三七互娱(002555):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月26日 16:46:07 中财网

原标题:三七互娱:2024年半年度财务报告

三七互娱网络科技集团股份有限公司
2024年半年度财务报告
2024年08月
2024年半年度财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：三七互娱网络科技集团股份有限公司
2024年06月30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金3,909,071,141.066,176,992,875.55
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产2,804,612,941.442,024,681,502.03
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款1,289,722,221.771,479,267,695.67
应收款项融资　　
预付款项1,040,456,754.161,143,237,497.90
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款35,787,493.1046,247,241.46
其中：应收利息　　
应收股利3,363,297.3610,000,000.00
买入返售金融资产　　
存货　　
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产916,503,605.34164,307,298.27
其他流动资产90,703,934.1188,085,256.86
流动资产合计10,086,858,090.9811,122,819,367.74
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资503,824,014.75520,735,613.55
其他权益工具投资247,397,730.84247,132,794.34
其他非流动金融资产917,919,232.30825,660,687.40
投资性房地产　　
固定资产808,382,323.78823,508,284.60
在建工程775,702,455.39534,491,192.20
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产12,749,140.0116,622,471.20
无形资产1,967,049,751.391,040,204,870.96
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉1,578,065,048.531,578,065,048.53
长期待摊费用93,399,383.8590,785,937.93
递延所得税资产79,811,706.0453,947,130.48
其他非流动资产2,260,434,678.962,280,577,680.43
非流动资产合计9,244,735,465.848,011,731,711.62
资产总计19,331,593,556.8219,134,551,079.36
流动负债：　　
短期借款1,763,133,888.901,554,577,083.34
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债456,586.0974,311.41
衍生金融负债　　
应付票据1,539,000,000.001,087,000,000.00
应付账款2,017,452,437.791,825,714,480.74
预收款项　　
合同负债290,102,426.56280,023,602.87
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬257,164,937.24408,786,174.15
应交税费173,170,504.02280,471,436.39
其他应付款199,468,090.24201,521,074.52
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债83,628,350.02212,167,632.34
其他流动负债60,229,306.0055,277,993.63
流动负债合计6,383,806,526.865,905,613,789.39
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款80,750,000.00306,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债4,920,678.003,944,589.05
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债106,834,520.94106,630,292.58
其他非流动负债　　
非流动负债合计192,505,198.94416,574,881.63
负债合计6,576,311,725.806,322,188,671.02
所有者权益：　　
股本2,217,864,281.002,217,864,281.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,863,916,788.422,823,040,832.04
减：库存股401,229,096.75300,524,656.78
其他综合收益-120,147,454.57-129,511,563.25
专项储备　　
盈余公积666,869,940.33666,869,940.33
一般风险准备　　
未分配利润7,418,014,496.767,429,206,642.53
归属于母公司所有者权益合计12,645,288,955.1912,706,945,475.87
少数股东权益109,992,875.83105,416,932.47
所有者权益合计12,755,281,831.0212,812,362,408.34
负债和所有者权益总计19,331,593,556.8219,134,551,079.36
法定代表人：徐志高 主管会计工作负责人：叶威 会计机构负责人：叶威
2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金165,117,598.57802,609,416.49
交易性金融资产1,402,777,753.42800,986,301.37
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款　　
应收款项融资　　
预付款项493,394.0466,418.86
其他应收款1,998,389,579.533,679,202,452.33
其中：应收利息　　
应收股利146,713.60　
存货　　
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产7,207,139.117,068,190.52
流动资产合计3,573,985,464.675,289,932,779.57
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资9,699,640,055.879,659,679,501.59
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产80,738,178.4176,589,599.00
投资性房地产　　
固定资产　　
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产3,542,376.484,605,089.46
无形资产　　
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产693,817.41　
其他非流动资产　　
非流动资产合计9,784,614,428.179,740,874,190.05
资产总计13,358,599,892.8415,030,806,969.62
流动负债：　　
短期借款200,133,888.90200,155,833.34
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款27,895.92　
