华勤技术(603296):华勤技术关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

 时间：2024年08月26日 18:31:19 中财网

原标题:华勤技术:华勤技术关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2024-059
华勤技术股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意华勤技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1340号）同意注册，并经上海证券交易所同意，发行人民币普通股（A股）股票7,242.52万股，每股面值1元，每股发行价人民币80.80元。截至2023年8月3日止，公司共募集资金5,851,959,472.80元，扣除发行费用121,275,920.93元，募集资金净额5,730,683,551.87元。

截至2023年8月3日，公司上述发行募集的资金已全部到位，资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2023]000471号”验资报告。

（二）本年度募集资金使用和结余情况
截至 2024年 6月 30日，公司对募集资金项目累计投入 2,656,742,430.76元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币1,355,328,326.28元；于 2023年 8月 17日起至 2024年 6月 30日止会计期间使用募集资金人民币 1,301,414,104.48元，累计收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额为 38,313,360.28元。截至 2024年 6月 30日，募集资金余额为人民币3,112,254,481.39元（其中暂时闲置募集资金现金管理余额 2,540,000,000.00元）。


二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《华勤技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司 2022年第一届第八次董事会审议通过，并业经公司 2022年第一次临时股东大会表决通过。

根据前述制度，公司对募集资金实行专户存储。2023年 7月，公司会同中国国际金融股份有限公司分别与存放募集资金的专户开户行或其主管分行中信银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行、大华银行（中国）有限公司上海分行和中国工商银行股份有限公司上海市分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及其下属子公司南昌华勤电子科技有限公司、无锡睿勤科技有限公司、广东瑞勤科技有限公司、西安创趣信息技术有限公司会同中国国际金融股份有限公司与存放募集资金的专户开户行或其主管分行交通银行股份有限公司上海市分行、招商银行股份有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司东莞分行、上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。2024年 5月，因变更部分募集资金用途及增加实施主体，公司及其下属子公司西安易朴通讯技术有限公司、南昌华勤电子科技有限公司会同中国国际金融股份有限公司与存放募集资金的专户开户行或其主管分行上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行、交通银行股份有限公司上海市分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，保证专款专用。

（二）募集资金存储情况
截至 2024年 6月 30日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元

银行名称账号初始存放金额截止日余额存储方式
募集资金专户存储情况　　　　
中国工商银行股份有限公司 上海市分行10012621192721452415,761,958,019.92498,642.25活期
中信银行股份有限公司上海 分行营业部8110201012201667485　7,979,812.59活期
大华银行（中国）有限公司上 海分行1023405968　112,730.30活期
交通银行股份有限公司上海 张江支行310066865013007213655　38,367,167.12活期
交通银行股份有限公司上海 海科路支行310067301013008258175　202,172,055.31活期
招商银行股份有限公司上海 分行营业部510904861110222　29,108,969.08活期
中国工商银行股份有限公司 东莞松山湖支行2010050429100669995　15,786,823.06活期
上海浦东发展银行股份有限 公司东莞松山湖科技支行54050078801200000947　42,725,075.91活期
上海浦东发展银行股份有限 公司东莞分行54050078801900001053　910,328.47活期
中信银行股份有限公司上海 分行营业部8110201014201667508　234,592,877.30活期
小计5,761,958,019.92572,254,481.39-　
现金管理存储情况　　　　
中信银行股份有限公司上海 分行营业部8110201023501686070　200,000,000.00定期
中国工商银行股份有限公司 东莞松山湖支行2010050414000004168　850,000,000.00定期
中国工商银行股份有限公司 东莞松山湖支行2010050414000004292　120,000,000.00七天通知存款
中信银行股份有限公司上海 分行营业部/　460,000,000.00结构性存款
交通银行股份有限公司上海 张江支行/　350,000,000.00结构性存款
招商银行股份有限公司上海/　130,000,000.00结构性存款


银行名称账号初始存放金额截止日余额存储方式
分行营业部　　　　
上海浦东发展银行股份有限 公司东莞松山湖科技支行/　430,000,000.00结构性存款
小计　　2,540,000,000.00-
合 计　5,761,958,019.923,112,254,481.39-

注 1：募集资金账户初始存放金额与募集资金净额 5,730,683,551.87元存在差额 31,274,468.05元，差异原因系发行费用中有 31,274,468.05元在初始存入募集资金专户时尚未支付。

