康希通信(688653):康希通信2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（（以下简称“公司”）编制的2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意格兰康希通信科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1532）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行63,680,000股人民币普通股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币10.50元。 公司募集资金总额为66,864.00万元，扣除尚需支付的承销费用及保荐费用（（不含增值税）4,179.89万元之后的余额人民币62,684.11万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2023年11月14日汇入公司募集资金监管账户。另扣除保荐费（（前期已支付300.00万元）、审计费及验资费、律师费、信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的外部费用（不含增值税）2,716.90万元后，公司本次募集资金净额为59,967.21万元。上述发行募集资金已于2023年11月14日全部到位，并经众华会计师事务所（（特殊普通合伙）验证，于2023年11月14日出具了众会字（（2023）第09584号《验资报告》。 截至2024年6月30日，公司募集资金专户余额为人民币38,807.33万元（（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：
二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的合法权益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、投向变更及管理与监督等进行了规定，公司严格按照其规定管理和使用募集资金。 （二）募集资金监管协议情况 公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户，并于2023年11月3日连同保荐人招商证券股份有限公司分别与募集资金监管账户银行招商银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司上海张江支行、上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行签署了《募集资金三方监管协议》。 为了便于募投项目实施，公司于2023年11月3日连同保荐人招商证券股份有限公司、公司全资子公司康希通信科技（上海）有限公司分别与募集资金监管账户银行招商银行股份有限公司上海分行、浙商银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行签署了《募集资金四方监管协议》。 （三）募集资金专户存储情况 截至2024年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 2024年1-6月，公司募集资金使用情况请见附表《募集资金使用情况对照表》。 （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况 2024年1-6月，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2024年1-6月，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司于2023年12月14日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了（《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币50,000万元（（含50,000万元）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）、符合保本要求的投资产品（（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。 截至2024年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理情况如下：
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 2024年1-6月，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 2024年1-6月，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（（包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 2024年1-6月，公司不存在节余募集资金使用情况。 （八）募集资金使用的其他情况 2024年6月26日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于将募集资金无息借款部分转为对全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司将募集资金无息借款部分转为对上海康希增资，用于实施募投项目。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。 公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构招商证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。 四、变更募投项目的资金使用情况 2024年1-6月，公司募投项目未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2024年1-6月，公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定和公司（《募集资金使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用管理违规情形。 特此公告。 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司董事会 2024年8月26日 附表：募集资金使用情况对照表 单位：万元
注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 注3：合计数字与各明细数字直接相加之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。 中财网
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