能特科技(002102):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月26日 16:46:14 中财网

原标题:能特科技:2024年半年度财务报告

2024年半年度财务报告（除特别注明外，金额单位为人民币元）


湖北能特科技股份有限公司
HuBei NengTer Technology CO.,Ltd


2024年半年度财务报告

证券简称：能特科技
证券代码：002102



二○二四年八月二十三日
资 产 负 债 表
2024年 6月 30日
编制单位：湖北能特科技股份有限公司 单位：人民币


项 目合并　母公司　
　期末余额期初余额期末余额期初余额
流动资产：　　　　
货币资金1,406,210,424.962,121,372,990.46371,836.09333,208.79
结算备付金　　　　
拆出资金　　　　
交易性金融资产　　　　
衍生金融资产　　　　
应收票据　　　　
应收账款376,205,605.45247,158,658.69　　
应收款项融资1,410,000.005,202,800.00　　
应收保费　　　　
预付款项381,020,331.57314,968,687.08　　
应收分保账款　　　　
应收分保合同准备金　　　　
其他应收款16,846,935.5215,837,703.77157,622,661.91143,330,965.00
其中：应收利息9,624,580.599,698,675.10　　
应收股利　　　　
买入返售金融资产　　　　
存货1,732,137,991.031,927,341,036.82　　
合同资产　　　　
持有待售资产　　　　
一年内到期的非流动资产210,459,659.01299,046,867.31　　
其他流动资产53,297,566.8554,525,948.974,489,896.394,467,840.37
流动资产合计4,177,588,514.394,985,454,693.10162,484,394.39148,132,014.16
非流动资产：　　　　
发放贷款及垫款　　　　
债权投资　　　　
其他债权投资　　　　
长期应收款18,710,496.6219,160,120.79　　
长期股权投资694,367,056.70673,224,398.195,207,919,933.395,207,919,933.39
其他权益工具投资528,587.98528,587.98528,587.98528,587.98
其他非流动金融资产　　　　
投资性房地产661,379,700.00661,379,700.00　　
固定资产1,061,038,554.451,126,287,397.39264,687.54298,129.68
在建工程12,399,333.705,672,112.13　　
生产性生物资产　　　　
油气资产　　　　
使用权资产4,771,142.035,195,062.5223,187.1046,374.28
无形资产247,361,905.63225,986,047.35　9,288,440.87
开发支出　　　　
商誉1,382,001,993.421,382,001,993.42　　
长期待摊费用37,926,133.1226,162,521.78268,657.57333,583.21
递延所得税资产28,951,145.9131,589,797.44　　
其他非流动资产7,513,424.947,359,542.18　　
非流动资产合计4,156,949,474.504,164,547,281.175,209,005,053.585,218,415,049.41
资产总计8,334,537,988.899,150,001,974.275,371,489,447.975,366,547,063.57
资 产 负 债 表 （续）
2024年 6月 30日
编制单位：湖北能特科技股份有限公司 单位：人民币

