万盛股份(603010):浙江万盛股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
浙江万盛股份有限公司 证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-041 浙江万盛股份有限公司 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，结合本公司实际情况，制定了《浙江万盛股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定自募集资金到位以来，公司严格按照《管理制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金。 公司及全资子公司山东万盛新材料有限公司已于 2022年 4月 1日分别与中国农业银行股份有限公司临海市支行、上海浦东发展银行股份有限公司台州临海支行、中国银行股份有限公司临海支行、中国银行股份有限公司潍坊滨海支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签署《募集资金专户三方监管协议》。《募集资金专户三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。 截至 2024年 6月 30日，公司募集资金专户存储情况如下： 单位：人民币元
三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 截至 2024年 6月 30日，公司募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。 （二）募投项目先期投入及置换情况 本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2024年 6月 30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理情况 本年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 截至 2024年 6月 30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 截至 2024年 6月 30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 截至 2024年 6月 30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。 （八）募集资金使用的其他情况 截至 2024年 6月 30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 年产31.93万吨功能性新材料一体化生产项目（以下简称“募投项目”）原计划总投资额为16亿元，拟使用募集资金13亿元，上述投资事项已经公司2021年第三次临时股东大会审议通过。 影响，募投项目中部分产品供需格局发生较大变化，产品供大于求，导致价格竞争激烈，继续实施原募投项目建设方案面临诸多挑战，且预计实施后无法在短期内实现预期投资目标。基于经济环境的变化和项目建设的实际情况，公司拟对原项目进行调整，将募投项目的产能调整为20.227万吨。 同时，因募投项目建筑标准提高、部分产品工艺发生变化，为满足山东潍坊生产厂区项目的整体配套规划以及政府监管要求，公司提高了建筑物结构设计安全系数、优化调整环保设施、提升车间自动化水平，且在项目建设期间人工费用、材料价格整体上涨，导致项目投资预算大幅增加，公司需对本次募投项目相应追加投资，拟将募投项目的投资规模增加至21.5亿元。在募集资金使用完毕后，不足部分由公司自筹资金解决。公司将根据后续市场的变化情况，及时调整项目投资情况。 募投项目产品达到预定可使用状态日期由2023年12月延期至2024年第四季度。 公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议、2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目及募投项目延期的议案》，同意以上募投项目调整并追加投资及募投项目延期事项。 （一）变更募集资金投资项目情况表 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。 （二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况 募投项目产品达到预定可使用状态日期由2023年12月延期至2024年第四季度。 项目在实施过程中，受国内外宏观经济环境、行业市场环境等客观因素的影响，募投项目的建设进度、投产进度及产能爬坡进度较预期有所滞后，不能在计划时间内达到预定可使用状态，本次募投项目延期不属于《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的“应当重新对该募投项目的可行性、预计收益等进行论证”的情形。 （三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 不存在上述情况。 （四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况 不存在上述情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。 特此公告。 浙江万盛股份有限公司董事会 2024年8月27日 附表 1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：浙江万盛股份有限公司 2024年半年度 单位：人民币万元
注 2：截至 2024年 6月 30日，年产 20.227万吨功能性新材料一体化生产项目尚未产生经济效益。 注 3：截至 2024年 6月 30 日，上述两个项目累计投入金额高于期末承诺金额，主要系该账户期间产生的利息收入。 附表 2： 变更募集资金投资项目情况表 编制单位：浙江万盛股份有限公司 2024年半年度 单位：人民币万元
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