[中报]京北方(002987):2024年半年度报告
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时间：2024年08月25日 16:45:50 中财网 |
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原标题:京北方:2024年半年度报告
京北方信息技术股份有限公司
2024年半年度报告
2024年 8月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人费振勇、主管会计工作负责人马志刚及会计机构负责人(会计主管人员)王悦声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司在本报告中的未来工作思路、工作计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................................................................... 6
第三节 管理层讨论与分析 ...................................................................................................................................... 9
第四节 公司治理 .................................................................................................................................................... 25
第五节 环境和社会责任 ........................................................................................................................................ 27
第六节 重要事项 .................................................................................................................................................... 29
第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................................................................ 33
第八节 优先股相关情况 ........................................................................................................................................ 38
第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................ 39
第十节 财务报告 .................................................................................................................................................... 40
备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； （二）载有公司盖章、公司法定代表人签名的 2024半年年度报告文件原件； （三）报告期内公司公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司、本公司、京北方 | 指 | 京北方信息技术股份有限公司 | | 永道投资 | 指 | 拉萨永道投资管理有限责任公司 | | 天津和道 | 指 | 和道（天津）企业管理合伙企业（有限合伙） | | 报告期 | 指 | 2024年 1月 1日-2024年 6月 30日 | | 大庆京北方 | 指 | 大庆京北方信息技术有限公司，公司全资子公司 | | 深圳京北方 | 指 | 深圳京北方信息技术有限公司，公司全资子公司 | | 山东京北方 | 指 | 山东京北方金融科技有限公司，公司全资子公司 | | 合肥京北方 | 指 | 合肥京北方信息技术有限公司，公司全资子公司 | | 国有大型商业银行、国有六大行 | 指 | 六大国有商业银行的统称，包括：中国工商银行股
份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农
业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交
通银行股份有限公司和中国邮政储蓄银行股份有限
公司 | | 股份制商业银行、股份制银行 | 指 | 12家全国性股份制商业银行：上海浦东发展银行股
份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银
行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国民
生银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、广
