泛应用于家用电器、新能
源汽车、LED灯等产品电源模
块 |
| 绕线共模电感 | | 是在一个闭合磁芯上对称绕制方
向相反、匝数相同的线圈，主要
用于过滤共模电磁干扰，抑制高
速信号产生的电磁波向外辐射 | 绕线共模电感是开关电源、变
频器、UPS电源等设备中的一
个重要组成部分，广泛应用于
消费电子、汽车电子等领域 |
（2）以平板变压器为代表的功率磁性元器件的应用场景如下：4、一体成型电感
一体成型电感是一种将线圈埋在金属软磁粉末里，通过模压、退火制成的大功率电感元件，因其良好的材料特性和特
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| 类别 | 主要产品图示 | 主要功能及特点 | 产品应用领域 |
| 一体成型
电感 | | 一体成型电感是一种将线圈埋在金属软
磁粉末里，通过模压、退火制成的大功
率电感元件，具备了许多与传统环形及
组合铁芯电感不同的优越特性，具有高
可靠性、高稳定性、低损耗，可在-55～
+155℃的温度下工作，满足了电子产品
对高功能、小型化、高频化、高精度、
集成化、便于安装的电子元器件需求。 | 可广泛应用于 AI服务器、AI
PC、人工智能、汽车电子、智
能监控、医疗设备等领域。 |
（2）一体成型电感的应用场景如下：（二）主要经营模式
1、研发模式
公司已形成较完善的客户需求导向性研发和前瞻性市场预研相结合的研发模式，并建立了良好的研发管理体系，实
现了从产品开发、原材料承认、小批量生产与测试、批量交付、后端技术支持等全研发流程的规范管理。公司以自主研
发为主，同时，搭建了“通信-IC厂商”合作开发模式，通过与IC厂商联合设计、开发产品，实现与IC厂商部分产品
的绑定，为终端客户提供综合解决方案，致力于不断引领行业前沿技术，满足下游客户对公司产品质量、工艺技术的多
样化需求。
2、采购模式
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公司实行“以产定采、合理库存”的采购模式，根据客户订单、生产计划、未来客户需求预测、库存物料、采购周
期等因素，进行采购备货，同时，制定了完善的采购管理制度，对采购流程进行严格管控。公司与主要供应商建立了良
好的合作关系，能够保证原材料的及时供应。
3、生产模式
公司产品生产以自主生产为主，部分简单生产工序进行外协加工，主要采用“以销定产”的生产模式，即根据销售
订单安排生产。同时，公司根据客户的需求与销售计划进行适当备货，保证生产的连续均衡，减轻集中生产压力。
4、销售模式
报告期内，公司采用“直销为主，经销为辅”的销售模式，以开发及维护客户为中心，在产品销售、交付、品质、信
息反馈等环节为客户提供小棉袄式服务和专业解决方案。
二、核心竞争力分析
1、技术研发与产品设计优势
公司长期专注于磁性元器件领域，始终将技术与产品创新作为发展驱动力，围绕磁性元器件的下游应用市场自主研
发并掌握了滤波器焊接方法与热压式焊接技术、网络变压器新型密封技术、片式电感技术、三合一变压器磁集成技术等
多项核心技术。以上核心技术的掌握，一方面促使公司传统产品不断升级换代，提高了公司在市场中的核心竞争力；另
一方面，为公司前沿技术开发提供了良好的研发基础，增强了可持续研发能力。
通过多年来与各领域客户的密切合作，能够参与客户产品前期方案设计，根据客户提出的磁性元器件具体参数、功
能要求及应用场景的不同，快速完成材料选择、结构设计、电性设计、生产工艺开发，结合产品的可靠性、可制造性要
求，设计出符合客户参数、功能要求及与客户电路匹配的产品方案，配合客户不断进行产品设计和方案创新。
2、自动化生产优势