注 2：截至 2024年 6月 30日，公司募集资金余额为 3,112,254,481.39元，其中未到期定期存款 1,050,000,000.00元，未到期结构性存款 1,370,000,000.00元，未到期七天通知存款120,000,000.00元，活期存款 572,254,481.39元。公司于 2023年 8月 29日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币 300,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资对象为安全性高、流动性好的保本型投资产品，包括不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等。投资期限不超过 12个月。董事会授权的额度使用期限为自第一届董事会第十三次会议审议通过之日起 12个月。独立董事、保荐机构发表了明确同意意见，本议案无需提交股东大会审议。

注 3：现金管理存储账户系公司闲置募集资金进行现金管理的账户，仅用于募集资金的单笔现金管理结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。


三、半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024年 6月 30日，募集资金投资项目资金实际使用情况表详见本专项报告“募集资金使用情况对照表”（见附件 1）。

（二）募集资金先期投入及置换情况
2023年 8月 29日，公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换在募集资金到位前已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 136,978.48万元。公司独立董事已发表了明确同意的独立意见。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的情况进行了审核，并出具了《关于华勤技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2023]0013678号文号）。保荐机构进行了核查并出具了《中国国际金融股份有限公司关于华勤技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。具体内容详见公司于 2023年 8月 31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华勤技术关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-007）。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2023年 8月 29日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币300,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资对象为安全性高、流动性好的投资产品，包括不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等。投资期限不超过 12个月。董事会授权的额度使用期限为自第一届董事会第十三次会议审议通过之日起 12个月。独立董事发表了明确同意意见。

具体内容详见公司于 2023年 8月 31日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《华勤技术关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-009）。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币元

