常润股份(603201):常熟通润汽车零部件股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
常熟通润汽车零部件股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——公告格式》的规定，将常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“常润股份”）2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准常熟通润汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1477号）核准，公司于 2022年 7月向社会公开发行人民币普通股（A股）19,873,334股，每股发行价为 30.56元，募集资金总额为人民币 607,329,087.04元。扣除尚未支付的承销和保荐费用（不含增值税）人民币59,346,985.18元后，公司实际收到募集资金人民币 547,982,101.86元，已由国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）于 2022年 7月 26日汇入公司设立的募集资金专户中。扣除其他发行费用（不含增值税）人民币 38,522,201.86元后，公司募集资金净额为人民币 509,459,900.00元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚验字[2022]230Z0200号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方及四方监管协议。 金额单位：人民币元
注 2：详见“三、2024年度募集资金的实际使用情况”之“（三）使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况”； 注 3：详见“三、2024年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理投资相关产品情况”。 二、募集资金管理情况 根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同国金证券于 2022年 7月 19日分别与中国工商银行股份有限公司常熟支行、中国建设银行股份有限公司常熟分行、江苏常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行和招商银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2024年 6月 30日，上述监管协议履行正常。 熟农村商业银行股份有限公司开发区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司、子公司南通通润迈高汽车零部件有限公司、国金证券于 2022年 9月 28日与招商银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议主要条款与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2024年 6月 30日，上述监管协议履行正常。 截至 2024年 6月 30日，首次公开发行公司股票募集资金存储情况如下： 金额单位：人民币元
（一）募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2024年 1-6月份，公司累计实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币2,119.26万元，具体使用情况详见“附表 1：2024半年度募集资金使用情况对照表”。 （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况 2024年上半年，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 公司于 2023年 8月 27日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，使用期限届满前，资金将及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会均发表了同意意见，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。 截至 2024年 6月 30日，公司累计使用闲置募集资金人民币 4670万元临时补充流动资金。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司于 2023年 8月 27日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高不超过人民币 30,000万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、短期的投资产品，资金可以循环滚动使用，期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。公司独立董事、监事会均发表了同意意见，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。 截至 2024年 6月 30日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的余额为 27,800.00万元。 2024半年度，公司使用闲置募集资金用于现金管理的投资相关产品情况如下： 金额单位：人民币万元
2023年 8月 27日公司第五届董事会第十四次会议和公司第五届监事会第八次会议，2023年 9月 19日公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施范围的议案》，同意公司变更“研发中心与信息化项目”的实施范围。 该项目系对公司现有研发部门进行整合与升级，加强公司研发基础设施建设及信息化建设，优化组织架构，完善研发部门人员结构，同时将开展前沿技术的引进、研究、吸收工作，推进新产品、新技术的开发和应用。由于公司发展规划和战略布局的实施，公司新增控股子公司普克科技（苏州）股份有限公司（以下简称为“普克科技”），并拟在泰国建立生产基地（工厂）。本募投项目作为常润股份的信息化中心，实施范围拟扩大至控股子公司普克科技及泰国生产基地（工厂），以及今后设立的子公司等。本募投项目实施范围调整如下：
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2024年 6月 30日，公司募集资金投资项目未发生变更，未发生对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 特此公告。 附表1：2024半年度募集资金使用情况对照表 常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会 2024年 8月 27日 附表 1： 2024半年度募集资金使用情况对照表 编制单位：常熟通润汽车零部件股份有限公司 单位：万元
大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原项目“汽车维修保养设备生产基地建设项目”部分募集资金计 4,232万元变更投向， 用于新项目“普克科技存储箱柜生产基地项目”，项目达到预定可使用状态日期为 2026年 7月。详见 2024年 7月 16日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期及部分变更的公告》（公告编号：2024-041）。 注 2：公司于 2024年 7月 15日召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十三次会议，并于 2024年 7月 31日召开 2024年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“研发中心与信息化项目”、“汽车零部件制造项目”预定可使用状态的日期从 2024 年 8月 31日调整为 2025年 8月 31日。详见 2024年 7月 16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关 于部分募集资金投资项目延期及部分变更的公告》（公告编号：2024-041）。 中财网
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