亚威股份(002559):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月26日 16:40:42 中财网

原标题:亚威股份:2024年半年度财务报告

江苏亚威机床股份有限公司
2024年半年度财务报告
（未经审计）




2024年8月








一、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：江苏亚威机床股份有限公司
2024年 06月 30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金1,118,567,429.191,149,480,473.70
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产30,573,041.1023,490,564.93
衍生金融资产　　
应收票据265,667,804.00260,771,494.43
应收账款354,494,030.56291,297,096.31
应收款项融资52,170,218.3556,564,793.52
预付款项33,606,645.4429,132,096.34
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款9,931,684.187,938,404.73
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,270,039,608.041,201,851,995.99
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产5,709,028.819,768,438.61
其他流动资产2,940,348.871,564,412.08
流动资产合计3,143,699,838.543,031,859,770.64
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款336,725.401,876,747.15
长期股权投资45,513,394.1348,491,045.92
其他权益工具投资1,492,940.371,491,740.37
其他非流动金融资产333,396,576.37337,139,752.59
投资性房地产　　
固定资产495,673,061.36479,421,322.73
在建工程287,361,046.14130,577,073.60
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产3,440,783.895,050,118.39
无形资产197,868,388.62204,415,985.24
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉43,359,392.6043,359,392.60
长期待摊费用1,435,376.603,091,830.24
递延所得税资产48,776,971.4747,846,954.45
其他非流动资产16,161,424.8963,067,713.19
非流动资产合计1,474,816,081.841,365,829,676.47
资产总计4,618,515,920.384,397,689,447.11
流动负债：　　
短期借款379,673,857.37446,385,363.40
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据511,180,877.76521,481,995.00
应付账款471,703,164.37405,907,597.99
预收款项　　
合同负债606,058,083.41581,206,958.77
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬46,639,171.7947,102,173.77
应交税费12,807,162.018,353,216.49
其他应付款46,401,707.2538,681,967.86
其中：应付利息　　
应付股利4,175,025.184,078,636.18
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债153,539,810.91362,635,630.32
其他流动负债62,315,876.3588,264,587.09
流动负债合计2,290,319,711.222,500,019,490.69
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款433,660,000.00　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债2,265,643.732,696,269.15
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债14,102,017.1113,101,668.59
递延收益75,753,752.0183,632,888.02
递延所得税负债602,073.74816,102.50
其他非流动负债　　
非流动负债合计526,383,486.59100,246,928.26
负债合计2,816,703,197.812,600,266,418.95
所有者权益：　　
股本549,765,024.00555,128,024.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积603,494,016.53613,541,054.63
减：库存股　15,439,800.00
其他综合收益-10,638,541.17-10,136,847.38
专项储备　　
盈余公积150,847,550.83150,847,550.83
一般风险准备　　
未分配利润460,530,389.99448,511,723.73
归属于母公司所有者权益合计1,753,998,440.181,742,451,705.81
少数股东权益47,814,282.3954,971,322.35
所有者权益合计1,801,812,722.571,797,423,028.16
负债和所有者权益总计4,618,515,920.384,397,689,447.11
法定代表人：冷志斌 主管会计工作负责人：施金霞 会计机构负责人：苏政
2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金1,080,057,106.991,085,310,062.40
交易性金融资产30,573,041.1023,490,564.93
衍生金融资产　　
应收票据262,854,684.40254,311,435.43
应收账款363,896,045.50309,954,797.61
应收款项融资51,970,218.3556,139,793.52
预付款项25,689,410.4514,539,433.33
其他应收款106,879,135.7484,642,562.75
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货977,689,213.31968,609,497.08
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产5,709,028.819,768,438.61
其他流动资产73,890.62541,916.97
流动资产合计2,905,391,775.272,807,308,502.63
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款336,725.401,876,747.15
长期股权投资343,082,766.78346,060,418.57
其他权益工具投资1,492,940.371,491,740.37
其他非流动金融资产333,396,576.37337,139,752.59
投资性房地产　　
固定资产447,862,011.73433,999,510.12
在建工程287,361,046.14130,577,073.60
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产2,931,282.603,419,829.70
无形资产150,155,259.30153,391,651.95
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用709,113.47818,207.85
递延所得税资产41,605,780.5440,843,601.22
其他非流动资产16,161,424.8963,067,713.19
非流动资产合计1,625,094,927.591,512,686,246.31
资产总计4,530,486,702.864,319,994,748.94
流动负债：　　
短期借款310,612,216.67391,827,425.20
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据511,180,877.76521,481,995.00
应付账款407,614,821.24374,859,059.05
预收款项　　
合同负债541,356,972.07511,464,209.91
应付职工薪酬41,201,285.5638,531,272.30
应交税费12,433,465.117,379,833.36
其他应付款43,065,390.2433,919,181.94
其中：应付利息　　
应付股利4,175,025.184,078,636.18
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债152,944,527.42360,877,257.48
其他流动负债60,117,196.3876,135,070.08
流动负债合计2,080,526,752.452,316,475,304.32
非流动负债：　　
长期借款433,660,000.00　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债2,265,643.732,641,432.90
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债2,957,148.902,108,810.02
递延收益75,753,752.0183,632,888.02
递延所得税负债525,648.55571,559.19
其他非流动负债　　
非流动负债合计515,162,193.1988,954,690.13
负债合计2,595,688,945.642,405,429,994.45
所有者权益：　　
股本549,765,024.00555,128,024.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积611,451,573.09621,498,611.19
减：库存股　15,439,800.00
其他综合收益386,264.22920,990.85
专项储备　　
盈余公积150,847,550.83150,847,550.83
