宇通重工(600817):2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州德恒宏盛科技发 展股份有限公司向郑州宇通集团有限公司等发行股份购买资产并 募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2753号）核准，宇通重工 股份有限公司（以下简称“公司”或“宇通重工”）于2020年12 月向不超过 35名特定对象非公开发行普通股（A股）股票 28,544,243股（每股面值1元），发行价格为每股10.51元，共募 集资金人民币 299,999,993.93元，扣除发行相关费用人民币 4,320,754.72元后，公司募集资金净额为人民币295,679,239.21 元。上述募集资金已于2020年12月2日全部到位，并已经大信 会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（大信验字[2020]第16-00009号）予以验证。 公司以前年度累计已使用募集资金金额 17,677.48万元；累 计取得利息收入1,030.76万元，支出手续费0.03万元；截至2023 年12月31日，募集资金余额为13,353.24万元。 2024年1月16日，公司2024年第一次临时股东大会审议通 过了《关于募集资金相关安排的议案》，同意公司变更部分募集资 金用途，不再使用剩余募集资金继续投资“产线升级改造及 EHS 改善项目”并将剩余募集资金全部用于补充公司流动资金，用于 公司日常生产经营及业务发展。2024年1月25日，公司将募集资 金专户剩余资金 12,322.52万元（含利息收入和手续费用共计 13,353.24万元）转入公司自有资金账户，并及时办理了募集资金 专户销户手续。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全， 最大限度地保障投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法 律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，特制定《募 集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。 根据管理办法，公司及子公司郑州宇通重工有限公司（以下 简称“重工有限”）与中国民生银行股份有限公司郑州郑汴路支行 （以下简称“专户银行”）和财务顾问（主承销商）华泰联合证券 有限责任公司（以下简称“华泰联合”）于2020年12月15日分 别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储 四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储 三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 截至2024年6月30日,公司募集资金账户情况如下：
报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金 使用情况对照表》。 四、募集资金永久补充流动资金的情况 公司于2023年12月29日召开了第十一届董事会第二十一次 会议和第十一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于募集 资金相关安排的议案》，同意公司变更部分募集资金用途，不再使 用剩余募集资金继续投资“产线升级改造及 EHS改善项目”并将 剩余募集资金全部用于补充公司流动资金，用于公司日常生产经 营及业务发展。2024年1月16日，公司2024年第一次临时股东 大会审议通过了此事项。具体情况如下： （一）不再使用剩余募集资金投资该项目的主要原因 目前环卫车辆的电动化率较低，国家政策支持环卫车辆电动 化，但环卫电动化率的提升速度受宏观环境、地方财政收支情况、 新能源推广政策及车辆更换周期等多种因素影响，全国范围内纯 电动环卫车辆需求的增长速度具有一定不可预测性，为了减少设 备闲置和减少折旧对于公司利润的影响，“产线升级改造及EHS改 善项目”后续投资的规模和进度需视宏观环境的变化、环卫车辆 新能源化的节奏、相关产品的需求增长情况以及自身实际经营情 况确定，有一定不确定性。 为合理高效使用募集资金，秉承公司效益和股东利益最大化 原则，根据公司目前实际经营情况，经审慎研究决定，变更部分 募集资金用途，不再使用剩余募集资金投资“产线升级改造及EHS 改善项目”，并将剩余募集资金补充流动资金，用于公司日常生产 经营及业务发展。后续公司将根据宏观环境的变化、环卫车辆新 能源化的节奏、相关产品的需求增长情况以及公司自身实际经营 情况及时调整产能布局。 （二）补充流动资金及募资资金专户情况 公司已将募集资金专户剩余资金转入公司自有资金账户，并 及时办理了募集资金专户销户手续，公司及子公司重工有限与专 户银行、华泰联合分别签订的《募集资金专户存储三方监管协议》 《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。 公司募集资金变更情况详见附表2《变更募集资金投资项目情 况表》。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披 露的情况。 特此公告。 宇通重工股份有限公司董事会 二零二四年八月二十六日 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：万元
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 附表2： 变更募集资金投资项目情况表 单位：万元
自有资金账户，并及时办理了募集资金专户销户手续。 中财网
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