利仁科技(001259):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
北京利仁科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》等有关规定，北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2024年 6月 30日的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京利仁科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1743 号）批准，北京利仁科技股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,848.4443万股，每股面值 1.00元人民币，发行价格为每股 19.75元，募集资金总额为人民币 36,506.77万元，扣除发行费用不含税金额人民币 4,016.36万元后，募集资金净额为人民币 32,490.41万元。上述资金于 2022年 8月 23日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“XYZH/2022SYAA10289”号《验资报告》。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2024年 6月 30日，公司累计使用募集资金 6,594.89万元，其中本报告期募集资金使用金额 1,455.84万元。募集资金专户余额为 26,888.65万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 （一）募集资金的管理情况 为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司开立首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市募集资金专项账户的议案》，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于设立募集资金专户的议案》，公司设立了相关募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。 对募集资金的存放和使用进行专户管理，以保证专款专用。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2024年 6月 30日，募集资金的存储情况列示如下：
三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目资金使用情况 报告期内，公司实际使用募集资金情况对照表详见附表1《募集资金使用情况对照表》。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 公司于 2023年 4月 12日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，会议审议通过《关于变更部分募集资金用途暨投资设立全资子公司的议案》，公司基于市场宏观的影响和生产环境的影响，并结合公司发展战略、产业布局和经营发展需要，进一步提高募集资金使用效率，公司同意公司变更“小家电技改扩产项目”为“年产 910万台智能厨房小家电、220万台智能家居小家电生产基地建设项目”。公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在上述募投项目先期投入及置换情况。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2024年 6月 30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （五）用闲置募集资金进行现金管理情况 公司于 2023年 8月 17日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用闲置募集资金额度不超过人民币 2.78亿元，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得的累计现金收益为2,634,731.21 元。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理于 2024年 8月 16日（包含）已经全部赎回并存放于募集资金专户。 公司于 2024年 8月 16日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用闲置募集资金额度不超过人民币 2.6888亿元，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。 截至 2024年 6月 30日，公司以协定存款方式存放募集资金的银行账户情况及账户余额情况详见下表： 公司于 2023年 8月 17日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用闲置募集资金额度不超过人民币 2.78亿元，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得的累计现金收益为2,634,731.21 元。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理于 2024年 8月 16日（包含）已经全部赎回并存放于募集资金专户。 公司于 2024年 8月 16日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用闲置募集资金额度不超过人民币 2.6888亿元，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。 截至 2024年 6月 30日，公司以协定存款方式存放募集资金的银行账户情况及账户余额情况详见下表：
截至 2024年 6月 30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。 （七）超募资金使用情况 截至 2024年 6月 30日，公司不存在超募资金。 （八）尚未使用的募集资金用途及去向。 截至 2024年 6月 30日，除经批准的将暂时闲置的募集资金进行现金管理外，公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户内。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，公司变更募集资金投资项目的情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司的募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规定的要求；公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。 六、专项报告的批准报出。 本专项报告经公司董事会于 2024年 8月 26日批准报出。 附表1《募集资金使用情况对照表》 附表2《变更募集资金投资项目情况表》 北京利仁科技股份有限公司 董事会 2024年 8月 27日 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
附表2： 变更募集资金投资项目情况表 单位：人民币万元
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