湖北宜化(000422):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2024年08月25日 16:41:23 中财网
原标题:湖北宜化:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年 1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 单位：元

非经营性资 金占用资金占用方名 称占用方与上 市公司的关 联关系上市公司核 算的会计科 目2024年期初占用 资金余额2024年 1-6月占 用累计发生金额 （不含利息）2024年度占用 资金的利息（如 有）2024年度偿还累计 发生金额2024年 6月 30日 占用资金余额占用形成 原因占用性质
控股股东、实 际控制人及 其附属企业　　　　　　　　　　
小计　　　　　　　　　　
前控股股东 实际控制人 及其附属企 业　　　　　　　　　　
小计　　　　　　　　　　
其他关联方 及其附属企 业　　　　　　　　　　
小计　　　　　　　　　　
总计　　　　　　　　　　
其他关联资 金往来资金占用方名 称占用方与上 市公司的关 联关系上市公司核 算的会计科 目2024年期初占用 资金余额2024年 1-6月占 用累计发生金额 （不含利息）2024年度占用 资金的利息（如 有）2024年度偿还累计 发生金额2024年 6月 30日 占用资金余额占用形成 原因往来性质 （经营性往 来、 非经营 性往来）
控股股东、实 际控制人及 其附属企业湖北宜化集团 有限责任公司控股股东其他应收款　46,563.40　45,803.40760.00代收代付经营性往来
　湖北宜化集团 化工机械设备 制造安装有限 公司控股股东子 公司其他应收款7,663,091.74117,432,545.52　123,483,957.781,611,679.48销售货物、 资产经营性往来
　湖北宜化集团 化工机械设备 制造安装有限 公司控股股东子 公司应收账款　749,909.49　490,297.40259,612.09销售货物经营性往来
　湖北安卅物流 有限公司控股股东子 公司应收账款　92,352.93　64,032.0628,320.87销售货物经营性往来
　新疆安卅供应 链管理有限公 司控股股东子 公司应收账款　28,500.00　19,000.009,500.00销售货物经营性往来
　湖北宜化集团 化工机械设备 制造安装有限 公司控股股东子 公司预付账款、其 他非流动资 产36,836,720.3440,504,912.42　70,644,925.846,696,706.92采购货物经营性往来
　重庆南坪自动 化仪表厂有限 公司控股股东子 公司其他非流动 资产　1,764,951.00　　1,764,951.00采购货物经营性往来
小计　　　44,499,812.08160,619,734.76　194,748,016.4810,371,530.36　　
其他关联资 金往来资金占用方名 称占用方与上 市公司的关 联关系上市公司核 算的会计科 目2024 年期初占用 资金余额2024 1-6 年 月占 用累计发生金额 （不含利息）2024 年度占用 资金的利息（如 有）2024 年度偿还累计 发生金额2024 6 30 年 月 日 占用资金余额占用形成 原因往来性质 （经营性往 来、非经营 性往来）
上市公司的 子公司及其 附属企业湖北宜化氟化 工有限公司二级子公司其他应收款18,934,266.6119,083,685.481,099,384.3420,173,736.7218,943,599.71资金周转非经营性往 来
　湖北宜化磷化 工有限公司二级子公司其他应收款408,589,329.16677,078,999.526,962,215.16411,078,999.52681,551,544.32资金周转非经营性往 来
　内蒙古宜化化 工有限公司二级子公司其他应收款1,099,957,902.66725,620,988.5315,988,109.891,143,190,327.88698,376,673.20资金周转非经营性往 来
　湖北宜化肥业 有限公司二级子公司其他应收款　2,319,137,923.29　1,895,841,839.11423,296,084.18代收代付、 往来款经营性往来、 非经营性往 来
　湖北宜化降解 新材料有限公 司二级子公司其他应收款84,961,135.7170,290,009.932,059,473.6851,149,483.60106,161,135.72资金周转非经营性往 来
