爱科赛博(688719):西安爱科赛博电气股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安爱科赛博电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1493号），并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 2,062.0000万股，本次发行价格为每股人民币 69.98元，募集资金总额为人民币 1,442,987,600.00元，扣除发行费用人民币（不含增值税）125,293,581.06元后，实际募集资金净额为人民币 1,317,694,018.94元。本次发行募集资金已于 2023年 9月 22日全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023年 9月 22日出具了《验资报告》（中汇会验[2023]9218号）。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2024年 6月 30日，公司募集资金使用及结存情况如下： 单位：人民币/元 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司募集资金管理制度》的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，公司对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等事项严格按照相关规定执行。公司已于 2023年 8月与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及中国民生银行股份有限公司西安分行、中信银行股份有限公司西安分行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订《募集资金三方监管协议》，并就新增募集资金项目于 2024年 2月与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及中国民生银行股份有限公司西安分行签订《募集资金三方监管协议》，公司及子公司苏州爱科赛博电源技术有限责任公司已于2023年 8月与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及交通银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至2024年6月30日，募集资金专户存储情况如下： 单位：人民币/元
三、2024年半年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况 截至2024年6月30日，募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表（2024年半年度）。 （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于2023年10月24日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金575.68万元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金575.68万元置换上述预先投入及支付的自筹资金。具体内容详见公司于2023年10月26日在上海证券交易所网站披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-003）。 截至2023年12月31日，公司已从中信银行股份有限公司西安分行转出金额575.68万元完成上述置换。 2024年上半年，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。 （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2024年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）闲置募集资金进行现金管理的情况 2023年 10月 24日，公司召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币 950,000,000.00 元（含950,000,000.00元）的部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。截至 2024年 6月 30日，公司以暂时闲置募集资金购买的金融机构现金管理产品余额为868,946,247.50元，明细见下表： 单位：人民币/元
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司于2023年10月24日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经2023年11月13日召开的公司2023年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用部分超募资金200,000,000.00元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2023年10月26日刊载于上海证券交易所网站的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-004）。截至2024年6月30日，公司累计使用193,248,099.33元超募资金用于补充流动资金。 截至2024年6月30日，公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。 （六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 公司于2024年2月6日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目调减投资金额及使用调减资金、自有资金和部分超募资金新增募投项目的议案》。公司对首次公开发行募集资金投资项目“西安爱科赛博电气股份有限公司精密特种电源产业化建设项目”投资金额进行调减，并使用调减资金3,435.00万元、部分超募资金50,858.23万元和自有资金1,940.58万元新增“爱科赛博研发创新总部及先进制造基地”项目，同时公司为本次新增项目设立募集资金专户，并与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。公司独立董事对此发表了同意的意见，保荐机构出具了核查意见。该事项已经于2024年02月27日召开的公司2024年第一次临时股东大会审议通过。截至2024年6月30日，新增项目情况如下： 单位：人民币/元
截至 2024年 6月 30日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。 （八）募集资金使用的其他情况 2024年 4月 26日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励，回购股份的价格不超过人民币 73.02元/股，回购股份的资金总额不低于人民币 5,841.60万元（含）、不超过人民币 11,683.20万元（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次股份回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2024年 4月 27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：2024-022）。截至 2024年 6月 30日，公司累计使用 11,188,433.45元超募资金回购股票。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 （一）变更募集资金投资项目情况 结合公司生产区域布局规划调整，决定不在现有场地新建大楼，仅利用现有厂房进行升级改造，故调减原募投项目“西安爱科赛博电气股份有限公司精密特种电源产业化建设项目”募集资金的金额中拟用于建筑工程的 3,435.00万元，并将该项目调减的募集资金 3,435.00万元、部分超募资金 50,858.23万元和自有资金 1,940.58万元用于新增募投项目“爱科赛博研发创新总部及先进制造基地”项目中，以进一步提高募集资金使用效率，尽早实现募集资金投资项目收益。具体内容详见公司于 2024年 2月 7日披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于部分募投项目调减投资金额及使用调减资金、自有资金和部分超募资金新增募投项目的公告》（公告编号：2024-003）。截至 2024年 6月 30日，变更募投项目资金使用情况详见附表 2：变更募集资金投资项目情况表（2024年半年度）。 （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况 截至 2024年 6月 30日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司 2024年半年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求。公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，不存在募集资金披露违规的情况。 特此公告。 西安爱科赛博电气股份有限公司董事会 2024年 8月 27日 附表 1： 募集资金使用情况对照表 （2024年半年度） 单位：人民币/万元
股份有限公司研发 否 6,000.00 6,000.00 6,000.00 1,392.44 1,759.40 -4,240.60 29.32 2026年 9月 28日 不适用 不适用 否 中心升级改造项目
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 注 4：“爱科赛博研发创新总部及先进制造基地”项目的“调整后投资总额”中包含超募资金 50,858.23万元和“西安爱科赛博电气股份有限公司精密特 种电源产业化建设项目”调减募集资金 3,435.00万元。 注 5：表格中出现合计数与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差。 附表 2： 变更募集资金投资项目情况表 （2024年半年度） 单位：人民币/万元
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