公司通过在网络变压器的自动化生产设备方面的不断投入，将网络变压器生产从传统的劳动密集型生产升级为现代
化、自动化生产；依托对市场的深度理解，将片式电感产品切入下游客户网络变压器应用领域，实现片式电感全自动化
生产；公司新导入的一体成型电感生产线已完成调试，采用冷+热压生产工艺，结合AI视觉控制技术确保品质可控，实
现生产制程全自动化管理。对于定制化要求高、自动化难度较大的功率磁性元器件产品，公司组建了智能制造研究室，
自主开发了应用于平板变压器、平板电感、磁集成变压器的三合一测试设备，引入了POE变压器自动化生产线、骨架驱
动变压器自动化生产线等，实现了平板变压器、POE变压器、骨架驱动变压器等产品的自动化生产，使公司的自动化水
平在行业内保持优势地位。
3、供应链管理优势
公司建立了严格的原材料、外协采购控制体系，在保证产品质量的前提下，选择与培育具有竞争优势的原材料供应
商、外协供应商，从源头上控制公司的采购成本。公司设立了成本管控小组，针对生产成本、制造费用的明细每月进行
分析总结，制订改善方案，通过对供应链实施精细化管理，保持了较强的成本优势。
4、产品质量管控优势
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| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 营业收入 | 199,429,564.63 | 228,753,489.21 | -12.82% | |
| 营业成本 | 154,719,481.77 | 167,037,140.61 | -7.37% | |
| 销售费用 | 4,874,680.10 | 4,905,522.69 | -0.63% | |
| 管理费用 | 15,423,621.96 | 11,712,336.58 | 31.69% | 主要系IPO上市相关
费用 |
| 财务费用 | -2,623,970.15 | -1,693,344.70 | -54.96% | 主要系购买大额存单
利息收入 |
| 所得税费用 | 3,322.68 | 3,362,770.30 | -99.90% | 主要系利润减少所致 |
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| 研发投入 | 12,316,204.54 | 11,128,934.23 | 10.67% | |
| 经营活动产生的现金
流量净额 | 31,053,129.51 | 13,595,312.45 | 128.41% | 主要系公司加强应收
账款管理，销售回款
增加 |
| 投资活动产生的现金
流量净额 | -144,304,625.30 | -44,318,799.82 | -225.61% | 主要系公司购买的理
财产品增加所致 |
| 筹资活动产生的现金
流量净额 | 298,908,518.76 | 32,260,908.38 | 826.53% | 主要系公司首次公开
发行股票收到募集资
金所致 |
| 现金及现金等价物净
增加额 | 186,100,535.11 | 574,487.75 | 32,294.17% | 主要系公司首次公开
发行股票收到募集资
金所致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比10%以上的产品或服务情况
?适用□不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 |
| 分产品或服务 | | | | | | |
| 信号类磁性元
器件 | 136,464,270.
05 | 103,869,759.
