舒泰神(300204):2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2024年08月26日 16:05:56 中财网

原标题:舒泰神:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 金额单位：人民币元

非经营性 资金占用	资金占用 方名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司 核算的会 计科目	2024年期初占 用资金余额	2024年度占用 累计发生金额 （不含利息）	2024年度占 用资金的利 息（如有）	2024年度偿还 累计发生额	2024年期末占 用资金余额	占用形成原 因	占用性 质
控股股 东、实际 控制人及 其附属企 业
小 计	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——
前控股股 东、实际 控制人及 其附属企 业
小 计	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——
总 计	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——
其它关联 资金往来	资金往来 方名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司 核算的会 计科目	2024年期初往 来资金余额	2024年度往来 累计发生金额 （不含利息）	2024年度往 来资金的利 息（如有）	2024年度偿还 累计发生额	2024年度期末 往来资金余额	往来形成原 因	往来性 质
	JOINN Biologics US Inc.	实际控制人 所属企业	预付账款						技术服务	经营性 往来
	北京昭衍 生物技术 有限公司	实际控制人 所属企业	预付账款	880,850.00	693,300.00		435,000.00	1,139,150.00	技术服务	经营性 往来

北京昭衍 实际控制人 预付账款

新药研究 所属企业 经营性
技术服务

中心股份 往来

有限公司

	苏州昭衍 医药科技 有限公司	实际控制人 所属企业	预付账款						技术服务	经营性 往来
	昭衍（北 京）检测技 术有限公 司	实际控制人 所属企业	预付账款	6,723.00			6,723.00		技术服务	经营性 往来
	昭衍（北 京）医药科 技有限公 司	实际控制人 所属企业	预付账款						技术服务	经营性 往来
	昭衍（广 州）新药 研究中心 有限公司	实际控制人 所属企业	预付账款	950,250.00			950,250.00		技术服务	经营性 往来
	昭衍（苏 州）新药 研究中心 有限公司	实际控制人 所属企业	预付账款	175,500.00			175,500.00		技术服务	经营性 往来
	昭衍（北 京）制药 有限公司	实际控制人 所属企业	预付账款		150,000.00			150,000.00	技术服务	经营性 往来
小 计	——	——	——	2,013,323.00	843,300.00	-	1,567,473.00	1,289,150.00	——	——
上市公司 的子公司 及其附属 企业	北京诺维 康医药科 技有限公 司	全资子公司	其他应收 款	11,300,000.00				11,300,000.00	资金借款	非经营 性往来
	北京三诺 佳邑生物	全资子公司	其他应收 款	42,000,000.00	8,500,000.00			50,500,000.00	资金借款	非经营 性往来

技术有限
责任公司

	北京彩晔 健康管理 有限公司	全资子公司	其他应收 款	16,000,000.00				16,000,000.00	资金借款	非经营 性往来
	四川舒泰 神生物制 药有限公 司	全资子公司	其他应收 款	500,000.00				500,000.00	资金借款	非经营 性往来
	Staidson Biopharma Inc.	全资子公司	其他应收 款		23,000.00			23,000.00	代付款	非经营 性往来
小 计	——	——	——	69,800,000.00	8,523,000.00			78,323,000.00	——	——
关联自然 人
小 计	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——
小 计	——	——	——						——	——
总 计	——	——	——	71,813,323.00	9,366,300.00		1,567,473.00	79,612,150.00	——	——

法定代表人：周志文 主管会计工作的负责人：王超 会计机构负责人：李世诚