智动力(300686):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与使用情况作专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2020年 11月，公司取得了中国证券监督管理委员会下发的《关于同意深圳市智动力精密技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2944号）。公司向 13名特定对象发行股票 61,327,440股，发行价格为人民币 17.59元/股。该次发行的募集资金总额为人民币 1,078,749,669.60元，扣除与本次发行相关的费用（不含税）人民币 19,763,393.51元，募集资金净额为人民币 1,058,986,276.09元。 上述募集资金已于 2020年 12月 29日划至公司指定账户。经立信会计事务所（特殊普通合伙）审计并于 2020年 12月 31日出具《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZI10721号）。 （二）募集资金使用情况 截至 2024年 6月 30日，募集资金实际使用金额为人民币 762,172,218.90元，以前年度使用金额为人民币 754,191,817.57元，2024年半年度使用募集资金金额为人民币 7,980,401.33元，募集资金余额为人民币 333,365,602.91元（含利息收入、理财收益及手续费），其中：募集资金专户余额为人民币 256,365,602.91元，使用闲置募集资金用于现金管理的余额为人民币 77,000,000.00元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金管理和使用，保护投资者的利益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规制定了《深圳市智动力精密技术股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放和使用进行了严格的规定，规范了公司募集资金的管理和运用。 截至 2024年 06月 30日，公司在中国光大银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳布吉支行设立募集资金专户，仅用于存储、使用和管理本次非公开发行的募集资金，并签署了《募集资金三方监管协议》。公司子公司惠州市智动力精密技术有限公司与中国银行股份有限公司深圳布吉支行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。鉴于本次募投项目“智动力精密技术（越南）工厂建设项目”由三级全资子公司智动力精密技术（越南）有限责任公司（以下简称“越南智动力”）实施，公司、越南智动力与中国银行（香港）胡志明市分行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。 以上相关监管协议与深圳证券交易所相关监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关规定。报告期内，公司在募集资金的使用过程中均按照募集资金专户存储三方/四方监管协议的规定履行，不存在重大问题。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2024年 6月 30日，向特定对象发行股票募集资金的存储情况列示如下： 单位：人民币元
三、2024年半年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见附表 1。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 本公司 2024年半年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 （三）募集资金先期投入及置换情况的说明 本公司 2024年半年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 （四）募集资金临时补充流动资金情况的说明 公司于 2024年 06月 04日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 25,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第四届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。 截至 2024年 6月 30日，闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 0元。 （五）对闲置募集资金进行现金管理的情况 公司于 2024年 04月 24日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，合计使用不超过人民币 32,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。截至 2024年06月 30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下： 1、 结构性存款 单位：人民币万元
2、 通知存款 单位：人民币万元
四、变更募投项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司按照法律法规、规范性文件的规定使用募集资金，并对募集资金的使用情况及时的进行了披露，不存在募集资金存放、使用和管理违规的情形。 附表 1：募集资金使用情况对照表（非公开发行）。 深圳市智动力精密技术股份有限公司 董 事 会 附表 1：募集资金使用情况对照表（非公开发行） 编制单位：深圳市智动力精密技术股份有限公司 截至 2024年 6月 30日止 单位：人民币万元
中的投资总额相关数据根据调整后拟投入资金情况披露。 中财网
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