沃特股份(002886):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月26日 17:41:26 中财网

原标题:沃特股份:2024年半年度财务报告

深圳市沃特新材料股份有限公司
2024年半年度财务报告

财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市沃特新材料股份有限公司
2024年 06月 30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金231,636,381.10159,760,524.04
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产88,000,000.00120,309,517.11
衍生金融资产　　
应收票据44,067,852.2660,528,174.25
应收账款396,916,927.56365,261,196.37
应收款项融资28,163,392.1323,191,663.47
预付款项19,950,159.3019,275,921.23
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款8,709,620.494,341,451.90
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货720,145,573.51673,460,486.46
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产103,102,679.6196,542,686.12
流动资产合计1,640,692,585.961,522,671,620.95
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,138,976.123,735,786.18
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产1,007,997.991,007,997.99
投资性房地产　　
固定资产738,479,180.46736,796,972.77
在建工程637,618,897.40509,517,937.15
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产46,556,309.4713,902,718.90
无形资产196,019,460.56201,561,892.14
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉35,958,381.9736,052,566.08
长期待摊费用10,852,965.549,542,554.18
递延所得税资产56,630,696.8045,413,763.19
其他非流动资产51,680,382.32116,060,002.15
非流动资产合计1,775,943,248.631,673,592,190.73
资产总计3,416,635,834.593,196,263,811.68
流动负债：　　
短期借款487,504,407.18332,330,468.82
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据79,304,347.4080,695,051.76
应付账款123,970,101.1886,647,382.65
预收款项　　
合同负债9,847,675.057,764,907.93
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬18,788,217.3818,172,740.44
应交税费5,795,693.135,539,676.03
其他应付款45,801,210.2051,294,016.12
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债148,541,349.26176,309,848.56
其他流动负债16,487,292.9526,536,244.90
流动负债合计936,040,293.73785,290,337.21
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款516,774,531.26420,375,765.40
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债41,903,509.308,273,966.89
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益87,817,216.5781,456,600.11
递延所得税负债9,844,570.025,086,066.31
其他非流动负债　　
非流动负债合计656,339,827.15515,192,398.71
负债合计1,592,380,120.881,300,482,735.92
所有者权益：　　
股本263,203,565.00263,203,565.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,090,129,045.071,086,302,535.63
减：库存股22,485,849.10　
其他综合收益622,992.62840,818.84
专项储备　　
盈余公积36,907,026.0536,907,026.05
一般风险准备　　
未分配利润384,191,945.36371,166,941.34
归属于母公司所有者权益合计1,752,568,725.001,758,420,886.86
少数股东权益71,686,988.71137,360,188.90
所有者权益合计1,824,255,713.711,895,781,075.76
负债和所有者权益总计3,416,635,834.593,196,263,811.68
法定代表人：吴宪 主管会计工作负责人：陈瑜 会计机构负责人：陈瑜
2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金107,360,757.9177,583,915.89
交易性金融资产73,000,000.0070,158,613.00
衍生金融资产　　
应收票据11,730,705.819,632,697.72
应收账款287,446,270.30308,552,602.75
应收款项融资3,538,707.753,507,583.44
预付款项5,613,155.4512,050,550.99
其他应收款290,756,782.09279,493,949.29
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货303,652,810.20293,803,809.01
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产72,182,444.9172,833,788.14
流动资产合计1,155,281,634.421,127,617,510.23
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,003,577,318.02938,176,328.07
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产55,585,563.2160,086,588.58
在建工程133,547,500.5164,614,572.27
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,074,722.852,772,930.69
无形资产69,856,872.5872,433,658.13
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用1,177,347.763,390,002.85
递延所得税资产20,546,913.1617,040,260.52
其他非流动资产11,483,517.3369,845,707.34
非流动资产合计1,296,849,755.421,228,360,048.45
资产总计2,452,131,389.842,355,977,558.68