发银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、平
安银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、恒
丰银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《股票上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所股票上市规则》 | | 人月 | 指 | 工作量的计量单位，是项目管理中常用的概念。一
个人月指一名服务人员提供一个月专业服务的工作
量。 | | 人天 | 指 | 工作量的计量单位，是项目管理中常用的概念。一
个人天指一名服务人员提供一天专业服务的工作
量。 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 京北方 | 股票代码 | 002987 | | 变更前的股票简称（如有） | 无 | | | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 京北方信息技术股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 京北方 | | | | 公司的外文名称（如有） | NORTHKING INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD. | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | NORTHKING TECH. | | | | 公司的法定代表人 | 费振勇 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2023年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2023年年
报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 2,243,919,193.08 | 2,023,314,003.39 | 10.90% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | 119,928,424.88 | 150,221,584.93 | -20.17% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | 117,849,810.68 | 139,259,185.20 | -15.37% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | -619,626,115.96 | -509,980,682.98 | 不适用 | | 基本每股收益（元/股） | 0.19 | 0.24 | -20.83% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.19 | 0.24 | -20.83% | | 加权平均净资产收益率 | 4.62% | 6.55% | -1.93% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 3,205,059,168.02 | 3,072,875,390.74 | 4.30% | | 归属于上市公司股东的净资
产（元） | 2,599,029,912.35 | 2,546,110,980.81 | 2.08% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提
资产减值准备的冲销部分） | -80,037.34 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外） | 879,406.38 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融
资产和金融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金融负债产 | 842,309.60 | | | 生的损益 | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | -235,188.26 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项
目 | 655,003.12 | | | 减：所得税影响额 | -17,120.70 | | | 合计 | 2,078,614.20 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用
其他符合非经常性损益定义的项目为增值税减免。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要
求。
公司作为国内领先的数字化转型综合服务提供商，向以银行业为主的金融机构和央国企为主的非金融机构提供信息技术服务和业务流程外包服务，为企业数字化建设聚势赋能。在信息技术服务领域，公司提供软件及数字化转型服务、软件产品及解决方案、IT基础设施服务；在业务流程外包领域，公司提供客户服务及数字化营销、数据处理及业务处理服务。
（一）政策支持数字经济创新发展，为行业注入长期增长动力
