铜冠铜箔(301217):2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间：2024年08月26日 19:25:53 中财网 |
|
原标题: 铜冠铜箔:2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
附件：
安徽 铜冠铜箔集团股份有限公司
2024年度1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：安徽 铜冠铜箔集团股份有限公司 单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关
联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年初占用资金
余额 | 2024年度1-6月占用
累计发生金额(不含利 | 2024年度1-6月
占用资金的利息 | 2024年度1-6月偿还
累计发生金额 | 2024年6月末占用资
金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现控股股东、实际控制人及
其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | 前控股股东、实际控制人及
其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 总计 | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关
联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年初往来资金
余额 | 2024年度1-6月往来
累计发生金额(不含利 | 2024年度1-6月
往来资金的利息 | 2024年度1-6月偿还
累计发生金额 | 2024年6月末往来资
金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 控股股东、实际控制人及其
附属企业 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 直接控股股东 | 预付款项 | 0.05 | 420,603,305.21 | | 420,603,305.26 | | 采购商品 | 经营性往来 | | | 安徽省有色金属新材料研究院有限 | 直司接控股股东子公司 | 应收账款 | | 402,786.83 | | 7,861.83 | 394,925.00 | 租赁业务 | 经营性往来 | | | 铜陵有色股份铜冠黄铜棒材有限公 | 直接控股股东子公司 | 应收账款 | | 8,951,261.31 | | 7,560,864.36 | 1,390,396.95 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 铜冠金源期货有限公司 | 间接控股股东子公司 | 其他应收款 | 17,353,102.17 | 26,997,719.63 | | 15,000,000.00 | 29,350,821.80 | 期货交易 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属
企业 | 合肥铜冠电子铜箔有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 269,324,334.95 | 22,380,436.66 | 2,458,725.97 | | 294,163,497.58 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 铜陵铜冠电子铜箔有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 961,165,993.09 | | 6,037,787.27 | 2,321,850.81 | 964,881,929.55 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 总计 | — | — | — | 1,247,843,430.26 | 479,335,509.64 | 8,496,513.24 | 445,493,882.26 | 1,290,181,570.88 | | |
公司法定代表人：甘国庆 主管会计工作的负责人：王俊林 会计机构负责人：张明
中财网
|
|