流动负债：　　
短期借款373,946,763.35229,855,047.21
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据14,840,203.2651,630,000.00
应付账款45,175,346.3050,739,290.71
预收款项　　
合同负债3,447,802.292,825,927.26
应付职工薪酬3,360,129.423,624,581.59
应交税费1,314,160.381,792,332.73
其他应付款54,906,156.5665,662,229.76
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债80,709,057.22143,246,956.52
其他流动负债7,591,492.127,158,781.45
流动负债合计585,291,110.90556,535,147.23
非流动负债：　　
长期借款226,306,913.92129,905,765.40
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债524,766.66356,124.62
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益16,829,766.8815,323,060.43
递延所得税负债273,182.00439,731.55
其他非流动负债　　
非流动负债合计243,934,629.46146,024,682.00
负债合计829,225,740.36702,559,829.23
所有者权益：　　
股本263,203,565.00263,203,565.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,083,290,709.671,089,581,746.36
减：库存股22,485,849.10　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积36,836,775.0736,836,775.07
未分配利润262,060,448.84263,795,643.02
所有者权益合计1,622,905,649.481,653,417,729.45
负债和所有者权益总计2,452,131,389.842,355,977,558.68
3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入807,151,325.58719,188,862.21
其中：营业收入807,151,325.58719,188,862.21
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本794,080,532.04706,457,341.32
其中：营业成本655,976,631.65574,916,915.48
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加5,537,659.043,603,271.16
销售费用22,167,585.9419,103,328.30
管理费用44,135,525.4441,642,412.62
研发费用47,730,142.8549,381,521.56
财务费用18,532,987.1217,809,892.20
其中：利息费用19,385,912.0121,652,895.67
利息收入1,558,273.821,142,542.20
加：其他收益4,623,044.353,339,160.42
投资收益（损失以“—”号填 列）3,086,286.95-591,665.34
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-1,457,833.93-591,665.34
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“—” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“— ”号填列）746,490.45　
信用减值损失（损失以“—”号 填列）-2,278,769.44-1,132,205.01
资产减值损失（损失以“—”号 填列）-1,819,112.887,632.10
资产处置收益（损失以“—”号 填列）-258,355.86763,972.10
三、营业利润（亏损以“—”号填列）17,170,377.1115,118,415.16
加：营业外收入51,395.61171,248.43
减：营业外支出112,732.80113,441.57
四、利润总额（亏损总额以“—”号填 列）17,109,039.9215,176,222.02
减：所得税费用-2,360,649.75-5,528,193.69
五、净利润（净亏损以“—”号填列）19,469,689.6720,704,415.71
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“—” 号填列）19,469,689.6720,704,415.71
2.终止经营净利润（净亏损以“—” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“—”号填列）14,851,926.0811,101,420.29
2.少数股东损益（净亏损以“—”号 填列）4,617,763.599,602,995.42
六、其他综合收益的税后净额-217,826.2283,213.14
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-217,826.2283,213.14
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-217,826.2283,213.14
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-217,826.2283,213.14
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额19,251,863.4520,787,628.85
归属于母公司所有者的综合收益总 额14,634,099.8611,184,633.43
归属于少数股东的综合收益总额4,617,763.599,602,995.42
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.0570.049
（二）稀释每股收益0.0570.049
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：吴宪 主管会计工作负责人：陈瑜 会计机构负责人：陈瑜
4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入311,421,461.77301,573,364.14
减：营业成本254,592,826.15238,993,819.99
税金及附加632,519.82342,571.86
销售费用11,678,108.718,447,497.13
管理费用17,413,151.7517,001,973.89
研发费用20,610,701.1016,664,966.69
财务费用11,550,067.2116,502,641.95
其中：利息费用11,266,946.1116,644,291.07
利息收入745,390.31738,070.13
加：其他收益924,385.301,750,977.52
投资收益（损失以“—”号填 列）3,403,189.95-591,665.34
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益-1,457,833.93-591,665.34
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“—”号 填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“— ”号填列）746,490.45　
信用减值损失（损失以“—”号 填列）-1,962,093.25-1,070,590.79