2024年《政府工作报告》指出，要大力发展科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融，进一步延续了中央金融工作会议提出的金融“五篇大文章”的重要精神。同时，《政府工作报告》中还提到，要深入推进数字经济创新发展，积极推进数字产业化、产业数字化，促进数字技术和实体经济深度融合。2024年 7月，党的二十届三中全会审议通过《中共中央关于进一步全面深化改革，推进中国式现代化的决定》。会议指出，要健全促进实体经济和数字经济深度融合制度，加快构建促进数字经济发展体制机制，完善促进数字产业化和产业数字化政策体系。
近年来，在《金融科技发展规划（2022—2025年）》和《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》等政策指导下，以银行业为代表的金融机构逐步加快了数字化转型的进程。以大模型为代表的人工智能应用探索成为业界关注的热点，金融机构的数字化发展段迈向数智化新阶段。根据赛迪顾问报告，2023年中国银行业 IT解决方案市场仍然保持了相对稳健的增长态势。预计未来三到五年，在加快数字化转型与自主创新以及 AIGC（生成式人工智能）的推动下，中国银行业 IT解决方案将步入智能化升级的新时期。
（二）公司收入规模平稳增长，客户结构持续优化
2024年上半年，公司坚定执行年初制定的经营计划，深化与现有客户的合作关系，巩固并扩大核心客户市场份额，同时挖掘增量业务与增量客户，大力拓展中小银行、非银客户及非金融客户，抢占新的收入增长点。公司持续推动业务和产品结构升级，围绕软件产品及解决方案打造第二增长曲线，持续加大研发投入丰富产品矩阵。
2024年上半年，公司实现营业收入 22.44亿元，同比增长 10.90%。信息技术服务板块实现营业收入 14.36亿元，同比增长 9.50%；业务流程外包板块实现营业收入 8.08亿元，同比增长 13.50%。其中，软件产品及解决方案产品线实现收入 4.79亿元，同比增长 11.63%；IT基础设施服务产品线实现收入 1.09亿元，同比增长 36.21%；客户服务及数字化营销产品线实现收入 4.10亿元，同比增长36.37%。
公司自成立以来深耕银行业，2024年上半年来自银行业的收入占公司总收入的 86.20%。针对核心客户国有大型商业银行和全国性股份制商业银行，公司通过深挖业务需求，扩展合作领域，实现收入 16.85亿元，占公司总收入的 75.10%。同时，随着软件产品及解决方案交付能力提升，公司向中小银行、非银金融机构、非金融机构客户（重点为央国企）加速渗透。从新增法人客户数量来看，报告期内，公司新增客户 20家，其中包括中小银行 4家，非银金融机构 11家，非金融机构 5家。从收入规模来看，报告期内，来自中小银行收入 2.10亿元，同比增长 19.24%，占公司总收入 9.35%；来自非银行金融机构收入 1.68亿元，同比增长 24.84%，占公司总收入 7.47%；来自非金融机构收入1.42亿元，同比增长 34.26%，占公司总收入 6.33%。中小银行、非银金融机构及非金融机构客户收入增速显著快于公司整体增速，占比较上年度有所提升，客户战略逐步验证。
（三）以业务需求驱动技术应用，以研发创新驱动产品迭代
作为国内领先的数字化转型综合服务提供商，公司坚定执行自主信创战略，成功构建了全栈的技术和服务体系。截至目前，公司已完成 16项国家级信创认证，并陆续与芯片、服务器、操作系统、数据库、中间件、云平台等信创产业链软硬件领域主流厂家完成了兼容认证。
公司产品研发紧跟前沿技术发展趋势。报告期内，公司重点推进了人工智能、数据要素相关产品迭代和应用落地。在人工智能方面，公司发布了自然语言处理（NLP）及大模型算法服务平台，支持大模型统一接入和定制化服务构建。该平台提供信息抽取、知识库问答、数据分析、文本生成四大应用服务能力，为办公、研发、资管、风控等业务领域提供智能服务。目前，公司已形成落地应用包括企业知识助手、智能资管业务助手、智能测试助手，并与客户持续开展合作探索金融业务端的 AI应用场景。在数据要素方面，公司以客户痛点为导向，发力数据资产治理和数据要素应用。
公司推出的客户信息治理平台，通过智能化和自动化技术赋能数据资产治理，解决金融机构在客户信息管理中面临的合规性、数据安全和操作效率问题。同时，公司升级原有档案系统及影像平台这一优势产品，集成了 OCR自动识别分类、AI数据检索以及元数据管理等多元功能，全方位服务客户数据资产治理需求。同时，公司推出了数据指标管理平台，定位于“研、管、用”一站式指标生命周期管理平台，支持用户无代码/低代码快速实现指标体系构建、数据建模、指标构建和指标商店等功能。
在行业应用领域，公司围绕金融行业深入挖掘客户需求，在报告期内重点推进渠道服务、监管报送、金融市场、支付清算、综合信贷、运营管理等方向的产品研发和交付工作。具体如下： （1）在渠道类产品线，公司聚焦线上 Web渠道、移动渠道和一体化运营的研发工作，已经形成在“全渠道前端框架”、“渠道中台能力”、“移动金融生态”以及“数字化运营”等多方面的能力，满足全套的在线运营交互，帮助客户实现轻松运营，助力客户线上数字化经营体系的建设。同时，公司还推出面向鸿蒙 HarmonyOS的一站式移动端开发平台，通过自研跨平台技术屏蔽了 iOS、安卓和鸿蒙系统之间的差异，实现了一次开发、多端部署，并已完成手机银行等 APP类产品与 HarmonyOS 系统的适配，还积极联合多家金融机构推进基于 HarmonyOS 系统的金融场景解决方案。
（2）监管报送方面，公司重点推出了“一表通”解决方案。该解决方案通过对监管数据集成到加工的全过程管理，实现了对监管报送数据加工和报文生成过程的全流程监控，确保了监管数据的完整性和准确性，大幅提高了数据报送的效率和质量。公司参与的某股份制银行客户“一表通”监管报送提升工程已顺利投产。