90 | 23.89% | -6.69% | -0.53% | -4.71% |
| 功率类磁性元
器件及其他 | 58,850,182.8
2 | 50,849,721.8
7 | 13.59% | -25.37% | -23.14% | -7.00% |
四、非主营业务分析
?适用□不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
| 投资收益 | 1,313,415.46 | 11.54% | 购买理财产品收益 | 是 |
| 公允价值变动损益 | -2,157.53 | -0.02% | | 否 |
| 资产减值 | -4,116,127.62 | -36.17% | 计提存货跌价 | 否 |
| 营业外收入 | 12,924.29 | 0.11% | 赞助款 | 否 |
| 营业外支出 | 90,701.68 | 0.80% | 赞助款 | 否 |
| 其他收益 | 547,940.68 | 4.81% | 政府补助收益 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 238,165,820.77 | 23.24% | 58,492,045.45 | 7.97% | 15.27% | 主要系公司首 |
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| | | | | | | 次公开发行股
票收到募集资
金所致 |
| 应收账款 | 126,078,549.20 | 12.30% | 126,653,024.02 | 17.26% | -4.96% | |
| 存货 | 103,912,188.92 | 10.14% | 100,574,304.28 | 13.70% | -3.56% | |
| 固定资产 | 101,020,395.21 | 9.86% | 104,868,737.45 | 14.29% | -4.43% | |
| 在建工程 | 194,006,272.26 | 18.93% | 157,942,652.21 | 21.52% | -2.59% | |
| 使用权资产 | 27,304,988.59 | 2.66% | 29,799,361.25 | 4.06% | -1.40% | |
| 短期借款 | | | 16,015,644.44 | 2.18% | -2.18% | |
| 合同负债 | 111,236.60 | 0.01% | 118,249.44 | 0.02% | -0.01% | |
| 长期借款 | 88,892,745.00 | 8.67% | 87,583,359.50 | 11.93% | -3.26% | |
| 租赁负债 | 27,351,059.24 | 2.67% | 29,400,752.22 | 4.01% | -1.34% | |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价
值变动损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 本期计
提的减
值 | 本期购买
金额 | 本期出售
金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性金
融资产（不
含衍生金融
资产） | 15,002,157
.53 | 359,824.58 | | | 440,000,0
00.00 | 335,000,0
00.00 | | 120,361,9
82.11 |
| 金融资产小
计 | 15,002,157
.53 | 359,824.58 | | | 440,000,0
00.00 | 335,000,0
00.00 | | 120,361,9
82.11 |
| 应收款项融
资 | 22,817,692
.38 | | | | | | 5,877,540
.16 | 28,695,23
2.54 |
| 上述合计 | 37,819,849
.91 | 359,824.58 | | | 440,000,0
00.00 | 335,000,0
00.00 | 5,877,540
.16 | 149,057,2
14.65 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | 0.00 | 0.00 |
其他变动的内容
银行承兑汇票未终止确认部分调整至应收款项融资。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 受限资金（元） | 受限原因 |
| 货币资金 | 2,104,963.43 | 票据保证金 |
| 无形资产 | 12,572,660.82 | 银行长期借款抵押 |
广东美信科技股份有限公司2024年半年度报告全文
广东美信科技股份有限公司2024年半年度报告全文
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用□不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 394,935,548.48 | 49,717,497.47 | 694.36% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
?适用□不适用
单位：元
| 项目名称 | 投资
方式 | 是否
为固
定资
产投
资 | 投资
项目
涉及
行业 | 本报告
期投入
金额 | 截至报
告期末
累计实
际投入
金额 | 资金
来源 | 项目进
度 | 预计
收益 | 截止
报告
期末
累计
实现
的收
益 | 未达
到计
划进
度和
预计
收益
的原
因 | 披露
日期
（如
有） | 披露
索引
（如
有） |
| 东莞市江
边村新厂
区建设工
程（一
期） | 自建 | 是 | 磁性
元器
件 | 1,464,
651.38 | 68,231
,611.9
4 | 自筹
及自
有资
金 | 99.00% | | | 不适
用 | | |
| 东莞市江
边村新厂
区建设工
程（二
期） | 自建 | 是 | 磁性
元器
件 | 23,470
,897.1
0 | 110,74
9,744.
26 | 募集
资金 | 99.00% | | | 不适
用 | | |
| 合计 | -- | -- | -- | 24,935
,548.4
8 | 178,98
1,356.
