永安行(603776):永安行：关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
永安行科技股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——公告格式》的规定，将永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020] 2772 号文核准，公司已公开发行 8,864,800 张可转换公司债券，每张面值 100 元。本次发行募集资金总额为人民币 88,648.00万元，扣除不含税的发行费用 1,647.89万元，实际募集资金净额为人民币 87,000.11万元。 上述募集资金净额已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2020]216Z0027 号《验资报告》验证。 截至 2023年 12月 31日，募集资金累计直接投入募集项目 51,245.04万元。 截至 2024年 6月 30日，公司募集资金使用情况如下： 二、募集资金管理情况 为规范本次发行的募集资金管理及使用，保护中小投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及《永安行科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，2020年12月5日，本公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下新北支行”）、中信银行股份有限公司常州分行（以下简称“中信银行常州分行”）以及中国银行股份有限公司常州新北支行（以下简称“中国银行常州新北支行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方协议》”）。《三方协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 截至2024年6月30日，募集资金存储情况如下： 金额单位：人民币元
（一）募集资金使用情况 2024年 1-6月，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 2,685.63万元，具体使用情况详见附件 1：2024年半年度募集资金使用情况对照表。 （二）募投项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。 （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2023年 4月 20日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金和自有资金安全的情况下，使用额度不超过 4亿元的公开发行 A股可转换公司债券闲置募集资金和不超过 6亿元的自有资金适时进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月内，在该期限及额度内资金可滚动使用，并授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。 2024年 4月 26日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用额度不超过 4亿元的公开发行 A股可转换公司债券闲置募集资金和不超过 6亿元的自有资金适时进行现金管理，投资期限为自董事会审议通过之日起 12个月内，在该期限及额度内资金可滚动使用，并授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。 2023年 12月 15日，公司受让 15,000万元保本固定收益型理财产品，名称为 2021年第72期公司类法人客户人民币大额存单产品，理财期限 3年（可转让），预期年化收益率 3.35%，公司已支付原先持有人持有大额存单期间（2021年 12月 31日-2023年 12月 15日）的利息为人民币 984.06万元，因此公司享有该大额存单自产品成立日（2021年 12月 31日）起至转让期间的收益，该理财产品尚未转让。 2023年 12月 19日，公司购买 5,000万元保本固定收益型理财产品，名称为中金公司财富资金系列 1045期收益凭证，理财期限 366天，预期年化收益率 2.85%，该理财产品尚未到期。 2023年 12月 26日，公司购买 5,000万元保本固定收益型理财产品，名称为中金公司财富资金系列 1046期收益凭证，理财期限 366天，预期年化收益率 2.85%，该理财产品尚未到期。 2023年 12月 26日，公司购买 5,000万元保本固定收益型理财产品，名称为中金公司财富资金系列 1047期收益凭证，理财期限 181天，预期年化收益率 2.45%，实际理财收益 60.75万元，该理财产品已于 2024年 6月 24日到期。 2023年 12月 29日，公司购买 5,000万元保本固定收益型理财产品，名称为中金公司财富资金系列 1048期收益凭证，理财期限 181天，预期年化收益率 2.45%，实际理财收益 60.75万元，该理财产品已于 2024年 6月 27日到期。 2024年 6月 28日，公司购买 5,000万元本金保障型理财产品，名称为中金公司黄金 A系列 150期收益凭证，理财期限 179天，预期年化收益率=固定年化收益率 1.00%+浮动年化收益率，该理财产品尚未到期。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。 （八）募集资金使用的其他情况 报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 （一）报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更情况。 （二）报告期内，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 特此公告。 永安行科技股份有限公司董事会 2024年 8月 27日 附件 1： 2024年半年度募集资金使用情况对照表 单位：元人民币
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