（3）金融市场业务方面，公司大资管产品在大资管平台、理财销售业务系统、基金代销系统及智能资管业务助手组件的“3+1”产品系列基础上，进一步完善了理财份额过户登记子系统（TA系统）、资金清算子系统、监管报送子系统、智能资管业务助手等优势产品，并通过整合人工智能等技术，在资产管理业务中实现创新应用，以提高产品的智能化程度和市场竞争力。
（4）支付清算方面，公司为数字人民币打造了一套覆盖全面运营体系的解决方案，包括统一结算、智能运管、支付收单、软硬数字钱包管理、营销推广和对公客户支付管理等功能。该系统能够助力非指定运营机构快速接入数字人民币生态，覆盖生活消费、政务服务、融资理财、跨境支付等多个应用领域。另外，公司深度参与多家国有大行数币货币桥、智能合约等关键系统建设，积极响应核心技术国产化的要求，全力支持信创配套改造建设工作。
（5）综合信贷方面，公司重点发力普惠金融方向，将前沿科技与普惠金融业务场景深度耦合推出以“数字化流程为主+人工辅助”的普惠信贷工厂 2.0模式，深刻洞察客户需求、体系化打造金融产品、革新数字服务模式，助力银行等金融机构拥抱新兴技术，全面提升信贷风险管理水平。
（6）运营管理方面，公司以大数据技术为依托，提供以量化风险模型为基础的银行运营操作风险监控解决方案。该方案通过完善组织架构、整合运营资源、重构各类风险监控处理流程，实现业务整合及运营管理一体化，打造“全行级”的运营管理与风险监控系统。
二、核心竞争力分析
公司业务规模大、覆盖面广、服务产品类型多，在客户资源、业务协同、商业模式、精益运营、研发投入等方面形成了较强的竞争优势。
1、客户资源优质
公司自创立以来，一直深耕金融科技行业，经过多年的发展，积累了一批以银行为主，同时涵盖保险、证券、信托、基金、资产管理公司等金融机构的客户。国有大型商业银行和全国性股份制商业银行是公司核心客户，其资金实力雄厚、需求稳定，且资信良好、回款及时。报告期内，公司持续稳固与核心客户的合作关系，为公司的稳健发展奠定了坚实基础。同时，众多的中小商业银行、非银行金融机构及非金融机构客户构成公司未来持续增长的重要来源。
2、两大业务板块协同发展
公司主营业务由信息技术服务和业务流程外包两大板块构成。两者相互支持，协同发展，深度融合，客户高度一致，形成了相对完整的服务供应链。
公司在信息技术服务板块拥有核心技术产品并将软件产品应用于银行业务运营的部分环节，实质上参与了银行的业务流程再造，使业务流程外包服务 IT化。如公司数据处理业务应用了自主研发的图像处理、模式识别、RPA、机器学习等软件和技术，客户服务和数字化营销应用了呼叫系统、大数据、人工智能等产品和技术。软件产品在业务流程外包业务中的应用不仅提高了交付效率、降低了交付成本，也提高了竞争门槛，使公司与银行客户相互之间形成较强的业务粘性。公司凭借业务流程外包业务开拓的客户，在信息技术服务领域可以共享，反之亦然。公司多年深度参与业务流程外包业务，对深入理解客户业务逻辑，在软件开发时准确把握客户需求起到至关重要的作用。
3、商业模式可持续性强
从信息技术服务板块来看，银行 IT具有高度非标准化交付的特征，行业内主流的采购模式是以采购 IT服务为主。公司通过参加客户招投标入围供应商名单，签订框架协议后在两到三年内持续获得项目订单或合同。从业务流程外包板块来看，公司深入参与客户业务流程，客户需要保证服务的稳定性和连续性，因此业务黏性极强，合同到期后，续签率高。
4、精益运营成果显著
公司采用“总部一体化管理、区域落地实施”的矩阵式管理架构，通过科学的预算管理和项目管理制度、强有力的监督执行体系，配合使用自研的数字化管理工具，实现了软件化、算法化、模型化、智能化生产调度，可以对所有项目进行实时监控和全生命周期管理，通过大数据对每个项目各项指标进行分析，在不牺牲交付品质和客户口碑前提下，持续提升整个公司经营效率，各项费用控制效果显著。
5、持续加大研发投入
作为国内领先的数字化转型综合服务提供商，报告期内，公司持续加大对先进通用技术和行业应用产品及解决方案的研发投入。2024年上半年，公司研发投入2.08亿元，占总收入的比重为9.28%。
在新一轮人工智能技术浪潮来临之际，公司迅速投入大模型算法服务平台的研发并取得了阶段性的研发成果。该平台可提供 NLP和大模型技术底座，支持大模型统一接入和定制化服务构建，目前“京北方检索增强型文本生成大模型算法”已经顺利通过国家备案。
截至报告期末，公司拥有专利 32项、软件著作权 233项、完成国家级信创认证 16项。其中新增专利 2项、软件著作权 12项。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 2,243,919,193.08 | 2,023,314,003.39 | 10.90% | 主要系信息技术服务
业务收入及业务流程
外包收入稳健增长所
致。 | | 营业成本 | 1,760,049,235.94 | 1,555,387,475.19 | 13.16% | 主要系公司随业务量
增加，相应人工成本
等上升所致。 | | 销售费用 | 35,226,487.38 | 32,139,414.67 | 9.61% | 主要系公司业务规模
扩大导致相应的销售
人员薪酬及费用增加 | | | | | | 所致。 | | 管理费用 | 79,523,234.43 | 64,659,500.35 | 22.99% | 主要系公司业务规模
扩大导致相应的管理
人员薪酬及费用增加
所致。 | | 财务费用 | -1,818,559.07 | -785,348.20 | 不适用 | 主要系协定存款本金
增加，利息收入增长
所致。 | | 所得税费用 | -4,913,899.10 | -7,497,626.07 | 不适用 | 主要系 2022年所得税
汇算清缴冲回多缴所
得税并计入 2023年所
得税费用所致。 | | 研发投入 | 208,330,013.30 | 195,009,484.69 | 6.83% | 主要系公司重视技术
升级迭代，持续加大