预收款项　　
合同负债　　
应付职工薪酬64,060.0030,200.00
应交税费12,158,027.8211,281,109.24
其他应付款33,047,264.8128,901,705.53
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债75,331,885.91200,318,482.28
其他流动负债　　
流动负债合计320,763,023.36440,687,330.39
非流动负债：　　
长期借款80,750,000.00306,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债2,583,633.122,552,367.43
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　142,444.51
其他非流动负债　　
非流动负债合计83,333,633.12308,694,811.94
负债合计404,096,656.48749,382,142.33
所有者权益：　　
股本2,217,864,281.002,217,864,281.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积6,509,553,711.766,468,587,957.50
减：库存股401,229,096.75300,524,656.78
其他综合收益-60,000,000.00-60,000,000.00
专项储备　　
盈余公积1,108,932,140.501,108,932,140.50
未分配利润3,579,382,199.854,846,565,105.07
所有者权益合计12,954,503,236.3614,281,424,827.29
负债和所有者权益总计13,358,599,892.8415,030,806,969.62

3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入9,231,969,089.447,760,573,887.29
其中：营业收入9,231,969,089.447,760,573,887.29
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本7,832,939,934.896,492,830,653.62
其中：营业成本1,880,723,779.431,664,617,407.90
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加20,367,278.8815,088,022.35
销售费用5,360,351,377.244,279,408,761.57
管理费用295,724,089.56257,073,397.84
研发费用350,778,127.57388,284,125.67
财务费用-75,004,717.79-111,641,061.71
其中：利息费用40,576,529.7433,953,476.02
利息收入128,780,026.36147,092,025.34
加：其他收益41,785,392.5467,310,526.91
投资收益（损失以“—”号填列）62,436,738.05-3,937,725.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-12,407,533.87-12,257,097.35
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）-34,768,367.0366,445,566.71
信用减值损失（损失以“—”号填列）2,073,562.27350,866.28
资产减值损失（损失以“—”号填列）　　
资产处置收益（损失以“—”号填列）180,389.09128,077.35
三、营业利润（亏损以“—”号填列）1,470,736,869.471,398,040,545.09
加：营业外收入1,426,343.4717,988,142.97
减：营业外支出4,615,650.363,648,696.49
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）1,467,547,562.581,412,379,991.57
减：所得税费用202,945,190.16205,127,044.68
五、净利润（净亏损以“—”号填列）1,264,602,372.421,207,252,946.89
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）1,264,602,372.421,207,252,946.89
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号 填列）1,264,633,578.951,226,061,335.07
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）-31,206.53-18,808,388.18
六、其他综合收益的税后净额9,364,108.6853,929,297.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额9,364,108.6853,929,297.40
（一）不能重分类进损益的其他综合收益807.00　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动807.00　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益9,363,301.6853,929,297.40
1.权益法下可转损益的其他综合收益　-524,693.70
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额9,363,301.6854,453,991.10
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额1,273,966,481.101,261,182,244.29
归属于母公司所有者的综合收益总额1,273,997,687.631,279,990,632.47
归属于少数股东的综合收益总额-31,206.53-18,808,388.18
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.570.55
（二）稀释每股收益0.570.55
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：徐志高 主管会计工作负责人：叶威 会计机构负责人：叶威
4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入0.009,433.96
减：营业成本0.000.00
税金及附加23,538.0640,349.85
销售费用　　
管理费用3,549,968.637,355,482.54
研发费用　　
财务费用5,367,745.74-1,188,161.14
其中：利息费用12,328,004.7511,116,569.01
利息收入7,710,432.2012,897,500.79
加：其他收益2,294,998.754,454,284.28
投资收益（损失以“—”号填列）2,448,220.441,212,602.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益（损失以“—”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）13,939,894.499,087,945.21
信用减值损失（损失以“—”号填列）　　
资产减值损失（损失以“—”号填列）　　
资产处置收益（损失以“—”号填列）　　
二、营业利润（亏损以“—”号填列）9,741,861.258,556,594.95
加：营业外收入98,521.321,478.73
减：营业外支出1.80　
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）9,840,380.778,558,073.68
减：所得税费用1,198,368.272,454,842.97
