博隆技术(603325):2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
上海博隆装备技术股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）董事会编制了 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海博隆装备技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2041号）同意注册，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）1,667万股，发行价格为 72.46元/股，本次发行募集资金总额为 120,790.82万元，扣除发行费用（不含增值税）10,362.56万元后，募集资金净额为 110,428.26万元。募集资金已于 2024年 1月 5日到账，上述募集资金到账情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（上会师报字（2024）第 0040号）。 （二）募集资金使用金额及当前余额 截至 2024年 6月 30日，公司募集资金本年度投入募集资金投资项目（以下简称募投项目）34,766.30万元，累计投入募投项目 34,766.30万元，募集资金余额76,347.08万元（包括利息收入、理财产品收益等），其中，募集资金专项账户余额用情况如下： 单位：元 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，结合公司实际情况，制订了《公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等方面作出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金。 公司已同保荐人国信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、招商银行股份有限公司上海东方支行、招商银行股份有限公司上海青浦支行、中国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行于2024年 1月 5日在上海签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。 截至 2024年 6月 30日，公司募集资金存储情况如下： 单位：万元
注 2：如合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成（下同）。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 募集资金投资项目的资金使用情况，详见附表“募集资金使用情况对照表”。 （二）募投项目先期投入及置换情况 公司于 2024年 1月 22日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 9,133.64万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金 236.13万元置换已支付发行费用的自筹资金。保荐人国信证券股份有限公司已出具无异议的专项核查意见，上会会计师事务所（特殊普通合伙）已出具鉴证报告。 报告期内，公司已使用募集资金 9,369.77万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司于 2024年 1月 22日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议，于 2024年 2月 7日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高募集资金使用效益，在确保募集资金使用计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用单日最高余额不超过人民币 5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月内，在上述额度及期限内，可以循环使用。保荐人国信证券股份有限公司已出具无异议的专项核查意见。 报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下： 单位：万元
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 报告期内，公司不存在将募投项目节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。 （八）募集资金使用的其他情况 公司于 2024年 1月 22日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换。保荐人国信证券股份有限公司已出具无异议的专项核查意见。 报告期内，公司不存在使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用和管理不存在违规情形。 特此公告。 上海博隆装备技术股份有限公司董事会 2024年 8月 27日 附表： 募集资金使用情况对照表 2024年上半年度 编制单位：上海博隆装备技术股份有限公司 单位：万元
注 2：补充流动资金项目累计投入金额大于承诺投入金额的原因系利息收入扣减手续费所致。 中财网
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