研发投入所致。 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | -619,626,115.96 | -509,980,682.98 | 不适用 | 主要系客户回款节奏
放缓，而人工成本需
要按月支付，经营现
金流出增速大于经营
现金流入所致。 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | 154,104,550.16 | 217,231,828.54 | -29.06% | 主要系减少购买结构
性存款所致。 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | -18,060,186.26 | 139,656,453.24 | -112.93% | 主要系借款金额减少
及分红增加所致。 | | 现金及现金等价物净
增加额 | -483,581,752.06 | -153,092,401.20 | 不适用 | 主要系客户回款节奏
放缓、借款金额减少
及分红增加所致。 | | 收到的税费返还 | 67,389.88 | 146,255.62 | -53.92% | 主要系增值税即征即
退减少所致。 | | 收回投资收到的现金 | 590,000,000.00 | 1,277,000,000.00 | -53.80% | 主要系减少购买结构
性存款，收回投资相
应减少所致。 | | 取得投资收益收到的
现金 | 1,013,834.47 | 5,527,867.14 | -81.66% | 主要系减少购买结构
性存款所致。 | | 处置固定资产、无形
资产和其他长期资产
收回的现金净额 | 500.00 | 73,500.00 | -99.32% | 主要系固定资产处置
减少所致。 | | 购建固定资产、无形
资产和其他长期资产
支付的现金 | 11,909,784.31 | 289,369,538.60 | -95.88% | 主要系上年同期购买
土地所致。 | | 投资支付的现金 | 425,000,000.00 | 776,000,000.00 | -45.23% | 主要系减少购买结构
性存款所致。 | | 取得借款收到的现金 | 65,000,000.00 | 180,000,000.00 | -63.89% | 主要系借款减少所
致。 | | 收到其他与筹资活动
有关的现金 | 2,198,978.41 | 1,538,324.56 | 42.95% | 主要系收到分红代扣
个税款增加所致。 | | 分配股利、利润或偿
付利息支付的现金 | 75,017,187.41 | 31,978,160.03 | 134.59% | 主要系分红增加所
致。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 2,243,919,193.08 | 100% | 2,023,314,003.39 | 100% | 10.90% | | 分行业 | | | | | | | 信息技术服务 | 1,436,394,575.02 | 64.01% | 1,311,825,343.91 | 64.84% | 9.50% | | 业务流程外包 | 807,524,618.06 | 35.99% | 711,488,659.48 | 35.16% | 13.50% | | 分产品 | | | | | | | 软件及数字化转
型服务 | 848,103,252.50 | 37.80% | 802,512,201.48 | 39.66% | 5.68% | | 软件产品及解决
方案 | 478,874,939.16 | 21.34% | 428,981,686.35 | 21.21% | 11.63% | | IT基础设施服务 | 109,416,383.36 | 4.87% | 80,331,456.08 | 3.97% | 36.21% | | 数据处理及业务
处理 | 397,992,134.61 | 17.74% | 411,168,462.50 | 20.32% | -3.20% | | 客户服务及数字
化营销 | 409,532,483.45 | 18.25% | 300,320,196.98 | 14.84% | 36.37% | | 分地区 | | | | | | | 华北区 | 991,582,612.76 | 44.19% | 956,145,285.29 | 47.26% | 3.71% | | 华东区 | 383,229,967.35 | 17.08% | 349,239,587.73 | 17.26% | 9.73% | | 华南区 | 294,344,307.73 | 13.12% | 257,041,964.86 | 12.70% | 14.51% | | 中南区 | 210,897,578.89 | 9.40% | 163,942,483.74 | 8.10% | 28.64% | | 西南区 | 166,307,286.19 | 7.41% | 139,657,174.61 | 6.91% | 19.08% | | 东北区 | 90,752,681.04 | 4.04% | 88,615,090.03 | 4.38% | 2.41% | | 西北区 | 102,943,568.23 | 4.59% | 66,552,052.35 | 3.29% | 54.68% | | 境外 | 3,861,190.89 | 0.17% | 2,120,364.78 | 0.10% | 82.10% |
占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 信息技术服务 | 1,436,394,575.