四、净利润（净亏损以“—”号填列）8,642,012.506,103,230.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）8,642,012.506,103,230.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额8,642,012.506,103,230.71
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金9,620,114,536.938,013,861,147.65
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还719,485.791,719,882.70
收到其他与经营活动有关的现金139,944,356.80148,031,300.57
经营活动现金流入小计9,760,778,379.528,163,612,330.92
购买商品、接受劳务支付的现金1,702,546,188.131,473,884,579.03
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金927,266,621.10887,376,046.67
支付的各项税费398,069,513.84379,073,806.45
支付其他与经营活动有关的现金4,603,712,541.463,103,320,722.36
经营活动现金流出小计7,631,594,864.535,843,655,154.51
经营活动产生的现金流量净额2,129,183,514.992,319,957,176.41
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金43,752,606.12127,010,330.31
取得投资收益收到的现金210,370,371.1378,491,745.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额469,762.921,499,959.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金9,639,667,817.187,872,668,719.59
投资活动现金流入小计9,894,260,557.358,079,670,755.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金342,930,122.81139,259,591.32
投资支付的现金327,682,116.26117,602,305.30
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额49,991.0626,589.40
支付其他与投资活动有关的现金11,476,625,020.389,125,959,732.86
投资活动现金流出小计12,147,287,250.519,382,848,218.88
投资活动产生的现金流量净额-2,253,026,693.16-1,303,177,463.32
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　320,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　320,000.00
取得借款收到的现金1,753,000,000.001,426,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金873,000,000.0065,000,000.00
筹资活动现金流入小计2,626,000,000.001,491,320,000.00
偿还债务支付的现金1,894,380,000.00222,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,316,399,138.661,028,631,589.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金107,878,152.66581,279,603.15
筹资活动现金流出小计3,318,657,291.321,832,161,192.32
筹资活动产生的现金流量净额-692,657,291.32-340,841,192.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-23,853,609.895,558,563.66
五、现金及现金等价物净增加额-840,354,079.38681,497,084.43
加：期初现金及现金等价物余额2,745,481,726.823,320,472,098.94
六、期末现金及现金等价物余额1,905,127,647.444,001,969,183.37

6、母公司现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金　10,000.00
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金2,098,673,269.471,117,210,020.74
经营活动现金流入小计2,098,673,269.471,117,220,020.74
购买商品、接受劳务支付的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金189,244.001,501,203.60
支付的各项税费2,616,846.163,912,982.44
支付其他与经营活动有关的现金406,244,582.28627,828,879.40
经营活动现金流出小计409,050,672.44633,243,065.44
经营活动产生的现金流量净额1,689,622,597.03483,976,955.30
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金14,947,619.8717,239,041.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金2,400,000,000.002,400,000,000.00
投资活动现金流入小计2,414,947,619.872,417,239,041.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金　　
投资支付的现金　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金2,700,000,000.002,380,000,000.00
投资活动现金流出小计2,700,000,000.002,380,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额-285,052,380.1337,239,041.11
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金300,000,000.00490,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计300,000,000.00490,000,000.00
偿还债务支付的现金650,000,000.0014,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,288,380,197.591,006,413,029.76
支付其他与筹资活动有关的现金100,704,439.970.00
筹资活动现金流出小计2,039,084,637.561,020,663,029.76
筹资活动产生的现金流量净额-1,739,084,637.56-530,663,029.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-334,514,420.66-9,447,033.35
加：期初现金及现金等价物余额499,632,019.23205,561,434.10
六、期末现金及现金等价物余额165,117,598.57196,114,400.75
（未完）
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