项 目合并　母公司　
　期末余额期初余额期末余额期初余额
流动负债：　　　　
短期借款964,838,729.89997,227,035.23　　
向中央银行借款　　　　
拆入资金　　　　
交易性金融负债　　　　
衍生金融负债　　　　
应付票据1,839,318,347.502,489,462,967.50　　
应付账款193,209,830.58249,486,302.276,912,580.467,890,006.70
预收款项4,821,836.33782,188.70　　
合同负债127,842,713.59146,883,678.11　　
卖出回购金融资产款　　　　
吸收存款及同业存放　　　　
代理买卖证券款　　　　
代理承销证券款　　　　
应付职工薪酬16,379,201.7022,926,152.53262,700.00809,275.00
应付分保账款　　　　
应交税费13,219,969.6725,908,697.9527,429.26263,727.61
其他应付款142,697,673.13180,315,904.342,017,959,061.271,981,469,166.59
其中：应付利息　　42,580,803.9842,580,803.98
应付股利　　　　
应付手续费及佣金　　　　
应付分保账款　　　　
持有待售负债　　　　
一年内到期的非流动负债278,303,840.35266,071,244.6523,938.8847,369.46
其他流动负债16,619,552.4419,094,878.15　　
流动负债合计3,597,251,695.184,398,159,049.432,025,185,709.871,990,479,545.36
非流动负债：　　　　
保险合同准备金　　　　
长期借款120,830,000.00184,165,000.00　　
应付债券　　　　
其中：优先股　　　　
永续债　　　　
租赁负债16,057,195.2917,009,892.76　　
长期应付款　　　　
长期应付职工薪酬　　　　
预计负债58,193,385.6165,175,356.1458,193,385.6165,175,356.14
递延收益62,550,213.4366,981,180.97　　
递延所得税负债132,996,461.99133,960,640.61　　
其他非流动负债　　　　
非流动负债合计390,627,256.32467,292,070.4858,193,385.6165,175,356.14
负债合计3,987,878,951.504,865,451,119.912,083,379,095.482,055,654,901.50
所有者权益：　　　　
股本2,633,836,290.002,633,836,290.002,633,836,290.002,633,836,290.00
其他权益工具　　　　
其中：优先股　　　　
永续债　　　　
资本公积1,665,833,289.371,665,833,289.371,650,237,132.281,659,525,573.15
减：库存股4,999,833.864,999,833.864,999,833.864,999,833.86
其他综合收益154,295,020.56154,283,603.13-471,412.02-471,412.02
专项储备463,526.34463,526.34　　
盈余公积29,747,031.5629,747,031.5629,747,031.5629,747,031.56
一般风险准备　　　　
未分配利润-332,525,710.16-389,407,507.04-1,020,238,855.47-1,006,745,486.76
归属于母公司所有者权益合计4,146,649,613.814,089,756,399.503,288,110,352.493,310,892,162.07
少数股东权益200,009,423.58194,794,454.86　　
所有者权益合计4,346,659,037.394,284,550,854.363,288,110,352.493,310,892,162.07
负债和所有者权益总计8,334,537,988.899,150,001,974.275,371,489,447.975,366,547,063.57
利 润 表
2024年1-6月
编制单位：湖北能特科技股份有限公司 单位：人民币

项目合并　母公司　
　本期金额上期金额本期金额上期金额
一、营业总收入6,231,356,570.935,347,147,814.255,660,377.32　
其中：营业收入6,231,356,570.935,347,147,814.255,660,377.32　
利息收入　　　　
已赚保费　　　　
手续费及佣金收入　　　　
二、营业总成本6,197,036,722.755,254,890,718.579,118,683.1039,783,524.14
其中：营业成本6,097,852,335.785,148,717,866.96　　
利息支出　　　　
手续费及佣金支出　　　　
退保金　　　　
赔付支出净额　　　　
提取保险责任合同准备金净额　　　　
保单红利支出　　　　
分保费用　　　　
税金及附加5,781,383.055,273,128.6239,149.29　
销售费用5,563,296.578,728,128.15　　
管理费用47,937,471.2944,585,379.879,077,646.278,196,862.82
研发费用29,474,430.6935,669,144.41　　
财务费用10,427,805.3711,917,070.561,887.5431,586,661.32
其中：利息费用27,229,128.8136,627,417.83809.4231,585,844.35
利息收入22,206,639.3528,573,247.20341.88816.03
加：其他收益30,639,305.2528,147,193.83125.4113,344.68
投资收益（损失以“－”号填列）23,214,209.14162,748,980.722,657,929.8388,617,727.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益20,556,279.3174,131,253.35　　
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　　　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）1,699,466.1350,346,871.87-84,544.7948,218,612.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）-3,296,259.21-3,849,289.04　　
资产处置收益（损失以“-”号填列）1,141,162.90180,758.41　4,622.30
三、营业利润（亏损以“－”号填列）87,717,732.39329,831,611.47-884,795.3397,070,783.17
加：营业外收入165,549.748,619,167.91　3,749,039.65
减：营业外支出20,651,844.332,886,137.1012,608,573.382,742,727.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）67,231,437.80335,564,642.28-13,493,368.7198,077,095.51
减：所得税费用5,134,672.2020,429,322.23　　
五、净利润（净亏损以“－”号填列）62,096,765.60315,135,320.05-13,493,368.7198,077,095.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）62,096,765.60315,135,320.05-13,493,368.7198,077,095.51
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　　　
归属于母公司所有者的净利润56,881,796.88301,516,233.38-13,493,368.7198,077,095.51
少数股东损益5,214,968.7213,619,086.67　　
六、其他综合收益的税后净额11,417.43-93,005.20　　
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额11,417.43-93,005.20　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　　　
5.其他　　　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益11,417.43-93,005.20　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　　　
2.其他债权投资公允价值变动　　　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　　　
4.其他债权投资信用减值准备　　　　
5.现金流量套期储备　　　　
6.外币财务报表折算差额11,417.43-93,005.20　　
7.其他　　　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　　　
七、综合收益总额62,108,183.03315,042,314.85-13,493,368.7198,077,095.51
归属于母公司所有者的综合收益总额56,893,214.31301,423,228.18-13,493,368.7198,077,095.51
归属于少数股东的综合收益总额5,214,968.7213,619,086.67　　
八、每股收益：　　　　
（一）基本每股收益0.02160.1145-0.00510.0372
（二）稀释每股收益0.02160.1145-0.00510.0372
现 金 流 量 表
2024年 1-6月
编制单位：湖北能特科技股份有限公司 单位：人民币