02 | 1,056,228,661.
94 | 26.47% | 9.50% | 12.65% | -2.06% | | 业务流程外包 | 807,524,618.06 | 703,820,574.00 | 12.84% | 13.50% | 13.93% | -0.33% | | 分产品 | | | | | | | | 软件及数字化
转型服务 | 848,103,252.50 | 637,127,427.74 | 24.88% | 5.68% | 8.82% | -2.17% | | 软件产品及解
决方案 | 478,874,939.16 | 341,512,388.26 | 28.68% | 11.63% | 14.83% | -1.99% | | 数据处理及业
务处理 | 397,992,134.61 | 345,733,028.42 | 13.13% | -3.20% | -1.66% | -1.36% | | 客户服务及数
字化营销 | 409,532,483.45 | 358,087,545.58 | 12.56% | 36.37% | 34.52% | 1.20% | | 分地区 | | | | | | | | 华北区 | 991,582,612.76 | 785,511,245.43 | 20.78% | 3.71% | 6.04% | -1.74% | | 华东区 | 383,229,967.35 | 294,690,899.09 | 23.10% | 9.73% | 9.13% | 0.43% | | 华南区 | 294,344,307.73 | 228,456,889.30 | 22.38% | 14.51% | 19.08% | -2.98% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分客户所处行业 | | | | | | | | 银行业 | 1,934,236,833.
52 | 1,511,454,587.
56 | 21.86% | 8.47% | 10.38% | -1.35% | | 分产品 | | | | | | | | 软件及数字化
转型服务 | 848,103,252.50 | 637,127,427.74 | 24.88% | 5.68% | 8.82% | -2.17% | | 软件产品及解
决方案 | 478,874,939.16 | 341,512,388.26 | 28.68% | 11.63% | 14.83% | -1.99% | | 数据处理及业
务处理 | 397,992,134.61 | 345,733,028.42 | 13.13% | -3.20% | -1.66% | -1.36% | | 客户服务及数
字化营销 | 409,532,483.45 | 358,087,545.58 | 12.56% | 36.37% | 34.52% | 1.20% | | 分地区 | | | | | | | | 华北区 | 991,582,612.76 | 785,511,245.43 | 20.78% | 3.71% | 6.04% | -1.74% | | 华东区 | 383,229,967.35 | 294,690,899.09 | 23.10% | 9.73% | 9.13% | 0.43% | | 华南区 | 294,344,307.73 | 228,456,889.30 | 22.38% | 14.51% | 19.08% | -2.98% |
主营业务成本构成
单位：元
| 成本构成 | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | | | 人工成本 | 1,723,668,095.42 | 97.93% | 1,511,089,294.31 | 97.15% | 14.07% | | 外购商品与服务 | 19,517,156.92 | 1.11% | 27,714,712.23 | 1.78% | -29.58% | | 项目直接费用 | 14,041,917.37 | 0.80% | 13,236,292.51 | 0.85% | 6.09% | | 固定资产折旧 | 2,822,066.23 | 0.16% | 3,347,176.14 | 0.22% | -15.69% |
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□适用 ?不适用
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | 956,447.62 | 0.83% | 主要为结构性存款的
收益。 | 否 | | 公允价值变动损益 | -114,138.02 | -0.10% | 主要为交易性金融资
产公允价值变动产生
的损益。 | 否 | | 资产减值 | -10,573,821.49 | -9.19% | 主要为计提的存货跌
价准备和合同资产减
值准备。 | 否 | | 营业外收入 | 223,145.73 | 0.19% | | 否 | | 营业外支出 | 593,589.04 | 0.52% | | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 329,409,911.09 | 10.28% | 809,814,660.79 | 26.35% | -16.07% | 主要系客户回
款集中在年
底，而人工成
本需要按月支
付所致。 | | 应收账款 | 1,384,848,644.
