浙江世宝(002703):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2024年08月25日 16:51:11 中财网

原标题:浙江世宝:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024年1-6月
编制单位：浙江世宝股份有限公司 单位：人民币万元

资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2024年期初 往来资金余额	2024年1-6月往来累 计发生金额 （不含利息）	2024年1-6月往来资 金的利息 （如有）	2024年1-6月偿还累 计发生金额	2024年6月30日 往来资金余额	占用形成原因
资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2024年期初 往来资金余额	2024年1-6月往来累 计发生金额 （不含利息）	2024年1-6月往来资 金的利息 （如有）	2024年1-6月偿还累 计发生金额	2024年6月30日 往来资金余额	占用形成原因
芜湖世特瑞转向系统有限公司	本公司之子公司	其他应收款	3 7,500,000.00		750,000.00	750,000.00	37,500,000.00	往来款
杭州新世宝电动转向系统有限公司	本公司之子公司	其他应收款	1 10,104,212.46		2,077,000.02	2,077,000.02	110,104,212.46	往来款
吉林世宝机械制造有限公司	本公司之子公司	其他应收款	1 89,327,550.80	3,300,776.90	714,444.46	51,353,325.75	141,989,446.41	往来款
北京奥特尼克科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款	5 9,894,511.48	7,264,043.04			67,158,554.52	往来款
吉林世宝机械制造有限公司	本公司之子公司	长期应收款	1 20,000,000.00	106,428,041.40			226,428,041.40	募投项目款
杭州世宝汽车方向机有限公司	本公司之子公司	长期应收款	1 28,000,000.00	25,807,926.32		25,000,000.00	128,807,926.32	募投项目款
北京奥特尼克科技有限公司	本公司之子公司	长期应收款		2 ,405,477.35			2,405,477.35	募投项目款
			6 44,826,274.74	145,206,265.01	3,541,444.48	79,180,325.77	714,393,658.46

法定代表人： 张世权 主管会计工作的负责人：张兰君 会计机构负责人：李根妹