普莱柯(603566):普莱柯关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回

时间：2024年08月26日 16:56:15 中财网

原标题:普莱柯:普莱柯关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-040
普莱柯生物工程股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、使用闲置募集资金进行现金管理履行的审议程序
普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023年 8月 29日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议、2023年 9月 14日召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司部分闲置募集资金使用效率，在确保募集资金投资项目建设正常开展、募集资金安全的前提下，公司拟对额度不超过人民币 3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，使用期限自 2023年第二次临时股东大会审议通过之日起 12个月内有效。详细内容见公司于 2023年 8月 30日和 9月 15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-034、2023-040）。

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理及到期赎回的情况
2024年 8月 26日，公司已将进行现金管理的闲置募集资金全部到期赎回，并归还至募集资金专户。截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：万元

序号	理财产品类型	理财金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	银行结构性存款	190,00.00	190,00.00	132.64	0
2	银行结构性存款	27,00.00	27,00.00	20.34	0
3	银行结构性存款	17,00.00	17,00.00	12.81	0
4	银行结构性存款	195,00.00	195,00.00	84.46	0
5	银行结构性存款	26,00.00	26,00.00	21.16	0
6	银行结构性存款	10,00.00	10,00.00	8.14	0
7	银行结构性存款	196,00.00	196,00.00	135.32	0
8	银行结构性存款	18,00.00	18,00.00	3.68	0
9	银行结构性存款	197,00.00	197,00.00	20.24	0
10	银行结构性存款	33,00.00	33,00.00	22.10	0
11	银行结构性存款	13,00.00	13,00.00	8.70	0
12	银行结构性存款	197,00.00	197,00.00	65.31	0
13	银行结构性存款	45,00.00	45,00.00	4.93	0
14	银行结构性存款	13,00.00	13,00.00	1.42	0
合计	117,700.00	117,700.00	541.24	0
最近 12个月内单日最高投入金额	25,500
最近 12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）	9.36
最近 12个月内委托理财累计收益/最近一年净利润（%）	3.10
目前已使用的理财额度	0
尚未使用的理财额度	30,000
总理财额度	30,000

注：上表中“最近一年”的数据以 2023年度经审计的财务数据为计算依据。表中数据与实际发生金额之间误差系因四舍五入所致。

截至本公告日的最近 12个月内，公司使用闲置募集资金进行现金管理在股东大会审议批准的金额及期限范围内，以上理财产品均已到期赎回，并已及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构华泰联合证券有限责任公司及保荐代表人。

特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司
董 事 会
2024年 8月 26日