51 | 43.21% | 892,199,140.45 | 29.03% | 14.18% | 主要系营业收
入增加，且公
司收款主要集
中在年末，半
年度内回款相
对较少所致。 | | 合同资产 | 926,041,977.33 | 28.89% | 691,298,016.11 | 22.50% | 6.39% | 主要系部分项
目未能及时收
到客户的收入
确认单，部分
项目验收进度
延误导致。 | | 存货 | 28,834,609.84 | 0.90% | 21,021,483.83 | 0.68% | 0.22% | - | | 固定资产 | 48,641,498.59 | 1.52% | 51,796,584.06 | 1.69% | -0.17% | - | | 在建工程 | 17,246,775.92 | 0.54% | 3,805,068.92 | 0.12% | 0.42% | | | 使用权资产 | 25,223,309.89 | 0.79% | 27,175,108.86 | 0.88% | -0.09% | - | | 合同负债 | 20,684,523.34 | 0.65% | 16,647,020.80 | 0.54% | 0.11% | - | | 租赁负债 | 10,951,634.09 | 0.34% | 13,712,006.73 | 0.45% | -0.11% | - | | 交易性金融资
产 | 0.00 | 0.00% | 165,114,138.02 | 5.37% | -5.37% | 主要系截止本
报告期末结构
性存款全部赎
回未重新购买
所致。 | | 应付票据 | 65,000,000.00 | 2.03% | 0.00 | 0.00% | 2.03% | 主要系截止本
报告期末有未
到期的银行承
兑汇票所致。 |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价
值变动损益 | 计入
权益
的累 | 本期
计提
的减 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变
动 | 期末数 | | | | | 计公
允价
值变
动 | 值 | | | | | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1.交易性金融
资产（不含
衍生金融资
产） | 165,114,138.02 | -114,138.02 | | | 425,000,000.00 | 590,000,000.00 | | 0.00 | | 金融资产小
计 | 165,114,138.02 | -114,138.02 | | | 425,000,000.00 | 590,000,000.00 | | 0.00 | | 上述合计 | 165,114,138.02 | -114,138.02 | | | 425,000,000.00 | 590,000,000.00 | | 0.00 | | 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
其他变动的内容
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截至报告期末，公司除 14,674,816.14元保证金和冻结资金受限外，不存在资产被查封、扣押或者被抵押、质押的情况。
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 10,110,433.43 | 0.00 | 100.00% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
?适用 □不适用
单位：元
| 项目名
称 | 投资
方式 | 是否
为固
定资
产投
资 | 投资
项目
涉及
行业 | 本报告期投入
金额 | 截至报告期末
累计实际投入
金额 | 资金
来源 | 项
目
进
度 | 预
计
收
益 | 截止
报告
期末
累计
实现
的收
益 | 未达到
计划进
度和预
计收益
的原因 | 披露日
期（如
有） | 披露索引
（如有） | | 建设研
发中心 | 自建 | 是 | 不适
用 | 10,110,433.43 | 353,407,876.40 | 募集
资金
及自 | 正
在
建 | - | 0.00 | 不适用 | 2023年
04月 12
日 | 详见巨潮资
讯网
（http://www | | | | | | | | 有资
金 | 设
中 | | | | | .cninfo.com.c
n）披露的
《关于购买
土地使用权
及建设研发
中心的公
告》（2023-
014） | | 合计 | -- | -- | -- | 10,110,433.43 | 353,407,876.40 | -- | -- | - | 0.00 | -- | -- | -- |
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集
年份 | 募集
方式 | 募集资金
总额 | 募集资金
净额 | 本期已
使用募
集资金
总额 | 已累计使
用募集资
金总额 | 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 | 累计变更
用途的募
集资金总
额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 | 尚未使
用募集
资金总
额 | 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 | 闲置
两年
以上
募集
资金
金额 | | 2020 | 首次
公开
