仙坛股份(002746):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月26日 17:20:49 中财网

原标题:仙坛股份:2024年半年度财务报告


山东坛股份有限公司
2024年半年度财务报告
（未经审计）

2024年08月

2024年半年度财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：山东仙坛股份有限公司
2024年06月30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金3,061,933,576.932,514,648,629.13
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产411,078,574.881,146,019,154.40
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款95,667,438.73130,941,983.88
应收款项融资　　
预付款项91,714,199.4316,479,218.93
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款23,555,266.8427,529,815.11
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货930,135,896.31750,584,990.77
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产45,379,991.6437,537,199.60
流动资产合计4,659,464,944.764,623,740,991.82
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　53,631,295.10
其他权益工具投资7,953,934.997,953,934.99
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产1,584,841,001.821,607,936,160.08
在建工程190,672,194.75154,096,557.69
生产性生物资产128,649,858.83114,982,710.36
油气资产　　
使用权资产66,415,715.1165,586,881.82
无形资产123,149,158.42123,264,481.19
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用6,204,031.194,179,123.97
递延所得税资产63,446,829.5063,446,829.50
其他非流动资产36,572,212.7027,247,351.69
非流动资产合计2,207,904,937.312,222,325,326.39
资产总计6,867,369,882.076,846,066,318.21
流动负债：　　
短期借款963,344,833.33903,504,319.44
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据30,000,000.0040,000,000.00
应付账款372,267,418.25403,337,831.17
预收款项107,256.07221,159.89
合同负债10,768,294.8620,498,654.04
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬95,572,367.34105,821,069.43
应交税费3,487,367.874,302,532.21
其他应付款520,375,267.45494,478,550.32
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债3,042,435.753,283,660.54
其他流动负债804,793.551,529,658.70
流动负债合计1,999,770,034.471,976,977,435.74
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款167,000,000.0097,600,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债52,022,732.4950,571,600.07
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益30,609,142.4223,825,280.90
递延所得税负债1,632,981.831,632,981.83
其他非流动负债　　
非流动负债合计251,264,856.74173,629,862.80
负债合计2,251,034,891.212,150,607,298.54
所有者权益：　　
股本860,538,727.00860,538,727.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,541,301,538.661,541,301,538.66
减：库存股　　
其他综合收益715,451.24715,451.24
专项储备　　
盈余公积266,584,608.23266,584,608.23
一般风险准备　　
未分配利润1,819,833,535.481,918,156,724.91
归属于母公司所有者权益合计4,488,973,860.614,587,297,050.04
少数股东权益127,361,130.25108,161,969.63
所有者权益合计4,616,334,990.864,695,459,019.67
负债和所有者权益总计6,867,369,882.076,846,066,318.21
法定代表人：王寿纯 主管会计工作负责人：许士卫 会计机构负责人：谭茂竹
2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金1,205,486,437.821,189,813,380.45
交易性金融资产　20,100,000.00
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款1,623,285,840.921,605,386,135.22
应收款项融资　　
预付款项29,121,854.0313,630,892.16
其他应收款10,715,465.8717,034,686.80
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货433,283,343.69433,516,331.31
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　　
流动资产合计3,301,892,942.333,279,481,425.94
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资956,400,000.00955,000,000.00
其他权益工具投资7,953,934.997,953,934.99
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产441,569,321.97453,701,205.51
在建工程57,452.5111,704,152.31
生产性生物资产77,172,543.3575,840,562.88
油气资产　　
使用权资产12,040,984.8612,333,190.61
无形资产36,295,898.5435,734,388.08
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用4,791,639.703,584,276.49
递延所得税资产　　
其他非流动资产36,572,212.702,309,840.00
非流动资产合计1,572,853,988.621,558,161,550.87
资产总计4,874,746,930.954,837,642,976.81
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据30,000,000.0040,000,000.00
应付账款179,373,940.33180,170,757.24
预收款项25,632.0739,761.67
合同负债77,541,120.0037,298,939.03
应付职工薪酬20,116,288.4023,454,695.57
应交税费1,212,437.591,678,086.42
其他应付款386,375,577.80375,191,127.92
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债99,477.58409,905.02
其他流动负债　　
流动负债合计694,744,473.77658,243,272.87
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债4,116,482.094,133,014.50
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益2,669,956.493,010,414.79
递延所得税负债263,483.75263,483.75
其他非流动负债　　
非流动负债合计7,049,922.337,406,913.04
负债合计701,794,396.10665,650,185.91
所有者权益：　　
股本860,538,727.00860,538,727.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,531,633,169.991,531,633,169.99