未分配利润622,347,345.08601,609,377.62
所有者权益合计1,934,797,757.221,914,564,754.49
负债和所有者权益总计4,530,486,702.864,319,994,748.94
法定代表人：冷志斌 主管会计工作负责人：施金霞 会计机构负责人：苏政
3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入1,029,017,405.441,010,863,445.06
其中：营业收入1,029,017,405.441,010,863,445.06
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本976,391,125.67936,207,758.44
其中：营业成本786,492,589.65755,544,153.30
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加8,071,889.078,284,445.97
销售费用84,496,617.0877,751,341.90
管理费用47,739,232.4642,821,884.65
研发费用49,886,154.3660,979,353.12
财务费用-295,356.95-9,173,420.50
其中：利息费用10,467,629.6010,771,044.01
利息收入12,423,933.3614,958,274.88
加：其他收益22,201,822.5114,801,799.67
投资收益（损失以“—”号填列）2,705,271.931,315,071.60
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益　　
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）-3,560,700.052,290,555.53
信用减值损失（损失以“—”号填列）-4,780,656.78-5,550,219.36
资产减值损失（损失以“—”号填列）-4,909,724.74-3,443,864.62
资产处置收益（损失以“—”号填列）　　
三、营业利润（亏损以“—”号填列）64,282,292.6484,069,029.44
加：营业外收入184,000.0018,410.53
减：营业外支出157,073.9511,075,260.92
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）64,309,218.6973,012,179.05
减：所得税费用5,400,483.0714,778,315.59
五、净利润（净亏损以“—”号填列）58,908,735.6258,233,863.46
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）58,908,735.6258,233,863.46
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “—”号填列）66,106,149.0668,192,619.49
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）-7,197,413.44-9,958,756.03
六、其他综合收益的税后净额-461,320.31201,441.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额-501,693.79200,658.66
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益-501,693.79200,658.66
1.权益法下可转损益的其他综合收益-534,726.63200,018.20
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额33,032.84640.46
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额40,373.48782.79
七、综合收益总额58,447,415.3158,435,304.91
归属于母公司所有者的综合收益总额65,604,455.2768,393,278.15
归属于少数股东的综合收益总额-7,157,039.96-9,957,973.24
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.12020.1240
（二）稀释每股收益0.12020.1240
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：冷志斌 主管会计工作负责人：施金霞 会计机构负责人：苏政
4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入985,693,269.68964,858,012.24
减：营业成本765,037,979.77725,735,176.31
税金及附加7,568,097.997,835,310.84
销售费用71,715,352.4764,058,258.24
管理费用33,635,649.3629,637,765.38
研发费用41,305,040.3349,800,085.19
财务费用-2,676,052.19-11,516,193.33
其中：利息费用9,217,370.359,504,415.78
利息收入13,381,804.6915,242,920.13
加：其他收益21,245,703.7213,474,747.20
投资收益（损失以“—”号填列）2,705,271.931,315,071.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益　　
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“—”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）-3,560,700.052,290,555.53
信用减值损失（损失以“—”号填列）-5,521,881.17-7,062,897.45
资产减值损失（损失以“—”号填列）-3,430,702.68-2,023,520.85
资产处置收益（损失以“—”号填列）　　
二、营业利润（亏损以“—”号填列）80,544,893.70107,301,565.64
加：营业外收入20,000.0018,330.00
减：营业外支出3,004.5574,734.19
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）80,561,889.15107,245,161.45
减：所得税费用5,736,438.8914,777,142.07
四、净利润（净亏损以“—”号填列）74,825,450.2692,468,019.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）74,825,450.2692,468,019.38
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额74,825,450.2692,468,019.38
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
法定代表人：冷志斌 主管会计工作负责人：施金霞 会计机构负责人：苏政
5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金964,987,384.32972,270,845.77
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还18,993,042.7117,985,305.98
收到其他与经营活动有关的现金15,015,921.2733,359,847.88
经营活动现金流入小计998,996,348.301,023,615,999.63
购买商品、接受劳务支付的现金734,872,389.22596,421,548.65
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金152,029,602.59153,791,511.97
支付的各项税费21,702,605.5638,806,757.77
支付其他与经营活动有关的现金62,614,703.1768,520,455.56
经营活动现金流出小计971,219,300.54857,540,273.95
经营活动产生的现金流量净额27,777,047.76166,075,725.68
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金583,100,000.00600,762,345.38
取得投资收益收到的现金5,177,958.993,279,091.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计588,277,958.99604,041,436.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金150,637,579.5053,213,688.56
投资支付的现金590,001,200.00561,000,900.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计740,638,779.50614,214,588.56
投资活动产生的现金流量净额-152,360,820.51-10,173,151.94
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金548,660,000.00325,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　40,498,166.26
筹资活动现金流入小计548,660,000.00365,498,166.26
偿还债务支付的现金388,500,000.00328,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金64,375,720.4792,672,721.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金25,960,983.10　
筹资活动现金流出小计478,836,703.57421,472,721.10
筹资活动产生的现金流量净额69,823,296.43-55,974,554.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,490,888.412,233,378.63
五、现金及现金等价物净增加额-53,269,587.91102,161,397.53
加：期初现金及现金等价物余额1,065,207,073.94879,643,581.97
六、期末现金及现金等价物余额1,011,937,486.03981,804,979.50
法定代表人：冷志斌 主管会计工作负责人：施金霞 会计机构负责人：苏政
6、母公司现金流量表