发行 | 92,551.68 | 86,555.01 | 1,639.00 | 79,698.55 | 0 | 14,250.83 | 15.40% | 11,302.4
3 | 存放于
募集资
金专用
账户及
进行现
金管
理。 | 0 | | 合计 | -- | 92,551.68 | 86,555.01 | 1,639.00 | 79,698.55 | 0 | 14,250.83 | 15.40% | 11,302.4
3 | -- | 0 | | 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | | | | 经中国证券监督管理委员会《关于核准京北方信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]350 号）核
准，公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股股票 40,170,000股，每股发行价格为人民币 23.04元。截止 2020年 4
月 29日，本公司已向社会公开发行人民币普通股股票 40,170,000股，募集资金总额人民币 925,516,800.00 元，扣除本次发行
费用人民币 59,966,700.36 元，募集资金净额为人民币 865,550,099.64元。上述募集资金已全部到位，天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）验资后出具了天职业字[2020]24469号验资报告。 | | | | | | | | | | | |
截止 2024年 6月 30日，募集资金余额为 113,024,328.05元。（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投
资项目
和超募
资金投
向 | 是否
已变
更项
目(含
部分
变更) | 募集资金
承诺投资
总额 | 调整后投
资总额(1) | 本报告
期投入
金额 | 截至期末
累计投入
金额(2) | 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本报告
期实现
的效益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | 金融 IT
技术组
件及解
决方案
的开发
与升级
建设项
目 | 否 | 34,383.71 | 34,383.71 | 1,087.00 | 28,717.98 | 83.52% | 2026年
05月 31
日 | 523.48 | 不适用 | 否 | | 基于大
数据、
云计算
和机器
学习的
创新技
术中心
项目 | 否 | 17,900.46 | 17,900.46 | 552.00 | 16,709.74 | 93.35% | 2026年
05月 31
日 | - | 不适用 | 否 | | 金融后
台服务
基地建
设项目
（已终
止） | 是 | 15,070.83 | 820.00 | 0 | 820.00 | 100.00
% | - | - | 不适用 | 是 | | 补充流
动资金 | 否 | 19,200 | 33,450.83 | 0 | 33,450.83 | 100.00
% | - | - | 不适用 | 否 | | 承诺投
资项目
小计 | -- | 86,555 | 86,555 | 1,639.00 | 79,698.55 | -- | -- | 523.48 | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | 不适用 | | | | | | | | | | | | 合计 | -- | 86,555 | 86,555 | 1,639.00 | 79,698.55 | -- | -- | 523.48 | -- | -- | | 分项目
说明未
达到计
划进
度、预
计收益
的情况
和原因
（含“是
否达到
预计效 | 公司“金融 IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”和“基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中
心项目”系公司上市前基于当时的情况和需求确定的，主要投资用于场地购置费及软件购置费。公司原计划在
北京市中关村区域购买办公楼实施，受外部因素影响，该区域内办公楼供求状态发生变化，成交价格也发生
了变化，选址计划受到一定影响。另外，随着公司业务规模高速增长，人员大幅增加，原有购买方案已无法
满足项目实施需求。经公司多番搜寻和实地考察，仍未找到合适的地点。公司于 2022年 4月 15日召开第三
届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将“金融
IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”和“基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目”达到
预定可使用状态日期延期至 2023年 5月 31日。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-019）。
公司通过租赁方式实施募投项目，但由于研发设备、应用场景模拟设备需要稳定的运营环境，不适合因租赁
期限届满频繁搬迁；同时，租赁的办公地点相对不稳定且办公环境相对简陋，对产业升级、高端人才引进构 | | | | | | | | | |
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