　湖北宜化化工 科技研发有限 公司二级子公司其他应收款53,630,000.0041,050,000.001,203,705.961,203,705.9694,680,000.00资金周转非经营性往 来
　湖北宜化新能 源有限公司二级子公司其他应收款　63,300,000.0082,044.4430,300,000.0033,082,044.44资金周转非经营性往 来
　湖北宜化楚星 生态科技有限 公司二级子公司其他应收款1,360,000.007,000,000.00　8,360,000.00　资金周转非经营性往 来
　宜昌宜化太平 洋热电有限公 司二级子公司其他应收款57,673.82　　57,673.82　资金周转非经营性往 来
　青海宜化化工 有限责任公司二级子公司其他应收款5,591,491.16202,980,017.69　208,571,508.85　代收代付、 往来款经营性往来、 非经营性往 来
其他关联资 金往来资金占用方名 称占用方与上 市公司的关 联关系上市公司核 算的会计科 目2024 年期初占用 资金余额2024 1-6 年 月占 用累计发生金额 （不含利息）2024 年度占用 资金的利息（如 有）2024 年度偿还累计 发生金额2024 6 30 年 月 日 占用资金余额占用形成 原因往来性质 （经营性往 来、非经营 性往来）
上市公司的 子公司及其 附属企业新疆驰源环保 科技有限公司二级子公司其他应收款　21,618,200.0064,224.0764,224.0721,618,200.00资金周转非经营性往 来
　宜昌宜化太平 洋化工有限公 司二级子公司其他应收款130,794,267.0238,471,048.57　1,595,420.24167,669,895.35资金周转非经营性往 来
小计　　　1,803,876,066.144,185,630,873.0127,459,157.543,771,586,919.772,245,379,176.92　　
其他关联方 及其附属企 业湖北楚星化工 股份有限公司母公司持股 13.69%公司应收账款1,743,119.2750,139,186.54　50,920,639.87961,665.94销售货物经营性往来
　新疆宜化化工 有限公司母公司持股 39.40% 公司应收账款　11,183,518.00　10,466,200.00717,318.00销售货物经营性往来
　宜昌金沙回沙 酒销售有限公 司母公司持股 44.81% 公司其他应收款　394,853.60　235,056.00159,797.60采购货物经营性往来
　贵州金沙回沙 酒销售有限公 司母公司持股 44.81% 公司其他应收款　66,420.00　65,877.00543.00采购货物经营性往来
　湖北楚星化工 股份有限公司母公司持股 13.69%公司其他应收款　13,097.98　11,126.271,971.71代收代付经营性往来
　宜昌金沙回沙 酒销售有限公 司母公司持股 44.81% 公司预付款项387,001.06243,848.68　473,089.82157,759.92采购货物经营性往来
　宜昌海利外贸 有限公司母公司持股 20.00% 公司预付款项7,557,057.2879,723,747.83　87,280,805.11　采购货物经营性往来
　湖北双环科技 股份有限公司母公司持股 7.53% 公司预付款项　83,400.00　72,396.9611,003.04采购货物经营性往来
其他关联资 金往来资金占用方名 称占用方与上 市公司的关 联关系上市公司核 算的会计科 目2024 年期初占用 资金余额2024 1-6 年 月占 用累计发生金额 （不含利息）2024 年度占用 资金的利息（如 有）2024 年度偿还累计 发生金额2024 6 30 年 月 日 占用资金余额占用形成 原因往来性质 （经营性往 来、非经营 性往来）
其他关联方 及其附属企 业新疆宜化矿业 有限公司母公司持股 21.25% 公司预付款项　13,250,000.00　12,735,459.04514,540.96采购货物经营性往来
　贵州金沙回沙 酒销售有限公 司母公司持股 44.81% 公司预付款项166,020.00　　166,020.00　采购货物经营性往来
小计　　　9,853,197.61155,098,072.63　162,426,670.072,524,600.17　　
总计　　　1,858,229,075.834,501,348,680.4027,459,157.544,128,761,606.322,258,275,307.45　　


公司负责人（法定代表人）：卞平官 主管会计工作负责人：廖辞云 会计机构负责人：熊沁然

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