银行名称产品名称产品类型认购日到期日本年实现收益截至 2024年 6月 30 日余额
中信银行股份有限公司上海 分行营业部定期存款定期存款2023/8/312024/8/31　200,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限 公司东莞松山湖科技支行利多多公司稳利 23JG6484期(三 层看涨)人民币对公结构性存款结构性存款2023/9/42024/9/4　400,000,000.00
中信银行股份有限公司上海 分行营业部共赢智信汇率挂钩人民币结构性 存款16291期结构性存款2023/9/72024/6/33,476,712.33　
中国工商银行股份有限公司 东莞松山湖支行定期存款定期存款2023/9/72024/9/7　500,000,000.00
中信银行股份有限公司上海 分行营业部定期存款定期存款2023/9/152024/3/15975,000.00　
中信银行股份有限公司上海 分行营业部共赢智信汇率挂钩人民币结构性 存款16333期结构性存款2023/9/222024/3/191,127,945.21　
上海浦东发展银行股份有限 公司东莞松山湖科技支行利多多公司稳利 23JG3473期(3 个月看涨网点专属)人民币对公 结构性存款结构性存款2023/10/132024/1/12406,250.00　
招商银行股份有限公司上海 分行招商银行点金系列看跌三层区间 91天结构性存款结构性存款2023/10/172024/1/16305,410.96　
交通银行股份有限公司上海 张江支行交通银行蕴通财富定期型结构性 存款89天（挂钩汇率看涨）结构性存款2023/10/192024/1/16585,205.48　
招商银行股份有限公司上海 分行招商银行点金系列看跌三层区间 91天结构性存款结构性存款2023/10/272024/1/2659,835.62　
中国工商银行股份有限公司 东莞松山湖支行定期存款定期存款2023/11/62024/5/62,975,000.00　
中国工商银行股份有限公司 东莞松山湖支行七天通知存款七天通知存款2023/11/6/　120,000,000.00
银行名称产品名称产品类型认购日到期日本年实现收益截至 2024年 6月 30 日余额
交通银行股份有限公司上海 张江支行交通银行蕴通财富定期型结构性 存款98天（挂钩汇率看涨）结构性存款2023/11/272024/3/4798,767.12　
交通银行股份有限公司上海 张江支行交通银行蕴通财富定期型结构性 存款88天（挂钩汇率看涨）结构性存款2023/11/272024/2/231,133,150.68　
招商银行股份有限公司上海 分行招商银行点金系列看跌三层区间 91天结构性存款结构性存款2023/12/132024/3/13488,657.53　
交通银行股份有限公司上海 张江支行交通银行蕴通财富定期型结构性 存款91天（挂钩汇率看涨）结构性存款2023/12/282024/3/28398,904.11　
上海浦东发展银行股份有限 公司东莞松山湖科技支行利多多公司稳利 24JG3009期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性 存款结构性存款2024/1/152024/4/15318,750.00　
交通银行股份有限公司上海 张江支行交通银行蕴通财富定期型结构性 存款91天（挂钩汇率看涨）结构性存款2024/1/222024/4/22398,904.11　
招商银行股份有限公司上海 分行招商银行点金系列看涨三层区间 95天结构性存款结构性存款2024/1/262024/4/30275,890.41　
交通银行股份有限公司上海 张江支行交通银行蕴通财富定期型结构性 存款21天（挂钩汇率看涨）结构性存款2024/2/262024/3/18195,616.44　
中信银行股份有限公司上海 分行营业部共赢智信黄金挂钩人民币结构性 存款10320期结构性存款2024/3/22024/7/5　130,000,000.00
招商银行股份有限公司上海 分行招商银行点金系列看跌两层区间 22天结构性存款结构性存款2024/3/62024/3/2855,452.05　
交通银行股份有限公司上海 张江支行交通银行蕴通财富定期型结构性 存款63天（挂钩汇率看跌）结构性存款2024/3/72024/5/9543,698.63　
中信银行股份有限公司上海 分行营业部共赢智信汇率挂钩人民币结构性 存款16597期结构性存款2024/3/162024/6/14517,808.22　
交通银行股份有限公司上海 张江支行交通银行蕴通财富定期型结构性 存款91天（挂钩汇率看涨）结构性存款2024/3/212024/6/20797,808.22　
银行名称产品名称产品类型认购日到期日本年实现收益截至 2024年 6月 30 日余额
招商银行股份有限公司上海 分行招商银行点金系列看涨三层区间 92天结构性存款结构性存款2024/3/262024/6/26417,780.82　
交通银行股份有限公司上海 张江支行交通银行蕴通财富定期型结构性 存款21天（挂钩汇率看涨）结构性存款2024/4/12024/4/2266,164.38　
交通银行股份有限公司上海 张江支行交通银行蕴通财富定期型结构性 存款91天（挂钩汇率看涨）结构性存款2024/4/252024/7/25　200,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限 公司东莞松山湖科技支行利多多公司稳利 24JG3251期(1 个月早鸟款)人民币对公结构性 存款结构性存款2024/5/62024/6/6102,083.33　
中国工商银行股份有限公司 东莞松山湖支行定期存款定期存款2024/5/62024/11/6　350,000,000.00
招商银行股份有限公司上海 分行招商银行点金系列看跌两层区间 22天结构性存款结构性存款2024/5/82024/5/30110,904.11　
上海浦东发展银行股份有限 公司东莞松山湖科技支行利多多公司稳利 24JG3278期(16 天看涨)人民币对公结构性存款结构性存款2024/5/152024/5/3126,266.67　
中信银行股份有限公司上海 分行营业部共赢智信汇率挂钩人民币结构性 存款16713期结构性存款2024/6/12024/7/1　30,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限 公司东莞松山湖科技支行利多多公司稳利 24JG3305期(月 月滚利2期特供款)人民币对公结 构性存款结构性存款2024/6/32024/6/2850,000.00　
中信银行股份有限公司上海 分行营业部共赢智信黄金挂钩人民币结构性 存款10336期结构性存款2024/6/62024/9/5　200,000,000.00
中信银行股份有限公司上海 分行营业部共赢智信汇率挂钩人民币结构性 存款16740期结构性存款2024/6/152024/9/14　100,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限 公司东莞松山湖科技支行利多多公司稳利 24JG3317期(1 个月早鸟款)人民币对公结构性 存款结构性存款2024/6/172024/7/17　10,000,000.00
银行名称产品名称产品类型认购日到期日本年实现收益截至 2024年 6月 30 日余额
上海浦东发展银行股份有限 公司东莞松山湖科技支行利多多公司稳利 24JG3317期(1 个月早鸟款)人民币对公结构性 存款结构性存款2024/6/172024/7/17　20,000,000.00
招商银行股份有限公司上海 分行招商银行点金系列看涨两层区间 31天结构性存款结构性存款2024/6/172024/7/18　70,000,000.00
交通银行股份有限公司上海 张江支行交通银行蕴通财富定期型结构性 存款92天（挂钩汇率看涨）结构性存款2024/6/182024/9/18　150,000,000.00
招商银行股份有限公司上海 分行招商银行点金系列看涨两层区间 31天结构性存款结构性存款2024/6/282024/7/29　60,000,000.00
合计　　　　16,607,966.432,540,000,000.00



