浩辰软件(688657):2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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时间：2024年08月25日 16:11:13 中财网 |
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原标题: 浩辰软件:关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：688657 证券简称： 浩辰软件 公告编号：2024-031
苏州 浩辰软件股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定，苏州 浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额及资金到位情况
根据公司2021年8月30日召开的第五届董事会第二次会议、2021年9月16日召开的2021年第二次临时股东大会、2023年6月2日召开的第五届董事会第八次会议、2023年6月4日召开的2023年第一次临时股东大会、2023年8月10日召开的第五届董事会第九次会议、2023年8月26日召开的2023年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州 浩辰软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1628号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,121.82万股。本次公开发行股票发行价格为103.40元/股。本次发行委托 中信建投证券股份有限公司承销，股票面值为人民币1.00元，发行价为每股人民币103.40元，实际发行股份数量为 11,218,200股，增加注册资本 11,218,200.00元，共计募集资金总额 1,159,961,880.00元。截至 2023年 9月 27日止，公司已募集到资金净额1,050,310,428.83元（已扣除承销费等相关费用合计109,651,451.17元）。该募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2023]第ZA15267号《验资报告》审验确认。
(二) 募集资金使用情况
截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：人民币元
| 项目 | 金额 | | 募集资金净额 | 1,050,310,428.83 | | 减：累计投入募集资金投资项目金额 | 127,284,364.72 | | 其中：（1）以前年度累计投入募集资金投资项目金额 | 90,000,000.00 | | 其中：自筹资金先期投入置换金额 | - | | 募集资金直接投入金额 | - | | 超募资金永久补流 | 90,000,000.00 | | （2）2024年半年度投入募集资金投资项目金额 | 37,284,364.72 | | 其中：募集资金直接投入金额 | 37,284,364.72 | | 加：累计银行存款利息收入 | 565,477.53 | | 加：累计现金管理取得投资收益 | 7,019,570.63 | | 加：尚未支出的发行费用 | 862,643.27 | | 加：尚未置换的发行费用 | 11,121,166.42 | | 减：累计银行手续费支出 | 1,933.26 | | 减：尚未赎回的结构性存款本金 | 190,000,000.00 | | 募集资金结余金额 | 752,592,988.70 | | 其中：募集资金专项账户余额 | 237,592,988.70 | | 转存通知存款、定期存款账户余额 | 515,000,000.00 |
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》《监管规则适用指引——发行类第7号》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件及《苏州 浩辰软件股份有限公司章程》等的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《苏州 浩辰软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理资金。2023年8月14日，公司、保荐人 中信建投证券股份有限公司共同与募集资金专户所在银行中国 建设银行股份有限公司苏州分行、 华夏银行股份有限公司苏州分行、 宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行、 招商银行股份有限公司苏州分行、 中信银行股份有限公司苏州分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
本公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
(二) 募集资金的存放情况
截至2024年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 账号 | 账户类别 | 期末余额 | 备
注 | | 中国建设银行股份有限公司
苏州分行营业部 | 32250198823600006622 | 募集资金
专户 | 91,662,931.65 | | | 华夏银行股份有限公司苏州
工业园区支行 | 12463000000133969 | 募集资金
专户 | 55,138,047.03 | 注 | | 宁波银行股份有限公司苏州
工业园区支行 | 75250122000548779 | 募集资金
专户 | 35,289,075.95 | | | 招商银行股份有限公司苏州
中新支行 | 512903181010606 | 募集资金
专户 | 48,593,467.60 | 注 | | 中信银行股份有限公司苏州
分行营业部 | 8112001082765406666 | 募集资金
专户 | 6,909,466.47 | | | 合计 | | | 237,592,988.70 | |
注：《募集资金专户存储三方监管协议》是由银行分行签订，经审批后在银行下属支行开立募集资金账户。
三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
2024年1-6月，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司2024年1-6月募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
公司于2023年11月20日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币1,112.12万元置换已支付发行费用的自筹资金，截至2024年6月30日，置换资金尚未转出募集资金账户。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2023年11月 20日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用不超过人民币8亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等)，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币 70,500万元，期间最高余额未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围。