项目合并　母公司　
　本期金额上期金额本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：　　　　
销售商品、提供劳务收到的现金6,846,578,877.366,065,199,444.99　　
客户存款和同业存放款项净增加额　　　　
向中央银行借款净增加额　　　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　　　
收到原保险合同保费取得的现金　　　　
收到再保险业务现金净额　　　　
保户储金及投资款净增加额　　　　
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额　　　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　　　
拆入资金净增加额　　　　
回购业务资金净增加额　　　　
收到的税费返还8,474,307.0653,720,182.16　　
收到其他与经营活动有关的现金117,356,029.8462,155,700.1674,710.06　
经营活动现金流入小计6,972,409,214.266,181,075,327.3174,710.06　
购买商品、接受劳务支付的现金6,466,344,081.736,155,750,459.38　　
客户贷款及垫款净增加额　　　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　　　
支付保单红利的现金　　　　
支付给职工以及为职工支付的现金63,957,137.8364,866,114.63　　
支付的各项税费56,699,619.4573,127,358.93　　
支付其他与经营活动有关的现金184,804,258.82285,613,969.8574,710.06　
经营活动现金流出小计6,771,805,097.836,579,357,902.7974,710.06　
经营活动产生的现金流量净额200,604,116.43-398,282,575.48　　
二、投资活动产生的现金流量：　　　　
收回投资收到的现金　　　　
取得投资收益收到的现金　　　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,308,585.00324,200.00　　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　　　
收到其他与投资活动有关的现金99,746,712.3522,779,452.05　　
投资活动现金流入小计101,055,297.3523,103,652.05　　
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金57,324,181.6743,716,700.53　　
投资支付的现金　　　　
质押贷款净增加额　　　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　　　
支付其他与投资活动有关的现金　　　　
投资活动现金流出小计57,324,181.6743,716,700.53　　
投资活动产生的现金流量净额43,731,115.68-20,613,048.48　　
三、筹资活动产生的现金流量：　　　　
吸收投资收到的现金　　　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　　　
取得借款收到的现金342,852,073.97294,367,581.81　　
发行债券收到的现金　　　　
收到其他与筹资活动有关的现金28,537,500.00798,238,627.63　　
筹资活动现金流入小计371,389,573.971,092,606,209.44　　
偿还债务支付的现金491,082,585.64478,792,933.86　　
分配股利、利润或偿付利息支付的现金23,263,871.4831,814,566.84　　
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　　　
支付其他与筹资活动有关的现金81,714,729.10222,721,667.70　　
筹资活动现金流出小计596,061,186.22733,329,168.40　　
筹资活动产生的现金流量净额-224,671,612.25359,277,041.04　　
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,981,563.6453,831.66　　
五、现金及现金等价物净增加额17,682,056.22-59,564,751.26　　
加：期初现金及现金等价物余额95,137,739.13146,762,038.88　　
六、期末现金及现金等价物余额112,819,795.3587,197,287.62　　

