中汽股份(301215):2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间：2024年08月26日 18:15:58 中财网 |
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原标题: 中汽股份:2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币元
编制单位：中汽研汽车试验场股份有限公司
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2024年期初占用
资金余额 | 2024年1-6月占
用累计发生金额
（不含利息） | 2024年1-6月
占用资金的利
息（如有） | 2024年1-6月偿
还累计发生金额 | 2024年6月期末
占用资金余额 | 占用形成
原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制
人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控
制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属
企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2024年期初往来
资金余额 | 2024年1-6月往
来累计发生金额
（不含利息） | 2024年1-6月
往来资金的利
息（如有） | 2024年1-6月偿
还累计发生金额 | 2024年6月往来
资金余额 | 往来形成
原因 | 往来性质 | | 控股股东、实际控制
人及其附属企业 | 中汽研汽车检验中心（天津）有限公司 | 其他 | 应收账款 | 4,216,826.54 | 36,175,010.78 | | 26,091,163.86 | 14,300,673.46 | 提供服务 | 经营性资金往来 | | | 中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司 | 其他 | 应收账款 | 6,948,242.77 | 4,649,512.15 | | 4,239,355.60 | 7,358,399.32 | 提供服务 | 经营性资金往来 | | | 中汽研汽车检验中心（常州）有限公司 | 其他 | 应收账款 | 2,900,734.17 | 3,481,662.32 | | 1,775,480.80 | 4,606,915.69 | 提供服务 | 经营性资金往来 | | | 中汽研汽车检验中心（广州）有限公司 | 其他 | 应收账款 | 82,760.76 | 1,830,180.86 | | 1,076,567.87 | 836,373.75 | 提供服务 | 经营性资金往来 | | | 中汽研汽车检验中心（宁波）有限公司 | 其他 | 应收账款 | 550,203.72 | 6,266,802.76 | | 4,443,474.17 | 2,373,532.31 | 提供服务 | 经营性资金往来 | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2024年期初往来
资金余额 | 2024年1-6月往
来累计发生金额
（不含利息） | 2024年1-6月
往来资金的利
息（如有） | 2024年1-6月偿
还累计发生金额 | 2024年6月往来
资金余额 | 往来形成
原因 | 往来性质 | | | 中汽研汽车零部件检验中心（宁波）有限公司 | 其他 | 应收账款 | 155,231.93 | 845,667.09 | | 914,161.68 | 86,737.34 | 提供服务 | 经营性资金往来 | | | 中汽研（天津）汽车工程研究院有限公司 | 其他 | 应收账款 | 6,780.69 | 901,424.23 | | | 908,204.92 | 提供服务 | 经营性资金往来 | | | 中汽科技（北京）有限公司 | 其他 | 应收账款 | | 49,726.29 | | | 49,726.29 | 提供服务 | 经营性资金往来 | | | 中汽研汽车检验中心（武汉）有限公司 | 其他 | 应收账款 | 50,770.48 | 119,762.28 | | 50,770.48 | 119,762.28 | 提供服务 | 经营性资金往来 | | | 中汽研汽车检验中心（昆明）有限公司 | 其他 | 应收账款 | 3,975.00 | 2,915.00 | | | 6,890.00 | 提供服务 | 经营性资金往来 | | | 中汽研汽车检验中心（天津）有限公司 | 其他 | 应收款项融资
/应收票据 | 4,906,308.20 | 5,405,723.00 | | 5,106,308.20 | 5,205,723.00 | 提供服务 | 经营性资金往来 | | | 中汽研汽车零部件检验中心（宁波）有限公司 | 其他 | 应收款项融资
/应收票据 | | 254,925.00 | | | 254,925.00 | 提供服务 | 经营性资金往来 | | | 中汽研汽车检验中心（宁波）有限公司 | 其他 | 应收款项融资
/应收票据 | 100,000.00 | 1,495,461.64 | | 958,861.64 | 636,600.00 | 提供服务 | 经营性资金往来 | | | 中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司 | 其他 | 应收款项融资 | 400,000.00 | 1,484,000.00 | | 1,884,000.00 | | 提供服务 | 经营性资金往来 | | 其他关联方及其附
属企业 | 华人运通（江苏）技术有限公司 | 其他 | 应收账款 | 2,556,384.08 | 28.03 | | 136,536.01 | 2,419,876.10 | 提供服务 | 经营性资金往来 | | 总计 | | | | 22,878,218.34 | 62,962,801.43 | | 46,676,680.31 | 39,164,339.46 | | |
法定代表人：张嘉禾 总经理：欧阳涛 主管会计工作负责人：夏秀国 会计机构负责人：陈建群
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