2024年 1-6月，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理累计总金额175,500万元，已累计赎回105,000万元，获得收益676.28万元，本期现金管理情况如下：
单位：人民币元
| 银行名称 | 产品
名称 | 金额 | 起始日 | 到期日 | 2024年度获取
的收益 | 截至2024年
6月30日情
况说明 | | 宁波银行股
份有限公司
苏州工业园
区支行 | 七天
通知
存款 | 50,000,000.00 | 2023/11/24 | 2024/3/15 | 241,111.11 | 已赎回 | | 宁波银行股
份有限公司
苏州工业园
区支行 | 七天
通知
存款 | 50,000,000.00 | 2023/11/24 | 2024/5/7 | 355,208.33 | 已赎回 | | 宁波银行股
份有限公司
苏州工业园
区支行 | 七天
通知
存款 | 100,000,000.00 | 2023/11/24 | 2024/6/11 | 861,111.11 | 已赎回 | | 宁波银行股
份有限公司
苏州工业园
区支行 | 七天
通知
存款 | 20,000,000.00 | 2023/11/24 | 七天到期自
动滚存 | | 未赎回 | | 华夏银行股
份有限公司
苏州工业园
区支行 | 定期
存款 | 80,000,000.00 | 2023/11/22 | 2024-5-22 | 760,448.67 | 已赎回 | | 华夏银行股
份有限公司
苏州工业园
区支行 | 定期
存款 | 30,000,000.00 | 2023/11/22 | 2024/2/27 | 128,336.88 | 已赎回 | | 中信银行股
份有限公司
苏州分行营
业部 | 七天
通知
存款 | 200,000,000.00 | 2023/12/7 | 2024/5/22 | 1,438,055.56 | 已赎回 | | 宁波银行股
份有限公司
苏州工业园
区支行 | 结构
性存
款 | 50,000,000.00 | 2023/12/7 | 2024/3/6 | 351,369.86 | 已赎回 | | 宁波银行股
份有限公司
苏州工业园
区支行 | 结构
性存
款 | 30,000,000.00 | 2023/12/14 | 2024/3/13 | 210,821.92 | 已赎回 | | 中国建设银
行股份有限
公司苏州分 | 结构
性存
款 | 90,000,000.00 | 2023/12/15 | 2024/3/15 | 650,712.33 | 已赎回 | | 行营业部 | | | | | | | | 招商银行股
份有限公司
苏州中新支
行 | 结构
性存
款 | 50,000,000.00 | 2023/12/21 | 2024/3/21 | 361,506.85 | 已赎回 | | 宁波银行股
份有限公司
苏州工业园
区支行 | 结构
性存
款 | 50,000,000.00 | 2023/12/29 | 2024/1/29 | 116,780.82 | 已赎回 | | 宁波银行股
份有限公司
苏州工业园
区支行 | 七天
通知
存款 | 50,000,000.00 | 2024/1/29 | 七天到期自
动滚存 | | 未赎回 | | 华夏银行股
份有限公司
苏州工业园
区支行 | 定期
存款 | 10,000,000.00 | 2024/2/27 | 2024/5/27 | 41,250.00 | 已赎回 | | 中信银行股
份有限公司
苏州分行营
业部 | 定期
存款 | 20,000,000.00 | 2024/2/27 | 2024/5/27 | 82,500.00 | 已赎回 | | 宁波银行股
份有限公司
苏州工业园
区支行 | 结构
性存
款 | 50,000,000.00 | 2024/3/12 | 2024/6/11 | 349,041.10 | 已赎回 | | 宁波银行股
份有限公司
苏州工业园
区支行 | 七天
通知
存款 | 30,000,000.00 | 2024/3/15 | 七天到期自
动滚存 | | 未赎回 | | 宁波银行股
份有限公司
苏州工业园
区支行 | 结构
性存
款 | 50,000,000.00 | 2024/3/19 | 2024/4/22 | 119,155.24 | 已赎回 | | 中国建设银
行股份有限
公司苏州分
行营业部 | 七天
通知
存款 | 30,000,000.00 | 2024/3/20 | 2024/4/17 | 29,166.67 | 已赎回 | | 招商银行股
份有限公司
苏州中新支
行 | 结构
性存
款 | 50,000,000.00 | 2024/3/25 | 2024/6/25 | 323,890.41 | 已赎回 | | 中国建设银
行股份有限
公司苏州分
行营业部 | 结构
性存
款 | 50,000,000.00 | 2024/3/27 | 2024/6/27 | 335,395.45 | 已赎回 | | 中国建设银
行股份有限
公司苏州分
行营业部 | 七天
通知
存款 | 10,000,000.00 | 2024/3/28 | 2024/4/17 | 6,944.44 | 已赎回 | | 中国建设银
行股份有限
公司苏州分
行营业部 | 结构
性存
款 | 40,000,000.00 | 2024/4/17 | 2024/7/17 | | 未赎回 | | 宁波银行股
份有限公司
苏州工业园
区支行 | 七天
通知
存款 | 50,000,000.00 | 2024/4/22 | 七天到期自
动滚存 | | 未赎回 | | 宁波银行股
份有限公司
苏州工业园
区支行 | 结构
性存
款 | 50,000,000.00 | 2024/5/9 | 2024/8/6 | | 未赎回 | | 中信银行股
份有限公司
苏州分行营
业部 | 定期
存款 | 50,000,000.00 | 2024/5/22 | 2024/8/22 | | 未赎回 | | 中信银行股
份有限公司
苏州分行营
业部 | 定期
存款 | 50,000,000.00 | 2024/5/22 | 2024/8/22 | | 未赎回 | | 中信银行股
份有限公司
苏州分行营
业部 | 定期
存款 | 50,000,000.00 | 2024/5/22 | 2024/8/22 | | 未赎回 | | 中信银行股
份有限公司
苏州分行营
业部 | 定期
存款 | 50,000,000.00 | 2024/5/22 | 2024/8/22 | | 未赎回 | | 华夏银行股
份有限公司
苏州工业园
区支行 | 定期
存款 | 80,000,000.00 | 2024/5/23 | 2024/11/23 | | 未赎回 | | 华夏银行股
份有限公司
苏州工业园 | 定期
存款 | 10,000,000.00 | 2024/5/27 | 2024/11/27 | | 未赎回 | | 区支行 | | | | | | | | 中信银行股
份有限公司
苏州分行营
业部 | 定期
存款 | 20,000,000.00 | 2024/5/27 | 2024/8/27 | | 未赎回 | | 宁波银行股