20 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 ?不适用
5、募集资金使用情况
?适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
广东美信科技股份有限公司2024年半年度报告全文
广东美信科技股份有限公司2024年半年度报告全文
| 募集资金总额 | 34,287.57 |
| 报告期投入募集资金总额 | 15,445.83 |
| 已累计投入募集资金总额 | 15,445.83 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东美信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
[2023]2744号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,109.5149万股，每股面值为人民币1.00
元，发行价格为人民币36.51元/股，募集资金总额为人民币40,508.39万元，扣除发行费用人民币6,220.82万元
（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为人民币34,287.57万元。国金证券股份有限公司作为本次发行的保荐机构
（主承销商）已于2024年1月19日将募集资金扣除承销及保荐费用后划入公司指定账户。致同会计师事务所（特殊普
通合伙）对截至2024年1月19日公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具致同验字（2024）第
441C000037号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签
订了《募集资金三方监管协议》。
截止2024年6月30日，公司累计已使用募集资金总额15,445.83万元，尚未使用募集资金余额为19,003.85万元
（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益）。 | |
（2）募集资金承诺项目情况
?适用□不适用
单位：万元
| 承诺
投资
项目
和超
募资
金投
向 | 是否
已变
更项
目(含
部分
变更) | 募集
资金
净额 | 募集
资金
承诺
投资
总额 | 调整
后投
资总
额(1) | 本报
告期
投入
金额 | 截至
期末
累计
投入
金额
(2) | 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) | 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 | 本报
告期
实现
的效
益 | 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 | 是否
达到
预计
效益 | 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | |
| 产能
扩建
项目 | 否 | 26,24
4.8 | 31,01
2.68 | 26,24
4.8 | 13,16
7.8 | 13,16
7.8 | 50.17
% | - | - | - | 不适
用 | 否 |
| 研发
中心
建设
项目 | 否 | 3,809
.73 | 4,500 | 3,809
.73 | 40.74 | 40.74 | 1.07% | - | - | - | 不适
用 | 否 |
| 补充
流动
资金 | 否 | 4,233
.04 | 5,000 | 4,233
.04 | 2,237
.29 | 2,237
.29 | 52.85
% | - | - | - | 不适
用 | 否 |
| 承诺
投资
项目
小计 | -- | 34,28
7.57 | 40,51
2.68 | 34,28
7.57 | 15,44
5.83 | 15,44
5.83 | -- | -- | - | - | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 34,28
7.57 | 40,51
2.68 | 34,28
7.57 | 15,44
5.83 | 15,44
5.83 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 分项
目说 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
广东美信科技股份有限公司2024年半年度报告全文
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| 明未
达到
计划
进
度、
预计
收益
的情
况和
原因
（含
“是
否达
到预
计效
益”
选择
“不
适
用”
的原
因） | |
| 项目
可行
性发
生重
大变
化的
情况
说明 | 不适用 |
| 超募
资金
的金
额、
用途
及使
用进
展情
况 | 不适用 |
| 募集
资金
投资
项目
实施
地点
变更
情况 | 不适用 |
| 募集
资金
投资
项目
实施
方式
调整
情况 | 不适用 |
| 募集 | 适用 |
广东美信科技股份有限公司2024年半年度报告全文
