天元智能(603273):2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证监会《关于同意江苏天元智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1702号）核准，公司于2023年10月12日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票53,578,400股，发行价格为每股人民币9.50元/股，募集资金总额为人民币508,994,800.00元，扣除发行费用人民币（不含税）58,177,803.54元后，实际募集资金净额为人民币450,816,996.46元。首次公开发行股票的募集资金已于2023年10月18日全部到账，并经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（苏亚验[2023]11号）。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2024年 6月 30日，公司募集资金实际使用情况为： 单位：人民币/万元
二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。 公司和保荐人东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）于 2023年10月分别与招商银行股份有限公司常州分行、江苏江南农村商业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司南京分行、上海银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司常州英特力杰机械制造有限公司和保荐人东海证券于 2023年 10月与中信银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。 上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至2024年6月30日，募集资金专户存储情况如下： 单位：人民币/万元
（一）募集资金投资项目的资金使用情况 公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，公司募投项目的资金使用情况详见本报告附表 1“募集资金使用情况对照表”。 （二）募集资金先期投入及置换情况 公司于 2023年 10月 31日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金 1,043.60万元，同意公司以募集资金置换已支付的不含税发行费用 647.04万元。公司独立董事及保荐人东海证券对该事项均发表了明确同意意见；苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金先期投入及置换情况进行了审核，并出具了苏亚鉴[2023]37号专项鉴证报告。 截至 2024年 6月 30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及发行费用 1,690.64万元，均已完成置换，其中本期置换金额为 1,043.60万元。 报告期内，募投项目无先期投入的情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）闲置募集资金进行现金管理的情况 公司于 2023年 10月 31日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和使用的前提下，公司及子公司拟使用任一时点合计最高额不超过人民币 2.8亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。 公司使用闲置募集资金进行现金管理均在授权范围内进行，截至 2024年 6月 30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理累计获得公允价值变动收益 58.81万元。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 （六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。 （八）募集资金使用的其他情况 1、本期公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目（新建研发测试中心项目）的研发人员职工薪酬 24.73万元，截至本专项报告批准报出日，以上自筹资金尚未提取。 2、本期公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换264.07万元。公司于 2023 年 10 月 31 日以现场表决方式召开公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并以募集资金等额置换。上述议案自公司董事会审议通过之日起 12月内有效。 截至 2024年 6月 30日，2024年半年度使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换 264.07万元尚未提取。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 （一）变更募集资金投资项目情况 报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。 （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况 报告期内募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 特此公告。 江苏天元智能装备股份有限公司董事会 2024年 8月 27日 募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 部投资结构。将“高端加气混凝土生产线成套智能化技术改造项目”达到预定可使用状态日期从2024年12月延期至2026年12月，并调整该项目的内部投资结构；将“新建研发测 试中心项目”达到预定可使用状态日期从2024年8月延期至2026年8月。 （1）蒸压加气混凝土成套装备建设项目：截至2024年6月30日，该募集资金投资项目尚未开始投入，主要是公司综合考虑宏观经济、加气行业整体市场环境等多方面因素， 审慎推进项目投资进程。 （2）高端加气混凝土生产线成套智能化技术改造项目未达到计划进度的原因：①随着项目建设实施，公司根据加气行业发展态势，综合考虑宏观经济、市场环境等多方面因 素，审慎推进项目投资进程。②根据实际建设需要，该项目所在车间工程建设标准有所提高，同时由于国内外市场环境发生变化，原先设计的部分生产机器和装备已不适合公司的 经营发展规划，原计划投入的部分进口设备可以由国产一线品牌设备替代。 （3）新建研发测试中心项目未达到计划进度的原因：①研发课题实施过程中，公司所涉产品市场和客户的需求持续发生变化，公司适时调整研发布局，审慎推进设备购置、 人才引进。同时，考虑到当前经济环境以及公司经营规模和战略的调整，现有的软硬件系统暂能满足公司当前的业务发展和信息化需求，因此适当放缓了对该项目的投资进度。 ②公司为更好响应、满足国际市场需求，拟扩大产品研发范围，需要在不同国家实地调研，因此适当放缓了对该项目的投资进度。 （4）营销网络建设项目：截至2024年6月30日，该募集资金投资项目尚未开始投入，主要原因是由于国内加气行业下行，公司将根据市场环境变化，审慎推进项目投资进 程。 中财网
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