份有限公司
苏州工业园
区支行 | 七天
通知
存款 | 50,000,000.00 | 2024/6/13 | 七天到期自
动滚存 | | 未赎回 | | 宁波银行股
份有限公司
苏州工业园
区支行 | 结构
性存
款 | 50,000,000.00 | 2024/6/13 | 2024/9/10 | | 未赎回 | | 宁波银行股
份有限公司
苏州工业园
区支行 | 结构
性存
款 | 50,000,000.00 | 2024/6/13 | 2024/9/10 | | 未赎回 | | 招商银行股
份有限公司
苏州中新支
行 | 七天
通知
存款 | 5,000,000.00 | 2024/6/28 | 七天到期自
动滚存 | | 未赎回 | | 合计 | | 1,755,000,000.00 | | | 6,762,806.75 | |
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2024年6月30日，公司超募补充的流动资金已转至公司自有账户，公司不存在用超募资金归还银行贷款的情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七)节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
苏州 浩辰软件股份有限公司董事会 2024年8月26日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：苏州 浩辰软件股份有限公司 2024年1-6月
单位：人民币万元
| 募集资金总额（注1） | 105,031.04 | 本报告期投入募集资金总额 | 3,728.44 | | | | | | | | | | | 变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额（注2） | 12,728.44 | | | | | | | | | | | 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 不适用 | | | | | | | | | | 承诺投资
项目 | 已变更
项目，
含部分
变更
（如
有） | 募集资金承
诺投资总额 | 调整后投资
总额 | 截至报告期末
承诺投入金额
（注3）(1) | 本报告期
投入金额 | 截至报告期
末累计投入
金额(2) | 截至报告期末累计
投入金额与承诺投
入金额的差额(3)
＝(2)-(1) | 截至报告期
末投入进度
（%）(4)＝
(2)/(1) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本报告
期实现
的效益
（注4） | 是否达
到预计
效益 | 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化 | | 跨终端
CAD云平
台研发项
目 | 否 | 14,037.52 | 14,037.52 | 14,037.52 | 991.65 | 991.65 | -13,045.87 | 7.06 | 2026年
12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | | 2D CAD平
台软件研
发升级项
目 | 否 | 16,005.77 | 16,005.77 | 16,005.77 | 1,596.68 | 1596.68 | -14,409.09 | 9.98 | 2026年
12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | | 3D BIM平
台软件研
发项目 | 否 | 38,425.77 | 38,425.77 | 38,425.77 | 185.73 | 185.73 | -38,240.04 | 0.48 | 2026年
12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | | 全球营销
及服务网
络建设项
目 | 否 | 6,236.68 | 6,236.68 | 6,236.68 | 954.38 | 954.38 | -5,282.30 | 15.30 | 2026年
12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | | 小计 | | 74,705.74 | 74,705.74 | 74,705.74 | 3,728.44 | 3,728.44 | -70,977.30 | 4.99 | | | | | | 超募-永
久补充流
动资金 | 不适用 | 不适用 | 9,000.00 | 9,000.00 | | 9,000.00 | 0 | 100.00 | | 不适用 | 不适用 | 否 | | 超募-尚
未明确投
资方向 | 不适用 | 不适用 | 21,325.30 | 不适用 | | | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 | 否 | | 小计 | | | 30,325.30 | | | 9,000.00 | | | | | | | | 合计 | | 74,705.74 | 105,031.04 | | 3,728.44 | 12,728.44 | | | | | | | | 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 | | | | | | | | | | | | | 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | | | | 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 具体详见三、（二）募投项目先期投入及置换情况 | | | | | | | | | | | | | 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | | 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 具体详见三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | | | | | | | | | | | | | 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | | 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | | | | | | | | | | | | | 募集资金其他使用情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
注1：“募集资金总额”指本次发行募集资金总额扣除保荐承销费及其他发行费用后的募集资金净额。
注2： “已累计投入募集资金总额”包括募集资金到账后“累计投入金额”。
注3： “截至报告期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注4： “本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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