项 目2024年1-6月　　　　　　　　　　　　　
　归属于母公司股东权益　　　　　　　　　少数股东权益股东权益合计　　
　股本其他权益工具　　资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其 他小计　　
　　优 先 股永 续 债其 他　　　　　　　　　　
一、上年期末余额2,633,836,290.00---1,665,833,289.374,999,833.86154,283,603.13463,526.3429,747,031.56-389,407,507.04-4,089,756,399.50194,794,454.864,284,550,854.36
加：会计政策变更　　　　　　　　　　　-　-
前期差错更正　　　　　　　　　　　-　-
同一控制下企业合并　　　　　　　　　　　-　-
其他　　　　　　　　　　　-　-
二、本年期初余额2,633,836,290.00---1,665,833,289.374,999,833.86154,283,603.13463,526.3429,747,031.56-389,407,507.04-4,089,756,399.50194,794,454.864,284,550,854.36
三、本期增减变动金额（减少以“-” 号 填列）----　-11,417.43　-56,881,796.88-56,893,214.315,214,968.7262,108,183.03
（一）综合收益总额　　　　　　11,417.43　　56,881,796.88　56,893,214.315,214,968.7262,108,183.03
（二）股东投入和减少资本--------------
1．股东投入的普通股　　　　　　　　　　　-　-
2．其他权益工具持有者投入资本　　　　　　　　　　　-　-
3．股份支付计入股东权益的金额　　　　　　　　　　　-　-
4．其他　　　　　　　　　　　-　-
（三）利润分配--------------
1．提取盈余公积　　　　　　　　　　　-　-
2．对股东的分配　　　　　　　　　　　-　-
3．其他　　　　　　　　　　　-　-
（四）股东权益内部结转--------------
1．资本公积转增股本　　　　　　　　　　　-　-
2．盈余公积转增股本　　　　　　　　　　　-　-
3．盈余公积弥补亏损　　　　　　　　　　　-　-
4．设定受益计划变动额结转留存收益　　　　　　　　　　　　　　
5．其他　　　　　　　　　　　-　-
（五）专项储备　　　　　　　　　　　　-　
1．本期提取-------4,163,523.20--　4,163,523.201,034,882.455,198,405.65
2．本期使用　　　　　　　4,163,523.20　　　4,163,523.201,034,882.455,198,405.65
（六）其他　　　　　　　　　　　　　　
四、本年期末余额2,633,836,290.00---1,665,833,289.374,999,833.86154,295,020.56463,526.3429,747,031.56-332,525,710.16-4,146,649,613.81200,009,423.584,346,659,037.39
项 目2023年1-6月　　　　　　　　　　　　　
　归属于母公司股东权益　　　　　　　　　少数股东权益股东权益合计　　
　股本其他权益工具　　资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其 他小计　　
　　优 先 股永 续 债其 他　　　　　　　　　　
一、上年期末余额2,633,836,290.00---1,698,957,948.004,999,833.86153,121,111.69632,062.7729,747,031.56-648,146,288.89-3,863,148,321.27151,903,241.454,015,051,562.72
加：会计政策变更　　　　　　　　　　　-　-
前期差错更正　　　　　　　　　　　-　-
同一控制下企业合并　　　　　　　　　　　-　-
其他　　　　　　　　　　　-　-
二、本年期初余额2,633,836,290.00---1,698,957,948.004,999,833.86153,121,111.69632,062.7729,747,031.56-648,146,288.89-3,863,148,321.27151,903,241.454,015,051,562.72
三、本期增减变动金额（减少以“-” 号 填列）-------93,005.20-168,536.43-301,516,233.38-301,254,691.7513,619,086.67314,873,778.42
（一）综合收益总额　　　　　　-93,005.20　　301,516,233.38　301,423,228.1813,619,086.67315,042,314.85
（二）股东投入和减少资本--------------
1．股东投入的普通股-　　　-　　　　　　-　-
2．其他权益工具持有者投入资本　　　　　　　　　　　-　-
3．股份支付计入股东权益的金额　　　　　　　　　　　-　-
4．其他　　　　　　　　　　　-　-
（三）利润分配--------------
1．提取盈余公积　　　　　　　　--　-　-
2．对股东的分配　　　　　　　　　　　-　-
3．其他　　　　　　　　　　　-　-
（四）股东权益内部结转--------------
1．资本公积转增股本　　　　　　　　　　　-　-
2．盈余公积转增股本　　　　　　　　　　　-　-
3．盈余公积弥补亏损　　　　　　　　　　　-　-
4．设定受益计划变动额结转留存收益　　　　　　　　　　　　　　
5．其他　　　　　　　　　　　-　-
（五）专项储备　　　　　　　-168,536.43　　　-168,536.43　-168,536.43
1．本期提取　　　　　　　4,251,985.95　　　4,251,985.95890,648.615,142,634.56
2．本期使用　　　　　　　4,420,522.38　　　4,420,522.38890,648.615,311,170.99
（六）其他　　　　　　　　　　　-　-
四、本年期末余额2,633,836,290.00---1,698,957,948.004,999,833.86153,028,106.49463,526.3429,747,031.56-346,630,055.51-4,164,403,013.02165,522,328.124,329,925,341.14
（未完）
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