资产减值损失（损失以“—”号 填列）-1,512,934.00-82,881.66
资产处置收益（损失以“—”号 填列）-125,236.30763,972.10
二、营业利润（亏损以“—”号填列）-3,582,110.824,389,704.46
加：营业外收入636.50　
减：营业外支出　　
三、利润总额（亏损总额以“—”号填 列）-3,581,474.324,389,704.46
减：所得税费用-3,673,202.20-1,587,739.79
四、净利润（净亏损以“—”号填列）91,727.885,977,444.25
（一）持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）91,727.885,977,444.25
（二）终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综　　
合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额91,727.885,977,444.25
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金793,178,276.63737,799,103.06
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还14,429,917.7719,573,077.08
收到其他与经营活动有关的现金12,776,453.255,007,975.09
经营活动现金流入小计820,384,647.65762,380,155.23
购买商品、接受劳务支付的现金622,507,580.56578,097,447.19
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金105,145,936.3893,548,546.65
支付的各项税费19,444,741.0317,593,757.39
支付其他与经营活动有关的现金39,141,489.0340,870,977.74
经营活动现金流出小计786,239,747.00730,110,728.97
经营活动产生的现金流量净额34,144,900.6532,269,426.26
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金136,990,952.55　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额248,704.001,103,940.62
处置子公司及其他营业单位收到的　　
现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金793,401.70470,157.00
投资活动现金流入小计138,033,058.251,574,097.62
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金145,978,662.65185,846,105.92
投资支付的现金138,266,000.00　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金10,730,162.66　
投资活动现金流出小计294,974,825.31185,846,105.92
投资活动产生的现金流量净额-156,941,767.06-184,272,008.30
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金436,410,000.00530,567,638.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计436,410,000.00530,567,638.00
偿还债务支付的现金183,178,976.01361,427,927.59
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金22,417,373.6525,876,115.33
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金33,773,958.48　
筹资活动现金流出小计239,370,308.14387,304,042.92
筹资活动产生的现金流量净额197,039,691.86143,263,595.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响855,373.81-401,167.33
五、现金及现金等价物净增加额75,098,199.26-9,140,154.29
加：期初现金及现金等价物余额147,171,525.10148,012,150.08
六、期末现金及现金等价物余额222,269,724.36138,871,995.79
6、母公司现金流量表

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金244,368,233.29287,856,072.49
收到的税费返还　1,284,225.53
收到其他与经营活动有关的现金68,860,362.2845,102,101.38
经营活动现金流入小计313,228,595.57334,242,399.40
购买商品、接受劳务支付的现金271,071,542.62251,274,933.97
支付给职工以及为职工支付的现金27,586,499.3721,147,217.00
支付的各项税费5,660,359.626,516,104.29
支付其他与经营活动有关的现金55,014,090.3447,069,317.67
经营活动现金流出小计359,332,491.95326,007,572.93
经营活动产生的现金流量净额-46,103,896.388,234,826.47
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金96,990,952.55　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　1,100,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计96,990,952.551,100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金14,548,462.9119,583,121.14
投资支付的现金130,997,800.0012,915,075.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金10,000,000.00　
投资活动现金流出小计155,546,262.9132,498,196.14
投资活动产生的现金流量净额-58,555,310.36-31,398,196.14
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金335,470,000.00381,267,638.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计335,470,000.00381,267,638.00
偿还债务支付的现金154,453,182.67338,242,801.48
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金14,607,402.3120,484,064.50
支付其他与筹资活动有关的现金31,956,818.74　
筹资活动现金流出小计201,017,403.72358,726,865.98
筹资活动产生的现金流量净额134,452,596.2822,540,772.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-16,547.525,755.36
五、现金及现金等价物净增加额29,776,842.02-616,842.29
加：期初现金及现金等价物余额77,583,915.8963,502,507.97
六、期末现金及现金等价物余额107,360,757.9162,885,665.68
7、合并所有者权益变动表 （未完）
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