减：库存股　　
其他综合收益715,451.24715,451.24
专项储备　　
盈余公积266,584,608.23266,584,608.23
未分配利润1,513,480,578.391,512,520,834.44
所有者权益合计4,172,952,534.854,171,992,790.90
负债和所有者权益总计4,874,746,930.954,837,642,976.81
3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入2,413,281,489.752,784,961,594.98
其中：营业收入2,413,281,489.752,784,961,594.98
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,402,847,227.382,626,871,862.84
其中：营业成本2,368,417,611.232,578,201,015.76
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加6,623,287.826,249,834.04
销售费用6,695,869.266,532,080.90
管理费用41,201,086.1735,855,031.64
研发费用5,144,942.054,340,217.93
财务费用-25,235,569.15-4,306,317.43
其中：利息费用13,205,033.186,911,322.98
利息收入39,039,636.0011,400,170.39
加：其他收益4,540,608.341,426,875.44
投资收益（损失以“—”号填列）35,182,257.0550,553,321.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）6,820,806.178,512,575.37
信用减值损失（损失以“—”号填列）2,127,060.23-815,032.01
资产减值损失（损失以“—”号填列）-6,499,639.33-7,095,512.15
资产处置收益（损失以“—”号填列）28,514.61　
三、营业利润（亏损以“—”号填列）52,633,869.44210,671,959.86
加：营业外收入197,346.292,581.70
减：营业外支出2,874,435.491,715,281.14
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）49,956,780.24208,959,260.42
减：所得税费用0.00-13,087,904.30
五、净利润（净亏损以“—”号填列）49,956,780.24222,047,164.72
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）49,956,780.24222,047,164.72
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）30,757,619.62203,277,243.59
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）19,199,160.6218,769,921.13
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额49,956,780.24222,047,164.72
归属于母公司所有者的综合收益总额30,757,619.62203,277,243.59
归属于少数股东的综合收益总额19,199,160.6218,769,921.13
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.03570.2362
（二）稀释每股收益0.03570.2362
法定代表人：王寿纯 主管会计工作负责人：许士卫 会计机构负责人：谭茂竹
4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入1,875,439,033.032,193,739,934.58
减：营业成本1,736,820,262.471,935,800,147.22
税金及附加2,395,122.153,576,724.36
销售费用　　
管理费用16,233,660.4415,154,259.17
研发费用1,226,326.351,173,789.97
财务费用-13,264,617.38-832,403.76
其中：利息费用4,206,758.86882,465.89
利息收入17,563,086.311,832,310.77
加：其他收益991,106.38926,875.44
投资收益（损失以“—”号填列）101,447.20133,177.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 （损失以“—”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）-100,000.00　
信用减值损失（损失以“—”号填列）-609,499.20-7,518,219.57
资产减值损失（损失以“—”号填列）　　
资产处置收益（损失以“—”号填列）　　
二、营业利润（亏损以“—”号填列）132,411,333.38232,409,251.11
加：营业外收入9,124.85186.73
减：营业外支出2,379,905.231,428,195.94
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）130,040,553.00230,981,241.90
减：所得税费用　　
四、净利润（净亏损以“—”号填列）130,040,553.00230,981,241.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）130,040,553.00230,981,241.90
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额130,040,553.00230,981,241.90
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,618,817,151.352,970,659,984.10
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金66,039,149.8066,003,685.98
经营活动现金流入小计2,684,856,301.153,036,663,670.08
购买商品、接受劳务支付的现金2,386,164,848.792,461,249,605.68
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金290,530,066.07269,514,972.02
支付的各项税费6,457,806.627,224,634.66
支付其他与经营活动有关的现金597,407,879.0119,066,821.85
经营活动现金流出小计3,280,560,600.492,757,056,034.21
经营活动产生的现金流量净额-595,704,299.34279,607,635.87
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,114,770,217.191,512,484,222.43
取得投资收益收到的现金25,537,059.1531,859,896.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额63,720,898.4850,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计1,204,028,174.821,544,394,119.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金256,565,927.86193,288,697.13
投资支付的现金372,930,000.00970,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计629,495,927.861,163,288,697.13
投资活动产生的现金流量净额574,532,246.96381,105,421.91
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金718,000,000.00205,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金100,200,000.0030,000,000.00
筹资活动现金流入小计818,200,000.00235,000,000.00
偿还债务支付的现金588,600,000.00255,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金140,963,415.0992,293,977.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金220,832,025.42　
筹资活动现金流出小计950,395,440.51347,893,977.68
筹资活动产生的现金流量净额-132,195,440.51-112,893,977.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-153,367,492.89547,819,080.10
加：期初现金及现金等价物余额1,797,979,771.85825,649,937.14
六、期末现金及现金等价物余额1,644,612,278.961,373,469,017.24
6、母公司现金流量表