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金928,640,168.09925,875,549.68
收到的税费返还13,459,326.8416,866,937.74
收到其他与经营活动有关的现金9,736,173.3831,903,233.18
经营活动现金流入小计951,835,668.31974,645,720.60
购买商品、接受劳务支付的现金685,628,062.92585,885,746.38
支付给职工以及为职工支付的现金119,722,782.64119,942,631.53
支付的各项税费18,507,216.9332,905,985.11
支付其他与经营活动有关的现金52,108,868.1952,001,879.48
经营活动现金流出小计875,966,930.68790,736,242.50
经营活动产生的现金流量净额75,868,737.63183,909,478.10
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金583,100,000.00600,762,345.38
取得投资收益收到的现金5,177,958.993,279,091.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计588,277,958.99604,041,436.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金146,608,290.2751,394,715.52
投资支付的现金590,001,200.00561,000,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金20,000,000.00　
投资活动现金流出小计756,609,490.27612,395,615.52
投资活动产生的现金流量净额-168,331,531.28-8,354,178.90
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金505,660,000.00300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　22,498,166.26
筹资活动现金流入小计505,660,000.00322,498,166.26
偿还债务支付的现金360,000,000.00300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金63,196,572.4091,353,339.82
支付其他与筹资活动有关的现金24,373,014.00　
筹资活动现金流出小计447,569,586.40391,353,339.82
筹资活动产生的现金流量净额58,090,413.60-68,855,173.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,482,689.762,157,069.80
五、现金及现金等价物净增加额-32,889,690.29108,857,195.44
加：期初现金及现金等价物余额1,006,316,854.12826,443,527.95
六、期末现金及现金等价物余额973,427,163.83935,300,723.39
法定代表人：冷志斌 主管会计工作负责人：施金霞 会计机构负责人：苏政 （未完）
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