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| 资金
投资
项目
先期
投入
及置
换情
况 | 公司于2024年4月24日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的议案》，同意公司使用募集资金11,720.42万
元置换已预先投入募投项目的自筹资金。国金证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，致同会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了《关于广东美信科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支
付的发行费用的鉴证报告》致同专字（2024）第441A009031号。公司已于2024年5月13日完成上述募集资
金置换事项。 |
| 用闲
置募
集资
金暂
时补
充流
动资
金情
况 | 不适用 |
| 项目
实施
出现
募集
资金
结余
的金
额及
原因 | 不适用 |
| 尚未
使用
的募
集资
金用
途及
去向 | 2024年2月6日、2024年2月22日，公司分别召开第三届董事会第十二次会议、2024年第一次临时股
东大会，审议通过了《关于增加暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司将暂时闲
置募集资金进行现金管理的额度由不超过人民币1.96亿元增加至不超过人民币3.3亿元，资金在上述余额范
围内可循环滚动使用，单个理财产品投资期限不得超过12个月。
截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为19,003.85万元，其中使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理18,000万元，剩余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。公司将按项目计划推进项目
进度，结合公司实际情况经营需要，将上述募集资金用于募集资金投资项目后续支出。 |
| 募集
资金
使用
及披
露中
存在
的问
题或
其他
情况 | 不适用 |
（3）募集资金变更项目情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
?适用□不适用
广东美信科技股份有限公司2024年半年度报告全文
广东美信科技股份有限公司2024年半年度报告全文
| 具体类型 | 委托理财的资金
来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金
额 | 逾期未收回理财
已计提减值金额 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 30,000 | 18,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 7,000 | 3,000 | 0 | 0 |
| 合计 | 37,000 | 21,000 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况□适用 ?不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用 ?不适用
（2）衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 ?不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、市场风险和应对措施
广东美信科技股份有限公司2024年半年度报告全文
公司所处行业属于充分竞争行业，若竞争对手通过技术创新、经营模式创新等方式或潜在竞争对手通过技术升级、
经营规模的扩大，不断渗透公司的主要业务领域和客户，公司将面临更加激烈的市场竞争。同时，公司产品应用领域会
受到宏观经济周期波动、下游行业景气度、技术进步等因素影响，进而可能影响到公司产品的市场需求。若公司不能持
续增强设计研发、技术和产品创新能力，紧跟行业技术发展趋势，及时开发出符合市场需求的新产品，公司将面临市场
份额及盈利能力下降的风险。
公司将持续增强设计研发、技术和产品创新能力，紧跟行业技术发展趋势，及时开发出符合市场需求的新产品，减
轻公司可能面临市场份额及盈利能力下降的风险。
2、原材料价格波动的风险和应对措施
公司的主要原材料为塑胶外壳、磁芯、漆包线、锡条等，如果未来上述原材料价格出现大幅波动，而公司未能采取
有效措施予以应对，经营业绩可能会受到不利影响。
公司将积极通过多元化采购、实行定期招投标、签订长期合同与价格锁定、制定合理库存管理策略等措施，以更好
地应对原材料价格波动带来的挑战，确保生产经营的稳定性和可持续性。
3、国际贸易的风险和应对措施
如果公司海外客户所在的国家或地区的法律法规、产业政策或者政治经济环境发生重大不利变化，或发生国际关系
紧张、贸易制裁等无法预知的或其他不可抗力等情形，可能对公司海外业务的正常开展、持续发展和市场开拓带来不利
影响。
降低国际贸易风险的关键在于建立稳定的贸易伙伴关系，公司将深入了解目标市场，明确合同条款，利用金融工具