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,896,870,235.331,720,143,156.17
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金34,655,039.88418,689,078.96
经营活动现金流入小计1,931,525,275.212,138,832,235.13
购买商品、接受劳务支付的现金1,627,021,900.691,805,056,063.52
支付给职工以及为职工支付的现金44,998,461.0641,645,045.88
支付的各项税费2,631,884.603,766,700.90
支付其他与经营活动有关的现金6,470,902.846,569,188.27
经营活动现金流出小计1,681,123,149.191,857,036,998.57
经营活动产生的现金流量净额250,402,126.02281,795,236.56
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金20,000,000.0050,000,000.00
取得投资收益收到的现金101,447.20133,177.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额　　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计20,101,447.2050,133,177.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金122,619,753.5275,471,524.89
投资支付的现金　50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　11,600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计122,619,753.52137,071,524.89
投资活动产生的现金流量净额-102,518,306.32-86,938,347.27
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金　60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金133,184,706.7686,701,074.93
支付其他与筹资活动有关的现金429,821.00　
筹资活动现金流出小计133,614,527.76146,701,074.93
筹资活动产生的现金流量净额-133,614,527.76-146,701,074.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额14,269,291.9448,155,814.36
加：期初现金及现金等价物余额1,122,517,468.17416,856,615.04
六、期末现金及现金等价物余额1,136,786,760.11465,012,429.40
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元

项目2024年半年度　　　　　　　　　　　　　　　　
　归属于母公司所有者权益　　　　　　　　　　　少数股东权益所有者权益合计　　　
　股本其他权益 工具　　资本公积　减 ： 库 存 股其他 综合收益　专 项 储 备盈余公积　一 般 风 险 准 备未分配利润　其 他小计
　　　优 先 股　永 续 债　其 他　　　　　　　　　　
一、上年期末余额860,538,727.00　　　1,541,301,538.66　715,451.24　266,584,608.23　1,918,156,724.91　4,587,297,050.04108,161,969.634,695,459,019.67　　
加：会计政策变更　　　　　　　　　　　　　　　　　
前期差错更正　　　　　　　　　　　　　　　　　
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　
二、本年期初余额860,538,727.00　　　1,541,301,538.66　715,451.24　266,584,608.23　1,918,156,724.91　4,587,297,050.04108,161,969.634,695,459,019.67　　
三、本期增减变动金额 （减少以“—”号填列）　　　　　　　　　　-98,323,189.43　-98,323,189.4319,199,160.62-79,124,028.81　　
（一）综合收益总额　　　　　　　　　　30,757,619.62　30,757,619.6219,199,160.6249,956,780.24　　
（二）所有者投入和减少资本　　　　　　　　　　　　　　　　　
1．所有者投入的普通股　　　　　　　　　　　　　　　　　
2．其他权益工具持有者投入资本　　　　　　　　　　　　　　　　　
3．股份支付计入所有者权益的金额　　　　　　　　　　　　　　　　　
4．其他　　　　　　　　　　　　　　　　　
（三）利润分配　　　　　　　　　　-129,080,809.05　-129,080,809.05　-129,080,809.05　　
1．提取盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　
2．提取一般风险准备　　　　　　　　　　　　　　　　　
3．对所有者（或股东）的分配　　　　　　　　　　-129,080,809.05　-129,080,809.05　-129,080,809.05　　
4．其他　　　　　　　　　　　　　　　　　
（未完）
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