（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2023年 10月 30日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 6,920.00万元永久补充流动资金。公司于 2023年11月 16日召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。具体内容详见公司于 2023年 10月 31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华勤技术关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-021）。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。


四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
2024年 4月 24日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，2024年 5月 16日，公司召开了 2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、增加实施主体、调整内部投资结构及延期的议案》，综合考虑外部市场环境变化、项目实施需求及项目建设进展，结合公司发展战略、经营需要及业务拓展需求，同意对“南昌笔电智能生产线改扩建项目”变更部分募集资金用途并延期，变更的部分募集资金将投入新项目“面向 AI PC的新一代笔电及配套技术研发项目”，同意对“华勤丝路总部项目”增加实施主体、调整内部投资结构并延期，同意对“瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目”延期。

保荐机构就上述事项发表核查意见，同意公司该次变更部分募集资金用途、增加实施主体、调整内部投资结构及延期的事项。具体内容详见公司于 2024年 4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华勤技术关于变更部分募集资金用途、增加实施主体、调整内部投资结构及延期的公告》（公告编号：2024-031）。

除上述变更外，截至 2024年 6月 30日，公司募集资金未发生其他实施地点或实施方式的变更。

变更募集资金投资项目情况表详见本专项报告附件 2。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。


五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的管理和使用以及信息披露不存在违规情形。

特此公告。


附表 1: 募集资金使用情况对照表
附表 2: 变更募集资金投资项目情况表

华勤技术股份有限公司董事会
2024年 8月 27日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元

募集资金总额（扣除发行费用后）573,068.36本年度投入募集资金总额27,898.57　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额34,675.59已累计投入募集资金总额265,674.24　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额比例　　6.05%　　　　　　　　　
承诺投资项目已变更项目， 含部分变更 （如有）募集资金 承诺投资 总额调整后投资 总额截至期末承 诺投入金额本年度投入 金额截至期末累 计投入金额截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额截至期 末投入 进度 （%）项目达到预 定可使用状 态日期本年度 实现的 效益是否 达到 预计 效益项目可 行性是 否发生 重大变 化
　　　　(1)　　　　　　　　
　　　　　　(2)(3)＝(2)-(1)(4)＝ (2)/(1)　　　　
瑞勤科技消费 类电子智能终 端制造项目无140,147.58140,147.58140,147.581,271.7942,134.21-98,013.3730.06%2026年 5月不适用不适 用否
南昌笔电智能 生产线改扩建 项目面向AI PC的 新一代笔电 及配套技术 研发项目74,869.9540,194.3640,194.362,759.5415,513.70-24,680.6638.60%2026年 5月不适用不适 用否
面向 AI PC的 新一代笔电及 配套技术研发 项目无　34,675.5934,675.591,182.811,182.81-33,492.783.41%2026年 10月不适用不适 用否
上海新兴技术 研发中心项目无150,149.55150,149.55150,149.5515,857.1184,510.95-65,638.6156.28%2025年 5月不适用不适 用否
华勤丝路总部 项目无79,127.0879,127.0879,127.082,075.3532,143.53-46,983.5540.62%2026年 8月不适用不适 用否
华勤技术无锡 研发中心二期无45,705.8445,705.8445,705.844,751.9730,189.05-15,516.7966.05%2025年 5月不适用不适 用否
补充流动资金无60,000.0060,000.0060,000.00-60,000.00-100.00%不适用不适用不适 用否
承诺投资项目 小计　550,000.00550,000.00550,000.0027,898.57265,674.24-284,325.7648.30%----
超募资金投向　　　　　　　　　　　　
永久补充流动 资金无不适用6,920.00不适用--不适用不适用不适用不适用不适 用否
其他超募资金无不适用16,148.35不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适 用否
合计　550,000.00573,068.36550,000.0027,898.57265,674.24-284,325.76-----
未达到计划进 度原因（分具 体募投项目）2024年 4月 24日，公司分别召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、增加实施主体、调 整内部投资结构及延期的议案》。“瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目”“南昌笔电智能生产线改扩建项目”及“华勤丝路总部项目”尚未达到预 定使用状态，公司综合考虑原项目的实际进度及市场情况，出于谨慎性考虑，公司董事会同意公司对“瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目”“南昌 笔电智能生产线改扩建项目”及“华勤丝路总部项目”募投项目各延期 2年。　　　　　　　　　　　
项目可行性发 生重大变化的 情况说明不适用　　　　　　　　　　　
募集资金投资 项目先期投入详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）”　　　　　　　　　　　
（未完）
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