进行风险管理，实施多元化市场策略，加强政策研究与应对，并不断提升产品质量与服务水平，从而确保公司在国际市
场中稳健发展。
4、人才流失的风险和应对措施
公司一直非常重视人才的培养与团队的稳定，通过有竞争力的薪酬、股权激励等一系列措施来吸引和留住人才，但
随着行业竞争格局和市场环境的变化，公司未来仍面临设计研发、管理、销售等人才流失的风险，可能对公司生产经营
稳定性造成不利影响。
公司将继续通过包括提供有竞争力的薪酬福利、打造良好的工作环境、加强员工培训和晋升机会，以及建立有效的激
励机制和企业文化等多种方式降低人才流失风险，为公司生产经营稳定发展提供有利支持。
5、毛利率水平下滑的风险和应对措施
公司毛利率水平整体处于行业相对较高水平。未来公司若不能持续进行自主创新和技术研发，不能适应市场需求变
化，或者因为市场竞争加剧、成本控制不力等影响，将可能会面临毛利率下降的风险。
为降低毛利率水平下滑风险，公司将继续优化成本管理，提升产品附加值，扩大市场份额，提高自动化、智能化水
平，并不断创新经营模式以有效应对毛利率下滑的挑战，确保公司稳健发展。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
广东美信科技股份有限公司2024年半年度报告全文
广东美信科技股份有限公司2024年半年度报告全文
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类
型 | 接待对象 | 谈论的主要内容
及提供的资料 | 调研的基本情况
索引 |
| 2024年03月
08日 | 深圳市福田区
中信证券大厦 | 其他 | 机构 | 中信证券
长城基金
百川资管
诺鼎资产 | 详见相关公告索
引 | 详见2024年3
月8日披露于巨
潮资讯网的投资
者关系活动记录
表（编号：
2024-001） |
| 2024年03月
14日 | 美信科技会议
室 | 实地调研 | 机构 | 金鼎资本
兴业证券 | 详见相关公告索
引 | 详见2024年3
月15日披露于
巨潮资讯网的投
资者关系活动记
录表（编号：
2024-002） |
| 2024年03月
15日 | 美信科技会议
室 | 实地调研 | 机构 | 华金证券 | 详见相关公告索
引 | 详见2024年3
月15日披露于
巨潮资讯网的投
资者关系活动记
录表（编号：
2024-003） |
| 2024年03月
21日 | 美信科技会议
室 | 实地调研 | 机构 | 中信证券
华金证券
工银安盛人寿 | 详见相关公告索
引 | 详见2024年3
月21日披露于
巨潮资讯网的投
资者关系活动记
录表（编号：
2024-004） |
| 2024年04月
26日 | 线上 | 网络平台线
上交流 | 机构 | 淡水泉
中加基金
博时基金
景顺长城
东吴基金
华金证券
上海人寿
中邮证券
华富基金 | 详见相关公告索
引 | 详见2024年4
月26日披露于
巨潮资讯网的投
资者关系活动记
录表（编号：
2024-005） |
| 2024年05月
07日 | 美信科技会议
室 | 实地调研 | 机构 | 国泰君安
创富兆业
恒悦资管
鑫鼎基金
富荣基金
开源基金 | 详见相关公告索
引 | 详见2024年5
月8日披露于巨
潮资讯网的投资
者关系活动记录
表（编号：
2024-006） |
| 2024年05月
08日 | 全景网“投资
者关系互动平
台”
（https://ir
.p5w.net） | 网络平台线
上交流 | 机构、个人 | 参加2023年
年度网上业绩
说明会的投资
者 | 详见相关公告索
引 | 详见2024年5
月8日披露于巨
潮资讯网的投资
者关系活动记录
表（编号：
2024-007） |
| 2024年05月
09日 | 深圳市 | 其他 | 机构 | 中信证券 | 详见相关公告索
引 | 详见2024年5
月9日披露于巨
潮资讯网的投资
者关系活动记录
表（编号：
2024-008） |
| 2024年05月
17日 | 线上 | 网络平台线
上交流 | 机构 | 东方财富证券 | 详见相关公告索
引 | 详见2024年5
月17日披露于
巨潮资讯网的投
资者关系活动记 |
广东美信科技股份有限公司2024年半年度报告全文
广东美信科技股份有限公司2024年半年度报告全文
| | | | | | | 录表（编号：
2024-009） |
| 2024年05月
22日 | 美信科技会议
室 | 实地调研 | 机构 | 财通证券 | 详见相关公告索
引 | 详见2024年5
月22日披露于
巨潮资讯网的投
资者关系活动记
录表（编号：
2024-010） |
| 2024年05月
24日 | 东莞市上市公
司协会活动中
心路演厅 | 其他 | 机构 | 山西证券
中航信托
中山证券
华鑫证券
德邦证券
中信建投证券
江海证券
胤胜资产
添信资本
民沣基金等 | 详见相关公告索
引 | 详见2024年5
月25日披露于
巨潮资讯网的投
资者关系活动记
录表（编号：
2024-011） |
| 2024年06月
14日 | 美信科技会议
室 | 实地调研 | 机构 | 中信建投证券 | 详见相关公告索
引 | 详见2024年6
月15日披露于
巨潮资讯网的投
资者关系活动记
录表（编号：
2024-012） |
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况（未完）
